(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -6.15%192.89億 | 16.96%181.73億 | 9.30%170.28億 | 9.30%170.28億 | 81.68%185.02億 | 63.20%205.52億 | 78.35%155.38億 | 32.13%155.79億 | 32.13%155.79億 | 16.32%101.84億 |
-現金及現金等價物 | -6.15%192.89億 | 10.52%171.73億 | 9.30%170.28億 | 9.30%170.28億 | 71.86%175.02億 | 63.20%205.52億 | 78.35%155.38億 | 32.13%155.79億 | 32.13%155.79億 | 16.32%101.84億 |
-短期投資 | ---- | --10億 | ---- | ---- | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | 14.51%63.59億 | 8.95%60.36億 | 24.59%51.68億 | 24.59%51.68億 | 14.11%53.22億 | 12.80%55.53億 | 24.72%55.4億 | 17.24%41.48億 | 17.24%41.48億 | -0.06%46.64億 |
-應收賬款淨額 | 14.51%63.59億 | 8.95%60.36億 | 24.59%51.68億 | 24.59%51.68億 | 14.11%53.22億 | 12.80%55.53億 | 24.72%55.4億 | 17.24%41.48億 | 17.24%41.48億 | -0.06%46.64億 |
-其中:應收賬款 | 14.51%63.59億 | 8.95%60.36億 | 24.59%51.68億 | 24.59%51.68億 | 14.11%53.22億 | 12.80%55.53億 | 24.72%55.4億 | 17.24%41.48億 | 17.24%41.48億 | -0.06%46.64億 |
存貨 | 16.81%102.45億 | 17.82%100.37億 | 13.33%94.28億 | 13.33%94.28億 | 10.40%95.19億 | 12.58%87.71億 | 8.97%85.19億 | 9.43%83.19億 | 9.43%83.19億 | 4.75%86.22億 |
其他流動資產 | 14.90%47.81億 | 10.64%31億 | 13.98%52.84億 | 13.98%52.84億 | 9.13%35.97億 | 6.88%41.61億 | 0.68%28.02億 | 4.20%46.36億 | 4.20%46.36億 | 10.72%32.96億 |
流動資產合計 | 4.19%406.74億 | 15.27%373.46億 | 12.93%369.08億 | 12.93%369.08億 | 38.01%369.4億 | 33.69%390.37億 | 36.39%323.99億 | 19.36%326.82億 | 19.36%326.82億 | 8.67%267.66億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 8.53%1,340.13億 | 6.76%1,306.22億 | 7.88%1,282.51億 | 7.88%1,282.51億 | 8.17%1,253.67億 | 8.02%1,234.85億 | 10.35%1,223.52億 | 9.24%1,188.88億 | 9.24%1,188.88億 | 8.27%1,158.96億 |
-物業、廠房及設備 | 8.53%1,340.12億 | 6.76%1,306.21億 | 7.98%1,852.66億 | 7.98%1,852.66億 | 8.17%1,253.65億 | 8.02%1,234.83億 | 10.35%1,223.5億 | 9.29%1,715.72億 | 9.29%1,715.72億 | 8.27%1,158.94億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -8.22%-570.17億 | -8.22%-570.17億 | ---- | ---- | ---- | -9.40%-526.84億 | -9.40%-526.84億 | ---- |
長期預付費用 | 1.23%96.54億 | -5.58%90.55億 | -5.47%90.01億 | -5.47%90.01億 | -0.94%94.74億 | 0.22%95.37億 | 0.39%95.9億 | -0.25%95.22億 | -0.25%95.22億 | 0.05%95.64億 |
投資總額 | ---- | ---- | 11.82%1.23億 | 11.82%1.23億 | ---- | ---- | ---- | 37.50%1.1億 | 37.50%1.1億 | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | 11.82%1.23億 | 11.82%1.23億 | ---- | ---- | ---- | 37.50%1.1億 | 37.50%1.1億 | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | 11.82%1.23億 | 11.82%1.23億 | ---- | ---- | ---- | 37.50%1.1億 | 37.50%1.1億 | ---- |
商譽及其他無形資產 | 41.61%24.47億 | 43.07%24.25億 | 46.23%24.07億 | 46.23%24.07億 | 10.87%18.06億 | 3.47%17.28億 | 0.47%16.95億 | -0.54%16.46億 | -0.54%16.46億 | 1.88%16.29億 |
確認的養老金福利 | 53.15%1.7億 | 55.05%1.69億 | 58.49%1.68億 | 58.49%1.68億 | --1.2億 | --1.11億 | --1.09億 | --1.06億 | --1.06億 | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | 5.85%29.14億 | 5.41%30.22億 | 5.44%27.54億 | 5.44%27.54億 | 4.13%23.46億 | 3.97%27.53億 | 3.91%28.67億 | 2.31%26.12億 | 2.31%26.12億 | 9.58%22.53億 |
其他非流動資產 | 37.88%59.19億 | 40.05%54.94億 | 27.05%47.49億 | 27.05%47.49億 | 20.35%45.36億 | 15.47%42.93億 | 9.49%39.23億 | 17.92%37.38億 | 17.92%37.38億 | 16.90%37.69億 |
非流動資產合計 | 9.31%1,551.17億 | 7.29%1,507.87億 | 7.93%1,474.53億 | 7.93%1,474.53億 | 7.92%1,436.49億 | 7.61%1,419.07億 | 9.40%1,405.36億 | 8.57%1,366.22億 | 8.57%1,366.22億 | 7.80%1,331.11億 |
總資產 | 8.21%1,957.94億 | 8.79%1,881.36億 | 8.89%1,843.63億 | 8.89%1,843.63億 | 12.95%1,805.91億 | 12.34%1,809.45億 | 13.62%1,729.37億 | 10.50%1,693.06億 | 10.50%1,693.06億 | 7.94%1,598.79億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 12.17%85.82億 | 2.66%79.41億 | -0.18%79.45億 | -0.18%79.45億 | 6.92%75.09億 | 5.50%76.51億 | 16.54%77.35億 | 8.05%79.59億 | 8.05%79.59億 | 1.56%70.23億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 12.17%85.82億 | 2.66%79.41億 | -0.18%79.45億 | -0.18%79.45億 | 6.92%75.09億 | 5.50%76.51億 | 16.54%77.35億 | 8.05%79.59億 | 8.05%79.59億 | 1.56%70.23億 |
-其中:短期借款 | 13.04%85.1億 | 4.11%78.69億 | 2.23%78.73億 | 2.23%78.73億 | 11.04%74.22億 | 10.11%75.28億 | 23.05%75.58億 | 13.32%77.01億 | 13.32%77.01億 | 6.70%66.84億 |
-其中:資本租賃負債 | -41.46%7,200萬 | -59.32%7,200萬 | -72.09%7,200萬 | -72.09%7,200萬 | -74.34%8,700萬 | -70.36%1.23億 | -64.24%1.77億 | -54.74%2.58億 | -54.74%2.58億 | -47.93%3.39億 |
應付款項 | 11.41%294.37億 | 10.23%263.09億 | 11.50%253.34億 | 11.50%253.34億 | 11.53%238.39億 | 13.78%264.22億 | 15.43%238.67億 | 8.51%227.22億 | 8.51%227.22億 | 6.75%213.74億 |
-應付帳款 | 11.29%259.96億 | 11.70%246.25億 | 16.39%232.08億 | 16.39%232.08億 | 10.76%227.83億 | 13.88%233.58億 | 14.03%220.45億 | 11.29%199.4億 | 11.29%199.4億 | 10.60%205.69億 |
-應交稅費 | 12.30%34.41億 | -7.57%16.84億 | -23.58%21.26億 | -23.58%21.26億 | 31.18%10.56億 | 13.02%30.64億 | 35.46%18.22億 | -7.97%27.82億 | -7.97%27.82億 | -43.51%8.05億 |
現行撥備 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 11.90%16.36億 | 10.59%23.19億 | 6.62%13.69億 | 6.62%13.69億 | 5.01%4.82億 | 5.64%14.62億 | 5.01%20.97億 | 4.73%12.84億 | 4.73%12.84億 | 4.08%4.59億 |
應計及遞延所得 | 10.52%6.2億 | 14.63%6.27億 | 21.17%6.24億 | 21.17%6.24億 | 23.14%5.8億 | 23.30%5.61億 | 19.96%5.47億 | --5.15億 | --5.15億 | --4.71億 |
其他流動負債 | 28.58%94.75億 | 17.45%85.29億 | 74.96%101.72億 | 74.96%101.72億 | 28.02%101.57億 | 25.82%73.69億 | 21.93%72.62億 | -6.92%58.14億 | -6.92%58.14億 | -3.73%79.34億 |
流動負債合計 | 14.50%497.66億 | 10.16%457.25億 | 18.67%454.44億 | 18.67%454.44億 | 14.24%425.67億 | 13.87%434.65億 | 16.19%415.08億 | 5.71%382.94億 | 5.71%382.94億 | 3.38%372.61億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 1.47%285.31億 | 9.10%285.17億 | -4.68%265.66億 | -4.68%265.66億 | 20.14%272.04億 | 15.51%281.17億 | 25.85%261.38億 | 24.80%278.7億 | 24.80%278.7億 | 15.96%226.43億 |
-長期借款及資本租賃 | 1.47%285.31億 | 9.10%285.17億 | -4.68%265.66億 | -4.68%265.66億 | 20.14%272.04億 | 15.51%281.17億 | 25.85%261.38億 | 24.80%278.7億 | 24.80%278.7億 | 15.96%226.43億 |
-其中:長期借款 | 1.75%283.95億 | 9.46%283.63億 | -4.46%263.94億 | -4.46%263.94億 | 20.78%270.13億 | 16.24%279.08億 | 27.24%259.12億 | 26.56%276.25億 | 26.56%276.25億 | 18.28%223.65億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -34.93%1.36億 | -31.86%1.54億 | -29.80%1.72億 | -29.80%1.72億 | -31.29%1.91億 | -37.05%2.09億 | -44.06%2.26億 | -51.29%2.45億 | -51.29%2.45億 | -55.02%2.78億 |
長期撥備 | 3.80%66.33億 | 4.83%66.16億 | 7.99%65.26億 | 7.99%65.26億 | 8.60%64.04億 | 12.14%63.9億 | 16.22%63.11億 | 13.91%60.43億 | 13.91%60.43億 | 13.01%58.97億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 71.11%7,700萬 | 97.22%7,100萬 | 133.33%6,300萬 | 133.33%6,300萬 | -76.92%5,400萬 | -80.18%4,500萬 | -84.48%3,600萬 | -94.41%2,700萬 | -94.41%2,700萬 | -46.45%2.34億 |
其他非流動負債 | 1.12%58.44億 | 2.76%58.14億 | 0.54%58億 | 0.54%58億 | 3.62%58.18億 | 7.20%57.79億 | 2.78%56.58億 | 10.52%57.69億 | 10.52%57.69億 | 7.32%56.15億 |
非流動負債合計 | 1.87%410.85億 | 7.54%410.18億 | -1.90%389.55億 | -1.90%389.55億 | 14.80%394.8億 | 13.11%403.31億 | 19.44%381.43億 | 19.11%397.09億 | 19.11%397.09億 | 13.07%343.89億 |
負債總額 | 8.42%908.51億 | 8.90%867.43億 | 8.20%843.99億 | 8.20%843.99億 | 14.51%820.47億 | 13.50%837.96億 | 17.72%796.51億 | 12.13%780.03億 | 12.13%780.03億 | 7.81%716.5億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 |
-普通股 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 | 0.00%39.12億 |
資本公積 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 | 0.00%41.02億 |
留存收益 | 8.67%969.46億 | 9.41%933.88億 | 10.33%919.85億 | 10.33%919.85億 | 12.48%905.98億 | 12.11%892.09億 | 11.18%853.58億 | 9.87%833.73億 | 9.87%833.73億 | 9.02%805.43億 |
減:庫存股 | -3.39%1.14億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 3,833.33%1.18億 | 3,833.33%1.18億 | 3,833.33%1.18億 | 3,833.33%1.18億 |
其他儲備 | 120.45%9,700萬 | 240.63%1.09億 | 144.12%8,300萬 | 144.12%8,300萬 | 123.81%5,000萬 | 119.56%4,400萬 | 113.73%3,200萬 | 114.11%3,400萬 | 114.11%3,400萬 | 11.02%-2.1億 |
股東權益 | 8.02%1,049.43億 | 8.69%1,013.93億 | 9.49%999.64億 | 9.49%999.64億 | 11.69%985.44億 | 11.35%971.49億 | 10.33%932.86億 | 9.15%913.03億 | 9.15%913.03億 | 8.05%882.29億 |
總權益 | 8.02%1,049.43億 | 8.69%1,013.93億 | 9.49%999.64億 | 9.49%999.64億 | 11.69%985.44億 | 11.35%971.49億 | 10.33%932.86億 | 9.15%913.03億 | 9.15%913.03億 | 8.05%882.29億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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