(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -47.66%26.98億 | 128.53%51.54億 | -39.36%22.55億 | 193.88%37.19億 | -50.28%12.65億 | 141.06%25.45億 | -30.78%10.56億 | -26.73%15.25億 | -12.38%20.82億 | 32.11%23.76億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -8.76%29.91億 | 55.58%32.78億 | 0.62%21.07億 | 2.78%20.94億 | 42.53%20.37億 | 14.80%14.3億 | -1.25%12.45億 | -28.49%12.61億 | -32.45%17.63億 | 69.08%26.1億 |
非現金項目調整總額 | -112.12%-1.32億 | -26.28%10.88億 | 157.00%14.76億 | -9.91%5.74億 | 1.61%6.38億 | -15.61%6.28億 | 49.97%7.44億 | 36.31%4.96億 | 294.98%3.64億 | -153.17%-1.87億 |
-折舊與攤銷 | 2.89%7.58億 | -4.29%7.37億 | -7.07%7.7億 | 16.07%8.28億 | 5.13%7.14億 | -2.09%6.79億 | 12.35%6.93億 | -1.10%6.17億 | 10.52%6.24億 | 3.91%5.65億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.59%970.8萬 | 134.16%3,192.6萬 |
-聯營企業份額 | 8,322.06%559.1萬 | -100.06%-6.8萬 | 506.29%1.05億 | 6,512.22%1,731.3萬 | -102.13%-27萬 | 4,750.92%1,269.7萬 | 99.80%-27.3萬 | -1,025.70%-1.37億 | 22.57%-1,217.8萬 | -65.82%-1,572.8萬 |
-處置利潤 | -78.01%78.8萬 | -99.13%358.3萬 | 221.33%4.14億 | 819.36%1.29億 | -168.83%-1,791.2萬 | 149.03%2,602.3萬 | -508.56%-5,307.6萬 | 189.64%1,299.1萬 | 98.07%-1,449.3萬 | -10,198.15%-7.52億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.93%-1.6億 | ---1.8億 |
-其他非現金項目 | -357.52%-8.96億 | 85.63%3.48億 | 146.86%1.88億 | -591.22%-4億 | 35.72%-5,788.4萬 | -193.21%-9,005.6萬 | 3,351.80%9,661.6萬 | 103.38%279.9萬 | -150.35%-8,289.4萬 | 26.32%1.65億 |
營運資本變動 | -120.53%-1.62億 | 159.24%7.87億 | -226.48%-13.28億 | 174.50%10.5億 | -388.76%-14.1億 | 152.33%4.88億 | -303.16%-9.33億 | -412.74%-2.31億 | 5.44%-4,513.3萬 | 50.38%-4,773.1萬 |
-應收款(增)減 | 87.37%-7.62億 | -3,238.57%-60.29億 | -118.90%-1.81億 | 232.48%9.55億 | -208.37%-7.21億 | 157.53%6.65億 | -259.18%-11.57億 | 213.44%7.27億 | -378.97%-6.41億 | 2,008.69%2.3億 |
-存貨(增)減 | -100.22%-1,667.1萬 | 836.18%77.13億 | -196.40%-10.48億 | 35.95%-3.53億 | -43.62%-5.52億 | -224.81%-3.84億 | 70.19%-1.18億 | -372.44%-3.97億 | 131.03%1.46億 | -391.12%-4.7億 |
-應付款(減)增 | 3,766.93%3.27億 | 68.87%-891.5萬 | -106.32%-2,863.6萬 | 690.01%4.53億 | -212.00%-7,684.9萬 | -80.51%6,861.8萬 | 160.41%3.52億 | -560.74%-5.83億 | 1,991.43%1.26億 | -94.92%604.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 792.58%3.23億 | -262.45%-4,662.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 64.88%-3,952.4萬 | -656.14%-1.13億 | 148.84%2,023.4萬 | -172.21%-4,143萬 | -31.47%5,737.2萬 | 286.26%8,371.2萬 | -429.74%-4,494.4萬 | --1,363萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 142.45%3.29億 | -747.14%-7.76億 | -352.21%-9,161.7萬 | 131.02%3,632.6萬 | -314.18%-1.17億 | 56.14%5,467.1萬 | 343.05%3,501.4萬 | 1,790.67%790.3萬 | -99.82%41.8萬 | 270.90%2.33億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 27.92%938.7萬 | 733.8萬 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 21.13%-702.3萬 | -210.82%-890.5萬 | 34.77%-286.5萬 | -14.02%-439.2萬 | 35.43%-385.2萬 | 3.79%-596.6萬 | 43.17%-620.1萬 | 23.97%-1,091.1萬 | 28.08%-1,435萬 | 35.92%-1,995.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 39.89%4,191.9萬 | 18.12%2,996.5萬 | 17.41%2,536.9萬 | 9.75%2,160.8萬 | 17.79%1,968.9萬 | 5.77%1,671.5萬 | 8.31%1,580.3萬 | -22.01%1,459.1萬 | -2.48%1,870.9萬 | 24.25%1,918.5萬 |
已支付退稅 | -202.98%-28.92億 | -50.29%-9.55億 | 0.27%-6.35億 | -24.68%-6.37億 | -20.35%-5.11億 | -16.07%-4.25億 | 2.97%-3.66億 | 72.13%-3.77億 | -146.12%-13.52億 | -386.46%-5.49億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 8.86%810.7萬 | 48.11%744.7萬 |
經營活動現金淨額 | -103.79%-1.6億 | 156.94%42.2億 | -47.00%16.42億 | 302.28%30.99億 | -63.86%7.7億 | 200.59%21.31億 | -38.84%7.09億 | 56.24%11.59億 | -59.52%7.42億 | 9.46%18.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.18%-16.71億 | -67.27%-23.6億 | -102.29%-14.11億 | -11.74%-6.97億 | 26.27%-6.24億 | -48.13%-8.47億 | 7.68%-5.71億 | -57.46%-6.19億 | 54.05%-3.93億 | -205.56%-8.56億 |
無形資產交易淨額 | 26.88%-997萬 | 88.87%-1,363.5萬 | ---1.23億 | --0 | 37.55%-609.2萬 | ---975.5萬 | ---- | 77.58%-1,464.7萬 | -130.71%-6,533.7萬 | -148.86%-2,832萬 |
投資產品交易淨額 | ---1,300萬 | --0 | 915.53%430.6萬 | 99.82%-52.8萬 | -52.85%-2.96億 | -43.79%-1.94億 | 5.46%-1.35億 | -441.79%-1.42億 | -16.71%4,168.4萬 | 394.06%5,004.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 3.23%-300萬 | -55.00%-310萬 | ---200萬 | --0 | ---- | 41.43%-205萬 | ---350萬 | ---- | 98.17%-50萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 6.38%148.5萬 | -70.86%139.6萬 | 390.88%479.1萬 | -26.40%97.6萬 | -25.34%132.6萬 | -70.89%177.6萬 | 122.99%610.1萬 | -74.92%273.6萬 | 220.16%1,091.1萬 | -56.68%340.8萬 |
其他投資變動淨額 | -56.70%2,807.5萬 | 291.86%6,484.5萬 | -33.48%1,654.8萬 | -39.24%2,487.8萬 | -30.41%4,094.8萬 | 68.46%5,883.8萬 | 205.70%3,492.8萬 | -749.68%-3,304.4萬 | 94.63%-388.9萬 | 26.42%-7,241.4萬 |
投資活動現金淨額 | 27.94%-16.65億 | -52.92%-23.1億 | -124.13%-15.11億 | 23.74%-6.74億 | 10.65%-8.84億 | -48.29%-9.89億 | 17.62%-6.67億 | -97.67%-8.1億 | 54.64%-4.1億 | -111.95%-9.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -37.50%5億 | 178.05%8億 | -7.89%-10.25億 | -1,800.00%-9.5億 | 90.91%-5,000萬 | -752.12%-5.5億 | 23.38%-6,454.5萬 | 47.50%-8,423.8萬 | 72.09%-1.6億 | 48.21%-5.75億 |
普通股發行/回購的淨額 | 36.65%-10.2萬 | 53.06%-16.1萬 | -74.11%-34.3萬 | 24.52%-19.7萬 | ---26.1萬 | ---- | ---10.6萬 | ---- | 75.81%-5.2萬 | -150.00%-21.5萬 |
已支付現金股息 | -28.53%-3.21億 | -16.95%-2.5億 | 0.15%-2.13億 | -49.56%-2.14億 | -0.24%-1.43億 | -13.96%-1.43億 | -0.01%-1.25億 | 0.42%-1.25億 | -17.58%-1.26億 | -19.80%-1.07億 |
其他籌資費用淨額 | 35.29%-954.3萬 | 23.04%-1,474.7萬 | 33.72%-1,916.2萬 | 12.15%-2,891萬 | 7.99%-3,291萬 | -16.36%-3,576.7萬 | 14.66%-3,073.7萬 | -61.67%-3,601.6萬 | -64.32%-2,227.8萬 | -63.53%-1,355.8萬 |
融資活動現金淨額 | -68.35%1.69億 | 142.56%5.35億 | -5.46%-12.58億 | -427.56%-11.93億 | 68.96%-2.26億 | -230.30%-7.28億 | 10.13%-2.21億 | 20.44%-2.45億 | 55.65%-3.08億 | 42.40%-6.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 207.91%39.45億 | -46.51%12.81億 | 105.99%23.95億 | -22.71%11.63億 | 37.57%15.04億 | -13.94%10.94億 | 8.84%12.71億 | 1.72%11.67億 | 34.14%11.48億 | 5.14%8.56億 |
現金變動 | -167.69%-16.55億 | 317.07%24.45億 | -191.42%-11.26億 | 462.71%12.32億 | -182.10%-3.4億 | 331.69%4.14億 | -271.37%-1.79億 | 334.52%1.04億 | -89.78%2,398.3萬 | 466.34%2.35億 |
匯率變動影響 | 6.30%359.5萬 | -72.93%338.2萬 | 3,841.01%1,249.3萬 | 116.89%31.7萬 | 36.50%-187.7萬 | -308.02%-295.6萬 | 247.25%142.1萬 | 77.41%-96.5萬 | 20.15%-427.1萬 | -1,443.97%-534.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 21,543,000.00%2.15億 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --6,282.2萬 |
期末現金 | -41.86%22.94億 | 207.91%39.45億 | -46.51%12.81億 | 105.99%23.95億 | -22.71%11.63億 | 37.57%15.04億 | -13.94%10.94億 | 8.84%12.71億 | 1.72%11.67億 | 34.14%11.48億 |
自由現金流 | -200.00%-18.46億 | 1,593.69%18.46億 | -95.29%1.09億 | 1,550.92%23.14億 | -89.01%1.4億 | 1,206.04%12.75億 | -81.12%9,763.8萬 | 82.33%5.17億 | 121.01%2.84億 | -197.68%-13.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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