SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 151.83%232.1萬 | 103.52萬 | -72.28%217.1萬 | -106.03%-65萬 | -152.99%-447.8萬 | 429.93%1,128.71萬 | 1,083.55%345.31萬 | 941.62%783.3萬 | 516.99%1,077.5萬 | -42.97%-177萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -67.22%270.8萬 | --1,035.94萬 | -99.72%2.1萬 | 57.81%158.6萬 | 1,562.17%826.1萬 | 139.71%673.84萬 | 93.14%-76.26萬 | 414.77%750.1萬 | 153.54%100.5萬 | 131.30%49.7萬 |
非現金項目調整總額 | 127.50%199.9萬 | ---193.57萬 | 132.44%101.9萬 | -44.96%66.1萬 | -548.92%-726.8萬 | -94.42%103.68萬 | -71.17%382.38萬 | -259.52%-314.1萬 | -31.06%120.1萬 | 0.56%161.9萬 |
-折舊與攤銷 | 196.15%238.4萬 | --1,253.56萬 | -72.78%92.9萬 | -46.22%60.5萬 | -34.98%80.5萬 | -32.48%436.15萬 | ---- | --341.3萬 | --112.5萬 | --123.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --60.6萬 | --406.81萬 | --0 | --3萬 | --0 | -87.23%153.31萬 | ---- | --27.1萬 | --0 | --4.7萬 |
-聯營企業份額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 36.61%27.63萬 | ---- | --40.2萬 | --0 | --9.2萬 |
-處置利潤 | 82.87%-131.1萬 | ---1,964.05萬 | 100.95%7萬 | -44.44%2.5萬 | -3,546.85%-765.2萬 | -20,716.51%-517.76萬 | ---- | ---734.7萬 | --4.5萬 | --22.2萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---5.31萬 | ---1,000 | ---9,000 | ---1,000 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 176.19%32萬 | --115.41萬 | -82.50%2.1萬 | -67.74%1萬 | -2,200.00%-42萬 | 117.99%4.35萬 | 150.88%283.05萬 | -93.91%12萬 | -98.22%3.1萬 | -98.76%2萬 |
營運資本變動 | 56.39%-238.6萬 | ---738.85萬 | -63.75%113.1萬 | -133.81%-289.7萬 | -40.79%-547.1萬 | 169.71%351.2萬 | 115.71%39.2萬 | 167.58%312萬 | 449.90%856.9萬 | -208.41%-388.6萬 |
-應收款(增)減 | 62.51%-195.2萬 | ---858.55萬 | -188.82%-271萬 | -118.26%-193萬 | 31.50%-520.7萬 | 95.13%-36.63萬 | ---- | --305.1萬 | --1,056.9萬 | ---760.2萬 |
-存貨(增)減 | --93萬 | ---453.55萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---210.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---13.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 70.05%-84.5萬 | --412.65萬 | 1,746.54%400.7萬 | 26.94%-124.2萬 | -188.16%-282.1萬 | 218.39%375.34萬 | ---- | --21.7萬 | ---170萬 | --320萬 |
-其他流動資產變動 | -120.30%-51.9萬 | --370.73萬 | -12.16%-16.6萬 | 191.67%27.5萬 | 395.54%255.7萬 | -80.24%25.7萬 | -151.40%-279.6萬 | -743.48%-14.8萬 | 92.61%-30萬 | 605.88%51.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -7.44萬 | -1,050.00%-11.5萬 | 87.52%-2.64萬 | 92.25%-1.64萬 | -1萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.51萬 | 0 | 4.55萬 | 3.95萬 | 500.00%6,000 | |||||
已支付退稅 | 79.68%-12.6萬 | -114.9萬 | 190.31%65.9萬 | 70.75%-4.3萬 | -825.37%-62萬 | -254.90%-112.99萬 | -999.85%-135.69萬 | 520.37%22.7萬 | -107.04%-14.7萬 | 4.29%-6.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 143.06%219.5萬 | ---17.31萬 | -66.30%271.5萬 | -106.51%-69.3萬 | -177.52%-509.8萬 | 357.57%1,017.63萬 | 408.08%211.93萬 | 1,052.50%805.6萬 | 500.87%1,063.9萬 | -40.44%-183.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 70.81%-147.4萬 | ---2,390.06萬 | 52.27%-378.8萬 | -35.53%-421.1萬 | -18.19%-504.9萬 | -724.44%-1,174.12萬 | -187.51%-380.42萬 | -4,285.08%-793.7萬 | ---310.7萬 | -5,440.00%-427.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---305.05萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --4萬 | --0 | ---- | ---- | -107.73%-976.11萬 | -338.70%-311.01萬 | -5.54%-665.1萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | --2,065.16萬 | --0 | --0 | --1,150萬 | --950萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---712.36萬 | --0 | --0 | --0 | -133.61%-182.18萬 | -878.02%-220.68萬 | --38.5萬 | --0 | --38.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 0.00%1,000 | --7,912 | --1,000 | --2,000 | --1,000 | 1,308.64%1.57萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 11.11%2萬 | ---- | -32.00%1.7萬 | 383.33%1.7萬 | -14.29%1.8萬 | ---- | ---- | 38.89%2.5萬 | -160.00%-6,000 | 110.00%2.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -122.46%-145.3萬 | ---1,336.51萬 | 69.49%-432.5萬 | 56.69%-419.2萬 | 267.36%647萬 | -5,463.01%-1,381.85萬 | 102.29%35.95萬 | -250.72%-1,417.8萬 | -271.13%-967.9萬 | -1,091.28%-386.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 179.69%15.3萬 | --1,204.32萬 | 11.57%-10.7萬 | -181.16%-19.4萬 | ---19.2萬 | ---17.35萬 | ---5.25萬 | ---12.1萬 | ---6.9萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1,058.03萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%400 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -5,978.57%-85.1萬 | ---681.52萬 | 86.86%-17.4萬 | 81.98%-12萬 | 96.91%-1.4萬 | 65.66%-201.77萬 | 74.11%-69.37萬 | -38.64%-132.4萬 | 66.88%-66.6萬 | -96.96%-45.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-2.7萬 | -1,566.67%-5萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---3,000 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -172.66%-69.8萬 | --1,580.83萬 | 168.93%99.6萬 | 192.49%67.7萬 | 43.86%-25.6萬 | -122.74%-219.08萬 | -105.81%-74.58萬 | -51.31%-144.5萬 | 63.60%-73.2萬 | -98.26%-45.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.74%600.2萬 | --373.17萬 | -71.14%276萬 | 104.29%695.8萬 | -38.92%584.2萬 | 131.48%956.48萬 | -84.77%199.9萬 | 140.63%956.5萬 | 14.14%340.6萬 | 131.49%956.5萬 |
現金變動 | -96.06%4.4萬 | --227萬 | 91.89%-61.4萬 | -1,945.61%-420.8萬 | 118.12%111.6萬 | -207.37%-583.3萬 | 148.66%173.3萬 | -182.69%-756.7萬 | -76.99%22.8萬 | -436.50%-615.9萬 |
匯率變動影響 | --0 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
期末現金 | -13.11%604.6萬 | --600.18萬 | 7.26%214.3萬 | -24.05%276萬 | 104.29%695.8萬 | -60.98%373.17萬 | -60.98%373.17萬 | -84.78%199.8萬 | -8.58%363.4萬 | 14.14%340.6萬 |
自由現金流 | 107.11%72.1萬 | ---3,093.09萬 | -3,707.69%-140.7萬 | -165.11%-490.4萬 | -63.95%-1,014.7萬 | 70.43%-176.49萬 | 28.50%-180.49萬 | -92.47%3.9萬 | 383.80%753.2萬 | -373.17%-618.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。