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延時20分鐘行情休市中 07/12 15:00 (東京)
14.68億總市值27.81市盈率(靜)

Business Coach關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-45.17%9,885.1萬
-39.68%1.8億
388.44%2.99億
6,119.6萬
扣除非現金調整前淨利潤
-68.82%7,613.4萬
5.75%2.44億
1,136.61%2.31億
--1,867.5萬
非現金項目調整總額
10.04%1,950.1萬
5.80%1,772.2萬
-51.10%1,675.1萬
--3,425.6萬
-折舊與攤銷
47.13%2,058.1萬
21.07%1,398.8萬
-60.98%1,155.4萬
--2,960.9萬
-其他非現金項目
-128.92%-108萬
-28.15%373.4萬
11.84%519.7萬
--464.7萬
營運資本變動
103.94%321.4萬
-259.37%-8,162.6萬
519.85%5,121.8萬
--826.3萬
-應收款（增）減
158.32%4,866萬
-612.43%-8,344萬
59.86%-1,171.2萬
---2,917.9萬
-存貨（增）減
1,328.57%498.8萬
85.96%-40.6萬
-295.08%-289.2萬
---73.2萬
-應付款（減）增
-193.26%-2,242.8萬
1,014.88%2,404.8萬
-58.73%215.7萬
--522.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-4,211.19%-1,212.8萬
-98.40%29.5萬
--1,847萬
--0
-其他流動資產變動
132.96%656.7萬
-255.52%-1,992.7萬
-3,538.65%-560.5萬
--16.3萬
-其他流動負債變動
-922.09%-2,244.5萬
-104.32%-219.6萬
54.95%5,080萬
--3,278.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-7.93%-103.4萬
-1.05%-95.8萬
12.95%-94.8萬
-108.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
9.38%3.5萬
-5.88%3.2萬
580.00%3.4萬
5,000
已支付退稅
57.73%-5,426.1萬
-5,761.74%-1.28億
83.34%-219萬
-1,314.6萬
其他經營現金流入（流出）
0
-1,000
0
0
經營活動現金淨額
-14.53%4,359.1萬
-82.76%5,100.3萬
529.82%2.96億
--4,696.6萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
26.99%-3,575.3萬
---4,896.7萬
----
---22.8萬
無形資產交易淨額
-93.03%-3,330萬
-50.91%-1,725.1萬
64.11%-1,143.1萬
---3,184.8萬
投資產品交易淨額
---500萬
--0
99.93%-2,000
---300.2萬
其他投資變動淨額
--516.6萬
----
----
---178萬
投資活動現金淨額
-4.03%-6,888.7萬
-479.18%-6,621.8萬
68.98%-1,143.3萬
---3,685.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
60.34%-1,849.1萬
-3.10%-4,662.9萬
-142.86%-4,522.6萬
--1.06億
普通股發行/回購的淨額
--2.6億
--0
----
----
已支付現金股息
-0.21%-4,840萬
-1,147.42%-4,830萬
60.00%-387.2萬
---968萬
融資活動現金淨額
302.94%1.93億
-93.35%-9,492.9萬
-151.23%-4,909.8萬
--9,583.7萬
現金淨流量
期初現金流
-23.73%3.54億
102.83%4.64億
86.24%2.29億
--1.23億
現金變動
251.94%1.67億
-146.82%-1.1億
122.07%2.35億
--1.06億
現金變動之外的其他現金調整
----
----
----
---1,000
期末現金
47.29%5.21億
-23.73%3.54億
102.83%4.64億
--2.29億
自由現金流
-67.35%-2,546.2萬
-105.35%-1,521.5萬
1,809.82%2.84億
--1,489萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -45.17%9,885.1萬-39.68%1.8億388.44%2.99億6,119.6萬
扣除非現金調整前淨利潤 -68.82%7,613.4萬5.75%2.44億1,136.61%2.31億--1,867.5萬
非現金項目調整總額 10.04%1,950.1萬5.80%1,772.2萬-51.10%1,675.1萬--3,425.6萬
-折舊與攤銷 47.13%2,058.1萬21.07%1,398.8萬-60.98%1,155.4萬--2,960.9萬
-其他非現金項目 -128.92%-108萬-28.15%373.4萬11.84%519.7萬--464.7萬
營運資本變動 103.94%321.4萬-259.37%-8,162.6萬519.85%5,121.8萬--826.3萬
-應收款（增）減 158.32%4,866萬-612.43%-8,344萬59.86%-1,171.2萬---2,917.9萬
-存貨（增）減 1,328.57%498.8萬85.96%-40.6萬-295.08%-289.2萬---73.2萬
-應付款（減）增 -193.26%-2,242.8萬1,014.88%2,404.8萬-58.73%215.7萬--522.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -4,211.19%-1,212.8萬-98.40%29.5萬--1,847萬--0
-其他流動資產變動 132.96%656.7萬-255.52%-1,992.7萬-3,538.65%-560.5萬--16.3萬
-其他流動負債變動 -922.09%-2,244.5萬-104.32%-219.6萬54.95%5,080萬--3,278.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -7.93%-103.4萬-1.05%-95.8萬12.95%-94.8萬-108.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 9.38%3.5萬-5.88%3.2萬580.00%3.4萬5,000
已支付退稅 57.73%-5,426.1萬-5,761.74%-1.28億83.34%-219萬-1,314.6萬
其他經營現金流入（流出） 0-1,00000
經營活動現金淨額 -14.53%4,359.1萬-82.76%5,100.3萬529.82%2.96億--4,696.6萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 26.99%-3,575.3萬---4,896.7萬-------22.8萬
無形資產交易淨額 -93.03%-3,330萬-50.91%-1,725.1萬64.11%-1,143.1萬---3,184.8萬
投資產品交易淨額 ---500萬--099.93%-2,000---300.2萬
其他投資變動淨額 --516.6萬-----------178萬
投資活動現金淨額 -4.03%-6,888.7萬-479.18%-6,621.8萬68.98%-1,143.3萬---3,685.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 60.34%-1,849.1萬-3.10%-4,662.9萬-142.86%-4,522.6萬--1.06億
普通股發行/回購的淨額 --2.6億--0--------
已支付現金股息 -0.21%-4,840萬-1,147.42%-4,830萬60.00%-387.2萬---968萬
融資活動現金淨額 302.94%1.93億-93.35%-9,492.9萬-151.23%-4,909.8萬--9,583.7萬
現金淨流量
期初現金流 -23.73%3.54億102.83%4.64億86.24%2.29億--1.23億
現金變動 251.94%1.67億-146.82%-1.1億122.07%2.35億--1.06億
現金變動之外的其他現金調整 ---------------1,000
期末現金 47.29%5.21億-23.73%3.54億102.83%4.64億--2.29億
自由現金流 -67.35%-2,546.2萬-105.35%-1,521.5萬1,809.82%2.84億--1,489萬
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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