(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 177.04%74.22億 | 22.72%69.02億 | 143.38%69.07億 | 143.38%69.07億 | 3.08%26.75億 | -10.91%26.79億 | -16.46%56.24億 | -12.89%28.38億 | -12.89%28.38億 | -6.89%25.95億 |
-現金及現金等價物 | 177.04%74.22億 | 22.72%69.02億 | 143.38%69.07億 | 143.38%69.07億 | 3.08%26.75億 | -10.91%26.79億 | -16.46%56.24億 | -12.89%28.38億 | -12.89%28.38億 | -6.89%25.95億 |
應收款項 | 31.86%35.8億 | 20.81%44.07億 | 18.99%30.14億 | 18.99%30.14億 | 26.62%27.35億 | 26.28%27.15億 | 33.24%36.48億 | 22.78%25.33億 | 22.78%25.33億 | 10.26%21.6億 |
-應收賬款淨額 | 31.86%35.8億 | 20.81%44.07億 | 18.99%30.14億 | 18.99%30.14億 | 26.62%27.35億 | 26.28%27.15億 | 33.24%36.48億 | 22.78%25.33億 | 22.78%25.33億 | 10.26%21.6億 |
-其中:應收賬款 | 31.86%35.8億 | 20.81%44.07億 | 18.99%30.14億 | 18.99%30.14億 | 26.62%27.35億 | 26.28%27.15億 | 33.24%36.48億 | 22.78%25.33億 | 22.78%25.33億 | 10.26%21.6億 |
存貨 | 2.80%33.38億 | -0.55%37.7億 | -1.69%31.44億 | -1.69%31.44億 | 6.41%33.7億 | 9.25%32.47億 | 8.78%37.91億 | 11.35%31.98億 | 11.35%31.98億 | 6.70%31.67億 |
其他流動資產 | 58.05%27.09億 | 6.43%27.49億 | 48.50%26.18億 | 48.50%26.18億 | 5.35%16.74億 | 9.73%17.14億 | 21.27%25.83億 | 15.68%17.63億 | 15.68%17.63億 | 11.98%15.89億 |
流動資產合計 | 64.65%170.49億 | 13.95%178.28億 | 51.79%156.83億 | 51.79%156.83億 | 9.91%104.54億 | 6.85%103.55億 | 3.72%156.46億 | 6.33%103.32億 | 6.33%103.32億 | 4.14%95.11億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 1.59%408.04億 | 0.58%406.87億 | -0.21%402.15億 | -0.21%402.15億 | -1.31%400.81億 | 6.18%401.66億 | 10.17%404.52億 | 9.15%403.01億 | 9.15%403.01億 | 11.30%406.12億 |
-物業、廠房及設備 | 1.59%408.04億 | 0.58%406.87億 | 2.45%688.81億 | 2.45%688.81億 | -1.31%400.81億 | 6.18%401.66億 | 10.17%404.52億 | 8.11%672.37億 | 8.11%672.37億 | 11.30%406.12億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -6.42%-286.66億 | -6.42%-286.66億 | ---- | ---- | ---- | -6.58%-269.36億 | -6.58%-269.36億 | ---- |
長期預付費用 | 7.82%67.66億 | 0.96%65.2億 | 0.00%65.44億 | 0.00%65.44億 | -3.24%64.15億 | -5.75%62.75億 | -4.23%64.58億 | -3.50%65.44億 | -3.50%65.44億 | -3.38%66.3億 |
投資總額 | 41.70%3.67億 | 22.09%3.15億 | 58.37%3.31億 | 58.37%3.31億 | 26.27%2.74億 | 18.26%2.59億 | 24.64%2.58億 | -1.42%2.09億 | -1.42%2.09億 | 10.71%2.17億 |
-金融資產投資 | 41.70%3.67億 | 22.09%3.15億 | 58.37%3.31億 | 58.37%3.31億 | 26.27%2.74億 | 18.26%2.59億 | 24.64%2.58億 | -1.42%2.09億 | -1.42%2.09億 | 10.71%2.17億 |
-其中:可供出售證券 | 41.70%3.67億 | 22.09%3.15億 | 58.37%3.31億 | 58.37%3.31億 | 26.27%2.74億 | 18.26%2.59億 | 24.64%2.58億 | -1.42%2.09億 | -1.42%2.09億 | 10.71%2.17億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -25.69%1.07億 | -24.18%1.16億 | -20.75%1.26億 | -20.75%1.26億 | -19.76%1.34億 | -17.71%1.44億 | -16.85%1.53億 | -17.62%1.59億 | -17.62%1.59億 | -16.50%1.67億 |
商譽及其他無形資產 | -0.52%1.93億 | 10.18%1.84億 | 8.59%1.77億 | 8.59%1.77億 | 17.31%1.83億 | 40.58%1.94億 | 29.46%1.67億 | 20.74%1.63億 | 20.74%1.63億 | 18.18%1.56億 |
非流動遞延所得稅資產 | 4.10%25.11億 | 4.47%25.23億 | 3.54%25.14億 | 3.54%25.14億 | -6.78%24.07億 | -6.58%24.12億 | -6.61%24.15億 | -6.07%24.28億 | -6.07%24.28億 | 1.06%25.82億 |
其他非流動資產 | 0.38%7.93億 | 1.55%7.88億 | 6.93%8.33億 | 6.93%8.33億 | 12.34%8.56億 | 7.05%7.9億 | 5.43%7.76億 | 5.13%7.79億 | 5.13%7.79億 | 1.74%7.62億 |
非流動資產合計 | 2.59%515.41億 | 0.90%511.33億 | 0.31%507.4億 | 0.31%507.4億 | -1.52%503.5億 | 3.93%502.4億 | 7.14%506.79億 | 6.33%505.83億 | 6.33%505.83億 | 8.36%511.26億 |
總資產 | 13.19%685.96億 | 3.97%689.67億 | 9.04%664.28億 | 9.04%664.28億 | 0.27%608.08億 | 4.42%606億 | 6.31%663.32億 | 6.33%609.19億 | 6.33%609.19億 | 7.68%606.44億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -78.41%7.84億 | -62.69%8.13億 | -78.93%11.82億 | -78.93%11.82億 | -42.21%35.42億 | -27.39%36.31億 | -26.26%21.79億 | 24.47%56.1億 | 24.47%56.1億 | 24.50%61.29億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -78.41%7.84億 | -62.69%8.13億 | -78.93%11.82億 | -78.93%11.82億 | -42.21%35.42億 | -27.39%36.31億 | -26.26%21.79億 | 24.47%56.1億 | 24.47%56.1億 | 24.50%61.29億 |
-其中:短期借款 | -89.73%3.2億 | -79.51%3.4億 | -86.35%6.95億 | -86.35%6.95億 | -46.37%30.41億 | -34.18%31.16億 | -38.30%16.59億 | 20.04%50.91億 | 20.04%50.91億 | 21.73%56.7億 |
-其中:資本租賃負債 | -9.90%4.64億 | -9.04%4.73億 | -6.17%4.87億 | -6.17%4.87億 | 9.15%5.01億 | 92.88%5.15億 | 95.49%5.2億 | 95.11%5.19億 | 95.11%5.19億 | 73.21%4.59億 |
應付款項 | 85.64%191.19億 | 11.37%205.07億 | 84.05%175.05億 | 84.05%175.05億 | 10.79%100.63億 | 7.14%102.99億 | 10.02%184.13億 | -0.29%95.11億 | -0.29%95.11億 | 0.84%90.83億 |
-應付帳款 | 92.04%176.06億 | 10.73%197.39億 | 88.02%163.99億 | 88.02%163.99億 | 8.26%92.71億 | 9.90%91.68億 | 11.00%178.27億 | 6.37%87.22億 | 6.37%87.22億 | 6.02%85.64億 |
-應交稅費 | 33.78%15.13億 | 31.06%7.68億 | 40.18%11.06億 | 40.18%11.06億 | 52.60%7.92億 | -11.01%11.31億 | -13.19%5.86億 | -41.08%7.89億 | -41.08%7.89億 | -44.13%5.19億 |
現行撥備 | 100.00%1.52億 | 200.00%1.53億 | 319.61%2.14億 | 319.61%2.14億 | --2.2億 | --7,600萬 | 2.00%5,100萬 | -58.87%5,100萬 | -58.87%5,100萬 | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 6.95%5.54億 | 6.98%1.84億 | -1.99%5.43億 | -1.99%5.43億 | -4.35%1.76億 | -3.36%5.18億 | -3.91%1.72億 | 2.59%5.54億 | 2.59%5.54億 | 2.22%1.84億 |
應計及遞延所得 | -5.90%27.57億 | 11.36%32.46億 | 10.51%35.54億 | 10.51%35.54億 | 2.18%29.96億 | 6.55%29.3億 | 4.11%29.15億 | -3.02%32.16億 | -3.02%32.16億 | 7.36%29.32億 |
其他流動負債 | -0.13%7.47億 | 8.78%9.91億 | 158.30%11.52億 | 158.30%11.52億 | 10.01%10.22億 | 7.32%7.48億 | -4.00%9.11億 | -38.48%4.46億 | -38.48%4.46億 | 1.75%9.29億 |
流動負債合計 | 32.47%241.13億 | 5.09%258.94億 | 24.56%241.5億 | 24.56%241.5億 | -6.43%180.19億 | -2.12%182.02億 | 4.11%246.41億 | 3.40%193.88億 | 3.40%193.88億 | 8.42%192.57億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -17.29%37.51億 | -17.39%38.67億 | -22.21%41.43億 | -22.21%41.43億 | -25.31%42.59億 | 12.50%45.35億 | 4.91%46.81億 | 2.92%53.26億 | 2.92%53.26億 | 0.62%57.02億 |
-長期借款及資本租賃 | -17.29%37.51億 | -17.39%38.67億 | -22.21%41.43億 | -22.21%41.43億 | -25.31%42.59億 | 12.50%45.35億 | 4.91%46.81億 | 2.92%53.26億 | 2.92%53.26億 | 0.62%57.02億 |
-其中:長期借款 | --0 | --0 | -81.29%1.6億 | -81.29%1.6億 | -85.47%1.6億 | -80.44%3.2億 | -83.00%3.4億 | -67.69%8.55億 | -67.69%8.55億 | -64.16%11.01億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -11.01%37.51億 | -10.92%38.67億 | -10.91%39.83億 | -10.91%39.83億 | -10.91%40.99億 | 75.99%42.15億 | 76.32%43.41億 | 76.79%44.71億 | 76.79%44.71億 | 77.30%46.01億 |
長期撥備 | -8.97%10.86億 | 3.44%10.84億 | 3.44%10.83億 | 3.44%10.83億 | 7.35%10.51億 | 22.11%11.93億 | 7.38%10.48億 | 5.65%10.47億 | 5.65%10.47億 | -1.11%9.79億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 1.92%18.06億 | 3.39%18億 | 2.03%17.58億 | 2.03%17.58億 | 2.32%18.09億 | 1.96%17.72億 | 2.05%17.41億 | 2.32%17.23億 | 2.32%17.23億 | 2.31%17.68億 |
其他非流動負債 | -2.77%12.63億 | -7.02%12.71億 | -6.69%12.83億 | -6.69%12.83億 | -6.78%12.92億 | -6.75%12.99億 | -2.43%13.67億 | -2.69%13.75億 | -2.69%13.75億 | -2.67%13.86億 |
非流動負債合計 | -10.15%79.06億 | -9.22%80.22億 | -12.71%82.67億 | -12.71%82.67億 | -14.48%84.11億 | 8.11%87.99億 | 3.42%88.37億 | 2.25%94.71億 | 2.25%94.71億 | 0.27%98.35億 |
負債總額 | 18.58%320.19億 | 1.31%339.16億 | 12.33%324.17億 | 12.33%324.17億 | -9.15%264.3億 | 0.99%270.01億 | 3.92%334.78億 | 3.02%288.59億 | 3.02%288.59億 | 5.52%290.92億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 |
-普通股 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 | 0.00%26.6億 |
資本公積 | 0.66%28.86億 | 0.07%28.67億 | 0.07%28.67億 | 0.07%28.67億 | 0.07%28.67億 | 0.07%28.67億 | 0.07%28.65億 | 0.07%28.65億 | 0.07%28.65億 | 0.07%28.65億 |
留存收益 | 16.36%328.11億 | 14.21%313.68億 | 13.48%303.11億 | 13.48%303.11億 | 10.36%289.66億 | 8.47%281.98億 | 10.34%274.66億 | 11.33%267.11億 | 11.33%267.11億 | 11.67%262.46億 |
減:庫存股 | 664.55%20.49億 | 651.99%20.83億 | 651.99%20.83億 | 651.99%20.83億 | -3.25%2.68億 | -3.25%2.68億 | -2.81%2.77億 | -2.81%2.77億 | -2.81%2.77億 | -2.81%2.77億 |
其他儲備 | 109.91%2.33億 | 85.45%2.04億 | 209.72%2.23億 | 209.72%2.23億 | 303.33%1.21億 | 270.00%1.11億 | 400.00%1.1億 | 213.04%7,200萬 | 213.04%7,200萬 | 300.00%3,000萬 |
股東權益 | 8.86%365.41億 | 6.68%350.16億 | 6.08%339.78億 | 6.08%339.78億 | 8.95%343.46億 | 7.34%335.68億 | 8.86%328.24億 | 9.50%320.31億 | 9.50%320.31億 | 9.74%315.24億 |
非控制性權益 | 16.13%3,600萬 | 16.67%3,500萬 | 13.79%3,300萬 | 13.79%3,300萬 | 14.29%3,200萬 | 14.81%3,100萬 | 15.38%3,000萬 | 16.00%2,900萬 | 16.00%2,900萬 | 12.00%2,800萬 |
總權益 | 8.86%365.77億 | 6.69%350.51億 | 6.09%340.11億 | 6.09%340.11億 | 8.96%343.78億 | 7.34%335.99億 | 8.86%328.54億 | 9.50%320.6億 | 9.50%320.6億 | 9.74%315.52億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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