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(FY)2024/03/20 | (FY)2023/03/20 | (FY)2022/03/20 | (FY)2021/03/20 | (FY)2020/03/20 | (FY)2019/03/20 | (FY)2018/03/20 | (FY)2017/03/20 | (FY)2016/03/20 | (FY)2015/03/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 50.17%4.68億 | 656.56%3.12億 | 90.48%-5,603.9萬 | -231.22%-5.89億 | 11.41%4.49億 | -28.89%4.03億 | 8.58%5.66億 | -26.85%5.22億 | 36.81%7.13億 | 8.86%5.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 49.88%2.06億 | 186.11%1.38億 | 79.27%-1.6億 | -466.91%-7.7億 | -41.17%2.1億 | -9.98%3.57億 | -56.60%3.96億 | 41.77%9.13億 | 63.80%6.44億 | -3.10%3.93億 |
非現金項目調整總額 | -22.32%2.03億 | 1,931.47%2.62億 | -96.70%1,288.1萬 | 36.24%3.9億 | 51.93%2.86億 | 20.34%1.88億 | 157.07%1.57億 | -485.31%-2.74億 | -18.10%7,123.2萬 | 138.36%8,697.1萬 |
-折舊與攤銷 | -9.46%1.94億 | -0.30%2.15億 | -16.70%2.15億 | 1.34%2.58億 | 4.11%2.55億 | 16.79%2.45億 | 16.06%2.1億 | 8.75%1.81億 | 19.72%1.66億 | 23.52%1.39億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 25.14%7,063.4萬 | -39.40%5,644.5萬 | -61.29%9,314.4萬 | 199.11%2.41億 | 28.26%8,045萬 | --6,272.2萬 | ---- | --3,831.1萬 | ---- | -46.93%1,195.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 497.92%1,567.4萬 | -5,215.58%-393.9萬 |
-聯營企業份額 | -157.94%-2,704.5萬 | -32.54%-1,048.5萬 | -55.91%-791.1萬 | 52.28%-507.4萬 | -8.02%-1,063.3萬 | -222.94%-984.4萬 | 938.52%800.7萬 | 242.67%77.1萬 | -70.97%22.5萬 | --77.5萬 |
-處置利潤 | 176.98%5,761.2萬 | 716.48%2,080萬 | -94.13%-337.4萬 | -520.82%-173.8萬 | 105.83%41.3萬 | 91.98%-707.9萬 | 82.15%-8,829.7萬 | -54,103.28%-4.95億 | 408.89%91.6萬 | -98.07%18萬 |
-匯兌損益淨額 | 60.38%-262.7萬 | -299.94%-663.1萬 | 24.22%-165.8萬 | -162.04%-218.8萬 | 1,099.66%352.7萬 | 357.89%29.4萬 | 95.39%-11.4萬 | -159.13%-247.1萬 | 163.54%417.9萬 | -725.78%-657.7萬 |
-其他非現金項目 | -588.21%-8,956.3萬 | 95.39%-1,301.4萬 | -183.00%-2.83億 | -136.02%-9,982.9萬 | 58.71%-4,229.7萬 | -474.00%-1.02億 | 826.00%2,739.1萬 | 102.55%295.8萬 | -113.95%-1.16億 | 50.22%-5,415.4萬 |
營運資本變動 | 167.55%5,897.8萬 | -196.18%-8,730.6萬 | 143.51%9,077.3萬 | -338.73%-2.09億 | 66.64%-4,755.7萬 | -1,167.72%-1.43億 | 111.39%1,335.3萬 | -4,933.26%-1.17億 | -105.68%-233萬 | 12.33%4,101.1萬 |
-應收款(增)減 | 100.80%146.4萬 | -417.03%-1.82億 | 164.58%5,749.3萬 | -176.21%-8,902.9萬 | 22.49%-3,223.2萬 | -393.73%-4,158.4萬 | -54.48%1,415.7萬 | 221.49%3,110.1萬 | 47.66%-2,559.9萬 | -255.24%-4,891.3萬 |
-存貨(增)減 | 121.20%387.7萬 | -1,975.60%-1,828.6萬 | 97.80%-88.1萬 | -440.19%-4,005萬 | 68.20%-741.4萬 | -185.14%-2,331.6萬 | -264.39%-817.7萬 | -59.51%497.4萬 | 181.67%1,228.5萬 | -262.02%-1,504.2萬 |
-應付款(減)增 | -192.77%-7,171.3萬 | 99.26%7,730.2萬 | 153.03%3,879.5萬 | -563.24%-7,315.5萬 | 90.22%-1,103萬 | -337.26%-1.13億 | 140.46%4,753.8萬 | -674.29%-1.18億 | -138.07%-1,517.6萬 | 237.30%3,985.9萬 |
-應計費用(減)增 | 140.30%3,631.1萬 | 226.23%1,511.1萬 | 62.25%-1,197.1萬 | -201.16%-3,171.5萬 | -150.25%-1,053.1萬 | 164.01%2,095.9萬 | -1.29%-3,274.3萬 | -223.57%-3,232.6萬 | -59.82%2,616萬 | 504.39%6,510.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 327.29%8,903.9萬 | 184.01%2,083.8萬 | -71.00%733.7萬 | 85.38%2,530.4萬 | -3.60%1,365萬 | 290.78%1,416萬 | -111.03%-742.2萬 | ---351.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 48.86%-145.9萬 | 33.26%-285.3萬 | -44.57%-427.5萬 | -1,489.78%-295.7萬 | -2.76%-18.6萬 | 57.31%-18.1萬 | 46.87%-42.4萬 | 61.34%-79.8萬 | 13.60%-206.4萬 | 15.73%-238.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 279.23%6,500.7萬 | -33.87%1,714.2萬 | -46.26%2,592萬 | -29.81%4,823.3萬 | -26.81%6,871.3萬 | 2.68%9,387.8萬 | 2.55%9,143.1萬 | -23.79%8,915.7萬 | 17.56%1.17億 | -3.69%9,950.6萬 |
已支付退稅 | -791.11%-3,428.1萬 | -126.54%-384.7萬 | 131.09%1,449.7萬 | 48.86%-4,662.6萬 | -372.26%-9,116.5萬 | 95.13%-1,930.4萬 | -39.71%-3.96億 | -85.32%-2.83億 | 14.89%-1.53億 | 1.46%-1.8億 |
其他經營現金流入(流出) | -96.97%190萬 | -61.82%6,280.1萬 | 199.56%1.64億 | 5,490.9萬 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 29.71%5億 | 166.36%3.85億 | 127.01%1.45億 | -225.62%-5.35億 | -10.70%4.26億 | 82.56%4.77億 | -19.95%2.61億 | -51.63%3.27億 | 53.90%6.75億 | 10.51%4.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3.76%-2.28億 | -2,657.46%-2.2億 | 105.82%858.4萬 | -39.16%-1.47億 | 63.77%-1.06億 | 37.11%-2.92億 | -90.07%-4.65億 | 22.31%-2.45億 | -0.65%-3.15億 | 4.84%-3.13億 |
無形資產交易淨額 | -235.79%-4,195.4萬 | 52.36%-1,249.4萬 | -66.32%-2,622.5萬 | 71.84%-1,576.8萬 | -149.84%-5,598.9萬 | 44.64%-2,241萬 | -975.25%-4,048.3萬 | 13.37%-376.5萬 | 65.73%-434.6萬 | 52.63%-1,268萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---970.4萬 | --0 | ---- | ---2,780.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | 1,041.85%11.88億 | --1.04億 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.2萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 225.00%2,246.4萬 | -7.69%691.2萬 | 18.18%748.8萬 | -15.35%633.6萬 | -87.94%748.5萬 | 401.62%6,207.5萬 | 98.19%1,237.5萬 | -19.12%624.4萬 | -24.90%772萬 |
其他投資變動淨額 | 39.19%-1,305.7萬 | -142.34%-2,147.1萬 | 1,533.01%5,070.5萬 | -84.73%310.5萬 | 601.50%2,033.6萬 | 87.21%-405.5萬 | -114.22%-3,169.6萬 | -180.56%-1,479.6萬 | -55.11%1,836.7萬 | 446.87%4,091.7萬 |
投資活動現金淨額 | -17.47%-2.83億 | -702.20%-2.41億 | 126.20%3,997.6萬 | 6.42%-1.53億 | 6.98%-1.63億 | 63.09%-1.75億 | -150.65%-4.75億 | 585.49%9.38億 | 30.23%-1.93億 | 75.35%-2.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 196.69%5.9億 | -454.20%-6.1億 | -111.07%-1.1億 | --9.95億 | ---- | 46.64%-3,735.1萬 | 0.00%-6,999.6萬 | 59.23%-6,999.6萬 | -329.38%-1.72億 | -122.55%-3,998.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -371.94%-92.5萬 | 80.80%-19.6萬 | ---102.1萬 | --0 | -81,737.50%-1.24億 | -100.03%-15.2萬 | 137.99%4.36億 | -510.75%-11.47億 | 221.55%2.79億 | -130.03%-2.3億 |
租賃融資增減 | ---328萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.28%-5,969.6萬 | -0.30%-5,953.2萬 | 0.19%-5,935.4萬 | 0.60%-5,946.8萬 | -0.31%-5,982.9萬 | 30.82%-5,964.7萬 | 7.12%-8,622萬 | -48.81%-9,282.7萬 | 2.31%-6,237.9萬 | -10.14%-6,385.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -3,974,300.00%-3,974.4萬 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 178.53%5.26億 | -292.94%-6.7億 | -118.23%-1.7億 | 517.58%9.35億 | -130.53%-2.24億 | -134.75%-9,715.1萬 | 121.34%2.8億 | -3,000.81%-13.1億 | 113.54%4,515.2萬 | -137.72%-3.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.09%8.18億 | 1.18%13.22億 | 23.03%13.06億 | 4.05%10.62億 | 25.06%10.21億 | 9.43%8.16億 | -5.88%7.46億 | 192.13%7.92億 | -36.26%2.71億 | 58.69%4.25億 |
現金變動 | 241.36%7.43億 | -3,825.32%-5.25億 | -94.30%1,410.4萬 | 531.82%2.47億 | -80.88%3,914.4萬 | 210.37%2.05億 | 244.95%6,597.7萬 | -108.63%-4,551.8萬 | 407.01%5.27億 | -208.39%-1.72億 |
匯率變動影響 | -24.23%1,664.9萬 | 1,554.67%2,197.4萬 | 147.82%132.8萬 | -229.28%-277.7萬 | 962.65%214.8萬 | -105.76%-24.9萬 | 517.37%432.4萬 | 82.95%-103.6萬 | -176.26%-607.6萬 | 858.04%796.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -99.99%1,000 | 946,000.00%945.9萬 |
期末現金 | 92.79%15.78億 | -38.09%8.18億 | 1.18%13.22億 | 23.03%13.06億 | 4.05%10.62億 | 25.06%10.21億 | 9.43%8.16億 | -5.88%7.46億 | 192.13%7.92億 | -36.26%2.71億 |
自由現金流 | 45.90%2.23億 | 117.75%1.53億 | 109.50%7,031.3萬 | -422.06%-7.4億 | 49.28%2.3億 | 163.09%1.54億 | -411.83%-2.44億 | -77.34%7,822.6萬 | 204.95%3.45億 | 270.81%1.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |