(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 80.66%19.96億 | 135.81%11.05億 | -82.81%-30.86億 | -183.33%-16.88億 | 156.65%20.26億 | -136.51%-35.76億 | -17.26%-15.12億 | -4.14%-12.89億 | -921.03%-12.38億 | -12.88%1.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 219.37%8.82億 | -71.39%2.76億 | 130.94%9.66億 | -4,558.77%-31.2億 | -97.65%6,998.1萬 | 1,709.81%29.83億 | -15.35%1.65億 | -35.51%1.95億 | 4.29%3.02億 | -48.80%2.89億 |
非現金項目調整總額 | 26.01%10.35億 | 143.89%8.21億 | -432.72%-18.71億 | -42.31%5.62億 | 117.76%9.75億 | -255.66%-54.88億 | -26.04%-15.43億 | 10.64%-12.24億 | -811.07%-13.7億 | 46.03%-1.5億 |
-折舊與攤銷 | 1.61%7.84億 | -1.50%7.71億 | -0.78%7.83億 | -5.30%7.89億 | 123.35%8.33億 | 101.75%3.73億 | 9.44%1.85億 | -0.11%1.69億 | 19.54%1.69億 | 3.05%1.42億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.04億 | --0 | ---- | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | --1,541.6萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.87%-3.5億 | 26.41%-2.54億 |
-處置利潤 | 10.12%-560.7萬 | 99.62%-623.8萬 | -4,021.69%-16.49億 | ---4,000.6萬 | ---- | -257.24%-61.96億 | -23.05%-17.35億 | -18.84%-14.1億 | -16,739.57%-11.86億 | 85.46%-704.4萬 |
-其他非現金項目 | 171.28%1.52億 | 105.59%5,612.4萬 | -128.30%-10.05億 | -411.56%-4.4億 | -57.83%1.41億 | 5,083.51%3.35億 | 652.39%646.3萬 | 125.20%85.9萬 | 89.07%-340.9萬 | -36.67%-3,119.8萬 |
營運資本變動 | 925.89%7,964萬 | 100.36%776.3萬 | -350.69%-21.81億 | -11.33%8.7億 | 191.65%9.81億 | -700.55%-10.7億 | 48.53%-1.34億 | -52.93%-2.6億 | -1,550.36%-1.7億 | 110.31%1,171.4萬 |
-應收款(增)減 | 66.95%-8,027.1萬 | -315.90%-2.43億 | -289.69%-5,839.3萬 | -92.73%3,078.3萬 | 200.71%4.24億 | -587.79%-4.21億 | 600.27%8,623.8萬 | 4.86%1,231.5萬 | -94.72%1,174.4萬 | 285.64%2.22億 |
-存貨(增)減 | 23.45%-1,745.5萬 | -1,476.16%-2,280.3萬 | -94.22%165.7萬 | 467.52%2,867萬 | 82.06%-780.1萬 | -638.78%-4,347.7萬 | 22.10%-588.5萬 | -152.92%-755.5萬 | -17.70%1,427.5萬 | 21.38%1,734.5萬 |
-預付費用(增)減 | -79.30%1,377.2萬 | 112.06%6,654.1萬 | -236.51%-5.52億 | -1.07%-1.64億 | 76.25%-1.62億 | -45,980.05%-6.83億 | 100.86%148.9萬 | ---1.72億 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -80.05%2,084.3萬 | 157.35%1.04億 | 221.65%4,059.1萬 | 72.35%-3,336.7萬 | -214.68%-1.21億 | 251.94%1.05億 | -355.29%-6,926萬 | 155.40%2,713萬 | 38.56%-4,897.5萬 | -5,207.12%-7,971.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 134.21%3,796.7萬 | 44.83%-1.11億 | -89.24%-2.01億 | 68.92%-1.06億 | -145.50%-3.42億 | -79.04%-1.39億 | -46.54%-7,780.2萬 | ---5,309.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 141.88%1,721.4萬 | 56.06%-4,110.3萬 | -319.38%-9,353.6萬 | -94.60%4,263.6萬 | 213.17%7.89億 | -329.58%-6.97億 | -1,908.50%-1.62億 | -151.46%-808萬 | -69.48%1,570.3萬 | 245.60%5,144.8萬 |
-其他流動負債變動 | -65.59%8,757萬 | 119.31%2.55億 | -223.02%-13.18億 | 167.08%10.72億 | -50.35%4.01億 | 761.54%8.08億 | 260.67%9,378.9萬 | 64.11%-5,837.2萬 | 18.53%-1.63億 | -34.28%-2億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.96%-9,190.2萬 | 42.47%-9,670.3萬 | 3.22%-1.68億 | -28.42%-1.74億 | -128.79%-1.35億 | -304.76%-5,910.7萬 | -171.99%-1,460.3萬 | 3.24%-536.9萬 | 0.20%-554.9萬 | 0.89%-556萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.68%5,835.8萬 | 16.61%4,535.3萬 | -11.88%3,889.3萬 | 4.18%4,413.7萬 | 14.23%4,236.8萬 | 15.19%3,708.9萬 | 16.87%3,219.8萬 | -5.81%2,755.1萬 | -4.61%2,925.1萬 | 6.99%3,066.4萬 |
已支付退稅 | 67.41%-5,122.5萬 | -494.88%-1.57億 | -12,787.80%-2,642萬 | 98.65%-20.5萬 | 61.44%-1,514.1萬 | 18.78%-3,927.1萬 | -168.88%-4,835萬 | -168.95%-1,798.2萬 | 81.74%-668.6萬 | -187.45%-3,661.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -86.03%2,471.3萬 | -85.69%1.77億 | 123.29%12.36億 | 20,232.11%5.54億 | 0.00%-275萬 | -32.21%-275萬 | -208萬 | 0 | 0.04%-274.2萬 | 49.99%-274.3萬 |
經營活動現金淨額 | 80.37%19.36億 | 153.53%10.74億 | -58.64%-20.05億 | -166.02%-12.64億 | 152.61%19.15億 | -135.63%-36.4億 | -20.20%-15.45億 | -5.02%-12.85億 | -996.26%-12.24億 | -23.25%1.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -262.93%-1.47億 | -102.19%-4,063.1萬 | 8,480.29%18.51億 | 70.47%-2,209萬 | 98.25%-7,480.1萬 | -164.21%-42.63億 | -410.42%-16.14億 | -23.97%5.2億 | 367.51%6.84億 | -226.67%-2.56億 |
投資產品交易淨額 | -76.57%-4.78億 | -1,328.08%-2.71億 | -100.89%-1,897.5萬 | 144.82%21.42億 | 129.04%8.75億 | -816.13%-30.13億 | -52.73%4.21億 | 219.10%8.9億 | 171.68%2.79億 | -84.78%-3.89億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 33.33%-100萬 | -87.50%-150萬 | 46.67%-80萬 | 14.29%-150萬 | 51.39%-175萬 | -28.57%-360萬 | -133.33%-280萬 | 7.69%-120萬 | 79.69%-130萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 17.23%89.8萬 | -29.40%76.6萬 | -60.67%108.5萬 | -11.97%275.9萬 | 21.28%313.4萬 | 35.79%258.4萬 | -24.03%190.3萬 | -13.26%250.5萬 | -50.28%288.8萬 | -21.27%580.9萬 |
其他投資變動淨額 | 101.10%24萬 | -16.35%-2,176萬 | -117.84%-1,870.2萬 | 1,811.80%1.05億 | -56.33%548.2萬 | -82.17%1,255.4萬 | 294.86%7,039.7萬 | -103.57%-3,612.7萬 | 1,334.33%10.12億 | 132.59%7,058.5萬 |
投資活動現金淨額 | -87.29%-6.25億 | -118.40%-3.34億 | -18.59%18.13億 | 175.83%22.27億 | 111.12%8.07億 | -546.15%-72.63億 | -181.83%-11.24億 | -30.51%13.74億 | 446.99%19.77億 | -12.25%-5.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-2.4億 | -109.78%-2.4億 | 5,010.00%24.55億 | 97.75%-5,000萬 | -125.28%-22.25億 | 193.33%88億 | --30億 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 46.18%-31.7萬 | -4.25%-58.9萬 | 25.95%-56.5萬 | -456.93%-76.3萬 | 92.81%-13.7萬 | -64.51%-190.5萬 | 26.94%-115.8萬 | -33.87%-158.5萬 | 9.82%-118.4萬 | 25.52%-131.3萬 |
租賃融資增減 | 6.07%-2.11億 | -5.25%-2.25億 | -5.36%-2.13億 | -1.21%-2.03億 | -110.58%-2億 | 229,684.95%18.92億 | ---82.4萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -227,662.07%-6,605.1萬 | 78.03%-2.9萬 | 99.60%-13.2萬 | -0.13%-3,310.9萬 | -0.02%-3,306.7萬 | -0.06%-3,306萬 | 0.17%-3,304.1萬 | 60.18%-3,309.8萬 | -0.07%-8,312.2萬 | -0.14%-8,306.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---4,664.8萬 | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -11.20%-5.17億 | -120.76%-4.65億 | 882.29%22.41億 | 88.35%-2.86億 | -123.07%-24.58億 | 265.17%106.57億 | 8,514.29%29.18億 | 58.86%-3,468.3萬 | 0.09%-8,430.6萬 | 0.39%-8,437.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.18%47.19億 | 85.52%44.44億 | 39.35%23.95億 | 18.15%17.19億 | -14.49%14.55億 | 17.18%17.01億 | 3.84%14.52億 | 91.62%13.98億 | -41.49%7.3億 | -24.93%12.47億 |
現金變動 | 189.15%7.94億 | -86.59%2.75億 | 202.82%20.49億 | 156.18%6.76億 | 207.14%2.64億 | -198.82%-2.46億 | 364.90%2.49億 | -91.98%5,364.8萬 | 229.19%6.69億 | -24.92%-5.18億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 16.83%55.13億 | 6.18%47.19億 | 85.52%44.44億 | 39.35%23.95億 | 18.15%17.19億 | -14.49%14.55億 | 17.18%17.01億 | 3.84%14.52億 | 91.62%13.98億 | -41.49%7.3億 |
自由現金流 | 73.04%17.87億 | 148.16%10.33億 | -66.74%-21.45億 | -169.90%-12.86億 | 112.55%18.4億 | -190.34%-146.65億 | -122.80%-50.51億 | -26.15%-22.67億 | -1,380.82%-17.97億 | -236.69%-1.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據