日本市場個股詳情

9827 Lilycolor麗彩

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延時20分鐘行情已收盤 08/13 15:00 (東京)
69.51億總市值7.26市盈率(靜)

Lilycolor麗彩關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
331.12%20.76億
-153.98%-8.98億
305.46%16.64億
-176.01%-8.1億
168.35%10.65億
-276.40%-15.59億
158.55%8.84億
-229.08%-15.09億
915.78%11.69億
170.20%1.15億
扣除非現金調整前淨利潤
-7.12%14.06億
187.72%15.14億
198.63%5.26億
-70.94%1.76億
290.46%6.06億
155.11%1.55億
-209.55%-2.82億
-48.74%2.57億
366.74%5.02億
-19.50%1.08億
非現金項目調整總額
-63.43%1.27億
92.69%3.47億
429.20%1.8億
-51.54%3,399.2萬
622.90%7,014.2萬
-102.37%-1,341.4萬
1,360.94%5.65億
-92.30%3,867.7萬
108.85%5.02億
116.24%2.4億
-折舊與攤銷
13.62%2.27億
30.83%2億
-5.13%1.53億
63.31%1.61億
44.74%9,843萬
-57.09%6,800.4萬
-13.60%1.58億
-10.24%1.83億
4.98%2.04億
15.67%1.95億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
3,776.33%7,713.9萬
--199萬
--0
----
----
--3.98億
----
--1,175.9萬
----
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
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----
----
818.25%1.81億
-396.10%-2,515.1萬
-處置利潤
--826.4萬
--0
26.11%-1,058.6萬
27.40%-1,432.7萬
3.20%-1,973.5萬
-102.89%-2,038.8萬
93.60%-1,004.9萬
-356,713.64%-1.57億
99.82%-4.4萬
70.28%-2,416.9萬
-其他非現金項目
-254.67%-1.08億
94.44%6,995.7萬
132.00%3,597.8萬
-1,214.45%-1.12億
85.99%-855.3萬
-432.30%-6,103萬
50.13%1,836.6萬
-88.41%1,223.3萬
10.93%1.06億
504.88%9,513.5萬
營運資本變動
119.68%5.43億
-388.05%-27.59億
193.90%9.58億
-362.29%-10.2億
122.87%3.89億
-383.28%-17億
133.26%6億
-1,193.68%-18.05億
170.86%1.65億
-15.20%-2.33億
-應收款（增）減
164.31%19.47億
-541.03%-30.27億
430.73%6.86億
-168.54%-2.08億
112.77%3.03億
-279.32%-23.72億
277.53%13.23億
-411.05%-7.45億
166.68%2.39億
-320.32%-3.59億
-存貨（增）減
-17.38%-4.92億
-260.88%-4.19億
-203.79%-1.16億
0.46%1.12億
173.83%1.11億
-272.37%-1.51億
61.50%-4,049.8萬
-199.07%-1.05億
260.79%1.06億
80.27%-6,603.5萬
-預付費用（增）減
-122.63%-3,261.7萬
-64.43%1.44億
4,404.76%4.05億
-103.75%-941.5萬
232.54%2.51億
-29.34%-1.89億
---1.46億
----
200.00%1.07億
---1.07億
-應付款（減）增
-244.63%-8.93億
1,767.70%6.18億
96.27%-3,703.8萬
-456.24%-9.94億
-117.98%-1.79億
431.27%9.93億
33.48%-3億
-878.96%-4.51億
115.39%5,787.3萬
-1,778.88%-3.76億
-應計費用（減）增
----
----
----
----
----
----
----
----
-59.96%1,507.6萬
231.50%3,765.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-117.75%-2,250.2萬
406.40%1.27億
21.91%-4,137.2萬
-154.49%-5,298萬
1,925.44%9,722.3萬
97.18%-532.6萬
-155.04%-1.89億
---7,401.2萬
----
----
-其他流動資產變動
213.20%1,225.8萬
-157.02%-1,082.9萬
131.67%1,899萬
107.05%819.7萬
-60.12%-1.16億
-153.50%-7,263.4萬
125.97%1.36億
-17.55%-5.23億
-167.50%-4.45億
1,281.03%6.59億
-其他流動負債變動
112.76%2,428.2萬
-558.35%-1.9億
-66.42%4,152萬
257.90%1.24億
-181.82%-7,829.6萬
152.40%9,569萬
-296.97%-1.83億
10.39%9,271.6萬
500.43%8,399.1萬
-146.13%-2,097.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-0.31%-1,441.5萬
7.98%-1,437.1萬
15.32%-1,561.8萬
-28.29%-1,844.4萬
11.18%-1,437.7萬
26.79%-1,618.6萬
33.10%-2,211萬
25.39%-3,305萬
17.34%-4,429.8萬
5.24%-5,358.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
14.15%1,619.7萬
23.63%1,418.9萬
19.85%1,147.7萬
-11.92%957.6萬
3.48%1,087.2萬
4.88%1,050.6萬
-3.01%1,001.7萬
-16.66%1,032.8萬
-11.03%1,239.3萬
0.76%1,393萬
已支付退稅
-247.20%-8.77億
-120.54%-2.53億
47.68%-1.14億
-88.54%-2.19億
-133.59%-1.16億
56.78%-4,969.1萬
60.10%-1.15億
-359.26%-2.88億
36.55%-6,274.1萬
-77.78%-9,887.8萬
其他經營現金流入（流出）
-1,000
0
-74.39%3,183.2萬
1.24億
0
0.00%-1,000
-1,000
0
-200.00%-1,000
1,000
經營活動現金淨額
204.35%12.01億
-172.98%-11.51億
272.69%15.77億
-196.55%-9.13億
158.60%9.46億
-313.35%-16.14億
141.56%7.56億
-269.39%-18.2億
4,682.94%10.74億
57.95%-2,344.4萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-174.76%-2.42億
-85.00%-8,798.7萬
11.54%-4,756.1萬
28.53%-5,376.5萬
-162.56%-7,523.1萬
1,878.25%1.2億
37.38%-676.2萬
49.93%-1,079.8萬
-115.05%-2,156.7萬
378.84%1.43億
無形資產交易淨額
51.93%-5,058.2萬
0.76%-1.05億
-55.88%-1.06億
0.18%-6,802.2萬
-955.40%-6,814.7萬
-213.45%-645.7萬
31.45%-206萬
-173.68%-300.5萬
83.58%-109.8萬
-74.16%-668.6萬
投資產品交易淨額
-13.11%-1,124.5萬
-228.23%-994.2萬
-65.61%775.3萬
-95.68%2,254.5萬
2,401.30%5.22億
-4.15%-2,267.5萬
-111.61%-2,177.1萬
1,120.98%1.88億
-9.63%-1,836.5萬
-137.77%-1,675.2萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
----
-59.85%265萬
0.00%660萬
0.00%660萬
0.00%660萬
0.00%660萬
-86.49%660萬
270.08%4,885萬
其他投資變動淨額
280.66%3,589.7萬
-143.12%-1,987萬
950.40%4,608.1萬
122.37%438.7萬
-6,502.36%-1,960.9萬
-101.15%-29.7萬
-93.09%2,577.1萬
393.29%3.73億
24.42%7,564.1萬
-34.51%6,079.6萬
投資活動現金淨額
-20.02%-2.68億
-123.56%-2.23億
-8.19%-9,975.8萬
-125.23%-9,220.5萬
275.13%3.65億
5,378.97%9,741.6萬
-99.68%177.8萬
1,242.91%5.53億
-82.05%4,121.1萬
141.22%2.3億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-82.63%-2.17億
58.65%-1.19億
-140.00%-2.87億
24,658.72%7.17億
98.77%-291.9萬
13.55%-2.37億
30.79%-2.74億
-112.59%-3.96億
-200.12%-1.86億
199.46%1.86億
普通股發行/回購的淨額
--0
---1.2萬
--0
----
----
6.54%-14.3萬
-59.38%-15.3萬
77.30%-9.6萬
-81.55%-42.3萬
38.36%-23.3萬
租賃融資增減
4.06%-8,974.1萬
-11.67%-9,353.7萬
3.85%-8,375.9萬
-11.13%-8,711萬
-6.48%-7,838.3萬
35.29%-7,361.3萬
9.11%-1.14億
13.13%-1.25億
-6.47%-1.44億
-21.44%-1.35億
已支付現金股息
-143.48%-1.78億
-82,925.00%-7,306.2萬
99.90%-8.8萬
---8,528.2萬
----
----
----
----
----
93.88%-9,000
其他籌資費用淨額
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
---1,000
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
98.41%-1,000
融資活動現金淨額
-69.78%-4.84億
23.04%-2.85億
-168.07%-3.71億
769.70%5.44億
73.83%-8,130.2萬
19.92%-3.11億
25.57%-3.88億
-57.58%-5.21億
-755.78%-3.31億
116.87%5,043.3萬
現金淨流量
期初現金流
-41.32%23.56億
38.05%40.15億
-13.68%29.08億
57.49%33.69億
-46.07%21.39億
10.30%39.66億
-33.21%35.96億
17.07%53.84億
5.91%45.99億
-5.64%43.42億
現金變動
127.06%4.49億
-249.93%-16.59億
340.10%11.07億
-137.47%-4.61億
167.31%12.3億
-593.39%-18.27億
120.72%3.7億
-327.76%-17.88億
205.98%7.85億
198.81%2.57億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
----
--1,000
----
期末現金
19.06%28.05億
-41.32%23.56億
38.05%40.15億
-13.68%29.08億
57.49%33.69億
-46.07%21.39億
10.30%39.66億
-33.21%35.96億
17.07%53.84億
5.91%45.99億
自由現金流
166.85%8.98億
-194.76%-13.44億
237.05%14.18億
-228.99%-10.35億
149.12%8.02億
-318.47%-16.33億
140.14%7.48億
-279.78%-18.63億
1,229.52%10.36億
17.35%-9,172.6萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 331.12%20.76億-153.98%-8.98億305.46%16.64億-176.01%-8.1億168.35%10.65億-276.40%-15.59億158.55%8.84億-229.08%-15.09億915.78%11.69億170.20%1.15億
扣除非現金調整前淨利潤 -7.12%14.06億187.72%15.14億198.63%5.26億-70.94%1.76億290.46%6.06億155.11%1.55億-209.55%-2.82億-48.74%2.57億366.74%5.02億-19.50%1.08億
非現金項目調整總額 -63.43%1.27億92.69%3.47億429.20%1.8億-51.54%3,399.2萬622.90%7,014.2萬-102.37%-1,341.4萬1,360.94%5.65億-92.30%3,867.7萬108.85%5.02億116.24%2.4億
-折舊與攤銷 13.62%2.27億30.83%2億-5.13%1.53億63.31%1.61億44.74%9,843萬-57.09%6,800.4萬-13.60%1.58億-10.24%1.83億4.98%2.04億15.67%1.95億
-在損益中確認的減值損失回撥 --03,776.33%7,713.9萬--199萬--0----------3.98億------1,175.9萬----
-資產準備金與勾銷 --------------------------------818.25%1.81億-396.10%-2,515.1萬
-處置利潤 --826.4萬--026.11%-1,058.6萬27.40%-1,432.7萬3.20%-1,973.5萬-102.89%-2,038.8萬93.60%-1,004.9萬-356,713.64%-1.57億99.82%-4.4萬70.28%-2,416.9萬
-其他非現金項目 -254.67%-1.08億94.44%6,995.7萬132.00%3,597.8萬-1,214.45%-1.12億85.99%-855.3萬-432.30%-6,103萬50.13%1,836.6萬-88.41%1,223.3萬10.93%1.06億504.88%9,513.5萬
營運資本變動 119.68%5.43億-388.05%-27.59億193.90%9.58億-362.29%-10.2億122.87%3.89億-383.28%-17億133.26%6億-1,193.68%-18.05億170.86%1.65億-15.20%-2.33億
-應收款（增）減 164.31%19.47億-541.03%-30.27億430.73%6.86億-168.54%-2.08億112.77%3.03億-279.32%-23.72億277.53%13.23億-411.05%-7.45億166.68%2.39億-320.32%-3.59億
-存貨（增）減 -17.38%-4.92億-260.88%-4.19億-203.79%-1.16億0.46%1.12億173.83%1.11億-272.37%-1.51億61.50%-4,049.8萬-199.07%-1.05億260.79%1.06億80.27%-6,603.5萬
-預付費用（增）減 -122.63%-3,261.7萬-64.43%1.44億4,404.76%4.05億-103.75%-941.5萬232.54%2.51億-29.34%-1.89億---1.46億----200.00%1.07億---1.07億
-應付款（減）增 -244.63%-8.93億1,767.70%6.18億96.27%-3,703.8萬-456.24%-9.94億-117.98%-1.79億431.27%9.93億33.48%-3億-878.96%-4.51億115.39%5,787.3萬-1,778.88%-3.76億
-應計費用（減）增 ---------------------------------59.96%1,507.6萬231.50%3,765.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -117.75%-2,250.2萬406.40%1.27億21.91%-4,137.2萬-154.49%-5,298萬1,925.44%9,722.3萬97.18%-532.6萬-155.04%-1.89億---7,401.2萬--------
-其他流動資產變動 213.20%1,225.8萬-157.02%-1,082.9萬131.67%1,899萬107.05%819.7萬-60.12%-1.16億-153.50%-7,263.4萬125.97%1.36億-17.55%-5.23億-167.50%-4.45億1,281.03%6.59億
-其他流動負債變動 112.76%2,428.2萬-558.35%-1.9億-66.42%4,152萬257.90%1.24億-181.82%-7,829.6萬152.40%9,569萬-296.97%-1.83億10.39%9,271.6萬500.43%8,399.1萬-146.13%-2,097.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -0.31%-1,441.5萬7.98%-1,437.1萬15.32%-1,561.8萬-28.29%-1,844.4萬11.18%-1,437.7萬26.79%-1,618.6萬33.10%-2,211萬25.39%-3,305萬17.34%-4,429.8萬5.24%-5,358.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 14.15%1,619.7萬23.63%1,418.9萬19.85%1,147.7萬-11.92%957.6萬3.48%1,087.2萬4.88%1,050.6萬-3.01%1,001.7萬-16.66%1,032.8萬-11.03%1,239.3萬0.76%1,393萬
已支付退稅 -247.20%-8.77億-120.54%-2.53億47.68%-1.14億-88.54%-2.19億-133.59%-1.16億56.78%-4,969.1萬60.10%-1.15億-359.26%-2.88億36.55%-6,274.1萬-77.78%-9,887.8萬
其他經營現金流入（流出） -1,0000-74.39%3,183.2萬1.24億00.00%-1,000-1,0000-200.00%-1,0001,000
經營活動現金淨額 204.35%12.01億-172.98%-11.51億272.69%15.77億-196.55%-9.13億158.60%9.46億-313.35%-16.14億141.56%7.56億-269.39%-18.2億4,682.94%10.74億57.95%-2,344.4萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -174.76%-2.42億-85.00%-8,798.7萬11.54%-4,756.1萬28.53%-5,376.5萬-162.56%-7,523.1萬1,878.25%1.2億37.38%-676.2萬49.93%-1,079.8萬-115.05%-2,156.7萬378.84%1.43億
無形資產交易淨額 51.93%-5,058.2萬0.76%-1.05億-55.88%-1.06億0.18%-6,802.2萬-955.40%-6,814.7萬-213.45%-645.7萬31.45%-206萬-173.68%-300.5萬83.58%-109.8萬-74.16%-668.6萬
投資產品交易淨額 -13.11%-1,124.5萬-228.23%-994.2萬-65.61%775.3萬-95.68%2,254.5萬2,401.30%5.22億-4.15%-2,267.5萬-111.61%-2,177.1萬1,120.98%1.88億-9.63%-1,836.5萬-137.77%-1,675.2萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -------------59.85%265萬0.00%660萬0.00%660萬0.00%660萬0.00%660萬-86.49%660萬270.08%4,885萬
其他投資變動淨額 280.66%3,589.7萬-143.12%-1,987萬950.40%4,608.1萬122.37%438.7萬-6,502.36%-1,960.9萬-101.15%-29.7萬-93.09%2,577.1萬393.29%3.73億24.42%7,564.1萬-34.51%6,079.6萬
投資活動現金淨額 -20.02%-2.68億-123.56%-2.23億-8.19%-9,975.8萬-125.23%-9,220.5萬275.13%3.65億5,378.97%9,741.6萬-99.68%177.8萬1,242.91%5.53億-82.05%4,121.1萬141.22%2.3億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -82.63%-2.17億58.65%-1.19億-140.00%-2.87億24,658.72%7.17億98.77%-291.9萬13.55%-2.37億30.79%-2.74億-112.59%-3.96億-200.12%-1.86億199.46%1.86億
普通股發行/回購的淨額 --0---1.2萬--0--------6.54%-14.3萬-59.38%-15.3萬77.30%-9.6萬-81.55%-42.3萬38.36%-23.3萬
租賃融資增減 4.06%-8,974.1萬-11.67%-9,353.7萬3.85%-8,375.9萬-11.13%-8,711萬-6.48%-7,838.3萬35.29%-7,361.3萬9.11%-1.14億13.13%-1.25億-6.47%-1.44億-21.44%-1.35億
已支付現金股息 -143.48%-1.78億-82,925.00%-7,306.2萬99.90%-8.8萬---8,528.2萬--------------------93.88%-9,000
其他籌資費用淨額 50.00%-1,000-100.00%-2,0000.00%-1,000---1,000-----200.00%-1,000--1,000--------98.41%-1,000
融資活動現金淨額 -69.78%-4.84億23.04%-2.85億-168.07%-3.71億769.70%5.44億73.83%-8,130.2萬19.92%-3.11億25.57%-3.88億-57.58%-5.21億-755.78%-3.31億116.87%5,043.3萬
現金淨流量
期初現金流 -41.32%23.56億38.05%40.15億-13.68%29.08億57.49%33.69億-46.07%21.39億10.30%39.66億-33.21%35.96億17.07%53.84億5.91%45.99億-5.64%43.42億
現金變動 127.06%4.49億-249.93%-16.59億340.10%11.07億-137.47%-4.61億167.31%12.3億-593.39%-18.27億120.72%3.7億-327.76%-17.88億205.98%7.85億198.81%2.57億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-2,000-100.00%-2,0000.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000------1,000----
期末現金 19.06%28.05億-41.32%23.56億38.05%40.15億-13.68%29.08億57.49%33.69億-46.07%21.39億10.30%39.66億-33.21%35.96億17.07%53.84億5.91%45.99億
自由現金流 166.85%8.98億-194.76%-13.44億237.05%14.18億-228.99%-10.35億149.12%8.02億-318.47%-16.33億140.14%7.48億-279.78%-18.63億1,229.52%10.36億17.35%-9,172.6萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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