(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 20.40%14.08億 | 5.48%11.69億 | 43.52%11.08億 | 37.61%7.72億 | 102.02%5.61億 | -49.07%2.78億 | 66.86%5.45億 | -38.99%3.27億 | -9.09%5.36億 | 144.46%5.89億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.76%10.58億 | 3.27%10.3億 | 2.26%9.97億 | 46.86%9.75億 | 25.16%6.64億 | 20.40%5.3億 | 25.42%4.41億 | -30.59%3.51億 | 14.87%5.06億 | 6.56%4.41億 |
非現金項目調整總額 | 140.34%1.24億 | -71.73%5,177.6萬 | 259.83%1.83億 | -21,047.35%-1.15億 | 101.30%54.7萬 | 13.97%-4,200.3萬 | -276.46%-4,882.6萬 | 487.79%2,766.9萬 | 86.88%-713.5萬 | -222.18%-5,436.2萬 |
-折舊與攤銷 | 8.52%1.24億 | 0.29%1.15億 | -1.52%1.14億 | 37.41%1.16億 | 7.04%8,437.1萬 | 4.46%7,882.2萬 | 0.01%7,546萬 | -10.10%7,545萬 | -2.29%8,392.8萬 | -10.59%8,589.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,013.2萬 | ---- | --2,202.7萬 | ---- | --1.35億 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.41%1,971.1萬 | -548.82%-551.5萬 |
-處置利潤 | -51.22%-793.3萬 | 4.20%-524.6萬 | -190.35%-547.6萬 | 93.43%-188.6萬 | 63.02%-2,871.8萬 | 34.03%-7,766.1萬 | -478.47%-1.18億 | 90.87%-2,035萬 | -126.29%-2.23億 | -5.14%-9,849.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.82%815.4萬 | --537.1萬 |
-其他非現金項目 | 114.10%810.8萬 | -177.23%-5,748.4萬 | 132.56%7,443.3萬 | -203.88%-2.29億 | -74.31%-7,523.8萬 | -50.95%-4,316.4萬 | -4.24%-2,859.5萬 | 12.37%-2,743.1萬 | 24.79%-3,130.3萬 | -125.94%-4,162.1萬 |
營運資本變動 | 156.53%2.25億 | 222.57%8,781.7萬 | 18.63%-7,164.4萬 | 14.66%-8,804.5萬 | 51.01%-1.03億 | -236.97%-2.11億 | 395.58%1.54億 | -240.96%-5,201.9萬 | -81.84%3,690.3萬 | 230.75%2.03億 |
-應收款(增)減 | -3,233.98%-4.85億 | 116.00%1,547.6萬 | 66.13%-9,673.4萬 | -11.42%-2.86億 | -56.31%-2.56億 | 2.25%-1.64億 | -272.53%-1.68億 | 248.05%9,723.2萬 | -6.03%-6,567.7萬 | 68.95%-6,194.4萬 |
-存貨(增)減 | 62.22%779.8萬 | -70.01%480.7萬 | 77.06%1,602.9萬 | 119.73%905.3萬 | -247.39%-4,587.8萬 | 179.53%3,112.7萬 | -1,795.35%-3,913.9萬 | -238.22%-206.5萬 | -66.01%149.4萬 | 574.23%439.6萬 |
-應付款(減)增 | 394.35%3.79億 | -119.98%-1.29億 | -688.11%-5,853.3萬 | -101.59%-742.7萬 | 908.63%4.67億 | -120.86%-5,775.4萬 | 302.01%2.77億 | -326.32%-1.37億 | -632.31%-3,214.1萬 | -113.64%-438.9萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.58%-1.3億 | 955.69%2.47億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 131.65%6,315.4萬 | -40.57%2,726.3萬 | -16.76%4,587.7萬 | 256.85%5,511.5萬 | 1,014.36%1,544.5萬 | -90.98%138.6萬 | 271.51%1,536.4萬 | ---895.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 47.88%1.96億 | 487.33%1.33億 | -79.17%2,262萬 | 152.92%1.09億 | -492.88%-2.05億 | 33.50%-3,462.2萬 | -299.06%-5,206.1萬 | -87.32%2,615.4萬 | 1,245.52%2.06億 | 23.67%1,533.1萬 |
-其他流動負債變動 | 76.55%6,387.1萬 | 4,106.31%3,617.7萬 | -102.80%-90.3萬 | 141.20%3,220.7萬 | -689.89%-7,816.6萬 | -89.01%1,325.1萬 | 540.60%1.21億 | -148.25%-2,735.9萬 | 1,744.50%5,670萬 | 112.50%307.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 15.02%-566.9萬 | 23.53%-667.1萬 | 14.98%-872.4萬 | -42.32%-1,026.1萬 | -0.06%-721萬 | 6.88%-720.6萬 | 24.99%-773.8萬 | -3.18%-1,031.6萬 | 13.14%-999.8萬 | 16.11%-1,151萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -79.79%1,547.9萬 | 419.21%7,658.9萬 | -91.22%1,475.1萬 | 920.34%1.68億 | -8.05%1,646.2萬 | -33.74%1,790.3萬 | 34.22%2,702.1萬 | -1.74%2,013.2萬 | 19.11%2,048.9萬 | -3.77%1,720.2萬 |
已支付退稅 | 12.42%-2.39億 | 39.25%-2.73億 | -164.49%-4.49億 | 32.82%-1.7億 | -62.14%-2.53億 | -335.35%-1.56億 | 115.12%6,618.9萬 | -310.79%-4.38億 | 51.29%-1.07億 | -51.04%-2.19億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 21.97%11.79億 | 45.18%9.67億 | -12.45%6.66億 | 139.17%7.6億 | 139.50%3.18億 | -78.96%1.33億 | 724.74%6.31億 | -122.96%-1.01億 | 16.84%4.4億 | 274.69%3.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -31.30%-6.45億 | -899.19%-4.91億 | 39.39%-4,913.2萬 | 75.56%-8,106.2萬 | -448.14%-3.32億 | -55.40%9,527.1萬 | 31.82%2.14億 | -67.70%1.62億 | 1,032.34%5.02億 | -332.81%-5,380.3萬 |
無形資產交易淨額 | -8.33%-4,288.5萬 | -149.14%-3,958.6萬 | 74.90%-1,588.9萬 | 9.53%-6,331.3萬 | -975.32%-6,998.2萬 | -887.56%-650.8萬 | 82.94%-65.9萬 | -114.67%-386.2萬 | 51.80%-179.9萬 | -966.29%-373.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | -83.91%-1,600萬 | ---870萬 | --0 | 271.57%2,201.2萬 | -72.07%592.4萬 | 102.47%2,120.9萬 | ---8.6億 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 6.78%-59.1萬 | ---63.4萬 | --0 | ---- | ---4.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -169.96%-1.46億 | 3,555.13%2.08億 | 90.98%-602.8萬 | -40,829.27%-6,679.6萬 | -99.85%16.4萬 | 171.13%1.08億 | -169.93%-1.52億 | 478.73%2.17億 | -90.36%3,757.7萬 | 18,010.48%3.9億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -30.09%739.6萬 | -26.59%1,057.9萬 | -17.28%1,441萬 | -7.77%1,742萬 | -1.37%1,888.7萬 | -6.79%1,914.9萬 | 6.43%2,054.5萬 | 0.07%1,930.3萬 | -0.71%1,929萬 | 0.19%1,942.7萬 |
其他投資變動淨額 | 23.84%-2,346.4萬 | -666.62%-3,080.7萬 | 115.08%543.7萬 | -132.01%-3,605.4萬 | 582.18%1.13億 | -273.31%-2,336.1萬 | -98.41%1,347.9萬 | 272.04%8.49億 | -328.27%-4.93億 | -7,944.69%-1.15億 |
投資活動現金淨額 | -136.67%-8.5億 | -499.47%-3.59億 | 73.93%-5,990.2萬 | 68.25%-2.3億 | -464.40%-7.24億 | 71.12%1.99億 | -69.79%1.16億 | 506.73%3.84億 | -73.21%6,332.7萬 | 7,775.55%2.36億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 113.03%6,367.6萬 | -112.46%-4.89億 | -151.68%-2.3億 | 701.82%4.45億 | 354.70%5,552.4萬 | ---2,180萬 | --0 | -231.71%-2.45億 | 52.86%-7,380萬 | 10.66%-1.57億 |
普通股發行/回購的淨額 | -65.30%-84.8萬 | 99.82%-51.3萬 | -82,145.32%-2.81億 | ---34.2萬 | ---- | 61.61%-37.7萬 | -58.39%-98.2萬 | -9.73%-62萬 | 2.25%-56.5萬 | 49.30%-57.8萬 |
租賃融資增減 | 24.12%-1,275.4萬 | 21.99%-1,680.9萬 | 17.81%-2,154.7萬 | 36.50%-2,621.5萬 | 10.48%-4,128.4萬 | -32.79%-4,611.5萬 | 18.42%-3,472.9萬 | -17.79%-4,257.2萬 | -1.56%-3,614.3萬 | 27.68%-3,558.8萬 |
已支付現金股息 | -20.50%-1.08億 | 5.28%-8,981.6萬 | -99.86%-9,482.6萬 | 0.02%-4,744.6萬 | -0.03%-4,745.5萬 | 0.33%-4,743.9萬 | -0.28%-4,759.4萬 | 0.34%-4,746.1萬 | 0.42%-4,762.1萬 | -0.64%-4,782萬 |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 90.24%-5,815.5萬 | 5.06%-5.96億 | -269.11%-6.28億 | 1,217.55%3.71億 | 71.30%-3,321.5萬 | -38.92%-1.16億 | 75.17%-8,330.5萬 | -112.14%-3.35億 | 34.26%-1.58億 | 11.92%-2.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.36%33.44億 | -0.64%33.32億 | 36.79%33.53億 | -15.21%24.52億 | 8.07%28.91億 | 32.87%26.75億 | -2.53%20.14億 | 20.01%20.66億 | 27.84%17.21億 | -10.95%13.47億 |
現金變動 | 2,258.94%2.71億 | 152.49%1,148萬 | -102.43%-2,187.2萬 | 305.34%9.02億 | -303.64%-4.39億 | -67.51%2.16億 | 1,370.97%6.64億 | -115.14%-5,222.3萬 | -7.33%3.45億 | 319.46%3.72億 |
匯率變動影響 | -14.64%30.9萬 | -4.99%36.2萬 | 524.59%38.1萬 | 112.92%6.1萬 | -486.89%-47.2萬 | 106.35%12.2萬 | -12,900.00%-192萬 | 102.56%1.5萬 | -123.07%-58.5萬 | -38.01%253.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 |
期末現金 | 8.11%36.15億 | 0.36%33.44億 | -0.64%33.32億 | 36.79%33.53億 | -15.21%24.52億 | 8.07%28.91億 | 32.87%26.75億 | -2.53%20.14億 | 20.01%20.66億 | 27.84%17.21億 |
自由現金流 | 12.69%4.91億 | -25.61%4.36億 | -3.57%5.86億 | 825.46%6.08億 | -172.80%-8,378.6萬 | -81.26%1.15億 | 644.94%6.14億 | -129.86%-1.13億 | 22.20%3.77億 | 559.72%3.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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