(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 30.62%23.21億 | 76.77%17.77億 | -44.74%10.05億 | -6.82%18.19億 | 142.69%19.52億 | -55.85%8.05億 | 308.33%18.22億 | -68.58%4.46億 | -10.15%14.21億 | 78.07%15.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -4.92%10.54億 | 40.78%11.08億 | -16.45%7.87億 | -28.84%9.42億 | 13.92%13.24億 | 17.93%11.62億 | 27.81%9.86億 | 21.99%7.71億 | -21.78%6.32億 | -3.79%8.08億 |
非現金項目調整總額 | 121.65%18.15億 | 2,095.75%8.19億 | -92.95%3,729.6萬 | -40.89%5.29億 | -16.27%8.94億 | -5.68%10.68億 | 54.06%11.33億 | 4.08%7.35億 | -40.75%7.06億 | 31.46%11.92億 |
-折舊與攤銷 | 11.34%12.36億 | 3.90%11.1億 | 8.57%10.68億 | 5.42%9.84億 | -2.20%9.33億 | -2.32%9.54億 | 8.51%9.77億 | 4.90%9億 | 4.96%8.58億 | -4.60%8.18億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -99.12%83.2萬 | --9,475.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 692.67%9,442.3萬 | -61.56%1,191.2萬 |
-處置利潤 | 92.79%-1,339.4萬 | 87.17%-1.86億 | -1,425.25%-14.48億 | -436.95%-9,493.6萬 | -33.33%2,817.5萬 | -42.33%4,226.2萬 | 300.65%7,328.3萬 | 95.18%-3,652.3萬 | -1,342.02%-7.57億 | -274.10%-5,250.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,284.62%7.62億 | ---6,432.2萬 |
-其他非現金項目 | 662.20%5.92億 | -125.28%-1.05億 | 215.40%4.17億 | -123.15%-3.61億 | -325.98%-1.62億 | -12.93%7,164.1萬 | 163.89%8,228.1萬 | 48.77%-1.29億 | -152.45%-2.51億 | 4,254.43%4.79億 |
營運資本變動 | -264.58%-5.48億 | -183.15%-1.5億 | -48.11%1.81億 | 230.83%3.48億 | 81.33%-2.66億 | -382.03%-14.26億 | 72.09%-2.96億 | -1,393.49%-10.6億 | 119.54%8,195.4萬 | 51.18%-4.19億 |
-應收款(增)減 | -901.09%-3.57億 | 114.95%4,459.9萬 | -177.43%-2.98億 | 479.28%3.85億 | 77.18%-1.02億 | -1,015.88%-4.45億 | 143.55%4,859萬 | 36.36%-1.12億 | -213.27%-1.75億 | 44.36%-5,597.1萬 |
-存貨(增)減 | 78.43%-2.01億 | -39,629.29%-9.31億 | -97.34%235.6萬 | 294.32%8,857.4萬 | -128.85%-4,558.1萬 | -571.74%-1,991.7萬 | 96.17%-296.5萬 | -262.11%-7,741.4萬 | 54.46%4,775.5萬 | 186.78%3,091.8萬 |
-應付款(減)增 | -127.89%-328.4萬 | 114.08%1,177.3萬 | -545.76%-8,362萬 | 85.09%-1,294.9萬 | -148.69%-8,686.5萬 | 503.30%1.78億 | 1,685.81%2,957.3萬 | 102.20%165.6萬 | -393.29%-7,522.2萬 | -75.27%2,564.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,792.26%5,246萬 | -649.65%-310萬 | 179.77%56.4萬 | -101.58%-70.7萬 | 105.30%4,478.4萬 | -1,939.11%-8.44億 | 20.69%-4,141萬 | ---5,221.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -105.34%-3,885.2萬 | 30.02%7.28億 | 600.26%5.6億 | -45.35%-1.12億 | 73.93%-7,697.7萬 | 10.43%-2.95億 | 59.82%-3.3億 | -388.14%-8.21億 | 167.80%2.85億 | 49.19%-4.2億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.89%-4,166.3萬 | 4.78%-4,203.7萬 | -20.01%-4,414.8萬 | 9.45%-3,678.7萬 | -76.96%-4,062.6萬 | -17.15%-2,295.8萬 | -116.49%-1,959.7萬 | -310.52%-905.2萬 | 19.58%-220.5萬 | 29.91%-274.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.27%6,945.2萬 | -43.06%6,725.4萬 | 13.45%1.18億 | -2.28%1.04億 | 12.15%1.07億 | 19.55%9,498.6萬 | 3.01%7,945.5萬 | -13.48%7,713.5萬 | -5.97%8,914.8萬 | 3.23%9,481萬 |
已支付退稅 | -46.36%-4.49億 | -3.82%-3.07億 | 51.86%-2.95億 | -808.23%-6.14億 | 86.21%-6,756.1萬 | -309.10%-4.9億 | 70.54%-1.2億 | -28.66%-4.07億 | 31.35%-3.16億 | -89.34%-4.6億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 8,800,100.00%8,800萬 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -7,817.5萬 |
經營活動現金淨額 | 27.04%19億 | 90.79%14.96億 | -38.42%7.84億 | -37.56%12.73億 | 427.56%20.39億 | -78.07%3.86億 | 1,536.04%17.62億 | -90.96%1.08億 | 5.02%11.91億 | 54.86%11.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -200.51%-32.75億 | 34.58%-10.9億 | -19.41%-16.66億 | -2.25%-13.95億 | 10.75%-13.64億 | 23.26%-15.29億 | -208.01%-19.92億 | 75.27%-6.47億 | -125.04%-26.15億 | -90.35%-11.62億 |
無形資產交易淨額 | -8,859.69%-1.1億 | 99.73%-122.3萬 | -350.93%-4.49億 | 4.21%-9,958.3萬 | 19.85%-1.04億 | -31.55%-1.3億 | 69.56%-9,859.3萬 | -412.38%-3.24億 | 3.55%-6,321.2萬 | -242.85%-6,554.2萬 |
業務交易淨額 | 91.48%-4,180.6萬 | ---4.91億 | --0 | 74.80%-6,731.6萬 | -493.38%-2.67億 | ---4,501.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -51.02%1.3億 | -88.53%2.66億 | 1,227.86%23.15億 | -40.17%1.74億 | 4,035.58%2.91億 | 93.25%-740.3萬 | -144.91%-1.1億 | -56.76%2.44億 | -1.38%5.65億 | 515.54%5.72億 |
其他投資變動淨額 | 2,257.10%2.47億 | -422.30%-1,146.1萬 | 133.72%355.6萬 | -4,566.37%-1,054.6萬 | 99.59%-22.6萬 | -472.80%-5,506.3萬 | 98.49%-961.3萬 | -415.79%-6.36億 | 2,114.72%2.01億 | 70.51%-1,000.1萬 |
投資活動現金淨額 | -129.70%-30.49億 | -753.08%-13.27億 | 114.54%2.03億 | 3.19%-13.98億 | 18.21%-14.44億 | 20.09%-17.66億 | -62.15%-22.1億 | 28.72%-13.63億 | -187.50%-19.12億 | -14.46%-6.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 174.48%15.32億 | 192.02%5.58億 | -171.79%-6.07億 | 934.94%8.45億 | -106.78%-1.01億 | 1,339.07%14.92億 | -94.60%1.04億 | 621.54%19.2億 | -611.57%-3.68億 | 185.75%7,197.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 109.89%3,561.2萬 | -881.87%-3.6億 | -3.88%4,603.5萬 | 144.43%4,789.4萬 | 46.05%-1.08億 | -510.70%-2億 | -1.02%4,864.8萬 | 3.76%4,914.7萬 | -3.07%4,736.8萬 | -8.10%4,886.6萬 |
租賃融資增減 | -170.67%-5,604萬 | -1,126.54%-2,070.4萬 | 45.12%-168.8萬 | -2.43%-307.6萬 | -2.42%-300.3萬 | -74.73%-293.2萬 | ---167.8萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -19.24%-3.74億 | 1.72%-3.14億 | -1.67%-3.19億 | 0.48%-3.14億 | -10.54%-3.15億 | 2.42%-2.85億 | 8.33%-2.92億 | -50.00%-3.19億 | -1.24%-2.13億 | 0.00%-2.1億 |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 100.00%-1,000 | ---2,214.1萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 937.81%11.38億 | 84.59%-1.36億 | -252.98%-8.81億 | 209.27%5.76億 | -152.51%-5.27億 | 808.91%10.04億 | -108.70%-1.42億 | 405.27%16.28億 | -498.39%-5.33億 | 62.97%-8,914.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.59%55.22億 | 1.96%54.9億 | 9.14%53.84億 | 1.38%49.33億 | -7.16%48.66億 | -10.10%52.41億 | 6.84%58.3億 | -18.68%54.57億 | 6.01%67.11億 | -1.39%63.3億 |
現金變動 | -133.55%-1,084.5萬 | -69.43%3,232.1萬 | -76.56%1.06億 | 570.85%4.51億 | 117.92%6,723.5萬 | 36.29%-3.75億 | -257.73%-5.89億 | 129.78%3.73億 | -429.65%-12.54億 | 526.65%3.8億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -0.20%55.12億 | 0.59%55.22億 | 1.96%54.9億 | 9.14%53.84億 | 1.38%49.33億 | -7.16%48.66億 | -10.10%52.41億 | 6.84%58.3億 | -18.68%54.57億 | 6.01%67.11億 |
自由現金流 | -616.65%-20.9億 | 130.32%4.05億 | -502.08%-13.34億 | -139.21%-2.22億 | 143.89%5.65億 | -292.58%-12.88億 | 61.99%-3.28億 | 50.82%-8.63億 | -1,622.89%-17.55億 | -198.80%-1.02億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據