(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 191.77%9,267億 | 45.09%1.98萬億 | 171.48%6,462.41億 | 25.26%4,853.09億 | 4.29%5,265.75億 | 37.32%3,176.12億 | -25.66%1.36萬億 | -67.59%2,380.43億 | -10.16%3,874.44億 | 12.85%5,049.2億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3.67%2,870.05億 | -8.04%9,927.25億 | -47.85%1,232.29億 | 1.34%2,862.83億 | 17.92%3,063.75億 | -8.00%2,768.38億 | 1.41%1.08萬億 | 26.56%2,363.18億 | -6.86%2,824.9億 | -5.28%2,598.11億 |
非現金項目調整總額 | -58.10%400.15億 | 19.05%7,056.65億 | 59.33%2,913.93億 | -26.42%1,238.22億 | 53.45%1,949.52億 | -16.63%954.98億 | -7.26%5,927.65億 | -9.49%1,828.85億 | 50.52%1,682.86億 | -33.32%1,270.45億 |
-折舊與攤銷 | 0.95%1,714.95億 | -1.41%6,873.49億 | -0.49%1,736.18億 | -0.96%1,731.65億 | -2.22%1,706.92億 | -1.96%1,698.74億 | -4.25%6,971.52億 | -4.47%1,744.78億 | 0.04%1,748.36億 | -5.93%1,745.72億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 15,950.00%3.21億 | 308.11%96.07億 | 346.97%95.74億 | 115.38%2,800萬 | -98.45%300萬 | -60.00%200萬 | -12.46%23.54億 | -19.11%21.42億 | -50.00%1,300萬 | --1.94億 |
-資產準備金與勾銷 | ---33.23億 | 2,552.89%1,000.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.72億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -287.09%-43.47億 | -60.07%-99.45億 | -171.88%-43.42億 | -47.83%-23.15億 | -36.42%-21.65億 | 23.24%-11.23億 | -7.29%-62.13億 | 10.78%-15.97億 | -8.83%-15.66億 | -10.67%-15.87億 |
-處置利潤 | 38.89%-1,100萬 | 63.38%-5.79億 | 71.24%-4.44億 | -104.55%-9,000萬 | -237.50%-2,700萬 | -220.00%-1,800萬 | -13.50%-15.81億 | -2,907.27%-15.44億 | -143.56%-4,400萬 | -214.29%-800萬 |
-其他非現金項目 | -69.48%-1,241.2億 | 21.31%-808.34億 | 129.32%129.2億 | -879.45%-485.12億 | 160.69%279.95億 | -27.87%-732.37億 | -21.63%-1,027.19億 | -69.54%56.34億 | 91.97%-49.53億 | -823.09%-461.26億 |
營運資本變動 | 1,195.83%5,996.8億 | 189.30%2,773.47億 | 227.85%2,316.19億 | 218.75%752.04億 | -78.61%252.48億 | 70.29%-547.24億 | -342.65%-3,105.93億 | -152.42%-1,811.6億 | -492.22%-633.32億 | 779.43%1,180.64億 |
-應收款(增)減 | 77.86%-363.85億 | -17.80%-1.03萬億 | -86.80%-5,553.99億 | 103.40%68.85億 | -87.67%-3,183.86億 | 20.22%-1,643.64億 | -223.28%-8,754.31億 | -316.50%-2,973.29億 | 1.22%-2,024.3億 | -29.26%-1,696.53億 |
-存貨(增)減 | -1,314.02%-15.13億 | 131.26%76.35億 | 155.35%331.22億 | -59.59%-224.47億 | 82.91%-29.33億 | 98.26%-1.07億 | -433.56%-244.21億 | -12.59%129.71億 | -164.78%-140.65億 | -50.87%-171.62億 |
-預付費用(增)減 | 157.12%6,772億 | 121.70%1.11萬億 | 449.63%5,968.1億 | 83.79%1,856.43億 | -55.03%627.59億 | 74.53%2,633.74億 | 36.10%5,000.47億 | 9.51%1,085.83億 | -24.35%1,010.06億 | 34.04%1,395.57億 |
-應付款(減)增 | 55.44%-492.57億 | 1,350.89%782.9億 | 707.43%834.73億 | -116.11%-128.61億 | 99.91%1,182.31億 | 7.75%-1,105.53億 | -67.10%53.96億 | -120.92%-137.42億 | 15.66%798.44億 | 101.31%591.41億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -107.64%-3,600萬 | 3.17%-7.33億 | -388.18%-15.28億 | -66.06%1.12億 | -4.50%2.12億 | 147.29%4.71億 | -295.61%-7.57億 | 54.70%-3.13億 | -53.97%3.3億 | 431.34%2.22億 |
-其他流動資產變動 | 112.37%53.88億 | -65.98%768.61億 | 14.17%371.69億 | 201.50%378.72億 | -80.32%453.65億 | -32,596.27%-435.45億 | 3,653.89%2,259.21億 | 590.38%325.56億 | -23,221.25%-373.14億 | 75,737.17%2,305.45億 |
-其他流動負債變動 | --42.83億 | 126.86%379.72億 | 258.97%379.72億 | -1,390.74%-1,200億 | 196.32%1,200億 | --0 | -653.61%-1,413.48億 | -166.47%-238.86億 | -60.09%92.97億 | -1,367.96%-1,245.86億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -31.12%-26.71億 | -25.98%-85.26億 | -35.52%-22.09億 | -50.74%-25.52億 | -0.52%-17.28億 | -18.02%-20.37億 | -4.14%-67.68億 | -7.03%-16.3億 | -16.92%-16.93億 | 5.13%-17.19億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.26%61.44億 | -11.62%119.03億 | -77.55%10.72億 | 2.99%39.96億 | 166.77%17.26億 | 22.61%51.09億 | 26.82%134.68億 | 620.06%47.74億 | 56.20%38.8億 | -73.08%6.47億 |
已支付退稅 | -16.43%-1,571.52億 | 5.84%-2,726.17億 | 31.92%-32.37億 | 8.92%-1,287.79億 | 10.48%-56.22億 | 1.54%-1,349.79億 | 21.14%-2,895.25億 | -90.05%-47.55億 | 11.06%-1,413.95億 | -1,184.63%-62.8億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 166.67%200萬 | -200.00%-200萬 | 0 | 0.00%100萬 | -100萬 | -400.00%-300萬 | 300.00%200萬 | -150.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 316.26%7,730.2億 | 58.17%1.71萬億 | 171.48%6,418.69億 | 44.21%3,579.72億 | 4.70%5,209.51億 | 92.17%1,857.06億 | -26.54%1.08萬億 | -67.66%2,364.29億 | -9.17%2,482.38億 | 10.91%4,975.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -19.75%-985.44億 | -33.93%-5,235.27億 | -8.72%-1,114.14億 | -41.63%-1,078億 | -229.03%-2,220.19億 | 43.18%-822.94億 | 7.74%-3,908.98億 | -15.46%-1,024.79億 | 31.19%-761.16億 | 30.74%-674.77億 |
無形資產交易淨額 | 7.53%-535.31億 | 5.80%-2,255.9億 | 4.25%-653.16億 | -12.53%-593.86億 | 21.40%-429.99億 | 9.23%-578.89億 | 4.12%-2,394.73億 | -14.27%-682.17億 | 10.19%-527.74億 | 6.42%-547.07億 |
業務交易淨額 | -6,055.77%-4,104.67億 | 327.72%224.24億 | 175.12%18.66億 | --16.26億 | --256億 | 9.44%-66.68億 | -17.52%-98.47億 | -132.80%-24.84億 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -307.89%-244.11億 | -18.43%-958.9億 | 143.40%266.01億 | -306.97%-355.66億 | 9.61%-986.67億 | 13,714.12%117.42億 | -19.51%-809.65億 | 134.31%109.29億 | 162.86%171.84億 | -530.53%-1,091.63億 |
其他投資變動淨額 | -427.66%-40.99億 | 12.81%-98.5億 | -8.70%-24.62億 | 45.03%-46.85億 | -64.13%-39.54億 | -34.16%12.51億 | 5.98%-112.97億 | 64.60%-22.65億 | -135.96%-85.23億 | -54.13%-24.09億 |
投資活動現金淨額 | -341.55%-5,910.52億 | -13.65%-8,324.33億 | 8.38%-1,507.25億 | -71.18%-2,058.11億 | -46.32%-3,420.39億 | 37.44%-1,338.58億 | 3.82%-7,324.8億 | 12.39%-1,645.16億 | 39.50%-1,202.29億 | -33.74%-2,337.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 335.23%6,193.33億 | 547.91%3,206.06億 | -109.41%-1,487.15億 | 3.27%1,698.81億 | 181.00%1,571.39億 | -5.13%1,423.01億 | 167.45%494.83億 | 60.69%-710.17億 | 46.96%1,645億 | -119.08%-1,940億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -19.93%-3,000億 | 26.54%-314.68億 | 81.92%-183.98億 | -417.37%-2,501.34億 | --0 | -17.02%-2,501.52億 | 21.90%-428.39億 | -71.17%-1,017.33億 | -35.94%-483.47億 |
租賃融資增減 | 2.23%-448.37億 | -0.53%-1,289.74億 | -0.42%-272.87億 | -3.44%-290.56億 | -0.01%-267.73億 | 0.86%-458.58億 | 1.96%-1,282.88億 | 3.91%-271.72億 | 3.52%-280.89億 | 2.11%-267.7億 |
已支付現金股息 | 3.47%-1,447.33億 | -3.64%-2,975.75億 | -2.70%-1.52億 | -2.83%-1,463.72億 | 12.65%-11.19億 | -4.60%-1,499.32億 | -5.81%-2,871.17億 | -30.97%-1.48億 | -5.67%-1,423.44億 | -23.77%-12.81億 |
非控制性權益現金股息 | -1.20%-320.88億 | -52.31%-712.97億 | -13,706.25%-220.9億 | -33.05%-174.42億 | 99.11%-5,600萬 | -16.26%-317.09億 | -45.54%-468.1億 | 61.72%-1.6億 | -965.77%-131.09億 | -20,786.67%-62.66億 |
其他籌資費用淨額 | -169.02%-6.86億 | 110.97%7.63億 | 30.50%-24.65億 | 2,902.52%155.54億 | -441.54%-120.71億 | 59.00%-2.55億 | -20.67%-69.53億 | 60.38%-35.47億 | 69.80%-5.55億 | -38.36%-22.29億 |
融資活動現金淨額 | 564.57%3,969.89億 | 28.87%-4,764.77億 | -60.25%-2,321.77億 | 78.71%-258.33億 | 52.31%-1,330.14億 | 31.49%-854.53億 | 7.90%-6,698.37億 | 46.98%-1,448.83億 | -6.07%-1,213.3億 | -80.93%-2,788.93億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 84.74%8,872.07億 | -39.71%4,802.52億 | 12.88%6,235.13億 | -9.26%4,999.79億 | -19.64%4,519.05億 | -39.71%4,802.52億 | -1.63%7,966.13億 | 5.79%5,523.61億 | -1.59%5,510.02億 | 27.86%5,623.54億 |
現金變動 | 1,822.83%5,789.57億 | 222.92%3,975.88億 | 454.90%2,589.67億 | 1,791.42%1,263.28億 | 404.32%458.98億 | 86.12%-336.05億 | -1,501.07%-3,234.48億 | -127.03%-729.7億 | 116.77%66.79億 | -112.60%-150.82億 |
匯率變動影響 | -5.65%49.62億 | 32.17%93.67億 | 449.53%47.26億 | 47.50%-27.93億 | -41.70%21.75億 | -32.71%52.59億 | 1.07%70.87億 | -80.79%8.6億 | -354.67%-53.2億 | 864.08%37.31億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末現金 | 225.54%1.47萬億 | 84.74%8,872.07億 | 84.74%8,872.07億 | 12.88%6,235.13億 | -9.26%4,999.79億 | -19.64%4,519.05億 | -39.71%4,802.52億 | -39.71%4,802.52億 | 5.79%5,523.61億 | -1.59%5,510.02億 |
自由現金流 | 1,284.65%6,208.34億 | 115.17%9,569.68億 | 644.72%4,648.99億 | 60.33%1,910.54億 | -31.72%2,561.78億 | 140.01%448.37億 | -43.92%4,447.44億 | -89.28%624.26億 | 14.70%1,191.66億 | 28.18%3,752.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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