(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 84.87%575.1億 | -41.39%311.08億 | 6.65%530.77億 | 179.74%497.68億 | -19.09%177.91億 | -33.57%219.88億 | -9.98%330.98億 | 42.31%367.69億 | 111.08%258.38億 | -43.49%122.41億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -69.31%179.35億 | -16.79%584.31億 | 53.68%702.23億 | 48.39%456.94億 | 33.12%307.93億 | -35.62%231.31億 | 39.00%359.27億 | 20.57%258.46億 | 40.01%214.36億 | 51.03%153.1億 |
非現金項目調整總額 | 397.77%197.81億 | -170.04%-66.43億 | -134.29%-24.6億 | -16.77%71.74億 | 73.60%86.19億 | -49.52%49.65億 | 138.33%98.36億 | -65.95%41.27億 | 163.75%121.22億 | -19.30%45.96億 |
-折舊與攤銷 | 9.19%75.57億 | -8.86%69.21億 | 1.05%75.94億 | 1.32%75.15億 | 9.06%74.17億 | 16.08%68.01億 | -6.56%58.59億 | -0.74%62.7億 | -8.90%63.17億 | 4.84%69.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -93.15%500萬 | -33.03%7,300萬 | -79.04%1.09億 | 41.69%5.2億 | -0.27%3.67億 | 820.00%3.68億 | -95.36%4,000萬 | -56.04%8.62億 | 206.41%19.61億 | 305.06%6.4億 |
-處置利潤 | 706.08%236.13億 | -979.46%-38.96億 | -57.12%4.43億 | 707.03%10.33億 | -85.17%1.28億 | 439.38%8.63億 | -22.33%1.6億 | -89.23%2.06億 | 538.76%19.13億 | -507.48%-4.36億 |
-匯兌損益淨額 | 0.87%-95.51億 | 4.06%-96.35億 | -439.95%-100.43億 | -379.70%-18.6億 | 116.33%6.65億 | -238.50%-40.72億 | 404.98%29.4億 | -155.12%-9.64億 | 182.23%17.49億 | -68.41%-21.27億 |
-其他非現金項目 | -1,638.68%-18.43億 | 81.17%-1.06億 | -1,555.88%-5.63億 | -180.95%-3,400萬 | -95.82%4,200萬 | 20.07%10.05億 | 137.25%8.37億 | -1,334.62%-22.47億 | 143.86%1.82億 | -625.32%-4.15億 |
營運資本變動 | 195.72%197.93億 | -40.81%-206.78億 | -373.40%-146.85億 | 85.66%-31.02億 | -254.06%-216.26億 | 51.78%-61.08億 | -286.44%-126.67億 | 187.99%67.94億 | -0.77%-77.21億 | -231.45%-76.62億 |
-應收款(增)減 | -154.28%-35.08億 | 385.21%64.63億 | 210.36%13.32億 | -1.00%-12.07億 | 88.93%-11.95億 | -1,057.36%-107.99億 | 123.11%11.28億 | -436.48%-48.82億 | -146.12%-9.1億 | -81.70%19.73億 |
-存貨(增)減 | 233.79%183.44億 | 20.32%-137.11億 | -290.62%-172.07億 | 80.54%-44.05億 | -218.40%-226.32億 | 35.92%-71.08億 | -360.56%-110.92億 | 155.79%42.57億 | 40.39%-76.3億 | -392.08%-127.99億 |
-應付款(減)增 | 114.02%7.65億 | -306.55%-54.55億 | 416.29%26.41億 | -152.81%-8.35億 | -79.52%15.81億 | 1,376.10%77.2億 | -84.07%5.23億 | 20.04%32.83億 | 136,850.00%27.35億 | -100.63%-200萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 129.60%6.47億 | -164.43%-21.86億 | 261.34%33.93億 | 125.07%9.39億 | -174.14%-37.45億 | 616.99%50.51億 | -132.30%-9.77億 | 361.45%30.25億 | 5.24%-11.57億 | -261.51%-12.21億 |
-其他流動資產變動 | 116.52%8.1億 | -37.17%-49.04億 | 17.99%-35.75億 | -658.85%-43.59億 | 125.91%7.8億 | -315.15%-30.1億 | 508.26%13.99億 | 121.32%2.3億 | -139.19%-10.79億 | 162.70%27.53億 |
-其他流動負債變動 | 409.04%27.35億 | 30.26%-8.85億 | -118.76%-12.69億 | 88.70%67.65億 | 75.91%35.85億 | 155.87%20.38億 | -514.07%-36.48億 | 175.31%8.81億 | -80.42%3.2億 | 68.63%16.34億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -65.28%-1.19億 | 52.00%-7,200萬 | -72.41%-1.5億 | 38.73%-8,700萬 | -33.96%-1.42億 | -26.19%-1.06億 | -55.56%-8,400萬 | 16.92%-5,400萬 | 16.67%-6,500萬 | 23.53%-7,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 117.62%15.56億 | 600.98%7.15億 | 34.21%1.02億 | -79.06%7,600萬 | 117.37%3.63億 | 38.02%1.67億 | 35.96%1.21億 | -6.32%8,900萬 | -40.99%9,500萬 | 4.55%1.61億 |
已支付退稅 | 65.66%-67.09億 | 24.13%-195.36億 | -70.61%-257.49億 | -188,550.00%-150.92億 | 99.92%-800萬 | -297.24%-99.15億 | 77.84%-24.96億 | -98.24%-112.66億 | -35.63%-56.83億 | -700.29%-41.9億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -96.21%1,100萬 | -13.43%2.9億 | 33,400.00%3.35億 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 99.72%-200萬 |
經營活動現金淨額 | 327.27%522.38億 | -55.65%122.26億 | -21.23%275.7億 | 94.39%350億 | 48.37%180.05億 | -60.39%121.35億 | 19.97%306.38億 | 26.52%255.37億 | 148.20%201.84億 | -62.52%81.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -63.51%-92.81億 | -3.44%-56.76億 | -10.89%-54.87億 | 15.06%-49.48億 | 30.94%-58.25億 | -32.44%-84.35億 | -10.21%-63.69億 | -49.99%-57.79億 | -444.94%-38.53億 | 123.30%11.17億 |
無形資產交易淨額 | 15.00%-11.62億 | 44.52%-13.67億 | -70.05%-24.64億 | 8.70%-14.49億 | -33.36%-15.87億 | -38.69%-11.9億 | -0.82%-8.58億 | -84.60%-8.51億 | 47.31%-4.61億 | -54.59%-8.75億 |
業務交易淨額 | -100.54%-1.9億 | 11,719.67%354.4億 | -89.44%-3.05億 | -89.41%-1.61億 | 87.39%-8,500萬 | -228.78%-6.74億 | -561.29%-2.05億 | 90.61%-3,100萬 | 82.37%-3.3億 | -739.46%-18.72億 |
投資產品交易淨額 | 56.95%-8.43億 | -0.62%-19.58億 | -190.01%-19.46億 | 56.23%-6.71億 | 14.26%-15.33億 | -787.69%-17.88億 | 174.71%2.6億 | 32.69%-3.48億 | -186.31%-5.17億 | 14,875.00%5.99億 |
其他投資變動淨額 | -249.44%-17.38億 | -44.03%11.63億 | 259.52%20.78億 | 157.28%5.78億 | -28.05%-10.09億 | 22.67%-7.88億 | -557.42%-10.19億 | -139.95%-1.55億 | 145.92%3.88億 | -120.63%-8.45億 |
投資活動現金淨額 | -147.87%-132.14億 | 439.76%276.02億 | -22.15%-81.24億 | 33.75%-66.51億 | 22.03%-100.39億 | -57.18%-128.75億 | -14.34%-81.91億 | -50.09%-71.64億 | -154.42%-47.73億 | 68.53%-18.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.25億 | ---- | ---- | ---- | 118.57%34.28億 | ---184.62億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1.43%3.44億 | -40.95%3.49億 | 45.21%5.91億 | 43.31%4.07億 | 175.73%2.84億 | 101.12%1.03億 | -8,029.31%-91.98億 | 5.45%1.16億 | 61.76%1.1億 | 74.36%6,800萬 |
租賃融資增減 | 35.68%-2.92億 | 32.34%-4.54億 | -7.70%-6.71億 | -28.45%-6.23億 | ---4.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 3.76%-148.38億 | -65.64%-154.18億 | -44.60%-93.08億 | -14.97%-64.37億 | 27.61%-55.99億 | -27.47%-77.35億 | -3.74%-60.68億 | -60.07%-58.49億 | -5.91%-36.54億 | -0.12%-34.5億 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | 650.00%4,500萬 | -97.83%600萬 | 1,254.17%2.77億 | 0.00%-2,400萬 | 67.57%-2,400萬 | -196.00%-7,400萬 | 90.42%-2,500萬 | -741.94%-2.61億 |
融資活動現金淨額 | 4.74%-147.87億 | -66.15%-155.23億 | -40.56%-93.43億 | 52.68%-66.47億 | -83.49%-140.48億 | 49.93%-76.56億 | -163.30%-152.9億 | -4,018.44%-58.07億 | 99.36%-1.41億 | -542.96%-221.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.85%1,909.03億 | 11.50%1,606.22億 | 18.75%1,440.61億 | -4.62%1,213.11億 | -5.34%1,271.81億 | 5.46%1,343.55億 | 10.42%1,273.95億 | 11.85%1,153.75億 | -9.13%1,031.47億 | 14.86%1,135.07億 |
現金變動 | -0.28%242.37億 | 140.57%243.05億 | -53.45%101.03億 | 456.82%217.02億 | 27.56%-60.82億 | -217.31%-83.96億 | -43.04%71.57億 | -17.71%125.66億 | 196.35%152.7億 | -228.87%-158.49億 |
匯率變動影響 | 34.38%80.29億 | -7.48%59.75億 | 515.63%64.58億 | 319.00%10.49億 | -139.23%-4.79億 | 722.96%12.21億 | 63.30%-1.96億 | 82.44%-5.34億 | -154.58%-30.41億 | 133.53%55.72億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 1,100.00%1,200萬 | --100萬 | ---- | -100.14%-100萬 | 69,000.00%6.91億 | 200.00%100萬 | 91.67%-100萬 | -1,100.00%-1,200萬 | 98.80%-100萬 | -8,400.00%-8,300萬 |
期末現金 | 16.91%2,231.81億 | 18.85%1,909.03億 | 11.50%1,606.22億 | 18.75%1,440.61億 | -4.62%1,213.11億 | -5.34%1,271.81億 | 5.46%1,343.55億 | 10.42%1,273.95億 | 11.85%1,153.75億 | -9.13%1,031.47億 |
自由現金流 | 1,036.55%417.91億 | -81.25%36.77億 | -31.43%196.12億 | 170.06%286.02億 | 324.49%105.91億 | -89.34%24.95億 | 23.81%234.02億 | 20.62%189.01億 | 529.32%156.7億 | -84.73%24.9億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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