(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 51.21%198.34億 | 81.90%68.23億 | 121.54%34.76億 | -38.41%30.92億 | 132.01%64.43億 | -16.03%131.17億 | 1,068.54%37.51億 | -72.88%15.69億 | -25.31%50.2億 | -0.61%27.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 145.68%118.64億 | 255.42%29.39億 | 1,483.63%35.79億 | 228.00%27.06億 | -53.43%26.4億 | -3.71%48.29億 | -120.40%-18.91億 | 107.09%2.26億 | -88.07%8.25億 | 164.78%56.69億 |
非現金項目調整總額 | -54.93%41.8億 | -91.26%4.12億 | -86.34%3.47億 | -50.57%17.27億 | 214.93%16.94億 | 28.28%92.75億 | 4,432.69%47.14億 | -70.99%25.41億 | 207.71%34.94億 | -191.44%-14.74億 |
-折舊與攤銷 | 21.71%112.35億 | 64.10%36.84億 | 21.23%28.27億 | 3.18%24.01億 | -0.17%23.23億 | 11.81%92.31億 | -6.77%22.45億 | -2.47%23.32億 | 19.52%23.27億 | 54.11%23.27億 |
-聯營企業份額 | 91.02%3.19億 | 277.08%1.7億 | 203.83%2.44億 | -160.31%-3.16億 | 950.00%2.21億 | -95.47%1.67億 | 97.10%-9,600萬 | -103.30%-2.35億 | 5,922.22%5.24億 | 78.51%-2,600萬 |
-處置利潤 | -95.35%6,600萬 | -98.06%3,500萬 | 259.38%2.04億 | 32.28%-8,600萬 | 32.56%-8,700萬 | 230.33%14.18億 | 1,768.52%18.02億 | -18.52%-1.28億 | 81.62%-1.27億 | 28.73%-1.29億 |
-其他非現金項目 | -382.80%-74.4億 | -555.70%-34.77億 | -611.89%-29.28億 | -135.32%-2.72億 | 79.07%-7.63億 | 57.44%-15.41億 | -31.26%7.63億 | 188.82%5.72億 | 117.15%7.7億 | -1,002.48%-36.46億 |
營運資本變動 | 483.99%37.9億 | 274.14%34.72億 | 62.44%-4.5億 | -291.30%-13.41億 | 248.73%21.09億 | -129.24%-9.87億 | -13.67%9.28億 | -662.44%-11.98億 | -76.99%7.01億 | -47.86%-14.18億 |
-應收款(增)減 | -348.52%-24.43億 | 66.67%-2.79億 | -687.42%-36.42億 | -192.09%-3.61億 | 127.60%18.39億 | -23.80%9.83億 | -50.81%-8.37億 | 177.02%6.2億 | -86.06%3.92億 | 595.71%8.08億 |
-存貨(增)減 | 1,448.19%22.38億 | 324.38%22.11億 | 217.75%7.63億 | -293.91%-4.53億 | -472.37%-2.83億 | 63.03%-1.66億 | 166.54%5.21億 | -583.58%-6.48億 | -135.83%-1.15億 | 162.81%7,600萬 |
-應付款(減)增 | 321.45%39.95億 | 23.79%15.4億 | 307.61%24.29億 | -224.29%-5.27億 | 124.02%5.53億 | -171.16%-18.04億 | -48.45%12.44億 | -232.35%-11.7億 | 587.36%4.24億 | -241.04%-23.02億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -16.78%-33.34億 | -66.27%-15.48億 | 14.32%-3.65億 | 4.32%-9.09億 | 6.57%-5.12億 | -0.14%-28.55億 | 16.88%-9.31億 | -26.04%-4.26億 | 5.38%-9.5億 | -40.87%-5.48億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 129.41%3.12億 | 0 | 720.00%1.23億 | 50.00%-300萬 | 3,300.00%1.92億 | 231.71%1.36億 | 13,400.00%1.33億 | 1,400.00%1,500萬 | -117.14%-600萬 | -200.00%-600萬 |
已支付退稅 | 15.51%-7.41億 | 65.37%-1.34億 | 4.67%-4.29億 | 78.05%5.84億 | -107.07%-7.62億 | -32.08%-8.77億 | -21.32%-3.87億 | 10.18%-4.5億 | -48.18%3.28億 | 22.85%-3.68億 |
其他經營現金流入(流出) | 335.52%26.61億 | -91.67%3,700萬 | -68.45%5,300萬 | 12.93億 | 127,900.00%12.78億 | 8,628.57%6.11億 | -85.19%4.44億 | 105.62%1.68億 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 84.88%187.32億 | 72.03%51.78億 | 226.26%28.58億 | -7.63%40.57億 | 258.09%66.39億 | -16.64%101.32億 | 60.28%30.1億 | -55.26%8.76億 | -31.20%43.92億 | -4.14%18.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -45.43%-157.85億 | -562.10%-83.16億 | -187.87%-51.99億 | -205.49%-10.57億 | 83.71%-12.13億 | 29.70%-108.54億 | 51.56%-12.56億 | 72.15%-18.06億 | 86.48%-3.46億 | -95.84%-74.46億 |
無形資產交易淨額 | -53.66%-1.26億 | -5,000.00%-4,900萬 | 160.00%900萬 | 101.72%100萬 | -770.00%-8,700萬 | -34.43%-8,200萬 | 102.44%100萬 | -7.14%-1,500萬 | ---5,800萬 | -66.67%-1,000萬 |
業務交易淨額 | -580.99%-53.39億 | -794.71%-18.61億 | -235.13%-23.66億 | 64.86%-3.64億 | -124.44%-7.48億 | 124.21%11.1億 | 79.28%-2.08億 | ---7.06億 | 62.67%-10.36億 | 479.65%30.6億 |
投資產品交易淨額 | -519.88%-27.88億 | -117.39%-2,400萬 | -71,400.00%-21.45億 | ---- | ---- | -83.20%6.64億 | -96.51%1.38億 | ---300萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 26.18%-8.63億 | 73.03%-1.2億 | 97.95%-500萬 | 98.60%-500萬 | -491.13%-7.33億 | 38.80%-11.69億 | 57.82%-4.45億 | -617.65%-2.44億 | -119.58%-3.56億 | 95.30%-1.24億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -2.59%10.92億 | --5.39億 | ---5.39億 | --600萬 | --10.86億 | 126.01%11.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -339.52%-5.45億 | -2,283.33%-8.58億 | 1,373.08%3.31億 | 632.26%1.65億 | -490.32%-1.83億 | 87.31%-1.24億 | 52.63%-3,600萬 | -121.85%-2,600萬 | 95.82%-3,100萬 | 88.85%-3,100萬 |
投資活動現金淨額 | -160.92%-243.54億 | -1,460.44%-106.89億 | -254.07%-99.14億 | -44.30%-18.73億 | 58.73%-18.78億 | 49.61%-93.34億 | 16.05%-6.85億 | 56.35%-28億 | 65.51%-12.98億 | 39.57%-45.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 138.77%148.78億 | 5,540.24%231.25億 | -135.71%-10.66億 | -39.67%-63.51億 | -111.24%-8.3億 | 3.01%62.31億 | 157.67%4.1億 | -25.51%29.85億 | -409.18%-45.47億 | 102.50%73.83億 |
普通股發行/回購的淨額 | 127.27%900萬 | -80.00%100萬 | -58.33%500萬 | 101.96%100萬 | 100.00%200萬 | 61.63%-3,300萬 | -68.75%500萬 | -67.57%1,200萬 | 66.67%-5,100萬 | -92.86%100萬 |
租賃融資增減 | 12.70%-7.15億 | 8.70%-1.26億 | 18.49%-9,700萬 | 25.30%-6,200萬 | 10.23%-4.3億 | -6.64%-8.19億 | -38.00%-1.38億 | 7.75%-1.19億 | 1.19%-8,300萬 | -5.27%-4.79億 |
非控制性權益現金股息 | 5.42%-14.31億 | 18.46%-6.23億 | --0 | ---- | ---- | -157.75%-15.13億 | -166.20%-7.64億 | -1.59%-6,400萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -1,255.25%-113.57億 | -1,230.07%-128.15億 | 228.30%15.37億 | 136.87%49.53億 | -75.64%-50.32億 | 32.53%-8.38億 | -44.30%11.34億 | 29.86%-11.98億 | 23.51%20.91億 | 12.20%-28.65億 |
融資活動現金淨額 | -54.29%13.84億 | 1,377.90%95.62億 | -76.55%3.79億 | 30.78%-22.67億 | -255.69%-62.9億 | -10.04%30.28億 | -32.18%6.47億 | -24.63%16.16億 | -1,104.60%-32.75億 | 7,065.52%40.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.41%213.7億 | -23.89%132.26億 | 10.63%195.9億 | 12.20%200.61億 | 29.41%213.7億 | -14.90%165.14億 | 19.72%173.77億 | 5.63%177.07億 | 29.86%178.8億 | -14.90%165.14億 |
現金變動 | -210.77%-42.38億 | 36.31%40.51億 | -2,067.86%-66.77億 | 54.14%-8,300萬 | -213.85%-15.29億 | 227.36%38.26億 | 47.42%29.72億 | 86.68%-3.08億 | -106.14%-1.81億 | 123.75%13.43億 |
匯率變動影響 | -81.15%1.94億 | -95.10%5,000萬 | 1,456.52%3.12億 | -4,950.00%-3.88億 | 816.67%2.2億 | 691.54%10.29億 | 101,900.00%10.2億 | -135.94%-2,300萬 | -82.61%800萬 | 26.32%2,400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 105.56%100萬 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100萬 |
期末現金 | -18.92%173.27億 | -18.92%173.27億 | -23.89%132.26億 | 10.63%195.9億 | 12.20%200.61億 | 29.41%213.7億 | 29.41%213.7億 | 19.72%173.77億 | 5.63%177.07億 | 29.86%178.8億 |
自由現金流 | 450.87%28.21億 | -281.60%-31.87億 | -146.77%-23.32億 | -24.75%30.01億 | 195.31%53.39億 | 75.98%-8.04億 | 332.14%17.55億 | 79.19%-9.45億 | 4.29%39.88億 | -198.93%-56.02億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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