(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 133.10%23.2萬 | 67.08%-110.3萬 | 367.76%201.8萬 | 76.41%-70.1萬 | 43.18%-335.06萬 | 43.14萬 | 113.44%90.5萬 | -175.59%-171.6萬 | -65.24%-297.1萬 | -628.29%-589.64萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 50.62%-99.4萬 | 263.99%925.32萬 | 190.70%211.12萬 | -28.46%-201.3萬 | 63.80%-564.26萬 | ---232.76萬 | 94.09%-12.6萬 | -51.31%-162.2萬 | 36.84%-156.7萬 | -139.24%-1,558.95萬 |
非現金項目調整總額 | -76.18%20.6萬 | -314.62%-608.26萬 | 131.65%251.14萬 | 17.69%86.5萬 | -66.07%283.41萬 | --108.41萬 | -25.69%53.5萬 | -27.60%48萬 | -51.26%73.5萬 | 118.55%835.39萬 |
-折舊與攤銷 | -56.49%25.8萬 | -6.43%222.14萬 | 5.68%52.94萬 | -2.15%59.3萬 | 1.46%237.39萬 | --50.09萬 | 24.95%62.1萬 | 116.05%64.6萬 | -20.68%60.6萬 | 3.97%233.98萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 453.08%220.29萬 | 201.07%66.29萬 | ---- | -113.92%-62.39萬 | ---65.59萬 | --0 | --0 | --3.2萬 | 11,058.94%448.24萬 |
-處置利潤 | ---6.3萬 | -5,774.43%-1,145.37萬 | 1,190.01%15.23萬 | --0 | ---19.5萬 | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --14.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.78%45.89萬 |
-其他非現金項目 | -95.96%1.1萬 | -16.74%94.68萬 | 5.00%116.68萬 | 180.41%27.2萬 | 6.01%113.72萬 | --111.12萬 | -57.40%9.5萬 | -145.60%-16.6萬 | -65.85%9.7萬 | -7.64%107.28萬 |
營運資本變動 | 128.19%102萬 | -688.36%-427.36萬 | -255.51%-260.46萬 | 120.90%44.7萬 | -140.48%-54.21萬 | --167.49萬 | 109.32%49.6萬 | -121.43%-57.4萬 | -159.27%-213.9萬 | -64.85%133.92萬 |
-應收款(增)減 | -1,309.74%-274.9萬 | -145.36%-76.46萬 | -57.80%202.14萬 | -110.69%-19.5萬 | 139.31%168.57萬 | --478.97萬 | -662.13%-257.6萬 | -219.57%-235.2萬 | 347.83%182.4萬 | -217.32%-428.81萬 |
-存貨(增)減 | -21.29%28.1萬 | 90.66%-20.04萬 | -301.66%-69.74萬 | 106.54%35.7萬 | -172.04%-214.56萬 | ---17.36萬 | -2.10%-68萬 | 2,414.44%416.6萬 | -253.73%-545.8萬 | 309.47%297.84萬 |
-應付款(減)增 | 1,123.86%348.8萬 | -3,929.41%-330.87萬 | -33.58%-392.87萬 | -80.94%28.5萬 | -103.10%-8.21萬 | ---294.11萬 | 186.87%375.2萬 | -367.71%-238.8萬 | 2.82%149.5萬 | 67.98%264.89萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 45.96%-15.4萬 | 16.59%-96.08萬 | 30.80%-18.88萬 | -193.81%-28.5萬 | -5.78%-115.19萬 | -27.29萬 | -25.11%-27.9萬 | -38.19%-50.3萬 | 65.85%-9.7萬 | -8.91%-108.89萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.46%1.4萬 | -8.96%1.47萬 | -42.21%1.61萬 | |||||||
已支付退稅 | -5.4萬 | -19,818.29%-1.62萬 | -99,086.59%-8.12萬 | 0 | -99.97%82 | 82 | 24.95萬 | |||
其他經營現金流入(流出) | 1,000.00%14.3萬 | 0 | -16.30%-99.2萬 | 1.3萬 | 0 | -85.3萬 | 18.4萬 | 66.9萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 117.16%16.7萬 | 53.96%-206.6萬 | 213.28%77萬 | 68.29%-97.3萬 | 33.21%-448.77萬 | ---67.97萬 | 111.64%81萬 | -181.32%-155萬 | -47.36%-306.8萬 | -4,761.61%-671.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 130.59%2.6萬 | 1,244.13%1,351.86萬 | -854.15%-254.34萬 | 89.53%-8.5萬 | 48.03%-118.16萬 | ---26.66萬 | 106.14%5萬 | 57.14%-15.3萬 | -2,606.67%-81.2萬 | -96.86%-227.34萬 |
投資活動現金淨額 | 130.59%2.6萬 | 1,244.13%1,351.86萬 | -329.25%-108.84萬 | 89.53%-8.5萬 | 48.03%-118.16萬 | ---25.36萬 | 104.55%3.7萬 | 57.14%-15.3萬 | -2,606.67%-81.2萬 | -96.86%-227.34萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 77.92%-5.3萬 | -2,265.94%-653.23萬 | 172.94%81.77萬 | -98.35%-24萬 | 127.57%30.16萬 | --29.96萬 | -367.81%-101.5萬 | 127.15%113.8萬 | -110.62%-12.1萬 | -22.48%-109.37萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -93.48%110.98萬 | ---179 | ---- | ---- | ---- | --1,703.42萬 |
租賃融資增減 | -201.54%-19.6萬 | 198.53%47.39萬 | 1,012.99%64.79萬 | 57.52%-6.5萬 | 52.74%-48.1萬 | ---7.1萬 | ---8.7萬 | 26.09%-17萬 | 38.80%-15.3萬 | -10.76%-101.76萬 |
其他籌資費用淨額 | 89.52%-11.2萬 | -18,302.55%-254.32萬 | ---- | -958.42%-106.9萬 | 11.55%-1.38萬 | ---- | ---- | --0 | 86.11%-10.1萬 | 42.81%-1.56萬 |
融資活動現金淨額 | 73.73%-36.1萬 | -1,038.40%-860.16萬 | -602.09%-107.76萬 | -266.40%-137.4萬 | -93.85%91.66萬 | --21.46萬 | -98.84%10.9萬 | 257.20%96.8萬 | -331.48%-37.5萬 | 910.58%1,490.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 152.83%186.5萬 | -1,019.56%-428.65萬 | 125.35%71.6萬 | -857.51%-353萬 | 108.56%46.61萬 | ---282.5萬 | 18.90%-452.4萬 | 48.78%-378.9萬 | 108.55%46.6萬 | -109.68%-544.8萬 |
現金變動 | 93.09%-16.8萬 | 159.99%285.1萬 | -94.26%-139.6萬 | 42.84%-243.2萬 | -180.36%-475.27萬 | ---71.87萬 | -41.46%95.6萬 | -140.38%-73.5萬 | -118.21%-425.5萬 | 307.53%591.42萬 |
期末現金 | 128.46%169.7萬 | 66.51%-143.55萬 | 66.51%-143.55萬 | -57.35%-596.2萬 | -1,019.56%-428.65萬 | ---428.65萬 | 28.39%-282.5萬 | 18.90%-452.4萬 | 48.78%-378.9萬 | 108.56%46.61萬 |
自由現金流 | 111.06%11.7萬 | 30.42%-408.06萬 | 59.14%-38.66萬 | 72.73%-105.8萬 | 34.79%-586.43萬 | ---94.63萬 | 108.56%66.5萬 | -209.94%-170.3萬 | -83.71%-388萬 | -674.81%-899.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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