(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -41.37%874.4萬 | -24.38%5,199.7萬 | 79.48%2,469.1萬 | -101.36%-18.3萬 | -17.37%1,257.6萬 | -43.41%1,491.3萬 | -38.43%6,875.8萬 | -47.50%1,375.7萬 | -50.00%1,343.1萬 | -53.34%1,521.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -34.59%345.3萬 | -77.37%1,025.8萬 | -117.35%-188.8萬 | -61.85%435.3萬 | -79.96%251.4萬 | -49.72%527.9萬 | -13.25%4,533.8萬 | -14.43%1,088.2萬 | -31.10%1,140.9萬 | -8.60%1,254.8萬 |
非現金項目調整總額 | 1.86%1,101.1萬 | 14.65%4,320.6萬 | 75.08%1,839萬 | -14.36%455.7萬 | -24.80%944.9萬 | 16.30%1,081萬 | -0.08%3,768.5萬 | -24.94%1,050.4萬 | 859.06%532.1萬 | -12.95%1,256.5萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 9.18%3,482.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.79%3,189.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 46.79%130.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.47%88.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | -46.02%31.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.99%59.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | 68.35%-2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.44%-7.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | -143.00%-8.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 355.56%20.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | 16.41%-82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.02%-98.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 1.86%1,101.1萬 | 49.00%769萬 | 22.23%-1,712.6萬 | -14.36%455.7萬 | -24.80%944.9萬 | 16.30%1,081萬 | 2.40%516.1萬 | -17.87%-2,202萬 | 859.06%532.1萬 | -12.95%1,256.5萬 |
營運資本變動 | -386.39%-572萬 | 89.72%-146.7萬 | 207.34%818.9萬 | -175.63%-909.3萬 | 106.20%61.3萬 | -117.94%-117.6萬 | -165.75%-1,426.5萬 | -1,407.71%-762.9萬 | -129.98%-329.9萬 | -322.14%-989.4萬 |
-應收款(增)減 | -171.06%-414.3萬 | 192.76%538.2萬 | 4,306.57%1,409.2萬 | -114.58%-573.8萬 | -7,487.93%-880.2萬 | 317.78%583萬 | -246.18%-580.2萬 | -108.40%-33.5萬 | -144.20%-267.4萬 | -103.00%-11.6萬 |
-存貨(增)減 | -82.61%4,000 | 277.78%3.2萬 | -23.08%1萬 | -325.00%-9,000 | 300.00%8,000 | 162.16%2.3萬 | -1,700.00%-1.8萬 | 116.67%1.3萬 | 0.00%4,000 | 200.00%2,000 |
-應付款(減)增 | 77.51%-158.1萬 | -66.56%-931.4萬 | -87.38%-834.6萬 | -431.96%-334.6萬 | 196.19%940.7萬 | -175.82%-702.9萬 | -148.20%-559.2萬 | 58.09%-445.4萬 | -105.20%-62.9萬 | -1,743.70%-978萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.52%-8,000 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | 185.52%243.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.08%-284.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -16.17%-237.8萬 | -31.92%-827.3萬 | -38.45%-204.9萬 | -33.92%-205.3萬 | -33.08%-212.4萬 | -23.16%-204.7萬 | 15.75%-627.1萬 | 78.52%-148萬 | -146.45%-153.3萬 | 16.48%-159.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 75.43%-47.5萬 | -22.31%-612.3萬 | 75.35%-65.2萬 | -126.32%-153.9萬 | -273.64%-199.9萬 | -68.67%-193.3萬 | 42.73%-500.6萬 | 68.29%-264.5萬 | -119.28%-68萬 | 65.64%-53.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -46.12%589.1萬 | -34.59%3,760.1萬 | 128.30%2,199萬 | -133.65%-377.5萬 | -35.41%845.3萬 | -53.56%1,093.3萬 | -39.81%5,748.1萬 | -8.33%963.2萬 | -66.90%1,121.8萬 | -55.33%1,308.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -15.79%-299.2萬 | -487.65%-1,684.8萬 | -738.47%-1,246.8萬 | -101.92%-94.7萬 | -97.90%-84.9萬 | -436.10%-258.4萬 | -156.21%-286.7萬 | -598.12%-148.7萬 | -50.32%-46.9萬 | -62.50%-42.9萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --14.4萬 | ---- | ---- | ---- | --2.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 393,500.00%393.4萬 | 196.00%12萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | 26.90%-12.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -33.33%2.6萬 | -52.94%8,000 | --0 | ---- | ---- | -31.58%3.9萬 | -39.29%1.7萬 | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -41.97%11.2萬 | -26.94%58.3萬 | -58.78%10.1萬 | -40.91%11.7萬 | 24.64%17.2萬 | -11.06%19.3萬 | 6.26%79.8萬 | --24.5萬 | --19.8萬 | --13.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | 144.51%105.4萬 | -645.94%-1,607.5萬 | -804.67%-1,219.5萬 | -206.27%-83萬 | -151.66%-68.2萬 | -793.58%-236.8萬 | -347.10%-215.5萬 | -439.55%-134.8萬 | 13.42%-27.1萬 | -14.83%-27.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---671.9萬 | 311.79%1,535.5萬 | 20,514.71%1,401.8萬 | 146.62%129.1萬 | 101.95%4.6萬 | --0 | 19.44%-725萬 | 100.83%6.8萬 | -140.51%-276.9萬 | 57.05%-235.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -60.92%-45.7萬 | 50.79%-93.7萬 | 31.19%-65.3萬 | --0 | --0 | ---28.4萬 | ---190.4萬 | ---94.9萬 | ---95.5萬 | --0 |
租賃融資增減 | -22.01%-640.2萬 | -3.50%-2,338萬 | -22.04%-869.5萬 | 64.02%-45.3萬 | -6.16%-898.5萬 | 8.62%-524.7萬 | -6.01%-2,259萬 | -108.33%-712.5萬 | 76.22%-125.9萬 | -19.30%-846.4萬 |
已支付現金股息 | ---- | 17.64%-4,038.6萬 | --0 | -29.72%-1,590.6萬 | --0 | 33.43%-2,448萬 | ---4,903.7萬 | --0 | ---1,226.2萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.3萬 |
融資活動現金淨額 | 54.76%-1,357.8萬 | 38.91%-4,934.8萬 | 157.70%470萬 | 12.61%-1,507萬 | 17.32%-896.7萬 | 32.63%-3,001.1萬 | -166.52%-8,078.1萬 | 28.53%-814.6萬 | -1,227.86%-1,724.5萬 | 14.89%-1,084.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.27%5,337.3萬 | -23.87%8,119.5萬 | -48.52%4,497.6萬 | -30.97%6,465.1萬 | -34.84%5,974.9萬 | -28.12%8,119.5萬 | 154.24%1.07億 | -22.63%8,736.5萬 | 20.37%9,366.3萬 | 49.12%9,169.1萬 |
現金變動 | 69.07%-663.3萬 | -9.30%-2,782.2萬 | 10,403.62%1,449.5萬 | -212.40%-1,967.5萬 | -160.65%-119.6萬 | -0.84%-2,144.6萬 | -139.34%-2,545.5萬 | 127.94%13.8萬 | -117.94%-629.8萬 | -87.92%197.2萬 |
期末現金 | -21.77%4,674萬 | -34.27%5,337.3萬 | -34.27%5,337.3萬 | -48.52%4,497.6萬 | -30.97%6,465.1萬 | -34.84%5,974.9萬 | -23.87%8,119.5萬 | -23.87%8,119.5萬 | -22.63%8,736.5萬 | 20.37%9,366.3萬 |
自由現金流 | -65.31%289.6萬 | -62.35%2,054萬 | 15.02%932.6萬 | -144.05%-473.1萬 | -39.95%759.7萬 | -63.79%834.8萬 | -42.03%5,455.4萬 | -21.23%810.8萬 | -68.02%1,073.9萬 | -56.02%1,265.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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