(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -59.75%1.26億 | 34.04%5.48億 | -335.06%-2.13億 | 220.53%3.21億 | -13.38%1.26億 | 48.00%3.14億 | -24.25%4.09億 | -143.09%-4,886.62萬 | -5.24%1億 | 6.62%1.46億 |
來自客戶的收入 | -7.19%1.26億 | 34.04%5.48億 | 473.33%1.82億 | 37.57%1.36億 | -35.77%9,432萬 | -36.20%1.35億 | -24.25%4.09億 | -143.09%-4,886.62萬 | -6.10%9,921萬 | 7.29%1.47億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -99.58%74.2萬 | ---- | ---- | --1.84億 | --3,210萬 | --1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 50.20%-1.34億 | -83.84%-7.55億 | -167.01%-5,953.68萬 | -151.10%-3.07億 | 13.73%-1.19億 | -12.63%-2.7億 | 13.76%-4.11億 | 191.46%8,884.36萬 | -108.18%-1.22億 | 15.65%-1.38億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 50.20%-1.34億 | -83.84%-7.55億 | -169.82%-5,953.68萬 | -158.66%-3.07億 | 14.02%-1.19億 | -12.85%-2.7億 | 13.76%-4.11億 | 183.37%8,527.06萬 | -103.69%-1.19億 | 13.13%-1.38億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | -10.38%-447.8萬 | -8.63%-405.69萬 | ||||||||
已收到的直接利息 | -36.69%452.6萬 | 53.80%755萬 | 775.1萬 | 714.9萬 | 284.83%490.9萬 | |||||
已支付的直接退稅 | 4.30%-431.6萬 | -6.83%-1,923.19萬 | -2.19%-685.39萬 | -212.34%-491萬 | 3.59%-295.8萬 | 32.24%-451萬 | 4.52%-1,800.27萬 | 32.32%-670.67萬 | 42.82%-157.2萬 | -39.96%-306.8萬 |
經營活動現金淨額 | -116.84%-785.2萬 | -876.22%-2.3億 | -1,508.32%-3.06億 | 189.07%1,669.9萬 | 36.09%1,227.9萬 | 231.04%4,663.5萬 | -157.00%-2,359.11萬 | 1,510.98%2,172.19萬 | -145.12%-1,874.8萬 | 130.75%902.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -130.46%-174萬 | -433.32%-243.28萬 | -127.11%-43.18萬 | 44.83%-37.9萬 | -94.39%-86.7萬 | 17.58%-75.5萬 | -146.68%-45.62萬 | 10.00%159.28萬 | 39.90%-68.7萬 | -1,073.68%-44.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | 99.45%-4,901 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.48%-88.63萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 297.46%658.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.78%-333.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | -11.58%90.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.45%102.61萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5,819萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 97.05%-174萬 | 238.45%505.69萬 | 4,558.76%6,524.79萬 | 44.83%-37.9萬 | -94.39%-86.7萬 | -5,481.91%-5,894.5萬 | -135.24%-365.24萬 | -112.05%-146.34萬 | 39.90%-68.7萬 | -546.38%-44.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | 5,034.38%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.40%-623.13萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---5,819.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 272.15%81.5萬 | -25.30%-66.55萬 | 5.40%-141.15萬 | -80.94%5.7萬 | 315.93%47萬 | -60.11%21.9萬 | -34.47%-53.12萬 | -225.09%-149.22萬 | 411.46%29.9萬 | 214.14%11.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---500萬 | ---7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -77.49%221.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---2萬 |
融資活動現金淨額 | -66.52%81.5萬 | 3,702.52%2.44億 | 1,496.82%2.48億 | -2,493.98%-715.8萬 | 405.38%47萬 | -77.02%243.4萬 | -27.40%-676.24萬 | -193.22%-1,774.54萬 | 411.46%29.9萬 | 193.94%9.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.57%5,828.2萬 | -53.37%2,971.23萬 | 41.65%5,685.3萬 | -19.54%4,769.1萬 | -29.23%3,580.9萬 | -40.40%4,568.5萬 | 268.86%6,371.82萬 | -42.80%4,013.6萬 | 98.55%5,927.2萬 | -14.76%5,060.2萬 |
現金變動 | 11.13%-877.7萬 | 154.03%1,837.36萬 | 186.72%720.56萬 | 147.88%916.2萬 | 37.05%1,188.2萬 | 62.09%-987.6萬 | -173.22%-3,400.59萬 | -66.23%251.31萬 | -147.47%-1,913.6萬 | 129.38%867萬 |
期末現金 | 38.25%4,950.5萬 | 61.84%4,808.59萬 | 61.84%4,808.59萬 | 41.65%5,685.3萬 | -19.54%4,769.1萬 | -29.23%3,580.9萬 | -53.37%2,971.23萬 | -53.37%2,971.23萬 | -42.80%4,013.6萬 | 98.55%5,927.2萬 |
自由現金流 | -120.91%-959.2萬 | -867.78%-2.33億 | -1,414.01%-3.06億 | 183.97%1,632萬 | 33.05%1,141.2萬 | 225.68%4,588萬 | -158.45%-2,404.83萬 | 752.23%2,331.37萬 | -148.10%-1,943.5萬 | 129.19%857.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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