(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -29.37%20.42億 | -3.04%28.91億 | 11.90%29.81億 | 30.19%26.64億 | -26.80%20.46億 | 18.22%27.96億 | 0.78%23.65億 | 21.20%23.47億 | 6.20%19.36億 | 43.51%18.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.87%20.15億 | -12.64%23.95億 | 24.90%27.42億 | 29.16%21.95億 | -29.93%17億 | 8.68%24.26億 | 3.28%22.32億 | 13.16%21.61億 | 14.10%19.1億 | 23.79%16.74億 |
非現金項目調整總額 | -14.15%4.03億 | 10.03%4.69億 | 59.40%4.27億 | 18.21%2.68億 | 8.06%2.26億 | -0.93%2.1億 | -17.81%2.11億 | 6.78%2.57億 | 32.15%2.41億 | 78.69%1.82億 |
-折舊與攤銷 | 44.71%5.09億 | -23.46%3.52億 | 91.14%4.6億 | 10.77%2.41億 | -2.11%2.17億 | 0.39%2.22億 | -14.61%2.21億 | 42.09%2.59億 | 38.34%1.82億 | 45.64%1.32億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 545.10%842.5萬 | -78.57%130.6萬 | 317.06%609.5萬 | -158.09%-280.8萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.75%-99.9萬 | ---216萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -190.53%-1.06億 | 453.37%1.17億 | -222.83%-3,323.7萬 | 164.69%2,705.9萬 | 200.37%1,022.3萬 | 43.26%-1,018.5萬 | -539.21%-1,794.9萬 | -105.33%-280.8萬 | -1.43%5,273萬 | 320.14%5,349.6萬 |
營運資本變動 | -1,544.73%-3.76億 | 113.91%2,604.1萬 | -193.00%-1.87億 | 67.34%2.01億 | -25.02%1.2億 | 304.14%1.6億 | -9.43%-7,860.5萬 | 66.52%-7,183.4萬 | -551.98%-2.15億 | 82.08%-3,291.2萬 |
-應收款(增)減 | -2,860.34%-2.51億 | 93.10%-846.4萬 | -138.56%-1.23億 | 549.11%3.18億 | -252.07%-7,085.1萬 | 130.54%4,659.1萬 | 55.00%-1.53億 | -159.54%-3.39億 | 31.37%-1.31億 | -24.63%-1.9億 |
-存貨(增)減 | -43.76%-9,607.9萬 | -1,765.75%-6,683.1萬 | 94.39%-358.2萬 | -140.91%-6,383.1萬 | -237.48%-2,649.6萬 | -67.73%1,927.2萬 | 262.54%5,972.2萬 | -718.24%-3,674.2萬 | 117.99%594.3萬 | -1,529.83%-3,302.9萬 |
-應付款(減)增 | -78.73%2,762.9萬 | 243.89%1.3億 | -37.21%-9,029.6萬 | -133.41%-6,580.8萬 | 230.11%1.97億 | 295.84%5,967.4萬 | -110.64%-3,047.1萬 | 5,135.13%2.86億 | -104.82%-569萬 | 276.32%1.18億 |
-應計費用(減)增 | -1,043.68%-6,699.2萬 | -45.94%709.9萬 | 250.19%1,313.1萬 | -284.65%-874.3萬 | -179.59%-227.3萬 | -93.61%285.6萬 | 156.48%4,472.2萬 | 120.71%1,743.7萬 | -216.14%-8,421萬 | 115.79%7,251萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 127.41%978.2萬 | -320.52%-3,568.7萬 | -24.82%1,618.3萬 | -6.19%2,152.5萬 | -28.46%2,294.6萬 | --3,207.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -7.07%-415萬 | 0.69%-387.6萬 | -5.63%-390.3萬 | 31.45%-369.5萬 | -79.67%-539萬 | -286.10%-300萬 | 6.39%-77.7萬 | 54.74%-83萬 | 75.42%-183.4萬 | -119.83%-746.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.68%117.7萬 | -3.63%116.9萬 | 6.31%121.3萬 | -47.42%114.1萬 | 0.46%217萬 | 0.70%216萬 | -24.92%214.5萬 | -17.86%285.7萬 | 13.03%347.8萬 | 0.00%307.7萬 |
已支付退稅 | 29.66%-7.35億 | -34.14%-10.45億 | -90.23%-7.79億 | 48.36%-4.09億 | -6.38%-7.93億 | 9.52%-7.45億 | -11.88%-8.24億 | -391.56%-7.36億 | 13.09%-1.5億 | -4,067.34%-1.72億 |
其他經營現金流入(流出) | 3,238,300.00%3,238.2萬 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -27.50%13.36億 | -16.21%18.43億 | -2.33%22億 | 80.14%22.52億 | -39.00%12.5億 | 32.88%20.49億 | -4.34%15.42億 | -9.83%16.12億 | 8.60%17.88億 | 30.05%16.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -6,396.54%-14.03億 | 93.38%-2,159.8萬 | 58.95%-3.26億 | -572.36%-7.95億 | 55.80%-1.18億 | -262.74%-2.67億 | 86.97%-7,372.6萬 | -196.53%-5.66億 | 92.54%-1.91億 | -6,571.20%-25.57億 |
無形資產交易淨額 | -5.33%-1,955.7萬 | 49.93%-1,856.8萬 | -918.54%-3,708.5萬 | 95.00%-364.1萬 | -3,610.50%-7,276.3萬 | 54.54%-196.1萬 | 63.35%-431.4萬 | -197.30%-1,177萬 | -129.51%-395.9萬 | 62.64%-172.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 534.00%634萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -17.74%-1,270.9萬 | -107.42%-1,079.4萬 | 993.02%1.46億 | -86.15%-1,629.9萬 | 37.41%-875.6萬 | -0.47%-1,398.9萬 | -0.35%-1,392.4萬 | -10.67%-1,387.6萬 | -9.44%-1,253.8萬 | -22.38%-1,145.6萬 |
投資活動現金淨額 | -2,716.70%-14.35億 | 76.60%-5,096萬 | 73.06%-2.18億 | -306.77%-8.08億 | -33.28%-1.99億 | -62.13%-1.49億 | 83.76%-9,196.4萬 | -173.24%-5.66億 | 91.94%-2.07億 | -2,732.29%-25.71億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---4億 | --0 | 82.88%-190萬 | -224.72%-1,110萬 | 260.36%890萬 | ---555萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3萬 | ---- | ---- | --28.45億 |
租賃融資增減 | -67.90%-159萬 | 53.74%-94.7萬 | 0.00%-204.7萬 | 1.78%-204.7萬 | -65.92%-208.4萬 | 87.54%-125.6萬 | 42.81%-1,007.8萬 | 16.23%-1,762.1萬 | 2.37%-2,103.6萬 | -3.69%-2,154.6萬 |
已支付現金股息 | 0.01%-3.56億 | -0.00%-3.56億 | 0.01%-3.56億 | -5.27%-3.56億 | -5.54%-3.38億 | -5.92%-3.2億 | -13.39%-3.03億 | -19.93%-2.67億 | ---2.22億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -8,700.00%-8.8萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -112.25%-7.58億 | 0.83%-3.57億 | 2.50%-3.6億 | -11.40%-3.69億 | -1.26%-3.31億 | -4.67%-3.27億 | -9.92%-3.13億 | -16.80%-2.84億 | -108.62%-2.44億 | 13,689.61%28.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.02%144.57億 | 14.23%130.21億 | 10.41%113.99億 | 7.50%103.25億 | 19.59%96.04億 | 16.50%80.31億 | 12.42%68.94億 | 27.89%61.32億 | 65.58%47.95億 | 86.48%28.96億 |
現金變動 | -159.69%-8.57億 | -11.51%14.35億 | 50.92%16.22億 | 49.24%10.75億 | -54.22%7.2億 | 38.26%15.73億 | 49.40%11.38億 | -43.05%7.62億 | -29.58%13.37億 | 41.40%18.99億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
期末現金 | -5.93%136億 | 11.02%144.57億 | 14.23%130.21億 | 10.41%113.99億 | 7.50%103.25億 | 19.59%96.04億 | 16.50%80.31億 | 12.42%68.94億 | 27.89%61.32億 | 65.58%47.95億 |
自由現金流 | -104.79%-8,632.8萬 | -1.82%18.03億 | 26.31%18.36億 | 37.25%14.54億 | -40.49%10.59億 | 21.56%17.8億 | 41.50%14.64億 | -35.05%10.35億 | 274.61%15.93億 | -174.61%-9.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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