(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -111.46%-1,100萬 | 131.48%9,600萬 | -147.97%-3.05億 | -170.29%-1.23億 | -67.41%1.75億 | -19.61%5.37億 | 122.67%6.68億 | -29.25%3億 | -22.91%4.24億 | 288.36%5.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 86.96%-9,300萬 | -19.23%-7.13億 | -29.44%-5.98億 | -700.00%-4.62億 | -69.80%7,700萬 | -14.14%2.55億 | 201.37%2.97億 | -310.79%-2.93億 | 112.16%1.39億 | -220.17%-11.43億 |
非現金項目調整總額 | -67.97%2.21億 | 88.01%6.9億 | 47.39%3.67億 | 301.61%2.49億 | -55.71%6,200萬 | -62.37%1.4億 | -35.86%3.72億 | 142.68%5.8億 | -77.24%2.39億 | 52.62%10.5億 |
-折舊與攤銷 | -24.08%1.86億 | 4.70%2.45億 | 13.04%2.34億 | 2.99%2.07億 | 14.86%2.01億 | 7.36%1.75億 | -11.89%1.63億 | 3.93%1.85億 | -16.82%1.78億 | -2.73%2.14億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -86.32%2,900萬 | -10.17%2.12億 | 1,585.71%2.36億 | -76.27%1,400萬 | 9.26%5,900萬 | -8.47%5,400萬 | -80.46%5,900萬 | 196.08%3.02億 | -87.28%1.02億 | 389.02%8.02億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,400萬 | ---- |
-處置利潤 | -96.52%400萬 | 238.55%1.15億 | ---8,300萬 | --0 | 85.71%-100萬 | 82.50%-700萬 | ---4,000萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -98.31%200萬 | 690.00%1.18億 | -171.43%-2,000萬 | 114.21%2,800萬 | -140.24%-1.97億 | -143.16%-8,200萬 | 104.30%1.9億 | 197.89%9,300萬 | -379.41%-9,500萬 | -88.82%3,400萬 |
營運資本變動 | -217.65%-1.4億 | 263.01%1.19億 | -182.02%-7,300萬 | 147.22%8,900萬 | -74.65%3,600萬 | 4,833.33%1.42億 | -127.27%-300萬 | -76.09%1,100萬 | -92.85%4,600萬 | 203.21%6.43億 |
-應收款(增)減 | -150.00%-8,000萬 | -68.42%-3,200萬 | 66.67%-1,900萬 | -117.12%-5,700萬 | 1,109.09%3.33億 | 82.07%-3,300萬 | -2,728.57%-1.84億 | 200.00%700萬 | -101.66%-700萬 | 288.79%4.21億 |
-存貨(增)減 | -215.91%-1.53億 | 1,000.00%1.32億 | -93.41%1,200萬 | 1,237.50%1.82億 | -115.24%-1,600萬 | 52.17%1.05億 | 6,800.00%6,900萬 | -98.97%100萬 | -76.85%9,700萬 | 217.37%4.19億 |
-應付款(減)增 | 105.26%3,900萬 | 128.79%1,900萬 | -83.33%-6,600萬 | 81.63%-3,600萬 | -290.29%-1.96億 | 1,387.50%1.03億 | -114.04%-800萬 | 229.55%5,700萬 | 77.66%-4,400萬 | -358.14%-1.97億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --5,400萬 | --0 | --0 | --0 | -157.58%-8,500萬 | -127.50%-3,300萬 | 322.22%1.2億 | ---5,400萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 66.67%-100萬 | 0.00%-300萬 | 25.00%-300萬 | 20.00%-400萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.67%1,400萬 | 0.00%1,200萬 | -7.69%1,200萬 | -18.75%1,300萬 | -23.81%1,600萬 | 0.00%2,100萬 | -27.59%2,100萬 | -6.45%2,900萬 | 0.00%3,100萬 | 0.00%3,100萬 |
已支付退稅 | 1.09%-9,100萬 | -39.39%-9,200萬 | 44.54%-6,600萬 | -205.13%-1.19億 | 76.65%-3,900萬 | -73.96%-1.67億 | 2.04%-9,600萬 | -2.08%-9,800萬 | 3.03%-9,600萬 | 1.98%-9,900萬 |
其他經營現金流入(流出) | 100.88%100萬 | -11,400.00%-1.13億 | 100萬 | 0 | 100萬 | 0 | 100萬 | 0 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 10.31%-8,700萬 | 72.91%-9,700萬 | -56.33%-3.58億 | -249.67%-2.29億 | -60.87%1.53億 | -34.06%3.91億 | 160.09%5.93億 | -35.96%2.28億 | -25.37%3.56億 | 229.97%4.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -0.41%-2.45億 | -84.85%-2.44億 | 34.00%-1.32億 | 44.75%-2億 | -98.90%-3.62億 | 30.80%-1.82億 | -18.47%-2.63億 | -18.09%-2.22億 | 12.15%-1.88億 | 35.35%-2.14億 |
業務交易淨額 | --500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -97.03%600萬 | -32.89%2.02億 | 3,662.50%3.01億 | -98.14%800萬 | 19.72%4.31億 | 400.00%3.6億 | -64.88%7,200萬 | 259.65%2.05億 | 152.78%5,700萬 | -871.43%-1.08億 |
其他投資變動淨額 | 161.54%6,800萬 | -75.00%2,600萬 | -7.96%1.04億 | 248.68%1.13億 | -461.90%-7,600萬 | -57.14%2,100萬 | -72.47%4,900萬 | 1,518.18%1.78億 | -93.89%1,100萬 | -75.58%1.8億 |
投資活動現金淨額 | -937.50%-1.66億 | -105.86%-1,600萬 | 445.57%2.73億 | -1,028.57%-7,900萬 | -103.52%-700萬 | 240.14%1.99億 | -188.20%-1.42億 | 234.17%1.61億 | 15.49%-1.2億 | -133.81%-1.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.00%-2.25億 | 0.00%-6,000萬 | 0.00%-6,000萬 | 7.69%-6,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 81.00%-1,900萬 | 15.25%-1億 | 2.48%-1.18億 | 0.00%-1.21億 | -17.48%-1.21億 | -390.48%-1.03億 | ---2,100萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-7,600萬 | ---5,700萬 | ---- | ---3,800萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 89.27%-1,900萬 | -0.57%-1.77億 | 49.13%-1.76億 | -57.99%-3.46億 | -34.36%-2.19億 | -101.23%-1.63億 | -24.62%-8,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.23%21.03億 | -3.65%22.19億 | -12.47%23.03億 | -1.16%26.31億 | 18.36%26.62億 | 4.90%22.49億 | 8.56%21.44億 | 3.84%19.75億 | 15.48%19.02億 | -0.42%16.47億 |
現金變動 | -123.89%-2.53億 | -32.94%-1.13億 | 74.01%-8,500萬 | -954.84%-3.27億 | -107.49%-3,100萬 | 294.29%4.14億 | -38.24%1.05億 | 132.88%1.7億 | -71.26%7,300萬 | 2,216.67%2.54億 |
匯率變動影響 | --300萬 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | -50.00%200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 133.33%100萬 | ---300萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100萬 |
期末現金 | -11.84%18.54億 | -5.23%21.03億 | -3.65%22.19億 | -12.47%23.03億 | -1.16%26.31億 | 18.36%26.62億 | 4.90%22.49億 | 8.56%21.44億 | 3.84%19.75億 | 15.48%19.02億 |
自由現金流 | 2.64%-3.32億 | 47.70%-3.41億 | -49.89%-6.52億 | -100.46%-4.35億 | -203.83%-2.17億 | -35.69%2.09億 | 5,316.67%3.25億 | -96.43%600萬 | -36.12%1.68億 | 127.54%2.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據