(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 11.37%25.18億 | 20.27%22.61億 | -19.28%18.8億 | 19.19%23.29億 | 8.98%19.54億 | 25.12%17.93億 | -4.15%14.33億 | 19.22%14.95億 | 8.95%12.54億 | 40.02%11.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.02%23.72億 | -3.23%21.56億 | -2.02%22.28億 | 38.91%22.74億 | 16.60%16.37億 | 0.50%14.04億 | 4.18%13.97億 | 16.51%13.41億 | 21.54%11.51億 | 10.89%9.47億 |
非現金項目調整總額 | 21.22%3.77億 | 918.42%3.11億 | 78.77%-3,800萬 | -352.11%-1.79億 | -73.41%7,100萬 | 78.00%2.67億 | -9.09%1.5億 | -55.76%1.65億 | 1,303.23%3.73億 | -121.68%-3,100萬 |
-折舊與攤銷 | 40.00%1.19億 | 0.00%8,500萬 | -55.73%8,500萬 | -2.04%1.92億 | 1.03%1.96億 | 95.96%1.94億 | -1.00%9,900萬 | -7.41%1億 | 13.68%1.08億 | -31.16%9,500萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --600萬 | --0 | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.63%3,600萬 | 56.23%-2.46億 |
-處置利潤 | 280.00%900萬 | -600.00%-500萬 | --100萬 | --0 | --0 | -7.14%-3,000萬 | 69.23%-2,800萬 | -750.00%-9,100萬 | 600.00%1,400萬 | 200.00%200萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.45%7,700萬 | --7,100萬 |
-其他非現金項目 | 10.67%2.49億 | 281.45%2.25億 | 66.58%-1.24億 | -165.00%-3.71億 | -235.92%-1.4億 | 30.38%1.03億 | -49.36%7,900萬 | 13.04%1.56億 | 193.62%1.38億 | -91.74%4,700萬 |
營運資本變動 | -11.54%-2.32億 | 33.12%-2.08億 | -234.63%-3.11億 | -5.71%2.31億 | 104.17%2.45億 | 205.26%1.2億 | -936.36%-1.14億 | 95.93%-1,100萬 | -214.89%-2.7億 | 234.29%2.35億 |
-應收款(增)減 | 63.55%-2.34億 | -78.83%-6.42億 | -169.92%-3.59億 | -268.35%-1.33億 | 140.51%7,900萬 | 18.41%-1.95億 | -68.31%-2.39億 | -178.43%-1.42億 | 75.83%-5,100萬 | 20.38%-2.11億 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 107.69%300萬 | -166.10%-3,900萬 | 290.32%5,900萬 | -272.22%-3,100萬 | 181.82%1,800萬 | -300.00%-2,200萬 | 147.83%1,100萬 | -227.78%-2,300萬 |
-應付款(減)增 | -116.39%-2,000萬 | 196.83%1.22億 | -415.00%-1.26億 | -68.00%4,000萬 | 95.31%1.25億 | 526.67%6,400萬 | -127.78%-1,500萬 | 390.91%5,400萬 | -92.31%1,100萬 | 107.25%1.43億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.93%-2.41億 | 10,766.67%3.26億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -92.95%2,200萬 | 82.46%3.12億 | -52.89%1.71億 | 2,116.67%3.63億 | -108.14%-1,800萬 | 590.63%2.21億 | 88.24%3,200萬 | --1,700萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.22%6,100萬 | 9.76%9,000萬 | --8,200萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.88%8,300萬 | 15.52%6,700萬 | 5.45%5,800萬 | 3.77%5,500萬 | 20.45%5,300萬 | 25.71%4,400萬 | -12.50%3,500萬 | 11.11%4,000萬 | 5.88%3,600萬 | 21.43%3,400萬 |
已支付退稅 | 13.07%-6.65億 | 27.63%-7.65億 | -106.45%-10.57億 | 17.55%-5.12億 | -24.70%-6.21億 | 0.60%-4.98億 | 0.00%-5.01億 | -25.25%-5.01億 | -6.95%-4億 | 8.11%-3.74億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -220.00%-1.32億 | -74.06%1.1億 | 21,100.00%4.24億 | 300.00%200萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 35.29%19.36億 | 44.40%14.31億 | -56.84%9.91億 | 65.42%22.96億 | 3.74%13.88億 | 38.51%13.38億 | -6.67%9.66億 | 16.29%10.35億 | 9.74%8.9億 | 83.07%8.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -181.08%-2.08億 | -12.12%-7,400萬 | -69.23%-6,600萬 | 50.00%-3,900萬 | -420.00%-7,800萬 | 60.53%-1,500萬 | -100.00%-3,800萬 | 69.84%-1,900萬 | -133.33%-6,300萬 | 57.81%-2,700萬 |
無形資產交易淨額 | 61.82%-2,100萬 | -358.33%-5,500萬 | 50.00%-1,200萬 | 14.29%-2,400萬 | -133.33%-2,800萬 | 95.28%-1,200萬 | -124.78%-2.54億 | -41.25%-1.13億 | -300.00%-8,000萬 | -25.00%-2,000萬 |
業務交易淨額 | ---1,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 92.35%-1.08億 | 7.05%-14.11億 | -198.82%-15.18億 | -3,807.69%-5.08億 | 98.74%-1,300萬 | -389.52%-10.28億 | 57.92%-2.1億 | 39.07%-4.99億 | -102.72%-8.19億 | -102.00%-4.04億 |
其他投資變動淨額 | -70.15%-1.14億 | -52.27%-6,700萬 | -1,366.67%-4,400萬 | -116.67%-300萬 | -25.00%1,800萬 | 4.35%2,400萬 | -91.64%2,300萬 | 190.16%2.75億 | -268.51%-3.05億 | 4,625.00%1.81億 |
投資活動現金淨額 | 70.75%-4.7億 | 2.01%-16.07億 | -185.71%-16.4億 | -468.32%-5.74億 | 90.20%-1.01億 | -115.24%-10.31億 | -34.55%-4.79億 | 71.90%-3.56億 | -369.26%-12.67億 | 4.93%-2.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000萬 | --0 | --2,000萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --300萬 | --0 | --0 | -302.08%-9,700萬 | 129.45%4,800萬 | -715.00%-1.63億 | 88.57%-2,000萬 | -92.31%-1.75億 | -175.76%-9,100萬 | -175.00%-3,300萬 |
已支付現金股息 | -3.93%-4.76億 | 0.22%-4.58億 | -39.09%-4.59億 | 41.07%-3.3億 | -98.58%-5.6億 | -6.82%-2.82億 | -21.66%-2.64億 | -38.22%-2.17億 | 17.37%-1.57億 | -100.00%-1.9億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---400萬 | --0 | ---- | ---- | ---200萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -3.49%-4.74億 | 1.08%-4.58億 | -8.43%-4.63億 | 25.22%-4.27億 | -28.03%-5.71億 | -67.04%-4.46億 | 31.89%-2.67億 | -57.43%-3.92億 | -11.66%-2.49億 | -71.54%-2.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.33%45.07億 | -17.78%51.41億 | 26.07%62.53億 | 16.90%49.6億 | -3.19%42.43億 | 5.28%43.83億 | 7.40%41.63億 | -13.90%38.76億 | 7.57%45.02億 | 0.70%41.85億 |
現金變動 | 256.47%9.92億 | 42.99%-6.34億 | -185.87%-11.12億 | 80.87%12.95億 | 615.11%7.16億 | -163.18%-1.39億 | -23.34%2.2億 | 145.85%2.87億 | -296.86%-6.26億 | 996.55%3.18億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 |
期末現金 | 22.01%54.99億 | -12.33%45.07億 | -17.78%51.41億 | 26.07%62.53億 | 16.90%49.6億 | -3.19%42.43億 | 5.28%43.83億 | 7.40%41.63億 | -13.90%38.76億 | 7.57%45.02億 |
自由現金流 | 31.11%17.07億 | 43.08%13.02億 | -59.25%9.1億 | 74.18%22.33億 | -2.21%12.82億 | 95.38%13.11億 | -25.69%6.71億 | 20.88%9.03億 | -2.23%7.47億 | 110.47%7.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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