(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -10.37%1,665.67億 | 7.45%2,043.27億 | 120.02%1,673.64億 | 17.82%6,103.37億 | 51.32%1,582.61億 | 87.23%1,858.47億 | 1.52%1,901.61億 | -40.03%760.68億 | 1.64%5,180.13億 | 28.93%1,045.89億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 38.59%1,783.72億 | 32.06%1,369.24億 | 28.12%1,624.71億 | 5.88%4,379.18億 | 22.36%787.15億 | -5.84%1,287.04億 | 32.32%1,036.87億 | -5.51%1,268.12億 | 55.56%4,135.84億 | 218.18%643.29億 |
非現金項目調整總額 | -67.03%89.71億 | -81.10%108.38億 | -34.96%322.2億 | 140.37%1,443.01億 | 247.07%102.17億 | 512.04%272.11億 | 28.27%573.33億 | 71.50%495.4億 | -66.38%600.32億 | -115.93%-69.47億 |
-折舊與攤銷 | 12.67%517.81億 | 8.45%504.39億 | 5.50%493.12億 | 3.66%1,868.72億 | 4.20%476.61億 | -0.70%459.58億 | 4.91%465.1億 | 6.43%467.43億 | 1.33%1,802.75億 | 0.89%457.39億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -69.19%3.54億 | -22.05%5.62億 | 225.81%2.02億 | -82.90%39.58億 | -75.36%20.26億 | -87.00%11.49億 | -87.96%7.21億 | -36.73%6,200萬 | 36.92%231.5億 | 1,329.15%82.23億 |
-聯營企業份額 | 9.51%-3.9億 | -70.97%-3.18億 | -49.44%-6.71億 | -7.55%-11.39億 | 37.07%-7,300萬 | -17.44%-4.31億 | -29.17%-1.86億 | -3.94%-4.49億 | -88.77%-10.59億 | -680.00%-1.16億 |
-處置利潤 | 16.48%3.11億 | 152.38%4.24億 | 237.35%2.8億 | -19.28%9.17億 | 69.07%3.99億 | 12.66%2.67億 | -59.62%1.68億 | -66.40%8,300萬 | 15.33%11.36億 | 3.51%2.36億 |
-匯兌損益淨額 | -95.69%-189.47億 | -337.59%-135.38億 | 22.79%-30.39億 | 77.80%-253.85億 | 52.10%-174.65億 | 82.17%-96.82億 | 168.45%56.98億 | 74.19%-39.36億 | -494.76%-1,143.24億 | -11,861.61%-364.61億 |
-其他非現金項目 | -140.18%-241.38億 | -704.50%-267.31億 | -297.02%-138.64億 | 28.22%-209.22億 | 9.11%-223.31億 | -37.48%-100.5億 | 82.20%44.22億 | 2,207.21%70.37億 | -1,258.89%-291.46億 | -1,428.81%-245.68億 |
營運資本變動 | -169.41%-207.76億 | 94.11%565.65億 | 72.75%-273.27億 | -36.67%281.18億 | 46.86%693.29億 | 197.11%299.32億 | -54.65%291.41億 | -176.65%-1,002.84億 | -31.97%443.97億 | 173.13%472.07億 |
-應收款(增)減 | -57.94%-415.61億 | 52.83%744.51億 | -14.90%-739.91億 | -184.23%-75.35億 | 28.02%344.59億 | -4.85%-263.14億 | -25.89%487.16億 | 8.27%-643.96億 | -117.29%-26.51億 | 16.22%269.16億 |
-存貨(增)減 | -67.43%175.67億 | -44.79%735.9億 | 64.20%-315.25億 | 192.16%469.08億 | 55.98%-522.7億 | 204.20%539.34億 | 145.88%1,332.94億 | -2,045.99%-880.5億 | -238.50%-508.96億 | -134.07%-1,187.34億 |
-應付款(減)增 | -28.98%137.92億 | 36.25%-921.28億 | 59.38%610.67億 | -113.88%-159.09億 | -39.50%708.6億 | 63.14%194.2億 | -221.82%-1,445.04億 | 25.73%383.15億 | 29,743.75%1,146億 | 192.55%1,171.25億 |
-其他流動資產變動 | -73.71%15.24億 | -37.68%33.04億 | 16.99%-28.19億 | 217.25%83.54億 | 115.56%6.52億 | 305.88%57.96億 | 1.32%53.02億 | 64.61%-33.96億 | -303.92%-71.25億 | -306.25%-41.89億 |
-其他流動負債變動 | 47.18%-120.98億 | 80.60%-26.52億 | 15.65%199.41億 | 61.18%-37億 | -40.10%156.28億 | 37.74%-229.04億 | 14.65%-136.67億 | 0.37%172.43億 | -202.48%-95.31億 | 837.44%260.89億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -24.62%-25.51億 | 5.83%-27.95億 | -0.19%-21.38億 | -30.49%-98.61億 | 5.67%-27.12億 | -14.17%-20.47億 | -60.78%-29.68億 | -104.60%-21.34億 | -23.86%-75.57億 | -62.89%-28.75億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 152.57%124.67億 | 151.34%135.27億 | 71.07%108.61億 | 165.41%226.13億 | 52.58%59.46億 | 143.27%49.36億 | 256.66%53.82億 | 485.16%63.49億 | 106.10%85.2億 | 280.57%38.97億 |
已支付退稅 | 11.57%-444.7億 | 100.94%1.3億 | 15.55%-689億 | -81.35%-1,598.75億 | -5.62%-141.77億 | -97.04%-502.91億 | -104.89%-138.16億 | -92.13%-815.91億 | -11.96%-881.56億 | 27.94%-134.23億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 25.00%500萬 | -200.00%-300萬 | 166.67%200萬 | 300.00%200萬 | -300萬 | 500.00%400萬 | 0.00%-100萬 | -175.00%-300萬 | -125.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -4.64%1,320.13億 | 20.38%2,151.94億 | 8,288.24%1,071.84億 | 7.52%4,632.16億 | 59.81%1,473.2億 | 87.14%1,384.42億 | -0.82%1,787.63億 | -101.55%-13.09億 | 0.43%4,308.17億 | 49.28%921.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -50.93%-229.86億 | 59.05%-95.09億 | -43.98%-218.78億 | -22.18%-636.15億 | -14.57%-99.71億 | 5.14%-152.3億 | -79.96%-232.19億 | -5.48%-151.95億 | 9.21%-520.67億 | 40.34%-87.03億 |
無形資產交易淨額 | 9.73%-78.24億 | 20.45%-76.92億 | -16.52%-79.21億 | -18.38%-335.42億 | 9.04%-84.08億 | -25.43%-86.67億 | -52.29%-96.69億 | -16.56%-67.98億 | -44.39%-283.35億 | -59.13%-92.44億 |
投資產品交易淨額 | 100.96%9,600萬 | 110.77%67.76億 | 96.00%-141.74億 | -254.95%-4,765.75億 | 53.10%-496.86億 | -240.88%-99.76億 | -87.42%-628.92億 | -18,953.88%-3,540.21億 | -5,579.53%-1,342.64億 | -2,469.27%-1,059.3億 |
其他投資變動淨額 | -173.65%-5.87億 | 207.17%6.73億 | -28.53%-4.37億 | -127.46%-6.7億 | -120.66%-4.99億 | 220.21%7.97億 | -246.05%-6.28億 | -231.78%-3.4億 | 151.81%24.4億 | 367.15%24.15億 |
投資活動現金淨額 | 5.37%-313.01億 | 89.88%-97.52億 | 88.20%-444.1億 | -170.66%-5,744.02億 | 43.55%-685.64億 | -99.88%-330.76億 | -84.06%-964.08億 | -1,623.39%-3,763.54億 | -156.94%-2,122.26億 | -621.74%-1,214.62億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -96.89%2,900萬 | 99.13%-4.43億 | -202.09%-3.9億 | -976.48%-1,308.03億 | -30,331.58%-809.48億 | 2,421.62%9.33億 | -829.01%-511.7億 | 105.96%3.82億 | 88.27%-121.51億 | 91.53%-2.66億 |
租賃融資增減 | -1.85%-348.28億 | -8.69%-358.5億 | -9.21%-380.88億 | -2.74%-1,406.46億 | -1.18%-385.92億 | -7.40%-341.96億 | -2.43%-329.83億 | -0.48%-348.75億 | 7.66%-1,368.89億 | -4.18%-381.41億 |
已支付現金股息 | -41.23%-536.32億 | 65.96%-4,800萬 | -45.68%-505.45億 | -37.62%-730.64億 | ---2.51億 | -32.62%-379.75億 | -338.98%-1.41億 | -41.53%-346.97億 | -8.36%-530.91億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | 3.52%-97.3億 | ---- | ---- | -76.03%-204.6億 | ---40.69億 | -58.25%-100.85億 | ---- | ---- | -396.29%-116.23億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -96.04%1,200萬 | -62.50%1,500萬 | -20.41%3,900萬 | -41.62%4.11億 | -88.48%1,900萬 | 944.83%3.03億 | 29.03%4,000萬 | -89.77%4,900萬 | 354.19%7.04億 | 685.71%1.65億 |
融資活動現金淨額 | -21.14%-981.49億 | 53.13%-424.45億 | -28.70%-889.84億 | -71.12%-3,645.62億 | -223.84%-1,238.41億 | -21.32%-810.2億 | -111.25%-905.6億 | -6.11%-691.41億 | 29.68%-2,130.5億 | 4.88%-382.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.95%1.07萬億 | -2.92%8,873.6億 | -33.50%9,032.8億 | 15.33%1.36萬億 | -32.61%9,225.67億 | -31.51%8,886.05億 | -24.09%9,140.41億 | 15.33%1.36萬億 | 7.70%1.18萬億 | 16.29%1.37萬億 |
現金變動 | -89.47%25.63億 | 2,086.56%1,629.97億 | 94.13%-262.1億 | -8,685.96%-4,757.48億 | 33.22%-450.85億 | 360.25%243.46億 | -109.65%-82.05億 | -17,244.88%-4,468.04億 | -87.23%55.41億 | -1,529.84%-675.17億 |
匯率變動影響 | 205.00%293.26億 | 190.01%155.08億 | 302.86%102.89億 | -88.15%207.35億 | -54.66%257.96億 | -88.10%96.15億 | -307.87%-172.3億 | -91.20%25.54億 | 328.77%1,750.15億 | 1,472.00%568.97億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | --100萬 | --200萬 | --100萬 | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 18.99%1.1萬億 | 19.95%1.07萬億 | -2.92%8,873.6億 | -33.50%9,032.8億 | -33.50%9,032.8億 | -32.61%9,225.67億 | -31.51%8,886.05億 | -24.09%9,140.41億 | 15.33%1.36萬億 | 15.33%1.36萬億 |
自由現金流 | -11.65%1,012.03億 | 35.73%1,979.93億 | 432.10%773.85億 | 4.46%3,660.59億 | 73.68%1,289.41億 | 124.55%1,145.45億 | -9.39%1,458.75億 | -136.31%-233.02億 | -0.45%3,504.15億 | 79.51%742.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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