(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 130.83%117.19億 | -41.07%50.77億 | -3.62%86.15億 | 46.11%89.39億 | 8.63%61.18億 | 84.29%56.32億 | -43.76%30.56億 | 141.30%54.34億 | -57.07%22.52億 | 78.98%52.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 64.34%69.78億 | -34.77%42.46億 | 27.10%65.09億 | 51.15%51.21億 | 7.62%33.88億 | 114.59%31.48億 | -37.04%14.67億 | 57.97%23.3億 | 851.61%14.75億 | -87.78%1.55億 |
非現金項目調整總額 | 32.78%12.72億 | 109.63%9.58億 | -81.26%4.57億 | -25.92%24.38億 | 117.66%32.91億 | -4.00%15.12億 | -54.55%15.75億 | 88.62%34.65億 | -34.86%18.37億 | -2.29%28.2億 |
-折舊與攤銷 | 25.31%24.11億 | 31.51%19.24億 | -0.95%14.63億 | -24.45%14.77億 | -14.67%19.55億 | -2.72%22.91億 | -14.27%23.55億 | 3.70%27.47億 | 10.19%26.49億 | 3.40%24.04億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -55.28%5,500萬 | -69.55%1.23億 | 34.67%4.04億 | 197.03%3億 | -69.85%1.01億 | 70.05%3.35億 | 57.60%1.97億 | -48.56%1.25億 | -59.43%2.43億 | -1.64%5.99億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,356.52%5.19億 | 99.25%-2,300萬 |
-聯營企業份額 | 77.07%-1.19億 | -328.63%-5.19億 | -82.20%2.27億 | -22.40%12.75億 | 390.80%16.43億 | -1,207.84%-5.65億 | 218.75%5,100萬 | --1,600萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 207.14%1,500萬 | -117.28%-1,400萬 | 215.71%8,100萬 | 50.70%-7,000萬 | 31.40%-1.42億 | 76.97%-2.07億 | -1,796.23%-8.99億 | 156.99%5,300萬 | -306.67%-9,300萬 | -11.76%4,500萬 |
-匯兌損益淨額 | ---5.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,560.00%1.23億 | -100.18%-500萬 |
-其他非現金項目 | 4.50%-5.31億 | 67.64%-5.56億 | -215.81%-17.18億 | -104.51%-5.44億 | 22.22%-2.66億 | -165.12%-3.42億 | -124.62%-1.29億 | 132.67%5.24億 | -702.00%-16.04億 | -266.67%-2億 |
營運資本變動 | 2,900.00%34.72億 | -107.54%-1.24億 | 19.13%16.44億 | 345.55%13.8億 | -158.00%-5.62億 | 5,956.25%9.69億 | 104.41%1,600萬 | 65.75%-3.63億 | -146.68%-10.6億 | 285.69%22.71億 |
-應收款(增)減 | 14.53%-9.06億 | -3,128.57%-10.6億 | 102.63%3,500萬 | -6,145.45%-13.3億 | 102.63%2,200萬 | -136.16%-8.36億 | -763.41%-3.54億 | 88.52%-4,100萬 | -351.41%-3.57億 | 167.92%1.42億 |
-存貨(增)減 | -129.03%-1.42億 | 41.51%-6,200萬 | -430.00%-1.06億 | -120.20%-2,000萬 | 239.44%9,900萬 | -108.82%-7,100萬 | -111.41%-3,400萬 | 199.33%2.98億 | -347.93%-3億 | -42.65%1.21億 |
-應付款(減)增 | 298.47%41.76億 | 14.54%10.48億 | -62.82%9.15億 | 418.78%24.61億 | -154.48%-7.72億 | 29.05%14.17億 | 434.76%10.98億 | -184.10%-3.28億 | -19.42%3.9億 | 132.81%4.84億 |
-應計費用(減)增 | -1,153.33%-1.58億 | -97.57%1,500萬 | 694.23%6.18億 | -202.97%-1.04億 | -11.40%1.01億 | 3,900.00%1.14億 | -105.88%-300萬 | 104.90%5,100萬 | -169.43%-10.4億 | 6,092.00%14.98億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 872.31%5.02億 | -139.63%-6,500萬 | -56.03%1.64億 | 3,208.33%3.73億 | -103.48%-1,200萬 | 149.93%3.45億 | -72.32%-6.91億 | ---4.01億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.52%5,800萬 | 850.00%2.47億 | 100.00%2,600萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -400.00%-5,500萬 | -120.00%-1,100萬 | 0.00%-500萬 | 50.00%-500萬 | 47.37%-1,000萬 | 34.48%-1,900萬 | 21.62%-2,900萬 | 13.95%-3,700萬 | -377.78%-4,300萬 | 10.00%-900萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10,018.18%11.13億 | 10.00%1,100萬 | 11.11%1,000萬 | 0.00%900萬 | 12.50%900萬 | 60.00%800萬 | 0.00%500萬 | -16.67%500萬 | -14.29%600萬 | -22.22%700萬 |
已支付退稅 | 98.63%-4,400萬 | -28.59%-32.02億 | -34.38%-24.9億 | 15.12%-18.53億 | -996.98%-21.83億 | 70.52%-1.99億 | 30.98%-6.75億 | -40.72%-9.78億 | -3.58%-6.95億 | 45.36%-6.71億 |
其他經營現金流入(流出) | -3.55%1.63億 | -89.93%1.69億 | 3,595.83%16.78億 | -4,800萬 | 0 | 103.26%1,400萬 | -4.29億 | 0 | -200.00%-100萬 | -93.33%100萬 |
經營活動現金淨額 | 530.92%128.96億 | -73.82%20.44億 | 10.88%78.08億 | 79.00%70.42億 | -27.63%39.34億 | 181.95%54.36億 | -56.42%19.28億 | 191.24%44.24億 | -66.79%15.19億 | 166.39%45.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -500.00%-12.84億 | 85.08%-2.14億 | -29.31%-14.34億 | -68.80%-11.09億 | -35.19%-6.57億 | 73.76%-4.86億 | 11.94%-18.52億 | -177.08%-21.03億 | 38.49%-7.59億 | -9.69%-12.34億 |
無形資產交易淨額 | 34.71%-3.8億 | 42.20%-5.82億 | 16.91%-10.07億 | -497.04%-12.12億 | 22.52%-2.03億 | 34.83%-2.62億 | 23.86%-4.02億 | 40.94%-5.28億 | 47.47%-8.94億 | -110.90%-17.02億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.32億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --15.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.36%-2.27億 | -384.36%-40.25億 | ---8.31億 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---200萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | --0 | 60.00%-200萬 | 16.67%-500萬 | -50.00%-600萬 | 63.64%-400萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | -66.67%100萬 | -99.01%300萬 | 2,930.00%3.03億 | 25.00%1,000萬 | -20.00%800萬 | 11.11%1,000萬 |
其他投資變動淨額 | 744.44%3.8億 | -46.43%4,500萬 | 13.51%8,400萬 | -68.38%7,400萬 | -66.90%2.34億 | 751.81%7.07億 | 137.39%8,300萬 | -116.41%-2.22億 | -1.53%13.53億 | 12.53%13.74億 |
投資活動現金淨額 | 129.56%2.22億 | 68.15%-7.51億 | -4.99%-23.58億 | -258.79%-22.46億 | -136.23%-6.26億 | 94.55%-2.65億 | -32.18%-48.63億 | -1,134.56%-36.79億 | 80.85%-2.98億 | -168.04%-15.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -104.55%-100萬 | 129.33%2,200萬 | -725.00%-7,500萬 | --1,200萬 | --0 | --0 | ---1.47億 | --0 | 40.00%-600萬 | 16.67%-1,000萬 |
租賃融資增減 | -341.98%-5.79億 | -36.46%-1.31億 | 22.58%-9,600萬 | 76.82%-1.24億 | 0.56%-5.35億 | -1.32%-5.38億 | 1.67%-5.31億 | 2.88%-5.4億 | -147.11%-5.56億 | -1.81%-2.25億 |
已支付現金股息 | 16.41%-11.21億 | 0.22%-13.41億 | -19.47%-13.44億 | -0.36%-11.25億 | 0.09%-11.21億 | -0.27%-11.22億 | -0.27%-11.19億 | 0.62%-11.16億 | 0.09%-11.23億 | 0.18%-11.24億 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | -101.56%-100萬 | 6,500.00%6,400萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -17.38%-17.02億 | 4.29%-14.5億 | -22.47%-15.15億 | 25.35%-12.37億 | 0.18%-16.57億 | 11.61%-16.6億 | -24.21%-18.78億 | 10.32%-15.12億 | -23.97%-16.86億 | 0.00%-13.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.71%222.53億 | 21.30%224.11億 | 23.86%184.76億 | 12.44%149.17億 | 35.97%132.67億 | -33.04%97.57億 | -5.01%145.71億 | -2.94%153.39億 | 11.72%158.04億 | 22.99%141.46億 |
現金變動 | 7,371.34%114.16億 | -103.99%-1.57億 | 10.56%39.35億 | 115.57%35.59億 | -52.98%16.51億 | 172.95%35.11億 | -527.51%-48.13億 | -64.95%-7.67億 | -128.05%-4.65億 | -37.29%16.58億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 51.31%336.71億 | -0.71%222.53億 | 21.30%224.11億 | 23.86%184.76億 | 12.44%149.17億 | 35.97%132.67億 | -33.04%97.57億 | -5.01%145.71億 | -2.94%153.39億 | 11.72%158.04億 |
自由現金流 | 2,554.37%112.28億 | -92.12%4.23億 | 15.67%53.67億 | 61.28%46.4億 | -30.59%28.77億 | 1,359.88%41.45億 | -118.45%-3.29億 | 431.41%17.83億 | -132.89%-5.38億 | 860.93%16.36億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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