(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -16.56%67.47億 | -8.59%80.86億 | 13.72%88.46億 | -15.03%77.79億 | -19.13%91.55億 | -13.14%113.2億 | 23.36%130.32億 | 12.78%105.64億 | 13.70%93.67億 | 25.48%82.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.96%34.12億 | -17.17%41.09億 | 207.95%49.61億 | -61.35%16.11億 | -24.48%41.68億 | -0.13%55.19億 | 30.76%55.26億 | 38.92%42.26億 | 16.28%30.42億 | -23.60%26.16億 |
非現金項目調整總額 | 27.09%36.22億 | -0.52%28.5億 | -43.71%28.65億 | 15.45%50.9億 | -31.10%44.09億 | 4.54%63.99億 | 3.26%61.21億 | 10.78%59.28億 | -6.65%53.51億 | 66.48%57.32億 |
-折舊與攤銷 | 4.10%54.9億 | 3.31%52.74億 | -4.31%51.05億 | -4.58%53.35億 | -5.72%55.91億 | -1.31%59.3億 | 0.96%60.09億 | 8.32%59.52億 | 5.05%54.95億 | 14.39%52.31億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 189.19%1.07億 | -9.76%3,700萬 | -92.23%4,100萬 | -5.71%5.28億 | 143.48%5.6億 | 91.67%2.3億 | -42.58%1.2億 | -12.18%2.09億 | 852.00%2.38億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.31%-2,300萬 | -983.33%-1.3億 | -1,100.00%-1,200萬 |
-處置利潤 | 33.25%-13.51億 | -3.53%-20.24億 | -6,841.38%-19.55億 | 102.88%2,900萬 | -3,932.00%-10.08億 | 16.67%-2,500萬 | -161.22%-3,000萬 | -22.22%4,900萬 | 116.80%6,300萬 | -2.74%-3.75億 |
-其他非現金項目 | -1.97%-5.17億 | -57.45%-5.07億 | -2.22%-3.22億 | 55.13%-3.15億 | -963.64%-7.02億 | 25.00%-6,600萬 | 48.24%-8,800萬 | 40.56%-1.7億 | -144.00%-2.86億 | 182.38%6.5億 |
營運資本變動 | -125.47%-2.87億 | 10.71%11.27億 | -5.21%10.18億 | 85.49%10.74億 | 196.82%5.79億 | -143.24%-5.98億 | 238.14%13.83億 | -58.01%4.09億 | 969.64%9.74億 | 62.54%-1.12億 |
-應收款(增)減 | -204.05%-7.19億 | 23.17%6.91億 | -59.41%5.61億 | 1,061.34%13.82億 | -86.89%1.19億 | 395.77%9.08億 | 80.87%-3.07億 | -140.27%-16.05億 | -314.10%-6.68億 | 2,050.00%3.12億 |
-存貨(增)減 | 263.89%1.31億 | -80.11%3,600萬 | 86.60%1.81億 | 188.18%9,700萬 | 54.17%-1.1億 | -2,100.00%-2.4億 | -84.62%1,200萬 | -68.67%7,800萬 | 302.44%2.49億 | -182.55%-1.23億 |
-應付款(減)增 | 113.70%3,700萬 | -17.90%-2.7億 | -146.24%-2.29億 | -130.19%-9,300萬 | 152.29%3.08億 | -160.16%-5.89億 | 1,478.87%9.79億 | -277.50%-7,100萬 | -95.50%4,000萬 | 323.93%8.89億 |
-應計費用(減)增 | 187.67%3.2億 | -134.70%-3.65億 | 245.91%10.52億 | -46.54%-7.21億 | -2,239.13%-4.92億 | -95.28%2,300萬 | -44.91%4.87億 | 130.21%8.84億 | 966.67%3.84億 | --3,600萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 58.33%-1,000萬 | 0.00%-2,400萬 | -241.18%-2,400萬 | 180.95%1,700萬 | -162.50%-2,100萬 | -166.67%-800萬 | 140.00%1,200萬 | 25.00%500萬 | 100.29%400萬 | -3,848.57%-13.82億 |
-其他流動資產變動 | -104.34%-4,600萬 | 302.49%10.59億 | -233.42%-5.23億 | -49.42%3.92億 | 211.99%7.75億 | -446.00%-6.92億 | -82.11%2億 | 15.85%11.18億 | 518.59%9.65億 | --1.56億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -72.73%-1,900萬 | -37.50%-1,100萬 | 50.00%-800萬 | -6.67%-1,600萬 | 28.57%-1,500萬 | 32.26%-2,100萬 | 11.43%-3,100萬 | 0.00%-3,500萬 | 5.41%-3,500萬 | -23.33%-3,700萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.00%1.01億 | 25.00%1億 | -34.43%8,000萬 | -22.78%1.22億 | 20.61%1.58億 | 11.97%1.31億 | -4.88%1.17億 | -7.52%1.23億 | -41.15%1.33億 | 193.51%2.26億 |
已支付退稅 | 68.79%-5.1億 | -128.21%-16.34億 | 53.32%-7.16億 | -17.73%-15.34億 | 45.59%-13.03億 | -2.57%-23.95億 | -75.04%-23.35億 | -54.94%-13.34億 | 33.97%-8.61億 | 47.33%-13.04億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -3.41%63.18億 | -20.24%65.41億 | 29.13%82.01億 | -20.56%63.51億 | -11.51%79.95億 | -16.21%90.35億 | 15.72%107.83億 | 8.30%93.18億 | 20.81%86.04億 | 72.20%71.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 9.17%-47.72億 | 5.91%-52.54億 | -11.04%-55.84億 | 8.75%-50.29億 | -10.84%-55.11億 | -11.83%-49.72億 | -0.68%-44.46億 | 3.62%-44.16億 | 20.13%-45.82億 | 30.44%-57.37億 |
業務交易淨額 | --0 | -53.31%2.75億 | 429.05%5.89億 | 45.59%-1.79億 | ---3.29億 | ---- | -16.73%-9.21億 | ---7.89億 | ---- | -896.03%-12.55億 |
投資產品交易淨額 | -16.84%7.26億 | -39.42%8.73億 | 1,601.04%14.41億 | -110.85%-9,600萬 | 396.98%8.85億 | 56.37%-2.98億 | -437.80%-6.83億 | 61.52%-1.27億 | ---3.3億 | --0 |
其他投資變動淨額 | -106.59%-1.09億 | 819.57%16.55億 | -187.45%-2.3億 | -86.83%2.63億 | 686.22%19.97億 | -61.40%2.54億 | 3,363.16%6.58億 | 157.58%1,900萬 | -101.48%-3,300萬 | 359.05%22.31億 |
投資活動現金淨額 | -69.52%-41.55億 | 35.23%-24.51億 | 24.94%-37.84億 | -70.42%-50.41億 | 41.03%-29.58億 | 6.97%-50.16億 | -1.49%-53.92億 | -7.44%-53.13億 | -3.86%-49.45億 | 38.19%-47.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 64.83%-14.25億 | -980.53%-40.52億 | 17.04%-3.75億 | ---4.52億 | ---- | -102.48%-1.65億 | 9,420.00%66.64億 | 114.40%7,000萬 | 47.85%-4.86億 | -122.19%-9.32億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 62.01%-7.69億 | -101,100.00%-20.24億 | ---200萬 | ---- | -514,500.00%-51.46億 | -100.34%-100萬 | --2.97億 | ---- |
租賃融資增減 | 35.90%-2.41億 | -13.25%-3.76億 | 35.03%-3.32億 | 25.94%-5.11億 | 1.85%-6.9億 | 16.51%-7.03億 | 20.42%-8.42億 | -6.65%-10.58億 | -13.89%-9.92億 | -3.57%-8.71億 |
已支付現金股息 | 1.09%-14.47億 | -6.32%-14.63億 | -1.47%-13.76億 | -5.36%-13.56億 | -2.96%-12.87億 | 3.25%-12.5億 | -3.53%-12.92億 | -9.47%-12.48億 | -5.46%-11.4億 | 1.91%-10.81億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 88.24%-200萬 | 34.62%-1,700萬 | -13.04%-2,600萬 | -27.78%-2,300萬 | -260.00%-1,800萬 | 93.67%-500萬 | -102.56%-7,900萬 | 62.86%-3,900萬 |
其他籌資費用淨額 | 99.88%-100萬 | 51.94%-8.53億 | -140.79%-17.75億 | 217,700.00%43.52億 | 99.83%-200萬 | -3,270.59%-11.46億 | -466.67%-3,400萬 | 99.76%-600萬 | -31,150.00%-25億 | 98.87%-800萬 |
融資活動現金淨額 | 53.83%-31.14億 | -45.69%-67.44億 | -57,762.50%-46.29億 | 99.60%-800萬 | 38.94%-20.07億 | -392.07%-32.87億 | 70.28%-6.68億 | 54.12%-22.48億 | -67.18%-49億 | -281.82%-29.31億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.13%139.65億 | -0.45%164.55億 | 8.48%165.29億 | 24.49%152.37億 | 6.05%122.4億 | 69.31%115.42億 | 33.69%68.17億 | -20.24%50.99億 | -0.98%63.93億 | -20.82%64.56億 |
現金變動 | 64.17%-9.51億 | -1,151.89%-26.54億 | -116.28%-2.12億 | -57.03%13.02億 | 313.93%30.3億 | -84.50%7.32億 | 168.81%47.23億 | 241.58%17.57億 | -117.72%-12.41億 | 70.84%-5.7億 |
匯率變動影響 | 21.21%2億 | 20.44%1.65億 | 1,812.50%1.37億 | 75.00%-800萬 | 0.00%-3,200萬 | -3,300.00%-3,200萬 | 102.70%100萬 | 30.19%-3,700萬 | -129.78%-5,300萬 | -30.20%1.78億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | 16,350.00%3.29億 |
期末現金 | -5.38%132.13億 | -15.13%139.65億 | -0.45%164.55億 | 8.48%165.29億 | 24.49%152.37億 | 6.05%122.4億 | 69.31%115.42億 | 33.69%68.17億 | -20.24%50.99億 | -0.98%63.93億 |
自由現金流 | 20.12%15.46億 | -50.37%12.87億 | 96.14%25.93億 | -46.78%13.22億 | -37.24%24.84億 | -37.12%39.58億 | 28.42%62.95億 | 21.88%49.02億 | 190.40%40.22億 | 131.90%13.85億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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