(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 8.25%28.7億 | 24.14%26.51億 | -29.72%21.35億 | 19.18%30.39億 | 98.34%25.5億 | -64.62%12.85億 | 103.88%36.33億 | 72.50%17.82億 | -17.59%10.33億 | 35.14%12.54億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 6.51%31.64億 | 35.49%29.71億 | 3.94%21.93億 | -3.16%21.1億 | -6.36%21.79億 | 6.04%23.26億 | 1.51%21.94億 | 34.01%21.61億 | 16.47%16.13億 | 32.20%13.85億 |
非現金項目調整總額 | -14.20%2.46億 | 52.23%2.86億 | 2.85%1.88億 | -4.27%1.83億 | 380.81%1.91億 | -170.24%-6,805.5萬 | 1,843.27%9,689.1萬 | -108.84%-555.8萬 | 149.38%6,284.2萬 | 30.94%-1.27億 |
-折舊與攤銷 | -0.08%2.72億 | 14.08%2.72億 | 30.63%2.38億 | 7.07%1.83億 | 7.90%1.7億 | -8.49%1.58億 | 5.00%1.73億 | 1.78%1.64億 | 11.92%1.62億 | 5.34%1.44億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.25%-2,361萬 | 281.82%7,320.7萬 | -281.41%-4,026.3萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | -201.86%-2,386.6萬 | -48.86%2,343萬 | 117.08%4,581.2萬 | -363.13%-2.68億 | 47.51%-5,791.4萬 | -4,737.87%-1.1億 | 110.07%237.9萬 | 89.50%-2,362.2萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.05%4,345.1萬 | -177.60%-4,879.4萬 | 83.18%-1,757.7萬 |
-以股票支付的報酬 | -6.45%6,219.9萬 | 22.03%6,648.6萬 | 31.24%5,448.5萬 | -21.22%4,151.6萬 | 9.64%5,269.9萬 | 75.62%4,806.6萬 | 111.99%2,737萬 | 34.83%1,291.1萬 | 8.74%957.6萬 | 24.62%880.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.97%-1,612.8萬 | -118.16%-3,160.5萬 | ---1,448.7萬 |
-其他非現金項目 | -69.51%-8,820.9萬 | 35.67%-5,203.7萬 | -25.37%-8,088.8萬 | 17.16%-6,451.8萬 | -1,219.59%-7,788.2萬 | 86.95%-590.2萬 | 40.71%-4,523萬 | 26.28%-7,628.3萬 | 43.91%-1.03億 | -777.46%-1.84億 |
營運資本變動 | 10.85%-5.41億 | -147.10%-6.06億 | -132.89%-2.45億 | 314.44%7.46億 | 118.50%1.8億 | -172.47%-9.73億 | 459.13%13.42億 | 41.83%-3.74億 | -16,302.27%-6.43億 | -106.08%-391.8萬 |
-應收款(增)減 | 43.05%-4.41億 | -5.29%-7.75億 | -222.52%-7.36億 | 8,717.65%6.01億 | 101.13%681.6萬 | -136.52%-6.03億 | -154.21%-2.55億 | -1,415.50%-1億 | 97.30%-661.4萬 | -502.49%-2.45億 |
-存貨(增)減 | -105.33%-136.8萬 | -94.99%2,568.9萬 | 837.93%5.13億 | 133.63%5,470.3萬 | -12.26%-1.63億 | -110.36%-1.45億 | 947.48%13.98億 | 79.97%-1.65億 | -705.78%-8.23億 | -109.50%-1.02億 |
-應付款(減)增 | -29.87%9,612.9萬 | 465.09%1.37億 | 322.10%2,425.6萬 | -119.51%-1,092.1萬 | -63.55%5,598.9萬 | 679.50%1.54億 | 78.15%-2,650.7萬 | -164.48%-1.21億 | 119.75%1.88億 | 70.93%8,563萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.16%3,825.7萬 | 49.43%2,691.2萬 | 98.98%1,801萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -818.98%-7,785.1萬 | 24.78%1,082.8萬 | -80.23%867.8萬 | 1,496.31%4,388.6萬 | 97.41%-314.3萬 | -525.67%-1.21億 | --2,849.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -31.50%-1,199萬 | -135.88%-911.8萬 | 365.37%2,541.2萬 | -1,337.84%-957.6萬 | -102.47%-66.6萬 | -41.14%2,700.9萬 | 279.59%4,588.4萬 | 7.66%-2,554.9萬 | -111.55%-2,766.7萬 | 153.05%2.4億 |
-其他流動負債變動 | -2,430.33%-1.04億 | 105.54%446.1萬 | -220.05%-8,045.9萬 | -76.38%6,701.9萬 | 199.67%2.84億 | -288.00%-2.85億 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3.99%-292.2萬 | 1.02%-281萬 | -10.90%-283.9萬 | -37.63%-256萬 | -13.83%-186萬 | 5.82%-163.4萬 | 26.89%-173.5萬 | 18.26%-237.3萬 | -6.14%-290.3萬 | -37.16%-273.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -43.91%3,102.8萬 | -36.60%5,531.4萬 | 35.37%8,724.2萬 | -22.79%6,444.5萬 | 34.62%8,347.1萬 | -46.17%6,200.6萬 | -0.16%1.15億 | -27.23%1.15億 | -5.60%1.59億 | 62.99%1.68億 |
已支付退稅 | -127.63%-11.89億 | 54.76%-5.22億 | -34.08%-11.54億 | -164.96%-8.61億 | 31.34%-3.25億 | -240.21%-4.73億 | 139.81%3.38億 | -47.85%-8.48億 | 10.83%-5.73億 | -203.08%-6.43億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -21.65%17.09億 | 104.69%21.81億 | -52.42%10.66億 | -2.89%22.4億 | 164.30%23.06億 | -78.63%8.73億 | 290.01%40.84億 | 70.20%10.47億 | -20.68%6.15億 | -4.99%7.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -181.38%-5,434.9萬 | 20.41%-1,931.5萬 | -1,545.29%-2,426.8萬 | 85.17%-147.5萬 | 35.50%-994.8萬 | 6.46%-1,542.4萬 | -203.57%-1,649萬 | 82.29%-543.2萬 | 17.07%-3,067萬 | -562.44%-3,698.4萬 |
無形資產交易淨額 | 0.01%-1.29億 | 4.63%-1.29億 | 25.42%-1.35億 | -52.49%-1.81億 | 24.78%-1.19億 | -22.28%-1.58億 | -24.22%-1.29億 | -43.49%-1.04億 | 26.62%-7,239.4萬 | -17.30%-9,865.2萬 |
投資產品交易淨額 | 371.43%11.49億 | -768.24%-4.23億 | 83.65%-4,875萬 | -190.79%-2.98億 | 82.87%-1.03億 | -3,759.76%-5.99億 | -102.48%-1,550.7萬 | 153.18%6.25億 | -482.52%-11.76億 | -112.12%-2.02億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.25%131.2萬 |
其他投資變動淨額 | 1,729.04%1.05億 | -68.97%574.7萬 | -70.49%1,852.3萬 | -4.14%6,277.1萬 | -46.27%6,548.3萬 | 21.62%1.22億 | -21.80%1億 | 74.59%1.28億 | -31.64%7,340.1萬 | 1,665.21%1.07億 |
投資活動現金淨額 | 289.35%10.71億 | -198.49%-5.66億 | 54.65%-1.89億 | -152.19%-4.18億 | 74.51%-1.66億 | -968.74%-6.5億 | -109.44%-6,080.5萬 | 153.43%6.44億 | -426.88%-12.05億 | -114.58%-2.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 28.88%1.11億 | -10.04%8,648.6萬 | 125.86%9,613.9萬 | -3,773.60%-3.72億 | 103.70%1,012.1萬 | -456.52%-2.74億 | 118.01%7,675.1萬 | -700.84%-4.26億 | 24.14%7,091萬 | 224.06%5,711.9萬 |
租賃融資增減 | -1.08%-1.08億 | -6.31%-1.07億 | -16.08%-1.01億 | -29.65%-8,675萬 | -9.14%-6,691.3萬 | 16.44%-6,131.1萬 | 9.76%-7,337.4萬 | 1.29%-8,131.4萬 | -5.51%-8,237.9萬 | -19.57%-7,808萬 |
已支付現金股息 | -1.42%-8.52億 | 37.12%-8.4億 | -161.73%-13.36億 | -0.35%-5.1億 | 1.16%-5.09億 | -0.54%-5.15億 | 2.43%-5.12億 | -0.42%-5.25億 | -1.06%-5.22億 | 0.12%-5.17億 |
其他籌資費用淨額 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 1.38%-8.49億 | 35.80%-8.61億 | -38.34%-13.4億 | -71.38%-9.69億 | 33.45%-5.65億 | -67.09%-8.5億 | 50.73%-5.08億 | -93.30%-10.32億 | 0.75%-5.34億 | 4.84%-5.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.37%110.06億 | -4.33%102.51億 | 8.65%107.15億 | 19.01%98.62億 | -7.03%82.86億 | 65.12%89.13億 | 12.71%53.98億 | -18.52%47.89億 | -0.06%58.78億 | 45.88%58.81億 |
現金變動 | 155.72%19.31億 | 262.71%7.55億 | -154.42%-4.64億 | -45.85%8.53億 | 351.37%15.75億 | -117.83%-6.27億 | 433.06%35.15億 | 158.67%6.59億 | -12,444.68%-11.24億 | -99.50%910.5萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%1,000 | 100.01%4,000 | -215.84%-4,102.5萬 | 381.91%3,541.6萬 | -143.20%-1,256.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -1,777.51%-392.4萬 | -20,800.00%-20.9萬 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 17.55%129.37億 | 7.37%110.06億 | -4.33%102.51億 | 8.65%107.15億 | 19.01%98.62億 | -7.03%82.86億 | 64.95%89.13億 | 12.83%54.04億 | -18.52%47.89億 | -0.06%58.78億 |
自由現金流 | -25.06%15.24億 | 124.32%20.33億 | -55.94%9.06億 | -5.53%20.57億 | 211.35%21.78億 | -82.24%6.99億 | 319.94%39.39億 | 83.10%9.38億 | -19.98%5.12億 | -11.93%6.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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