(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 41.94%43.93億 | 17.11%30.95億 | -30.47%26.43億 | 37.36%38.01億 | 40.47%27.67億 | 5.63%19.7億 | -22.10%18.65億 | 43.00%23.94億 | 14.37%16.74億 | -36.31%14.64億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 18.37%21.04億 | 2.31%17.77億 | -22.26%17.37億 | 276.14%22.34億 | 14.33%5.94億 | 88.13%5.2億 | -42.62%2.76億 | -42.95%4.81億 | -3.00%8.44億 | 0.76%8.7億 |
非現金項目調整總額 | 40.95%17.13億 | 0.39%12.15億 | -10.96%12.11億 | -13.75%13.6億 | 6.14%15.76億 | -21.11%14.85億 | 26.92%18.83億 | 14.44%14.83億 | 23.85%12.96億 | -23.66%10.47億 |
-折舊與攤銷 | 2.62%13.16億 | 2.93%12.82億 | 17.69%12.46億 | 0.62%10.58億 | -0.68%10.52億 | -8.30%10.59億 | 4.81%11.55億 | -3.36%11.02億 | 11.65%11.4億 | -0.14%10.21億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 345.73%2.93億 | -16.58%6,570.3萬 | 6.03%7,876.1萬 | -79.18%7,428.5萬 | 30.87%3.57億 | -50.01%2.73億 | 69.93%5.45億 | 1,751.45%3.21億 | -50.15%1,733.4萬 | -65.28%3,477.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.09%4,110.9萬 | -186.64%-7,891.3萬 |
-處置利潤 | 30.63%-1,047.7萬 | -1,033.78%-1,510.2萬 | ---133.2萬 | ---- | 55.78%835.9萬 | 130.58%536.6萬 | -291.41%-1,754.7萬 | -115.48%-448.3萬 | 614.08%2,895.6萬 | -29.01%405.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.75%1,355.5萬 | ---1,658.2萬 |
-其他非現金項目 | 231.20%1.15億 | 22.19%-8,748.2萬 | -149.52%-1.12億 | 42.35%2.27億 | 7.52%1.59億 | -25.85%1.48億 | 207.59%2億 | 18.11%6,504.1萬 | -32.87%5,506.8萬 | -45.80%8,203.1萬 |
營運資本變動 | 462.42%5.76億 | 133.60%1.02億 | -247.43%-3.05億 | -65.33%2.07億 | 1,806.56%5.97億 | 88.11%-3,496萬 | -168.48%-2.94億 | 192.17%4.29億 | -2.90%-4.66億 | -806.45%-4.53億 |
-應收款(增)減 | -165.24%-3.77億 | 24.51%-1.42億 | -453.82%-1.88億 | 112.62%5,316.2萬 | -1,185.37%-4.21億 | 83.94%-3,276.8萬 | -413.68%-2.04億 | -19.53%-3,973.2萬 | -132.38%-3,323.9萬 | 160.63%1.03億 |
-存貨(增)減 | 279.42%3.12億 | 22.39%-1.74億 | -2,296.40%-2.24億 | -103.17%-935.4萬 | 422.85%2.95億 | 32.21%-9,135.7萬 | -136.31%-1.35億 | 163.73%3.71億 | -38.06%-5.82億 | -303.21%-4.22億 |
-應付款(減)增 | 331.76%6.97億 | -10.70%1.61億 | 436.89%1.81億 | -108.41%-5,367.9萬 | 2,887.32%6.39億 | -54.88%2,137.8萬 | -76.77%4,738萬 | 78.98%2.04億 | 133.89%1.14億 | -169.29%-3.36億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.29%3,592.6萬 | 237.70%2.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 218.62%7,623.6萬 | 60.30%-6,427萬 | -174.71%-1.62億 | 157.28%2.17億 | 24.25%8,422.6萬 | 2,785.70%6,778.7萬 | 93.89%-252.4萬 | ---4,131萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -141.34%-1.33億 | 263.42%3.21億 | --8,837.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,482.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -14.69%-2,199.5萬 | -5.97%-1,917.7萬 | 2.12%-1,809.7萬 | 24.91%-1,848.9萬 | 13.60%-2,462.2萬 | 13.37%-2,849.8萬 | 20.69%-3,289.8萬 | 27.21%-4,148.1萬 | 4.84%-5,698.9萬 | 17.13%-5,988.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 26.12%1,888.7萬 | 8.14%1,497.5萬 | 8.20%1,384.8萬 | 13.18%1,279.9萬 | -21.88%1,130.9萬 | -17.50%1,447.7萬 | 0.50%1,754.7萬 | 4.65%1,745.9萬 | 12.71%1,668.4萬 | 8.78%1,480.2萬 |
已支付退稅 | -31.95%-6.07億 | 39.16%-4.6億 | -77.12%-7.56億 | -54.45%-4.27億 | 7.15%-2.76億 | -54.69%-2.98億 | 26.88%-1.92億 | 21.96%-2.63億 | -7.23%-3.37億 | 25.10%-3.14億 |
其他經營現金流入(流出) | 100.00%1,000 | 40.00%-8,999.9萬 | -14,999,900.00%-1.5億 | -100.02%-1,000 | -81.73%427.5萬 | 2,340,400.00%2,340.3萬 | -100.00%-1,000 | 2,699,700.00%2,699.6萬 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 48.88%37.83億 | 46.64%25.41億 | -48.56%17.33億 | 35.72%33.68億 | 47.57%24.82億 | 1.48%16.82億 | -22.34%16.57億 | 64.56%21.34億 | 17.42%12.97億 | -39.32%11.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -21.81%-10.49億 | 47.25%-8.62億 | -38.18%-16.33億 | -59.96%-11.82億 | 2.72%-7.39億 | -0.43%-7.6億 | 61.78%-7.56億 | -102.27%-19.79億 | 8.02%-9.78億 | -45.55%-10.64億 |
業務交易淨額 | ---18.33億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -4.80%1,858.6萬 | 432.11%1,952.3萬 | -89.09%366.9萬 | --3,363萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,615.00%388.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 3.73%16.7萬 | --16.1萬 | ---- | -40.74%460.3萬 | -8.74%776.7萬 | 1.62%851.1萬 | -24.51%837.5萬 |
其他投資變動淨額 | -22.05%-2,758萬 | 92.92%-2,259.7萬 | -836.49%-3.19億 | 11.40%-3,410.5萬 | -462.30%-3,849.5萬 | 95.54%-684.6萬 | -246.12%-1.54億 | 114.26%1.05億 | -32.52%4,905萬 | -32.12%7,269.1萬 |
投資活動現金淨額 | -234.43%-28.92億 | 55.64%-8.65億 | -64.85%-19.49億 | -52.11%-11.82億 | -1.41%-7.77億 | 15.34%-7.66億 | 51.48%-9.05億 | -102.65%-18.66億 | 5.92%-9.21億 | -59.77%-9.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 4,287.62%12.99億 | 103.83%2,960.1萬 | -55.57%-7.73億 | 3.77%-4.97億 | -344.19%-5.16億 | 72.76%-1.16億 | -152.28%-4.27億 | 239.94%8.16億 | 750.74%2.4億 | 94.36%-3,690萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---6.4萬 | --0 | -350.00%-8.1萬 | ---1.8萬 | ---- | ---- | ---- | -104.55%-4.5萬 | ---2.2萬 |
租賃融資增減 | 2.94%-4.24億 | 0.50%-4.37億 | 1.82%-4.39億 | 7.17%-4.47億 | -1.38%-4.82億 | -5.53%-4.75億 | -9.13%-4.5億 | 3.79%-4.12億 | -28.11%-4.29億 | 1.46%-3.35億 |
已支付現金股息 | -16.27%-1.74億 | 25.07%-1.5億 | -33.63%-2億 | 0.10%-1.49億 | -0.04%-1.5億 | 0.12%-1.5億 | 0.03%-1.5億 | -0.15%-1.5億 | -0.55%-1.5億 | 0.66%-1.49億 |
其他籌資費用淨額 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 225.88%7.01億 | 60.56%-5.57億 | -29.10%-14.12億 | 4.71%-10.94億 | -54.91%-11.48億 | 27.84%-7.41億 | -504.12%-10.27億 | 175.12%2.54億 | 35.00%-3.38億 | 54.52%-5.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 89.93%23.64億 | -56.67%12.45億 | 61.37%28.73億 | 45.52%17.8億 | 16.64%12.23億 | -20.75%10.49億 | 65.16%13.24億 | 4.97%8.01億 | -34.07%7.64億 | 5.80%11.58億 |
現金變動 | 42.23%15.92億 | 168.76%11.19億 | -249.02%-16.28億 | 96.18%10.93億 | 219.14%5.57億 | 163.53%1.75億 | -152.60%-2.75億 | 1,277.11%5.22億 | 109.61%3,792萬 | -721.60%-3.95億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
期末現金 | 67.34%39.56億 | 89.93%23.64億 | -56.67%12.45億 | 61.37%28.73億 | 45.52%17.8億 | 16.64%12.23億 | -20.75%10.49億 | 65.16%13.24億 | 4.97%8.01億 | -34.07%7.64億 |
自由現金流 | 62.77%27.33億 | 1,590.51%16.79億 | -95.46%9,933.9萬 | 25.45%21.86億 | 89.00%17.43億 | 2.36%9.22億 | 480.09%9.01億 | -51.24%1.55億 | 680.51%3.19億 | -96.25%4,081萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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