(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -81.45%1.2億 | 47.61%6.46億 | 42.89%4.37億 | 3.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -79.13%1.28億 | 29.74%6.15億 | 57.62%4.74億 | --3.01億 |
非現金項目調整總額 | -31.64%1,572.1萬 | 134.22%2,299.8萬 | -49.20%981.9萬 | --1,932.7萬 |
-折舊與攤銷 | 151.19%1,668.9萬 | -1.01%664.4萬 | 85.67%671.2萬 | --361.5萬 |
-其他非現金項目 | -105.92%-96.8萬 | 426.36%1,635.4萬 | -80.23%310.7萬 | --1,571.2萬 |
營運資本變動 | -414.62%-2,432萬 | 116.67%773萬 | -233.60%-4,636.4萬 | ---1,389.8萬 |
-應收款(增)減 | 233.49%1.03億 | 118.42%3,083.3萬 | -36.29%-1.67億 | ---1.23億 |
-應付款(減)增 | -1,239.80%-1.27億 | -88.19%1,115.5萬 | -6.73%9,447.2萬 | --1.01億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | -228.81%-3,425.8萬 | 247.12%2,659.6萬 | --766.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 200.00%2.1萬 | 133.33%7,000 | 200.00%3,000 | 1,000 |
已支付退稅 | 4.07%-2.04億 | -75.82%-2.13億 | -4.52%-1.21億 | -1.16億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -119.42%-8,411.8萬 | 36.83%4.33億 | 66.18%3.17億 | --1.9億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 78.25%-30.3萬 | 77.37%-139.3萬 | 75.34%-615.6萬 | ---2,496.5萬 |
業務交易淨額 | ---5.22億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 25.00%-180萬 | -140.00%-240萬 | ---100萬 |
其他投資變動淨額 | 864.54%1,643萬 | 47.95%-214.9萬 | 79.39%-412.9萬 | ---2,003萬 |
投資活動現金淨額 | -9,370.97%-5.06億 | 57.89%-534.2萬 | 72.42%-1,268.5萬 | ---4,599.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | -98.95%1,390萬 | --13.25億 | --0 | --450萬 |
融資活動現金淨額 | -98.95%1,390萬 | --13.25億 | --0 | --450萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 289.81%23.57億 | 100.98%6.05億 | 98.06%3.01億 | --1.52億 |
現金變動 | -132.87%-5.76億 | 476.80%17.53億 | 103.96%3.04億 | --1.49億 |
匯率變動影響 | --222萬 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -24.35%17.83億 | 289.81%23.57億 | 100.98%6.05億 | --3.01億 |
自由現金流 | -119.55%-8,442.1萬 | 39.10%4.32億 | 89.94%3.1億 | --1.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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