(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 45.78%15.7億 | 45.78%15.7億 | -16.30%12.79億 | 8.00%20.25億 | 88.66%22.96億 | 19.14%10.77億 | 19.14%10.77億 | 18.36%15.28億 | 73.45%18.75億 | -2.17%12.17億 |
-現金及現金等價物 | 45.78%15.7億 | 45.78%15.7億 | -16.30%12.79億 | 8.00%20.25億 | 88.66%22.96億 | 19.14%10.77億 | 19.14%10.77億 | 18.36%15.28億 | 73.45%18.75億 | -2.17%12.17億 |
應收款項 | 31.25%34.82億 | 31.25%34.82億 | 73.49%35.79億 | 82.13%35.37億 | 31.04%31.07億 | 11.61%26.53億 | 11.61%26.53億 | 8.29%20.63億 | -2.61%19.42億 | 6.51%23.71億 |
-應收賬款淨額 | 31.25%34.82億 | 31.25%34.82億 | 73.49%35.79億 | 82.13%35.37億 | 31.04%31.07億 | 11.61%26.53億 | 11.61%26.53億 | 8.29%20.63億 | -2.61%19.42億 | 6.51%23.71億 |
-其中:應收賬款 | 31.25%34.82億 | 31.25%34.82億 | 73.49%35.79億 | 82.13%35.37億 | 31.04%31.07億 | 11.61%26.53億 | 11.61%26.53億 | 8.29%20.63億 | -2.61%19.42億 | 6.51%23.71億 |
存貨 | 14.38%12.49億 | 14.38%12.49億 | -18.65%13.3億 | -22.21%12.33億 | -17.57%12.95億 | -26.91%10.92億 | -26.91%10.92億 | 7.21%16.35億 | 2.46%15.85億 | -6.71%15.71億 |
預付費用 | -19.68%1.51億 | -19.68%1.51億 | -37.93%1.62億 | -32.82%1.76億 | -32.97%1.83億 | -16.44%1.88億 | -16.44%1.88億 | 2.76%2.61億 | -4.38%2.62億 | -13.33%2.73億 |
其他流動資產 | -11.08%6.1億 | -11.08%6.1億 | 1.64%6.21億 | 11.72%6.29億 | 13.15%6.97億 | 29.19%6.86億 | 29.19%6.86億 | 1.83%6.11億 | 16.32%5.63億 | 12.20%6.16億 |
流動資產合計 | 23.98%70.62億 | 23.98%70.62億 | 14.32%69.71億 | 22.05%76億 | 25.30%75.78億 | 2.98%56.96億 | 2.98%56.96億 | 9.38%60.98億 | 15.74%62.27億 | 0.50%60.48億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 8.54%95.2億 | 8.54%95.2億 | 15.72%94.68億 | 21.99%95.3億 | 22.92%95.62億 | 14.13%87.71億 | 14.13%87.71億 | 4.54%81.82億 | 1.47%78.12億 | 4.33%77.79億 |
-物業、廠房及設備 | 13.50%181.17億 | 13.50%181.17億 | 15.72%94.65億 | 22.00%95.27億 | 22.91%95.59億 | 9.40%159.62億 | 9.40%159.62億 | 4.52%81.79億 | 1.46%78.09億 | 4.35%77.77億 |
-累計折舊 | -19.57%-85.98億 | -19.57%-85.98億 | ---- | ---- | ---- | -4.13%-71.91億 | -4.13%-71.91億 | ---- | ---- | ---- |
長期預付費用 | -26.42%1.95億 | -26.42%1.95億 | 2.86%2.16億 | -7.34%2.4億 | -12.50%2.52億 | -14.79%2.65億 | -14.79%2.65億 | -39.66%2.1億 | -22.69%2.59億 | -16.76%2.88億 |
投資總額 | 21.29%14.3億 | 21.29%14.3億 | 22.01%13.86億 | 37.84%14.39億 | 35.94%12.52億 | 25.56%11.79億 | 25.56%11.79億 | 24.29%11.36億 | 22.97%10.44億 | 21.83%9.21億 |
-金融資產投資 | 21.29%14.3億 | 21.29%14.3億 | 22.01%13.86億 | 37.84%14.39億 | 35.94%12.52億 | 25.56%11.79億 | 25.56%11.79億 | 24.29%11.36億 | 22.97%10.44億 | 21.83%9.21億 |
-其中:可供出售證券 | 21.29%14.3億 | 21.29%14.3億 | 22.01%13.86億 | 37.84%14.39億 | 35.94%12.52億 | 25.56%11.79億 | 25.56%11.79億 | 24.29%11.36億 | 22.97%10.44億 | 21.83%9.21億 |
商譽及其他無形資產 | 1.12%2.7億 | 1.12%2.7億 | 4.51%2.78億 | -3.81%2.78億 | 74.36%2.72億 | 71.15%2.67億 | 71.15%2.67億 | 40.00%2.66億 | 42.36%2.89億 | -14.29%1.56億 |
-商譽 | 10.32%1.71億 | 10.32%1.71億 | 9.43%1.74億 | -12.18%1.73億 | 136.23%1.63億 | 112.33%1.55億 | 112.33%1.55億 | 57.43%1.59億 | 84.11%1.97億 | -13.75%6,900萬 |
-其他無形資產 | -11.61%9,900萬 | -11.61%9,900萬 | -2.80%1.04億 | 14.13%1.05億 | 25.29%1.09億 | 34.94%1.12億 | 34.94%1.12億 | 20.22%1.07億 | -4.17%9,200萬 | -14.71%8,700萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 30.19%6,900萬 | 30.19%6,900萬 | 117.95%8,500萬 | 50.00%9,000萬 | 57.38%9,600萬 | -18.46%5,300萬 | -18.46%5,300萬 | -76.65%3,900萬 | -67.57%6,000萬 | -70.24%6,100萬 |
其他非流動資產 | 10.50%3.79億 | 10.50%3.79億 | 5.75%3.86億 | -0.78%3.84億 | 3.79%3.83億 | -19.10%3.43億 | -19.10%3.43億 | -17.61%3.65億 | -4.91%3.87億 | -6.82%3.69億 |
非流動資產合計 | 9.05%118.63億 | 9.05%118.63億 | 15.90%118.19億 | 21.42%119.61億 | 23.43%118.17億 | 13.55%108.78億 | 13.55%108.78億 | 3.09%101.98億 | 1.77%98.51億 | 2.46%95.74億 |
總資產 | 14.19%189.28億 | 14.19%189.28億 | 15.30%187.92億 | 21.67%195.65億 | 24.15%193.99億 | 9.69%165.76億 | 9.69%165.76億 | 5.36%162.99億 | 6.76%160.81億 | 1.69%156.25億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -4.89%37.54億 | -4.89%37.54億 | -3.31%40.61億 | 19.97%47.46億 | 57.31%52.73億 | 13.88%39.47億 | 13.88%39.47億 | 7.61%42億 | 33.20%39.56億 | 9.72%33.52億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -4.89%37.54億 | -4.89%37.54億 | -3.31%40.61億 | 19.97%47.46億 | 57.31%52.73億 | 13.88%39.47億 | 13.88%39.47億 | 7.61%42億 | 33.20%39.56億 | 9.72%33.52億 |
-其中:短期借款 | -3.19%36.11億 | -3.19%36.11億 | -1.74%39.01億 | 23.13%45.62億 | 64.58%50.69億 | 17.67%37.3億 | 17.67%37.3億 | 10.89%39.7億 | 40.34%37.05億 | 13.24%30.8億 |
-其中:資本租賃負債 | -34.10%1.43億 | -34.10%1.43億 | -30.43%1.6億 | -26.69%1.84億 | -25.00%2.04億 | -26.69%2.17億 | -26.69%2.17億 | -28.79%2.3億 | -23.94%2.51億 | -18.81%2.72億 |
應付款項 | 21.48%40.04億 | 21.48%40.04億 | -6.22%39.22億 | 5.07%43.29億 | 6.07%42.14億 | -4.82%32.96億 | -4.82%32.96億 | 34.56%41.82億 | 21.97%41.2億 | 5.05%39.73億 |
-應付帳款 | 18.58%27.95億 | 18.58%27.95億 | 24.06%27.79億 | 14.93%30.4億 | 3.50%30.19億 | -7.50%23.57億 | -7.50%23.57億 | 4.48%22.4億 | 11.79%26.45億 | 10.45%29.17億 |
-應交稅費 | 128.50%4.41億 | 128.50%4.41億 | -44.25%4.46億 | -35.32%5.53億 | 32.06%3.46億 | -33.68%1.93億 | -33.68%1.93億 | 187.77%8億 | 115.91%8.55億 | -11.78%2.62億 |
-其他應付款 | 2.95%7.68億 | 2.95%7.68億 | -38.97%6.97億 | 18.71%7.36億 | 6.93%8.49億 | 19.55%7.46億 | 19.55%7.46億 | 66.47%11.42億 | 0.65%6.2億 | -5.92%7.94億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 28.57%1.8億 | 28.57%1.8億 | 68.33%1.01億 | 18.94%1.57億 | 28.81%7,600萬 | 11.11%1.4億 | 11.11%1.4億 | 9.09%6,000萬 | 11.86%1.32億 | 11.32%5,900萬 |
其他流動負債 | 44.48%9.42億 | 44.48%9.42億 | 256.67%10.7億 | 383.41%10.78億 | 0.73%8.26億 | 4.65%6.52億 | 4.65%6.52億 | -67.39%3億 | -67.96%2.23億 | -5.96%8.2億 |
流動負債合計 | 10.52%88.8億 | 10.52%88.8億 | 4.71%91.54億 | 22.29%103.1億 | 26.63%103.89億 | 4.65%80.35億 | 4.65%80.35億 | 9.47%87.42億 | 17.72%84.31億 | 5.69%82.04億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 14.75%29.95億 | 14.75%29.95億 | 60.94%24.64億 | 31.08%21.72億 | 37.65%24.53億 | 33.16%26.1億 | 33.16%26.1億 | -7.49%15.31億 | -7.22%16.57億 | 0.00%17.82億 |
-長期借款及資本租賃 | 14.75%29.95億 | 14.75%29.95億 | 60.94%24.64億 | 31.08%21.72億 | 37.65%24.53億 | 33.16%26.1億 | 33.16%26.1億 | -7.49%15.31億 | -7.22%16.57億 | 0.00%17.82億 |
-其中:長期借款 | 21.19%27.57億 | 21.19%27.57億 | 80.05%22.2億 | 41.47%19億 | 47.54%21.57億 | 41.48%22.75億 | 41.48%22.75億 | -2.22%12.33億 | -0.52%13.43億 | 11.43%14.62億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -28.96%2.38億 | -28.96%2.38億 | -18.12%2.44億 | -13.38%2.72億 | -7.50%2.96億 | -4.83%3.35億 | -4.83%3.35億 | -24.37%2.98億 | -27.98%3.14億 | -31.91%3.2億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 4.23%1.48億 | 4.23%1.48億 | 6.57%1.46億 | 3.60%1.44億 | 5.19%1.42億 | 6.77%1.42億 | 6.77%1.42億 | -22.60%1.37億 | -20.57%1.39億 | -22.86%1.35億 |
非流動遞延所得稅負債 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | --3,400萬 | --3,400萬 | --3,400萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 79.26%2.42億 | 79.26%2.42億 | 50.27%2.75億 | 49.19%2.76億 | 48.44%2.85億 | -33.82%1.35億 | -33.82%1.35億 | 27.97%1.83億 | 60.87%1.85億 | 52.38%1.92億 |
非流動負債合計 | 17.05%34.19億 | 17.05%34.19億 | 57.70%29.19億 | 32.56%26.26億 | 38.17%29.14億 | 25.31%29.21億 | 25.31%29.21億 | -8.64%18.51億 | -6.78%19.81億 | -0.80%21.09億 |
負債總額 | 12.26%122.99億 | 12.26%122.99億 | 13.97%120.73億 | 24.24%129.36億 | 28.99%133.03億 | 9.46%109.56億 | 9.46%109.56億 | 5.80%105.93億 | 12.11%104.12億 | 4.30%103.13億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 |
-普通股 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 | 0.00%7.98億 |
資本公積 | 2.17%10.34億 | 2.17%10.34億 | 2.17%10.34億 | 2.17%10.34億 | 2.08%10.33億 | 0.00%10.12億 | 0.00%10.12億 | 0.00%10.12億 | 0.00%10.12億 | 0.00%10.12億 |
留存收益 | 9.45%55.23億 | 9.45%55.23億 | 10.08%55.89億 | 8.70%54.96億 | 6.50%50.94億 | 9.43%50.46億 | 9.43%50.46億 | 2.40%50.77億 | 1.96%50.56億 | 2.00%47.83億 |
減:庫存股 | -30.00%6.3億 | -30.00%6.3億 | -30.00%6.3億 | -30.00%6.3億 | -29.45%6.42億 | -1.10%9億 | -1.10%9億 | -1.10%9億 | 55.44%9億 | 54.76%9.1億 |
固定資產重估價值準備 | 21.43%-3.63億 | 21.43%-3.63億 | 21.94%-3.63億 | 21.94%-3.63億 | 21.94%-3.63億 | 0.65%-4.62億 | 0.65%-4.62億 | 0.00%-4.65億 | 0.00%-4.65億 | 0.00%-4.65億 |
其他儲備 | 111.90%2.67億 | 111.90%2.67億 | 58.15%2.91億 | 75.00%2.94億 | 87.23%1.76億 | 121.05%1.26億 | 121.05%1.26億 | 183.08%1.84億 | 229.41%1.68億 | 203.23%9,400萬 |
股東權益 | 17.95%66.29億 | 17.95%66.29億 | 17.75%67.19億 | 16.93%66.29億 | 14.76%60.96億 | 10.13%56.2億 | 10.13%56.2億 | 4.54%57.06億 | -1.85%56.69億 | -3.01%53.12億 |
總權益 | 17.95%66.29億 | 17.95%66.29億 | 17.75%67.19億 | 16.93%66.29億 | 14.76%60.96億 | 10.13%56.2億 | 10.13%56.2億 | 4.54%57.06億 | -1.85%56.69億 | -3.01%53.12億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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