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(Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 15.09%455.92億 | 15.74%498.3億 | 7.12%488.07億 | 1.04%476.62億 | -6.90%396.15億 | -9.77%430.52億 | -9.77%430.52億 | -13.80%455.64億 | -2.28%471.72億 | -4.21%425.52億 |
-現金及現金等價物 | 15.09%455.92億 | 15.76%498.22億 | 7.12%488.07億 | 1.04%476.62億 | -6.90%396.15億 | -9.76%430.38億 | -9.76%430.38億 | -13.80%455.64億 | -2.28%471.72億 | -4.21%425.52億 |
-短期投資 | ---- | -42.86%800萬 | ---- | ---- | ---- | -26.32%1,400萬 | -26.32%1,400萬 | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | 4.04%501.83億 | 0.02%466.57億 | 7.23%453.52億 | 6.83%477.62億 | 1.61%482.34億 | 9.13%466.46億 | 9.13%466.46億 | 5.19%422.93億 | 6.14%447.09億 | 10.88%474.7億 |
-應收賬款淨額 | 4.04%501.83億 | 0.02%466.57億 | 7.23%453.52億 | 6.83%477.62億 | 1.61%482.34億 | 9.13%466.46億 | 9.13%466.46億 | 5.19%422.93億 | 6.14%447.09億 | 10.88%474.7億 |
-其中:應收賬款 | 4.04%501.83億 | 0.02%466.57億 | 7.23%453.52億 | 6.83%477.62億 | 1.61%482.34億 | 9.13%466.46億 | 9.13%466.46億 | 5.19%422.93億 | 6.14%447.09億 | 10.88%474.7億 |
存貨 | 38.21%109.21億 | 20.13%81.57億 | 8.91%81.52億 | 8.26%75.24億 | 11.64%79.02億 | 8.45%67.9億 | 8.45%67.9億 | 32.38%74.85億 | 19.52%69.5億 | 27.88%70.78億 |
其他流動資產 | 2.18%110.34億 | -10.40%80.88億 | 0.24%119.32億 | 9.74%132.05億 | -1.79%107.99億 | -1.98%90.27億 | -1.98%90.27億 | 21.15%119.04億 | 16.06%120.33億 | 39.05%109.96億 |
流動資產合計 | 10.49%1,177.3億 | 6.84%1,127.32億 | 6.52%1,142.43億 | 4.77%1,161.53億 | -1.43%1,065.5億 | -0.39%1,055.15億 | -0.39%1,055.15億 | -1.20%1,072.46億 | 4.02%1,108.64億 | 7.37%1,080.96億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 2.61%1,628.02億 | 6.06%1,649.96億 | 6.45%1,626.45億 | 6.11%1,604.94億 | 6.42%1,586.56億 | 8.16%1,555.62億 | 8.16%1,555.62億 | 8.33%1,527.91億 | 7.88%1,512.58億 | 8.82%1,490.79億 |
-物業、廠房及設備 | 2.61%1,628.01億 | 6.06%1,649.93億 | 6.45%1,626.44億 | 6.11%1,604.93億 | 6.42%1,586.54億 | 8.16%1,555.6億 | 8.16%1,555.6億 | 8.32%1,527.89億 | 7.88%1,512.57億 | 8.82%1,490.78億 |
投資總額 | ---- | 7.92%27.53億 | ---- | ---- | ---- | 18.76%25.51億 | 18.76%25.51億 | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | ---- | 7.92%27.53億 | ---- | ---- | ---- | 18.76%25.51億 | 18.76%25.51億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | 7.92%27.53億 | ---- | ---- | ---- | 18.76%25.51億 | 18.76%25.51億 | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | 1,348.65%5.36億 | ---- | ---- | ---- | 208.33%3,700萬 | 208.33%3,700萬 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -16.02%25.22億 | -13.27%26.6億 | -11.24%27.88億 | -10.07%28.93億 | -10.36%30.03億 | -13.53%30.67億 | -13.53%30.67億 | -12.43%31.41億 | -12.27%32.17億 | -11.68%33.5億 |
-商譽 | -21.22%9.39億 | -18.44%10.17億 | -17.34%10.49億 | -18.67%10.89億 | -18.75%11.92億 | -22.74%12.47億 | -22.74%12.47億 | -24.46%12.69億 | -23.00%13.39億 | -20.27%14.67億 |
-其他無形資產 | -12.59%15.83億 | -9.73%16.43億 | -7.10%17.39億 | -3.94%18.04億 | -3.82%18.11億 | -5.85%18.2億 | -5.85%18.2億 | -1.84%18.72億 | -2.59%18.78億 | -3.58%18.83億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | 29.60%29.73億 | ---- | ---- | ---- | 4.46%22.94億 | 4.46%22.94億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -0.94%85.02億 | 13.82%40.28億 | 22.39%98.11億 | 18.28%96.49億 | 17.06%85.83億 | -12.44%35.39億 | -12.44%35.39億 | 0.30%80.16億 | -1.34%81.58億 | -6.36%73.32億 |
非流動資產合計 | 2.11%1,738.26億 | 6.52%1,779.46億 | 6.89%1,752.44億 | 6.40%1,730.36億 | 6.56%1,702.42億 | 7.24%1,670.5億 | 7.24%1,670.5億 | 7.42%1,639.48億 | 6.89%1,626.33億 | 7.50%1,597.61億 |
總資產 | 5.33%2,915.58億 | 6.65%2,906.82億 | 6.75%2,894.88億 | 5.74%2,891.9億 | 3.34%2,767.94億 | 4.15%2,725.69億 | 4.15%2,725.69億 | 3.84%2,711.94億 | 5.71%2,734.99億 | 7.45%2,678.58億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 3.28%290.42億 | 8.30%295.66億 | 8.38%305.99億 | 1.26%287.64億 | -2.93%281.2億 | -4.13%273億 | -4.13%273億 | 1.50%282.34億 | 5.02%284.06億 | 13.13%289.69億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 3.28%290.42億 | 8.30%295.66億 | 8.38%305.99億 | 1.26%287.64億 | -2.93%281.2億 | -4.13%273億 | -4.13%273億 | 1.50%282.34億 | 5.02%284.06億 | 13.13%289.69億 |
-其中:短期借款 | 10.20%157.41億 | 20.71%164.03億 | 20.78%169.9億 | 4.54%149.1億 | -3.28%142.84億 | -7.12%135.89億 | -7.12%135.89億 | 1.37%140.67億 | 9.63%142.62億 | 22.89%147.69億 |
-其中:資本租賃負債 | -3.87%133.01億 | -4.00%131.63億 | -3.94%136.09億 | -2.05%138.54億 | -2.56%138.36億 | -0.98%137.11億 | -0.98%137.11億 | 1.62%141.67億 | 0.76%141.44億 | 4.50%142億 |
應付款項 | 7.63%322.93億 | 7.28%411.65億 | 8.00%286.6億 | 6.20%309.5億 | 11.87%300.03億 | 11.08%383.72億 | 11.08%383.72億 | 14.04%265.36億 | 10.94%291.44億 | 11.82%268.2億 |
-應付帳款 | 9.56%307.15億 | 4.65%366.93億 | 2.56%256.3億 | 2.68%270.08億 | 8.54%280.34億 | 9.26%350.61億 | 9.26%350.61億 | 13.09%249.9億 | 12.92%263.02億 | 13.47%258.28億 |
-應交稅費 | -19.86%15.78億 | 35.06%44.72億 | 95.99%30.3億 | 38.71%39.42億 | 98.49%19.69億 | 34.87%33.11億 | 34.87%33.11億 | 31.91%15.46億 | -4.57%28.42億 | -19.02%9.92億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 10.27%16.11億 | 24.77%33.7億 | 15.35%20.29億 | 7.61%27.42億 | 9.27%14.61億 | 5.43%27.01億 | 5.43%27.01億 | 4.76%17.59億 | 3.87%25.48億 | 5.28%13.37億 |
其他流動負債 | 3.64%257.82億 | 18.88%125.28億 | 17.14%257.66億 | 15.65%247.28億 | 8.26%248.77億 | -1.67%105.38億 | -1.67%105.38億 | -2.79%219.95億 | -13.24%213.82億 | 1.91%229.8億 |
流動負債合計 | 5.05%887.28億 | 9.78%866.29億 | 10.86%870.54億 | 7.00%871.84億 | 5.44%844.61億 | 3.42%789.11億 | 3.42%789.11億 | 4.15%785.24億 | 1.32%814.8億 | 9.12%801.06億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 3.47%661.25億 | 0.93%656.46億 | -0.24%677.95億 | 1.83%700.26億 | -4.27%639.08億 | -0.30%650.44億 | -0.30%650.44億 | -1.73%679.56億 | 11.21%687.67億 | 6.83%667.62億 |
-長期借款及資本租賃 | 3.47%661.25億 | 0.93%656.46億 | -0.24%677.95億 | 1.83%700.26億 | -4.27%639.08億 | -0.30%650.44億 | -0.30%650.44億 | -1.73%679.56億 | 11.21%687.67億 | 6.83%667.62億 |
-其中:長期借款 | 5.63%388.68億 | 1.67%392.55億 | 0.60%401.69億 | 4.75%420.71億 | -3.49%367.98億 | 2.53%386.12億 | 2.53%386.12億 | -2.02%399.29億 | 21.65%401.62億 | 12.41%381.3億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 0.54%272.57億 | -0.16%263.91億 | -1.43%276.26億 | -2.27%279.55億 | -5.32%271.1億 | -4.16%264.32億 | -4.16%264.32億 | -1.31%280.27億 | -0.75%286.05億 | 0.20%286.32億 |
長期撥備 | 3.93%11.1億 | 5.08%10.96億 | 6.00%10.95億 | 3.88%10.7億 | 4.60%10.68億 | 2.96%10.43億 | 2.96%10.43億 | 3.71%10.33億 | 4.67%10.3億 | 4.50%10.21億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 1.79%11.94億 | 3.13%12.53億 | 6.42%12.43億 | 6.30%11.98億 | 5.30%11.73億 | 9.56%12.15億 | 9.56%12.15億 | 7.16%11.68億 | 6.72%11.27億 | 7.63%11.14億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | 30.61%7.51億 | ---- | ---- | ---- | -8.59%5.75億 | -8.59%5.75億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 30.62%15.7億 | -27.92%9.99億 | 32.67%15.23億 | 55.06%17.46億 | -1.56%12.02億 | 119.30%13.86億 | 119.30%13.86億 | 66.38%11.48億 | 60.40%11.26億 | 71.49%12.21億 |
非流動負債合計 | 3.93%699.99億 | 0.70%697.45億 | 0.49%716.56億 | 2.76%740.4億 | -3.95%673.51億 | 0.93%692.63億 | 0.93%692.63億 | -0.87%713.05億 | 11.57%720.5億 | 7.51%701.18億 |
負債總額 | 4.55%1,587.27億 | 5.53%1,563.74億 | 5.93%1,587.1億 | 5.01%1,612.24億 | 1.06%1,518.12億 | 2.24%1,481.74億 | 2.24%1,481.74億 | 1.70%1,498.29億 | 5.89%1,535.3億 | 8.36%1,502.24億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 |
-普通股 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 | 0.00%81億 |
資本公積 | -4.68%71.31億 | -4.68%71.31億 | -8.25%74.82億 | -8.31%74.82億 | -8.32%74.81億 | -8.38%74.81億 | -8.38%74.81億 | -2.27%81.55億 | -10.18%81.6億 | -10.18%81.6億 |
留存收益 | 7.72%1,144.89億 | 8.01%1,145.14億 | 8.76%1,121.15億 | 7.51%1,093.17億 | 7.53%1,062.81億 | 7.63%1,060.24億 | 7.63%1,060.24億 | 7.23%1,030.88億 | 7.02%1,016.82億 | 7.34%988.38億 |
減:庫存股 | -0.11%18.81億 | -0.11%18.81億 | -0.11%18.81億 | -0.63%18.8億 | -0.69%18.83億 | -1.05%18.83億 | -1.05%18.83億 | -1.05%18.83億 | -0.58%18.92億 | -0.58%18.96億 |
其他儲備 | 2.41%28.91億 | 70.76%42.81億 | 70.98%27.75億 | 63.94%27.05億 | 31.06%28.23億 | 49.14%25.07億 | 49.14%25.07億 | 120.22%16.23億 | 1,261.97%16.5億 | 1,277.05%21.54億 |
其他股本權益 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -33.33%1,000萬 | -33.33%1,000萬 | -37.50%1,000萬 | -37.50%1,000萬 | -37.50%1,000萬 | -50.00%1,500萬 | -50.00%1,500萬 |
股東權益 | 6.46%1,307.4億 | 8.11%1,321.55億 | 7.98%1,286.01億 | 6.81%1,257.34億 | 6.45%1,228.12億 | 6.69%1,222.39億 | 6.69%1,222.39億 | 6.87%1,190.93億 | 6.84%1,177.15億 | 7.62%1,153.71億 |
非控制性權益 | -3.64%20.91億 | -0.14%21.53億 | -4.18%21.77億 | -0.98%22.32億 | -4.11%21.7億 | -2.18%21.56億 | -2.18%21.56億 | -6.00%22.72億 | -36.42%22.54億 | -34.60%22.63億 |
總權益 | 6.28%1,328.31億 | 7.97%1,343.08億 | 7.76%1,307.78億 | 6.67%1,279.66億 | 6.25%1,249.82億 | 6.53%1,243.95億 | 6.53%1,243.95億 | 6.60%1,213.65億 | 5.49%1,199.69億 | 6.30%1,176.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |