(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 84.49%221.57億 | -20.00%120.1億 | -0.51%150.13億 | 10.04%150.9億 | -21.12%137.13億 | -11.06%173.85億 | 7.65%195.46億 | 10.32%181.57億 | -30.64%164.58億 | -13.24%237.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.01%155.79億 | -4.76%155.77億 | 53.55%163.55億 | -31.50%106.51億 | 18.09%155.48億 | 7.50%131.66億 | -29.00%122.47億 | 4.37%172.49億 | 5.94%165.26億 | 6.91%156億 |
非現金項目調整總額 | 7.16%34.87億 | 47.51%32.54億 | -64.87%22.06億 | 606.41%62.8億 | -80.02%8.89億 | 21.00%44.49億 | 18.16%36.77億 | 45.69%31.12億 | -26.97%21.36億 | 21.42%29.25億 |
-折舊與攤銷 | 15.41%37.98億 | -5.35%32.91億 | 7.71%34.77億 | 1.93%32.28億 | -5.77%31.67億 | 7.41%33.61億 | 6.65%31.29億 | 2.55%29.34億 | 16.02%28.61億 | 1.40%24.66億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 310.39%3.16億 | -82.54%7,700萬 | -73.42%4.41億 | 848.00%16.59億 | 42.28%1.75億 | 215.38%1.23億 | -50.63%3,900萬 | --7,900萬 | ---- | --2.56億 |
-資產準備金與勾銷 | 15.69%-8,600萬 | 16.39%-1.02億 | 76.85%-1.22億 | -6.46%-5.27億 | -142.27%-4.95億 | 65.86%11.71億 | --7.06億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -36.56%-1.27億 | -25.68%-9,300萬 | 6.33%-7,400萬 | -58.00%-7,900萬 | 25.37%-5,000萬 | 2.90%-6,700萬 | -18.97%-6,900萬 | 14.71%-5,800萬 | ---6,800萬 | ---- |
-處置利潤 | -2,078.95%-4.14億 | 98.45%-1,900萬 | -172.51%-12.24億 | 700.71%16.88億 | -108.15%-2.81億 | 76.88%-1.35億 | 16.93%-5.84億 | -133.55%-7.03億 | -99.34%-3.01億 | 4.43%-1.51億 |
-其他非現金項目 | ---- | 134.25%1億 | -193.89%-2.92億 | 119.11%3.11億 | -40,575.00%-16.27億 | -100.88%-400萬 | -46.98%4.56億 | 341.57%8.6億 | -200.56%-3.56億 | 162.22%3.54億 |
營運資本變動 | 145.31%30.9億 | -92.28%-68.2億 | -92.67%-35.47億 | 32.39%-18.41億 | -1,078.79%-27.23億 | -106.38%-2.31億 | 264.13%36.19億 | -0.05%-22.05億 | -142.36%-22.04億 | -49.72%52.03億 |
-應收款(增)減 | 96.50%-3.79億 | -376.36%-108.23億 | -56,900.00%-22.72億 | 100.11%400萬 | -232.20%-37.24億 | -188.27%-11.21億 | 169.67%12.7億 | -319.37%-18.23億 | 151.71%8.31億 | -122.86%-16.07億 |
-存貨(增)減 | -75.52%-5.02億 | -384.75%-2.86億 | 67.76%-5,900萬 | -147.29%-1.83億 | -8.29%3.87億 | -29.67%4.22億 | --6億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -6.42%41.82億 | 430.06%44.69億 | -76.99%-13.54億 | 25.87%-7.65億 | -932.00%-10.32億 | -120.53%-1億 | 208.71%4.87億 | 86.43%-4.48億 | -148.27%-33.02億 | 108.03%68.4億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -17.22%-2.11億 | -592.31%-1.8億 | 87.32%-2,600萬 | -185.42%-2.05億 | 621.74%2.4億 | 58.18%-4,600萬 | -266.67%-1.1億 | -75.28%6,600萬 | 990.00%2.67億 | -193.75%-3,000萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 123.70%1.64億 | -149.22%-6.92億 | 128.99%14.06億 | -55.25%6.14億 | --13.72億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 37.21%-2,700萬 | -48.28%-4,300萬 | 17.14%-2,900萬 | 2.78%-3,500萬 | -63.64%-3,600萬 | 15.38%-2,200萬 | 3.70%-2,600萬 | -125.00%-2,700萬 | 25.00%-1,200萬 | -220.00%-1,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 56.50%2.77億 | -14.49%1.77億 | 10.70%2.07億 | -6.97%1.87億 | 1.52%2.01億 | 20.73%1.98億 | -6.82%1.64億 | -9.28%1.76億 | 43.70%1.94億 | 5.47%1.35億 |
已支付退稅 | -19.77%-38.9億 | -25.31%-32.48億 | 46.42%-25.92億 | 25.64%-48.38億 | -25.40%-65.06億 | 15.16%-51.88億 | 7.38%-61.15億 | -4.20%-66.02億 | 4.22%-63.36億 | -8.19%-66.15億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 108.18%185.18億 | -29.39%88.95億 | 21.10%125.98億 | 41.13%104.03億 | -40.43%73.71億 | -8.81%123.73億 | 15.94%135.68億 | 13.59%117.03億 | -40.22%103.03億 | -19.31%172.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2.89%-29.21億 | -1,242.86%-30.08億 | 90.78%-2.24億 | -2.92%-24.3億 | -15.51%-23.61億 | 36.40%-20.44億 | 21.40%-32.14億 | -77.94%-40.89億 | -21.91%-22.98億 | 3.73%-18.85億 |
業務交易淨額 | 12.88%-4.26億 | -317.95%-4.89億 | 97.40%-1.17億 | -128.14%-45.02億 | 10.47%160億 | 5,146.69%144.84億 | -104.69%-2.87億 | 748.99%61.2億 | 89.78%-9.43億 | 37.63%-92.24億 |
投資產品交易淨額 | 87.05%-9.07億 | -5,213.14%-70.05億 | -62.97%1.37億 | 449.06%3.7億 | -202.91%-1.06億 | -39.77%1.03億 | -74.96%1.71億 | 61.47%6.83億 | 94.04%4.23億 | 938.46%2.18億 |
其他投資變動淨額 | 69.48%-6,500萬 | -17.03%-2.13億 | 76.15%-1.82億 | -350.16%-7.63億 | 206.27%3.05億 | -143.22%-2.87億 | 238.05%6.64億 | -10.07%-4.81億 | 7.81%-4.37億 | -68.68%-4.74億 |
投資活動現金淨額 | 59.69%-43.19億 | -2,675.91%-107.15億 | 94.73%-3.86億 | -152.93%-73.25億 | 12.91%138.38億 | 559.71%122.56億 | -219.39%-26.66億 | 168.60%22.33億 | 71.36%-32.55億 | 31.67%-113.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 147.06%4,000萬 | -14.86%-8,500萬 | -260.87%-7,400萬 | 131.51%4,600萬 | -182.49%-1.46億 | 555.56%1.77億 | -95.03%2,700萬 | --5.43億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -40.65%-26.02億 | ---18.5億 | --0 | ---- | ---- | -24,260.98%-99.06億 | 46.43%4,100萬 | 100.00%2,800萬 | -62.16%1,400萬 | -35.09%3,700萬 |
已支付現金股息 | -0.31%-42.13億 | 5.62%-42億 | -31.00%-44.5億 | -6.32%-33.97億 | 1.96%-31.95億 | -8.78%-32.59億 | -5.42%-29.96億 | -6.20%-28.42億 | -4.00%-26.76億 | -4.42%-25.73億 |
其他籌資費用淨額 | -219.57%-1.47億 | 4.17%-4,600萬 | 97.57%-4,800萬 | -3,768.63%-19.73億 | 99.24%-5,100萬 | -1,893.45%-66.98億 | -160.47%-3.36億 | 18.87%-1.29億 | -174.14%-1.59億 | 14.71%-5,800萬 |
融資活動現金淨額 | -11.99%-69.22億 | -35.19%-61.81億 | 14.12%-45.72億 | -56.96%-53.24億 | 82.77%-33.92億 | -503.13%-196.86億 | -36.00%-32.64億 | 14.92%-24億 | -8.75%-28.21億 | -4.81%-25.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.14%599.96億 | 14.56%675.2億 | -3.62%589.37億 | 40.78%611.51億 | 12.18%434.37億 | 24.89%387.22億 | 59.22%310.04億 | 25.83%194.73億 | 28.67%154.76億 | 24.31%120.28億 |
現金變動 | 190.95%72.77億 | -204.73%-80.01億 | 440.16%76.4億 | -112.61%-22.46億 | 260.45%178.17億 | -35.28%49.43億 | -33.79%76.38億 | 172.91%115.36億 | 29.07%42.27億 | 45.43%32.75億 |
匯率變動影響 | -7.55%4.41億 | -48.43%4.77億 | 2,790.63%9.25億 | 132.65%3,200萬 | 57.02%-9,800萬 | -385.00%-2.28億 | 1,433.33%8,000萬 | 97.38%-600萬 | -233.14%-2.29億 | 73.74%1.72億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | 12.86%677.14億 | -11.14%599.96億 | 14.56%675.2億 | -3.62%589.37億 | 40.78%611.51億 | 12.18%434.37億 | 24.89%387.22億 | 59.22%310.04億 | 25.83%194.73億 | 28.67%154.76億 |
自由現金流 | 153.23%149.05億 | -35.46%58.86億 | 14.95%91.2億 | 58.36%79.34億 | -51.43%50.1億 | -0.25%103.14億 | 36.23%103.4億 | -3.79%75.9億 | -48.54%78.89億 | -20.81%153.31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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