(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -23.75%20.68億 | -4.78%27.12億 | 9.04%28.48億 | -30.95%26.12億 | 266.21%37.83億 | -39.31%10.33億 | 95.41%17.02億 | -24.85%8.71億 | 60.08%11.59億 | 37.12%7.24億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -5.26%22.52億 | -9.41%23.77億 | 37.89%26.24億 | 8.37%19.03億 | 47.19%17.56億 | 14.16%11.93億 | -13.28%10.45億 | 36.16%12.05億 | 104.86%8.85億 | -38.46%4.32億 |
非現金項目調整總額 | 56.71%8.87億 | 170.81%5.66億 | -62.94%2.09億 | -36.63%5.64億 | 57.24%8.9億 | 21.98%5.66億 | 67.51%4.64億 | 575.61%2.77億 | -89.90%4,100萬 | 59.22%4.06億 |
-折舊與攤銷 | 59.68%4.95億 | -7.74%3.1億 | -56.31%3.36億 | 147.27%7.69億 | 15.61%3.11億 | 45.41%2.69億 | 12.12%1.85億 | -25.68%1.65億 | 22.65%2.22億 | 45.97%1.81億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 18.18%3,900萬 | --3,300萬 | --0 | -98.54%400萬 | 1,013.33%2.74億 | -173.17%-3,000萬 | 412.50%4,100萬 | --800萬 | ---- | --1,500萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.50%4,100萬 | -407.69%-4,000萬 |
-處置利潤 | 35.00%2,700萬 | -51.22%2,000萬 | 720.00%4,100萬 | 150.00%500萬 | -110.53%-1,000萬 | 1,155.56%9,500萬 | 10.00%-900萬 | -121.74%-1,000萬 | -23.33%4,600萬 | 252.94%6,000萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 60.59%3.26億 | 220.83%2.03億 | 21.50%-1.68億 | -167.94%-2.14億 | 35.78%3.15億 | -6.07%2.32億 | 116.67%2.47億 | 141.91%1.14億 | -243.16%-2.72億 | 88.12%1.9億 |
營運資本變動 | -356.60%-10.73億 | -1,568.75%-2.35億 | -88.73%1,600萬 | -87.48%1.42億 | 255.56%11.34億 | -479.69%-7.29億 | 131.42%1.92億 | -362.23%-6.11億 | 304.39%2.33億 | 73.43%-1.14億 |
-應收款(增)減 | -390.67%-3.68億 | 81.06%-7,500萬 | -4,060.00%-3.96億 | -95.43%1,000萬 | 206.31%2.19億 | -264.80%-2.06億 | 271.23%1.25億 | -168.22%-7,300萬 | -33.54%1.07億 | 137.70%1.61億 |
-存貨(增)減 | -633.08%-9.53億 | 60.12%-1.3億 | -229.37%-3.26億 | -74.36%2.52億 | 290.50%9.83億 | -91.11%-5.16億 | -10.66%-2.7億 | -84.85%-2.44億 | -131.58%-1.32億 | 59.57%-5,700萬 |
-預付費用(增)減 | 230.56%1.19億 | -78.18%3,600萬 | 2,650.00%1.65億 | -96.47%600萬 | 54.55%1.7億 | -53.59%1.1億 | 139.83%2.37億 | ---5.95億 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 165.79%7,500萬 | -131.23%-1.14億 | 338.56%3.65億 | 28.84%-1.53億 | -136.26%-2.15億 | -208.33%-9,100萬 | 122.76%8,400萬 | -358.04%-3.69億 | 160.08%1.43億 | -206.73%-2.38億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 12.50%5,400萬 | -76.92%4,800萬 | 670.37%2.08億 | 217.39%2,700萬 | 11.54%-2,300萬 | -262.50%-2,600萬 | 300.00%1,600萬 | --400萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 479.13%6.66億 | 475.00%1.15億 | 123.81%2,000萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.57%-900萬 | 0.00%-700萬 | 12.50%-700萬 | 27.27%-800萬 | 15.38%-1,100萬 | -18.18%-1,300萬 | 21.43%-1,100萬 | 36.36%-1,400萬 | 4.35%-2,200萬 | 11.54%-2,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%5,000萬 | 60.00%4,000萬 | 66.67%2,500萬 | -16.67%1,500萬 | 5.88%1,800萬 | 6.25%1,700萬 | 0.00%1,600萬 | 14.29%1,600萬 | 40.00%1,400萬 | -9.09%1,000萬 |
已支付退稅 | 50.79%-5.89億 | -71.74%-11.97億 | 14.69%-6.97億 | -26.08%-8.17億 | 23.94%-6.48億 | -88.91%-8.52億 | -15.05%-4.51億 | -134.73%-3.92億 | 52.15%-1.67億 | 1.41%-3.49億 |
其他經營現金流入(流出) | -102.38%-100萬 | -28.81%4,200萬 | -49.14%5,900萬 | 341.67%1.16億 | -140.00%-4,800萬 | -2,000萬 | 0 | -100.00%-200萬 | -120.00%-100萬 | 500萬 |
經營活動現金淨額 | -4.47%15.19億 | -28.64%15.9億 | 16.16%22.28億 | -38.01%19.18億 | 1,775.15%30.94億 | -86.86%1.65億 | 162.21%12.56億 | -51.27%4.79億 | 167.85%9.83億 | 130.82%3.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 56.95%-9,600萬 | 51.63%-2.23億 | -3,646.15%-4.61億 | 114.44%1,300萬 | 82.92%-9,000萬 | 14.86%-5.27億 | -1,067.92%-6.19億 | 66.46%-5,300萬 | -259.60%-1.58億 | 151.56%9,900萬 |
無形資產交易淨額 | -140.00%-6,000萬 | -212.50%-2,500萬 | 27.27%-800萬 | 68.57%-1,100萬 | -16.67%-3,500萬 | 33.33%-3,000萬 | -350.00%-4,500萬 | 16.67%-1,000萬 | -500.00%-1,200萬 | 0.00%-200萬 |
業務交易淨額 | 97.33%-3,600萬 | -669.71%-13.47億 | -53.51%-1.75億 | 17.39%-1.14億 | -155.56%-1.38億 | 83.73%-5,400萬 | ---3.32億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 50.00%1,200萬 | -63.64%800萬 | -69.01%2,200萬 | 254.35%7,100萬 | -2,200.00%-4,600萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 98.99%-200萬 | 11.21%-1.98億 | -22,200.00%-2.23億 |
其他投資變動淨額 | 81.12%-8,800萬 | -352.43%-4.66億 | -45.07%-1.03億 | 31.73%-7,100萬 | -395.24%-1.04億 | 85.21%-2,100萬 | -395.83%-1.42億 | 120.96%4,800萬 | -1,095.65%-2.29億 | 195.83%2,300萬 |
投資活動現金淨額 | 86.95%-2.68億 | -183.17%-20.53億 | -547.32%-7.25億 | 72.88%-1.12億 | 34.86%-4.13億 | 44.39%-6.34億 | -6,605.88%-11.4億 | 97.15%-1,700萬 | -479.61%-5.97億 | 52.97%-1.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -79.63%1.43億 | 272.06%7.02億 | 28.04%-4.08億 | -368.60%-5.67億 | -22.22%-1.21億 | 36.54%-9,900萬 | 17.89%-1.56億 | 62.96%-1.9億 | -451.37%-5.13億 | 329.41%1.46億 |
普通股發行/回購的淨額 | 27.08%-2.72億 | -176.30%-3.73億 | 67.39%-1.35億 | ---4.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -43.75%-2,300萬 | -33.33%-1,600萬 | -20.00%-1,200萬 | -25.00%-1,000萬 | 38.46%-800萬 | -8.33%-1,300萬 | 20.00%-1,200萬 | -36.36%-1,500萬 | ---1,100萬 | ---- |
已支付現金股息 | -4.42%-1.89億 | -18.30%-1.81億 | 5.56%-1.53億 | -13.29%-1.62億 | -50.53%-1.43億 | 0.00%-9,500萬 | -41.79%-9,500萬 | -76.32%-6,700萬 | 19.15%-3,800萬 | -235.71%-4,700萬 |
非控制性權益現金股息 | -4.26%-1.96億 | -135.00%-1.88億 | 1.23%-8,000萬 | -26.56%-8,100萬 | -137.04%-6,400萬 | -200.00%-2,700萬 | -28.57%-900萬 | -16.67%-700萬 | -20.00%-600萬 | -150.00%-500萬 |
其他籌資費用淨額 | -346.43%-2.76億 | 234.94%1.12億 | -2,666.67%-8,300萬 | -50.00%-300萬 | -100.22%-200萬 | -24.65%9.23億 | 17,400.00%12.25億 | -82.93%700萬 | 2,150.00%4,100萬 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -1,551.79%-8.13億 | 106.43%5,600萬 | 29.59%-8.71億 | -265.98%-12.37億 | -149.06%-3.38億 | -27.70%6.89億 | 450.37%9.53億 | 48.39%-2.72億 | -672.83%-5.27億 | 475.00%9,200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.80%70.08億 | 10.41%72.85億 | 9.17%65.98億 | 63.31%60.44億 | 6.38%37.01億 | 44.42%34.79億 | 8.51%24.09億 | -6.01%22.2億 | 17.75%23.62億 | -1.86%20.06億 |
現金變動 | 207.62%4.38億 | -164.40%-4.07億 | 11.07%6.32億 | -75.71%5.69億 | 965.00%23.43億 | -79.42%2.2億 | 462.63%10.69億 | 234.75%1.9億 | -139.61%-1.41億 | 909.09%3.56億 |
匯率變動影響 | -79.69%2,600萬 | 132.73%1.28億 | 492.86%5,500萬 | ---1,400萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 100.00%200萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 6.62%74.72億 | -3.80%70.08億 | 10.41%72.85億 | 9.17%65.98億 | 63.31%60.44億 | 6.38%37.01億 | 44.42%34.79億 | 8.51%24.09億 | -6.01%22.2億 | 17.75%23.62億 |
自由現金流 | 1.56%13.63億 | -23.40%13.42億 | 5.99%17.52億 | -44.17%16.53億 | 746.51%29.61億 | -178.02%-4.58億 | 65.82%5.87億 | -56.13%3.54億 | 161.17%8.07億 | 872.50%3.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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