(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 8,204.77%6,289.3萬 | -52.90%1.33億 | 120.31%1.52億 | -95.04%184.2萬 | -113.06%-1,995.7萬 | -103.22%-77.6萬 | 29.87%2.83億 | -50.90%6,912.9萬 | -84.83%3,717.1萬 | 190.69%1.53億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 138.85%4,706.5萬 | -227.57%-1.78億 | -821.95%-2.26億 | -86.25%601.7萬 | 645.62%2,291.3萬 | -67.78%1,970.5萬 | -49.85%1.39億 | -78.86%3,135.9萬 | 619.60%4,375萬 | -88.48%307.3萬 |
非現金項目調整總額 | 38.36%3,095.5萬 | 591.06%1.12億 | 225.81%4,857.6萬 | 84.91%2,134.8萬 | 18.35%1,957.9萬 | -16.24%2,237.3萬 | 106.04%1,618.9萬 | 89.69%-3,861.2萬 | -68.10%1,154.5萬 | -46.85%1,654.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | -1.98%3,864.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.62%3,942.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -18.08%1,523.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.04%1,860萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | 55.16%-920.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.47%-2,052.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | -13.06%-2,989.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.12%-2,644.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | 91.08%-679萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,311.82%-7,609.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 150.78%467.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,416.26%186.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 38.36%3,095.5萬 | 25.00%9,920.1萬 | 46.19%3,590.1萬 | 84.91%2,134.8萬 | 18.35%1,957.9萬 | -16.24%2,237.3萬 | 120.54%7,935.8萬 | 104.99%2,455.7萬 | -68.10%1,154.5萬 | -46.85%1,654.4萬 |
營運資本變動 | 64.70%-1,512.7萬 | 56.06%1.99億 | 332.19%3.3億 | -40.82%-2,552.3萬 | -146.88%-6,244.9萬 | 32.79%-4,285.4萬 | -38.73%1.28億 | -79.18%7,638.2萬 | -108.34%-1,812.4萬 | 158.86%1.33億 |
-應收款(增)減 | ---- | 74.56%-1,550.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.50%-6,092.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 53.33%9,078萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.62%5,920.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 308.69%2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.56%5,515.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 193.76%3,387.5萬 | -236.55%-1.01億 | 437.29%1.47億 | -140.48%-1.09億 | -172.40%-1.03億 | 28.83%-3,612.8萬 | 50.85%7,425.8萬 | 27.43%2,737.1萬 | -115.27%-4,526.6萬 | 172.32%1.43億 |
-其他流動負債變動 | -628.55%-4,900.2萬 | ---- | ---- | 207.02%8,333.2萬 | 522.22%4,102.7萬 | 48.25%-672.6萬 | ---- | ---- | 134.32%2,714.2萬 | 66.13%-971.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -41.72%195.6萬 | 100.90%63.2萬 | 36.42%-552.7萬 | 130.24%851.4萬 | 73.53%-571.1萬 | 128.49%335.6萬 | -64.01%-7,019.7萬 | 63.36%-869.3萬 | -1,504.10%-2,815.2萬 | -202.58%-2,157.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 2,413.53%6,484.9萬 | -37.08%1.34億 | 142.85%1.47億 | 14.82%1,035.6萬 | -119.56%-2,566.8萬 | -79.08%258萬 | 21.53%2.13億 | -48.37%6,043.6萬 | -96.29%901.9萬 | 174.72%1.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | -175.55%-338.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.45%-122.7萬 | ---- | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 97.66%-24.5萬 | -0.89%-4,438.8萬 | -33.48%-1,784.8萬 | 8.68%-598.9萬 | -9.89%-1,007.6萬 | 29.69%-1,047.5萬 | -64.08%-4,399.6萬 | 11.57%-1,337.1萬 | -488.28%-655.8萬 | 17.34%-916.9萬 |
業務交易淨額 | ---1,000萬 | 203.49%2,690.7萬 | 369.07%2,690.7萬 | ---- | ---- | --0 | 56.67%-2,600萬 | 83.33%-1,000萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---41.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 118.32%225.9萬 | 12.35%-1,333.9萬 | -342.45%-2,081.9萬 | 148.97%1,225.2萬 | 229.41%755.9萬 | -274.76%-1,233.1萬 | -212.76%-1,521.9萬 | 136.66%858.7萬 | -396.81%-2,502.1萬 | 16.38%-584.1萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 19.55%922.8萬 | 13.59%3,501.9萬 | 26.15%1,025.5萬 | 9.11%852.6萬 | 10.11%851.9萬 | 7.99%771.9萬 | -5.96%3,082.8萬 | -1.68%812.9萬 | -2.48%781.4萬 | -2.27%773.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -0.01%1,095.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,095.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 138.60%582.3萬 | 126.36%1,177.3萬 | 97.43%606.9萬 | 137.19%1,478.9萬 | 182.52%600.2萬 | -2,073.92%-1,508.7萬 | 20.09%-4,465.8萬 | 103.38%307.4萬 | -319.31%-3,976.5萬 | -13.82%-727.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -71.86%847.9萬 | 708.33%2.48億 | 164.42%5,232.9萬 | -219.36%-3,711.9萬 | 193.69%2.03億 | -75.84%3,013.3萬 | 65.51%-4,077.7萬 | 111.84%1,979萬 | 151.30%3,109.8萬 | -383.65%-2.16億 |
租賃融資增減 | 14.85%-653.6萬 | 11.34%-3,000.5萬 | -3.22%-856.7萬 | 9.27%-713.6萬 | 24.52%-662.6萬 | 13.72%-767.6萬 | 16.91%-3,384.1萬 | 15.27%-830萬 | 24.05%-786.5萬 | 15.42%-877.9萬 |
已支付現金股息 | -0.93%-2,401.6萬 | 0.00%-708.6萬 | --1,000 | -0.97%1,670.8萬 | --0 | 0.68%-2,379.5萬 | ---708.6萬 | --0 | --1,687.2萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -27.59%-3,591萬 | -21.24%-1.51億 | -13.54%-4,800.3萬 | -43.89%-3,290.1萬 | -1.00%-4,191.5萬 | -57.54%-2,814.4萬 | 11.11%-1.25億 | 14.63%-4,228萬 | -11.13%-2,286.6萬 | 23.19%-4,150.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.20%-4,808.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -0.34%-4,817.6萬 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -96.67%-5,798.3萬 | 104.69%1,192.3萬 | 86.23%-424萬 | -250.81%-1.09億 | 157.82%1.54億 | -139.85%-2,948.2萬 | 26.70%-2.54億 | 86.41%-3,079萬 | 27.40%-3,093.7萬 | -2,105.53%-2.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 106.75%3.25億 | -29.32%1.57億 | 45.15%1.98億 | 56.24%2.85億 | -62.95%1.15億 | -29.32%1.57億 | -52.68%2.22億 | -67.36%1.36億 | -21.10%1.82億 | -26.94%3.11億 |
現金變動 | 130.22%1,268.9萬 | 283.37%1.58億 | 354.15%1.49億 | -35.18%-8,338.4萬 | 194.27%1.35億 | -149.04%-4,198.9萬 | 62.21%-8,601.9萬 | 116.32%3,272萬 | -128.18%-6,168.3萬 | 26.50%-1.43億 |
匯率變動影響 | 6,310.53%609萬 | -53.01%982.3萬 | 135.82%435.9萬 | -122.03%-347.5萬 | -38.77%884.4萬 | -96.67%9.5萬 | 206.82%2,090.5萬 | -361.47%-1,216.9萬 | 149.24%1,577.4萬 | 9,279.22%1,444.4萬 |
期末現金 | 198.34%3.43億 | 106.75%3.25億 | 106.75%3.25億 | 45.15%1.98億 | 56.24%2.85億 | -62.95%1.15億 | -29.32%1.57億 | -29.32%1.57億 | -67.36%1.36億 | -21.10%1.82億 |
自由現金流 | 918.29%6,460.4萬 | -44.35%8,247.4萬 | 364.13%1.22億 | 77.45%436.7萬 | -129.28%-3,574.4萬 | -207.56%-789.5萬 | 6.38%1.48億 | -71.73%2,623.1萬 | -99.00%246.1萬 | 165.37%1.22億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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