KGROUP
0036
COMPUGT
5037
BCMALL
0187
ECOHLDS
0059
TAWIN
7097
(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -4.47%671.74萬 | -117.43%-81.76萬 | 879.50%157.7萬 | 175.54%292.9萬 | 171.42%302.9萬 | 213.70%703.15萬 | 1,915.71%469.15萬 | 108.01%16.1萬 | 121.83%106.3萬 | 17.10%111.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -43.56%227.23萬 | -2.02%170.13萬 | -60.79%65.8萬 | 54.97%-28.1萬 | -84.30%19.4萬 | 21.86%402.63萬 | -6.55%173.63萬 | -3.95%167.8萬 | -268.19%-62.4萬 | 283.93%123.6萬 |
非現金項目調整總額 | 42.77%389.96萬 | -33.60%132.96萬 | 298.83%136萬 | -3.14%61.7萬 | -23.58%59.3萬 | 9.36%273.14萬 | 161.21%200.24萬 | -1,768.29%-68.4萬 | -42.35%63.7萬 | 32.65%77.6萬 |
-折舊與攤銷 | -0.38%350.11萬 | -38.96%93.91萬 | 1,629.55%76.1萬 | -17.89%93.2萬 | 9.03%86.9萬 | -0.96%351.45萬 | 110.34%153.85萬 | -94.99%4.4萬 | 8.93%113.5萬 | -11.05%79.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -76.99%284 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.44%1,234 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---2,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 654.46%166.41萬 | 12.03%132.81萬 | 188.71%61.3萬 | 36.47%-28.4萬 | -95.95%7,000 | 156.33%22.06萬 | 115.78%118.56萬 | 18.99%-69.1萬 | -2,131.82%-44.7萬 | 257.27%17.3萬 |
-其他非現金項目 | -25.78%-126.39萬 | -29.47%-93.59萬 | 62.16%-1.4萬 | 39.22%-3.1萬 | -45.88%-28.3萬 | -52.21%-100.49萬 | -40.32%-72.29萬 | -346.67%-3.7萬 | -224.39%-5.1萬 | 3.48%-19.4萬 |
營運資本變動 | 99.26%54.55萬 | -503.94%-384.85萬 | 47.06%-44.1萬 | 146.95%259.3萬 | 350.22%224.2萬 | 102.28%27.38萬 | 133.05%95.28萬 | 78.07%-83.3萬 | 116.55%105萬 | -186.15%-89.6萬 |
-應收款(增)減 | -230.59%-290.44萬 | -356.33%-506.54萬 | -208.53%-344.7萬 | 262.05%330.1萬 | 358.92%230.7萬 | 125.03%222.41萬 | 315.92%197.61萬 | 178.71%317.6萬 | 61.69%-203.7萬 | -164.52%-89.1萬 |
-存貨(增)減 | 650.67%691.04萬 | 3.40%-184.16萬 | -21.01%235萬 | 191.62%323.6萬 | -6.44%316.6萬 | 111.35%92.06萬 | 60.12%-190.64萬 | 240.93%297.5萬 | -1,170.30%-353.2萬 | 318.60%338.4萬 |
-應付款(減)增 | -20.54%-346.05萬 | 246.33%305.85萬 | 109.39%65.6萬 | -159.59%-394.4萬 | 4.66%-323.1萬 | -157.30%-287.09萬 | -68.61%88.31萬 | -397.44%-698.4萬 | 587.41%661.9萬 | -380.78%-338.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -62.16%1.4萬 | -39.22%3.1萬 | 45.88%28.3萬 | 346.67%3.7萬 | 224.39%5.1萬 | -3.48%19.4萬 | ||||
已支付退稅 | 61.80%-2,176 | 95.24%-176 | 0 | 0 | 0.00%-2,000 | -4.07%-5,696 | -6.42%-3,696 | 0 | 0 | 0.00%-2,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -4.42%671.53萬 | -126.00%-114.57萬 | 703.54%159.1萬 | 165.71%296萬 | 153.06%331萬 | 213.51%702.58萬 | 1,182.89%440.58萬 | 109.78%19.8萬 | 122.69%111.4萬 | 13.54%130.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 84.91%-1.82萬 | 85.62%-1.72萬 | --0 | --0 | ---1,000 | -386.68%-12.07萬 | -402.93%-11.97萬 | --0 | ---1,000 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.00%-530萬 | ---530萬 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 25.78%126.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.05%100.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 128.21%124.57萬 | 128.24%124.67萬 | --0 | --0 | ---1,000 | -1.19%-441.58萬 | -792.95%-441.48萬 | --0 | ---1,000 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | --0 | 20.38%-50.8萬 | -34.34%56.6萬 | 59.39%-10.6萬 | 29.73%4.8萬 | --0 | -718.68%-63.8萬 | 7,936.36%86.2萬 | -126.96%-26.1萬 | 511.11%3.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%15.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | -5.54%-50.8萬 | -34.34%56.6萬 | 59.39%-10.6萬 | 29.73%4.8萬 | 182.78%15.67萬 | -787.41%-48.14萬 | 7,936.36%86.2萬 | -126.96%-26.1萬 | 511.11%3.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.31%4,596.83萬 | 16.86%5,433.6萬 | 14.84%5,217.9萬 | 10.63%4,932.5萬 | 6.31%4,596.8萬 | -19.30%4,323.96萬 | 8.99%4,649.7萬 | 1.66%4,543.7萬 | -10.33%4,458.5萬 | -19.30%4,324萬 |
現金變動 | 187.74%796.1萬 | 16.99%-40.7萬 | 103.49%215.7萬 | 234.98%285.4萬 | 149.59%335.7萬 | 125.75%276.67萬 | -378.59%-49.03萬 | 152.06%106萬 | 116.96%85.2萬 | 134.86%134.5萬 |
匯率變動影響 | -4,276.44%-166.41萬 | -4,276.44%-166.41萬 | --0 | --0 | --0 | -109.45%-3.8萬 | ---3.8萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金 | 13.70%5,226.51萬 | 13.70%5,226.51萬 | 16.86%5,433.6萬 | 14.84%5,217.9萬 | 10.63%4,932.5萬 | 6.31%4,596.83萬 | 6.31%4,596.83萬 | 8.99%4,649.7萬 | 1.66%4,543.7萬 | -10.33%4,458.5萬 |
自由現金流 | -3.04%669.51萬 | -127.18%-116.49萬 | 703.54%159.1萬 | 165.95%296萬 | 152.98%330.9萬 | 211.11%690.52萬 | 1,095.27%428.62萬 | 109.78%19.8萬 | 122.67%111.3萬 | 13.64%130.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。