(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 12.98%103.2億 | -9.07%102.91億 | 40.55%288.73億 | 58.77%73.32億 | 159.77%10.89億 | 55.42%91.34億 | -4.65%113.18億 | -4.77%205.43億 | -11.52%46.18億 | -112.35%-18.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -14.66%37.01億 | -4.67%42.45億 | 12.61%174.49億 | 33.42%51.38億 | 3.44%35.21億 | 8.81%43.37億 | 4.68%44.53億 | -7.47%154.95億 | -9.71%38.51億 | 7.15%34.04億 |
非現金項目調整總額 | 79.75%37.37億 | 72.00%49.02億 | 7.79%109.1億 | -9.41%23.29億 | 102.33%36.52億 | 95.03%20.79億 | -39.10%28.5億 | 5.46%101.22億 | -35.37%25.71億 | -3.17%18.05億 |
-折舊與攤銷 | 10.62%26.05億 | 3.52%24.44億 | 11.92%98.74億 | 17.63%26.75億 | 8.14%24.83億 | 9.33%23.55億 | 12.54%23.61億 | -0.52%88.22億 | -4.53%22.74億 | 3.70%22.96億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -16.87%8.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.29%10.43億 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -15.22%-5,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-4,600萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | 111.11%3,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.25%1,800萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 510.14%11.32億 | 402.66%24.58億 | -35.44%1.84億 | -66.85%-11.98億 | 338.09%11.69億 | 74.63%-2.76億 | -81.06%4.89億 | 33.18%2.85億 | -166.48%-7.18億 | -40.29%-4.91億 |
營運資本變動 | 6.03%28.82億 | -71.51%11.44億 | 110.13%5.14億 | 92.52%-1.35億 | 13.47%-60.84億 | 229.45%27.18億 | 36.75%40.15億 | -6.33%-50.74億 | 40.34%-18.04億 | -19.19%-70.31億 |
-應收款(增)減 | -257.80%-3.9億 | -55.65%-9.65億 | 68.35%-4.63億 | -15.63%5.83億 | -2,338.46%-3.17億 | 91.38%-1.09億 | 29.30%-6.2億 | -165.04%-14.63億 | 211.26%6.91億 | -103.11%-1,300萬 |
-存貨(增)減 | 135.06%8,800萬 | -58.01%-12.04億 | 39.85%-8.18億 | 19.21%18.31億 | -0.68%-16.36億 | -1,104.00%-2.51億 | 41.20%-7.62億 | -307.19%-13.6億 | 1.25%15.36億 | -25.10%-16.25億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 300.00%1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.92%-700萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 13.05%29.81億 | -36.40%29.23億 | 359.12%22.88億 | 26.54%-20.9億 | 30.31%-28.55億 | 49.83%26.37億 | 6.91%45.96億 | 6.95%-8.83億 | -5.45%-28.45億 | -20.46%-40.97億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -381.43%-1.97億 | -9.45%7.19億 | 69.30%-15.61億 | 38.55%-3.65億 | -21.61%-20.6億 | 341.38%7,000萬 | 128.68%7.94億 | -567.32%-50.85億 | -640.00%-5.94億 | -4.76%-16.94億 |
-其他流動資產變動 | 7.82%4億 | -4,800.00%-3.29億 | -75.98%7.08億 | 66.67%-4.54億 | 96.98%7.84億 | 11.41%3.71億 | -99.80%700萬 | 1,233.46%29.47億 | ---13.62億 | --3.98億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | -55.47%3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.81%7.77億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -5.88%-3,600萬 | 5.88%-3,200萬 | 2.16%-1.36億 | 5.88%-3,200萬 | -2.86%-3,600萬 | 2.86%-3,400萬 | 2.86%-3,400萬 | 9.74%-1.39億 | 8.11%-3,400萬 | 5.41%-3,500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -6.33%7,400萬 | 30.00%7,800萬 | -1.24%2.38億 | -6.35%5,900萬 | 5.26%4,000萬 | 0.00%7,900萬 | -1.64%6,000萬 | 2.99%2.41億 | 0.00%6,300萬 | 5.56%3,800萬 |
已支付退稅 | -2,000萬 | -3.54%-28.08億 | -34.75%-49.21億 | -56.83%4.52億 | 4.04%-26.61億 | 0 | -29.14%-27.12億 | 50.89%-36.52億 | 26,075.00%10.47億 | 12.33%-27.73億 |
其他經營現金流入(流出) | 250.00%300萬 | -250.00%-300萬 | 50.00%-200萬 | -50.00%-600萬 | 400萬 | -100.00%-200萬 | 100.00%200萬 | -400萬 | -233.33%-400萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 12.68%103.41億 | -12.83%75.26億 | 41.57%240.52億 | 37.17%78.05億 | 65.94%-15.64億 | 50.59%91.77億 | -11.87%86.34億 | 19.51%169.89億 | 8.34%56.9億 | -14.12%-45.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -75.47%-36.27億 | 36.41%-20.26億 | -42.07%-98.2億 | -68.67%-24.71億 | 29.36%-20.96億 | -103.24%-20.67億 | -117.77%-31.86億 | -41.87%-69.12億 | 12.95%-14.65億 | -132.71%-29.67億 |
無形資產交易淨額 | 7.33%-2.15億 | -25.10%-3.29億 | -44.74%-11.84億 | -61.17%-3.32億 | -75.00%-3.57億 | 2.11%-2.32億 | -53.80%-2.63億 | -7.77%-8.18億 | 8.85%-2.06億 | 15.35%-2.04億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 148.48%1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.85%-3,300萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | -25.82%1.35億 | 10.00%1.32億 | --0 | --300萬 | --0 | -82.58%1.82億 | -52.94%1.2億 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -200.00%-300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-100萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 0.00%1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%1,100萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 925.00%3,300萬 | -152.78%-7,600萬 | 200.51%1.98億 | -54.55%-1.36億 | 1,663.64%1.94億 | 96.46%-400萬 | 2,157.14%1.44億 | -9.44%-1.97億 | 59.07%-8,800萬 | -90.91%1,100萬 |
投資活動現金淨額 | -65.61%-38.09億 | 26.44%-24.31億 | -37.06%-106.47億 | -67.45%-27.83億 | 28.51%-22.59億 | -68.25%-23億 | -109.31%-33.05億 | -77.15%-77.68億 | 9.13%-16.62億 | -127.83%-31.6億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -45.17%-18.35億 | 126.65%4.76億 | -162.87%-15.46億 | -22.70%20.74億 | -109.56%-5.7億 | -254.90%-12.64億 | -132.55%-17.86億 | 202.46%24.59億 | -1.51%26.83億 | 59.76%-2.72億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -668.48%-52.41億 | ---9.33億 | -180,300.00%-18.04億 | ---18.17億 | -0.88%-6.87億 | -99.42%-6.82億 | --0 | ---100萬 |
已支付現金股息 | 35.71%-3,600萬 | -27.30%-20.66億 | -0.37%-32.71億 | 31.58%-2,600萬 | -1.82%-15.66億 | 8.20%-5,600萬 | -0.06%-16.23億 | -1.53%-32.59億 | -58.33%-3,800萬 | -2.95%-15.38億 |
其他籌資費用淨額 | 22.26%-2.2億 | 35.71%-2.61億 | 8.34%-12.09億 | 8.82%-2.79億 | 20.98%-2.41億 | 27.62%-2.83億 | -28.08%-4.06億 | 10.09%-13.19億 | 4.38%-3.06億 | 9.76%-3.05億 |
融資活動現金淨額 | 38.86%-20.91億 | 58.88%-18.51億 | -302.25%-112.67億 | -64.26%8.36億 | -97.59%-41.81億 | -1,039.56%-34.2億 | -32.88%-45.02億 | 62.26%-28.01億 | 14.94%23.39億 | 15.63%-21.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.20%779.75億 | 2.94%747.31億 | 9.70%725.94億 | 4.00%688.73億 | 1.03%768.77億 | 3.40%734.2億 | 9.70%725.94億 | 3.78%661.75億 | 9.07%662.27億 | 10.87%760.96億 |
現金變動 | 28.46%44.41億 | 292.26%32.44億 | -66.70%21.38億 | -7.99%58.58億 | 18.89%-80.04億 | -32.10%34.57億 | -82.88%8.27億 | 166.61%64.2億 | 16.65%63.67億 | -24.61%-98.68億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | ---100萬 | --0 | ---- |
期末現金 | 7.21%824.16億 | 6.20%779.75億 | 2.94%747.31億 | 2.94%747.31億 | 4.00%688.73億 | 1.03%768.77億 | 3.40%734.2億 | 9.70%725.94億 | 9.70%725.94億 | 9.07%662.27億 |
自由現金流 | -5.54%64.98億 | 0.00%51.71億 | 40.89%130.14億 | 24.17%50.14億 | 48.10%-40.5億 | 42.13%68.79億 | -36.65%51.71億 | 10.44%92.37億 | 21.12%40.38億 | -40.87%-78.04億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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