(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 4.78%326.06億 | 75.94%311.2億 | 190.83%176.88億 | -79.37%60.82億 | 20.89%294.84億 | 17.14%243.9億 | -1.92%208.21億 | 5.26%212.28億 | 24.60%201.67億 | 73.69%161.86億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -8.29%354.1億 | 73.32%386.1億 | 25.09%222.77億 | -32.62%178.09億 | 5.03%264.3億 | 16.08%251.65億 | -0.60%216.79億 | 21.51%218.09億 | 31.60%179.48億 | 5.31%136.38億 |
非現金項目調整總額 | -36.09%5.4億 | 159.22%8.45億 | -26.96%-14.27億 | -110.88%-11.24億 | -126.78%-5.33億 | 286.16%19.9億 | -14.45%-10.69億 | -164.24%-9.34億 | 44.82%14.54億 | -63.14%10.04億 |
-折舊與攤銷 | 7.13%36.65億 | -2.09%34.21億 | -2.86%34.94億 | 1.44%35.97億 | 7.42%35.46億 | 2.48%33.01億 | 3.74%32.21億 | -2.85%31.05億 | -11.49%31.96億 | 5.15%36.11億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -85.39%2.24億 | 35.90%15.33億 | 121.61%11.28億 | 399.02%5.09億 | 920.00%1.02億 | --1,000萬 | ---- | -53.89%1.66億 | -0.83%3.6億 | -62.23%3.63億 |
-聯營企業份額 | -10.55%-20.96億 | 39.75%-18.96億 | 25.27%-31.47億 | -75.60%-42.11億 | -22.35%-23.98億 | 40.41%-19.6億 | -36.30%-32.89億 | -26.14%-24.13億 | 28.86%-19.13億 | -62.09%-26.89億 |
-處置利潤 | -2,433.33%-3.5億 | 102.17%1,500萬 | -3,245.45%-6.92億 | 101.55%2,200萬 | -608.99%-14.15億 | 158.16%2.78億 | -658.73%-4.78億 | -165.63%-6,300萬 | 182.35%9,600萬 | -68.22%3,400萬 |
-其他非現金項目 | 59.47%-9.03億 | -0.81%-22.28億 | -112.30%-22.1億 | -182.88%-10.41億 | -201.94%-3.68億 | 169.02%3.61億 | 69.75%-5.23億 | -506.67%-17.29億 | 9.52%-2.85億 | -164.71%-3.15億 |
營運資本變動 | 59.85%-33.47億 | -163.88%-83.36億 | 70.20%-31.59億 | -395.65%-105.99億 | 229.66%35.85億 | -1,416.67%-27.65億 | -40.34%2.1億 | -53.87%3.52億 | -50.58%7.63億 | 124.29%15.44億 |
-應收款(增)減 | 97.84%-2.93億 | -408.42%-135.9億 | -123.31%-26.73億 | -123.74%-11.97億 | 177.44%50.42億 | -2,284.90%-65.11億 | 108.94%2.98億 | -406.62%-33.33億 | 225.66%10.87億 | -472.84%-8.65億 |
-存貨(增)減 | 57.77%14.42億 | 112.35%9.14億 | -219.93%-74億 | -138.95%-23.13億 | 62.65%-9.68億 | -185.46%-25.92億 | -343.43%-9.08億 | 3.32%3.73億 | 123.53%3.61億 | -168.73%-15.34億 |
-預付費用(增)減 | -122.54%-1.58億 | 92.96%-7,100萬 | -497.04%-10.09億 | -28.03%-1.69億 | 35.61%-1.32億 | -2,828.57%-2.05億 | 95.48%-700萬 | 37.50%-1.55億 | 49.59%-2.48億 | 47.66%-4.92億 |
-應付款(減)增 | -125.55%-9億 | -58.38%35.22億 | 1,069.42%84.63億 | 83.37%-8.73億 | -208.95%-52.48億 | 321.43%48.17億 | -5.54%11.43億 | 406.28%12.1億 | -93.43%2.39億 | 165.08%36.39億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 89.52%-1,100萬 | 94.99%-1.05億 | -1,076.40%-20.94億 | -309.41%-1.78億 | -47.85%8,500萬 | 23.48%1.63億 | -88.89%1.32億 | 165.18%11.88億 | 42.22%4.48億 | 33.47%3.15億 |
-其他流動資產變動 | -515.04%-35.98億 | -542.86%-5.85億 | 92.00%-9,100萬 | -190.97%-11.38億 | 2,402.00%12.51億 | 103.08%5,000萬 | -1,521.00%-16.21億 | 66.33%-1億 | 26.12%-2.97億 | -197.78%-4.02億 |
-其他流動負債變動 | -89.17%1.71億 | -4.01%15.79億 | 134.77%16.45億 | -233.08%-47.31億 | 134.96%35.55億 | 28.99%15.13億 | 0.34%11.73億 | 241.35%11.69億 | -193.66%-8.27億 | 136.95%8.83億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.91%-8,700萬 | -71.88%-1.1億 | 41.28%-6,400萬 | -28.24%-1.09億 | 5.56%-8,500萬 | 43.04%-9,000萬 | 29.78%-1.58億 | 13.46%-2.25億 | 20.25%-2.6億 | 28.35%-3.26億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.62%28.68億 | 37.95%26.9億 | 19.49%19.5億 | -13.88%16.32億 | 4.93%18.95億 | 20.96%18.06億 | 10.43%14.93億 | 3.21%13.52億 | 11.21%13.1億 | 2.97%11.78億 |
已支付退稅 | -90.01%-134.13億 | -13.32%-70.59億 | 1.14%-62.29億 | 16.30%-63.01億 | -29.75%-75.28億 | 8.73%-58.02億 | -0.60%-63.57億 | -64.13%-63.19億 | 14.56%-38.5億 | 24.54%-45.06億 |
其他經營現金流入(流出) | -85.04%1.02億 | -39.86%6.82億 | 144.92%11.34億 | 577.32%4.63億 | 61.96%-9,700萬 | -2.55億 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -19.20%220.76億 | 88.71%273.23億 | 719.41%144.79億 | -92.53%17.67億 | 18.06%236.69億 | 26.90%200.49億 | -1.48%157.99億 | -7.66%160.36億 | 38.58%173.66億 | 210.40%125.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 3.22%-43.53億 | -35.56%-44.98億 | 1.13%-33.18億 | -8.57%-33.56億 | -24.94%-30.91億 | 72.91%-24.74億 | -218.93%-91.31億 | -2.76%-28.63億 | -120.41%-27.86億 | 34.54%-12.64億 |
無形資產交易淨額 | 28.27%-7.41億 | -196.84%-10.33億 | 3.87%-3.48億 | 10.84%-3.62億 | -48.18%-4.06億 | 41.58%-2.74億 | -8.82%-4.69億 | 4.01%-4.31億 | -74.03%-4.49億 | 31.20%-2.58億 |
投資產品交易淨額 | -94.16%-39.22億 | 86.11%-20.2億 | -241.96%-145.4億 | -4,731.82%-42.52億 | 97.69%-8,800萬 | -28.88%-38.11億 | -532.94%-29.57億 | 176.31%6.83億 | 64.47%-8.95億 | -68.49%-25.19億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 91.67%-2,200萬 | -780.00%-2.64億 | -150.00%-3,000萬 | 95.04%-1,200萬 | -1,110.00%-2.42億 | 71.43%-2,000萬 | 48.15%-7,000萬 | 47.67%-1.35億 | -66.45%-2.58億 | 33.76%-1.55億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -60.90%1.04億 | 10.83%2.66億 | 50.00%2.4億 | 3.90%1.6億 | -0.65%1.54億 | 15.67%1.55億 | -22.99%1.34億 | -8.42%1.74億 | 13.77%1.9億 | -4.02%1.67億 |
其他投資變動淨額 | -227.44%-8.71億 | -295.59%-2.66億 | 547.62%1.36億 | 106.65%2,100萬 | -251.20%-3.16億 | -73.61%2.09億 | -34.33%7.92億 | 1,182.98%12.06億 | 210.59%9,400萬 | 53.80%-8,500萬 |
投資活動現金淨額 | -25.46%-98.05億 | 56.24%-78.15億 | -128.95%-178.6億 | -95.56%-78.01億 | 35.82%-39.89億 | 46.88%-62.15億 | -756.59%-117.01億 | 66.72%-13.66億 | 0.24%-41.04億 | -1.71%-41.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 43.09%-13.39億 | -280.13%-23.53億 | -107.34%-6.19億 | 443.84%84.31億 | 25.72%-24.52億 | -126.10%-33.01億 | 50.51%-14.6億 | 33.56%-29.5億 | 2.18%-44.4億 | 26.23%-45.39億 |
普通股發行/回購的淨額 | 100.72%400萬 | -5,470.00%-5.57億 | -150.00%-1,000萬 | 50.00%-400萬 | -33.33%-800萬 | 62.50%-600萬 | -220.00%-1,600萬 | 0.00%-500萬 | 84.38%-500萬 | -966.67%-3,200萬 |
租賃融資增減 | -68.32%-4.41億 | 23.39%-2.62億 | 8.80%-3.42億 | 5.54%-3.75億 | -78.83%-3.97億 | 36.39%-2.22億 | -19.52%-3.49億 | 25.70%-2.92億 | 30.57%-3.93億 | -8.02%-5.66億 |
已支付現金股息 | -116.69%-16.75億 | 0.00%-7.73億 | 14.30%-7.73億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 | 0.00%-9.02億 |
非控制性權益現金股息 | -64.71%-35.84億 | -34.90%-21.76億 | 4.56%-16.13億 | -1.68%-16.9億 | -43.15%-16.62億 | -9.22%-11.61億 | -36.98%-10.63億 | -106.38%-7.76億 | 0.27%-3.76億 | 24.90%-3.77億 |
其他籌資費用淨額 | -6.07%-5.07億 | -939.13%-4.78億 | -142.11%-4,600萬 | 87.50%-1,900萬 | -462.96%-1.52億 | -800.00%-2,700萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -14.29%-75.42億 | -93.92%-65.99億 | -162.54%-34.03億 | 197.63%54.41億 | 0.82%-55.73億 | -48.14%-56.19億 | 23.02%-37.93億 | 19.47%-49.27億 | 4.67%-61.18億 | 20.63%-64.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.26%713.15億 | -9.43%573.9億 | -0.50%633.64億 | 28.03%636.8億 | 19.13%497.39億 | 0.40%417.52億 | 30.25%415.86億 | 28.52%319.27億 | 10.09%248.42億 | -25.46%225.65億 |
現金變動 | -63.37%47.29億 | 290.29%129.09億 | -1,044.01%-67.84億 | -104.20%-5.93億 | 71.72%141.07億 | 2,593.44%82.15億 | -96.87%3.05億 | 36.38%97.43億 | 257.38%71.44億 | 124.70%19.99億 |
匯率變動影響 | 85.35%18.85億 | 25.71%10.17億 | 193.12%8.09億 | 267.27%2.76億 | 26.67%-1.65億 | -61.87%-2.25億 | 39.30%-1.39億 | -288.14%-2.29億 | -121.15%-5,900萬 | -27.91%2.79億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 66.67%-100萬 | ---300萬 | ---- | --1.45億 | ---- | -200.00%-100萬 |
期末現金 | 9.27%779.29億 | 24.26%713.15億 | -9.43%573.9億 | -0.50%633.64億 | 28.03%636.8億 | 19.13%497.39億 | 0.40%417.52億 | 30.25%415.86億 | 28.52%319.27億 | 10.09%248.42億 |
自由現金流 | -22.07%169.82億 | 219.77%217.92億 | 449.31%68.15億 | -110.16%-19.51億 | 10.97%191.99億 | 227.73%173.01億 | -57.83%52.79億 | -10.68%125.18億 | 29.97%140.15億 | 626.13%107.83億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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