(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 62.40%57.75億 | 244.68%35.56億 | 249.07%10.32億 | -117.68%-6.92億 | -14.75%39.15億 | 12.76%45.93億 | -11.90%40.73億 | 23.58%46.23億 | -19.54%37.41億 | 10.06%46.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 51.51%35.59億 | 290.27%23.49億 | 48.86%-12.35億 | -192.89%-24.14億 | -24.54%25.99億 | -2.76%34.44億 | -15.78%35.42億 | -9.12%42.05億 | 1.98%46.27億 | 10.35%45.37億 |
非現金項目調整總額 | -15.67%13.4億 | 16.18%15.89億 | 3.30%13.68億 | 28.28%13.24億 | -33.53%10.32億 | 20.08%15.53億 | -8.53%12.93億 | 63.96%14.14億 | 49.69%8.62億 | -48.31%5.76億 |
-折舊與攤銷 | 5.84%6.97億 | -1.32%6.59億 | -7.97%6.67億 | -16.76%7.25億 | -7.40%8.71億 | -0.05%9.41億 | -2.04%9.41億 | 2.93%9.61億 | 14.96%9.33億 | 1.62%8.12億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -16.30%2.26億 | 75.50%2.7億 | -25.32%1.54億 | 23.34%2.06億 | -11.03%1.67億 | 1.69%1.88億 | 3.01%1.85億 | 20.08%1.79億 | 77.93%1.49億 | 14.78%8,390.1萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.07%1,801.2萬 | 94.10%-3,156.4萬 |
-處置利潤 | 4.56%4,481.1萬 | 47.01%4,285.8萬 | -26.03%2,915.4萬 | -49.54%3,941.5萬 | 408.79%7,811.4萬 | 25.52%-2,529.7萬 | 12.80%-3,396.6萬 | -236.77%-3,895.2萬 | -38.49%2,848萬 | -29.90%4,630.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.06%1.14億 | --7,495.2萬 |
-其他非現金項目 | -39.72%3.72億 | 19.37%6.18億 | 46.35%5.18億 | 521.49%3.54億 | -118.65%-8,391.8萬 | 123.19%4.5億 | -35.58%2.02億 | 182.23%3.13億 | 7.01%-3.81億 | -157.56%-4.09億 |
營運資本變動 | 329.10%8.76億 | -142.56%-3.82億 | 125.99%8.98億 | 39.93%3.97億 | 170.20%2.84億 | 46.92%-4.05億 | 23.47%-7.62億 | 43.03%-9.96億 | -277.14%-17.49億 | 53.72%-4.64億 |
-應收款(增)減 | 19.06%-4.66億 | -1.73%-5.75億 | -24.13%-5.65億 | -120.65%-4.55億 | 2,411.53%22.06億 | 83.82%-9,544.2萬 | -470.63%-5.9億 | 29.71%-1.03億 | -149.40%-1.47億 | 179.21%2.98億 |
-存貨(增)減 | 230.22%10.29億 | -185.11%-7.9億 | -42.46%9.29億 | 285.38%16.14億 | -112.31%-8.7億 | -156.13%-4.1億 | 73.19%-1.6億 | 57.79%-5.97億 | 3.32%-14.15億 | -56.00%-14.63億 |
-應付款(減)增 | -102.23%-1,831.2萬 | 92.29%8.23億 | 155.85%4.28億 | -4.56%-7.66億 | -3,150.40%-7.33億 | 117.58%2,402.6萬 | 68.86%-1.37億 | -181.23%-4.39億 | -139.45%-1.56億 | 22.86%3.96億 |
-應計費用(減)增 | 181.70%2.49億 | 746.93%8,834.3萬 | 150.59%1,043.1萬 | 94.84%-2,062萬 | -623.99%-3.99億 | --7,623.3萬 | ---- | ---- | -110.17%-3,114萬 | 3,058.31%3.06億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 13.86%8,183.9萬 | -25.66%7,187.5萬 | 269.78%9,668.9萬 | -67.60%2,614.8萬 | 13,864.19%8,071.3萬 | -99.53%57.8萬 | 36.89%1.24億 | --9,072.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,237.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 29.93%-2,340.8萬 | 9.67%-3,340.6萬 | -3.00%-3,698.1萬 | -0.91%-3,590.4萬 | 14.04%-3,558.1萬 | 3.80%-4,139.4萬 | 5.95%-4,302.7萬 | -5.43%-4,574.7萬 | -9.48%-4,339萬 | -16.99%-3,963.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.97%8,503.3萬 | 0.64%8,421.9萬 | -2.70%8,368.1萬 | 5.17%8,600萬 | 13.62%8,177萬 | -1.93%7,196.9萬 | 10.86%7,338.5萬 | 203.06%6,619.8萬 | 1,129.21%2,184.3萬 | -70.50%177.7萬 |
已支付退稅 | -492.03%-9.03億 | 28.31%-1.53億 | 49.33%-2.13億 | 66.89%-4.2億 | -8.21%-12.68億 | 23.64%-11.72億 | 6.53%-15.34億 | 1.77%-16.41億 | 14.54%-16.71億 | -18.68%-19.55億 |
其他經營現金流入(流出) | 101.61%1,514.1萬 | 104.94%751萬 | -35.83%-1.52億 | -11,182,200.00%-1.12億 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 42.96%49.49億 | 384.99%34.62億 | 160.82%7.14億 | -143.57%-11.74億 | -21.96%26.94億 | 34.36%34.52億 | -14.43%25.69億 | 46.56%30.02億 | -22.89%20.48億 | 4.21%26.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 3.26%-4.97億 | -34.92%-5.14億 | 50.22%-3.81億 | 10.60%-7.66億 | 36.23%-8.56億 | -43.02%-13.43億 | 25.63%-9.39億 | -48.11%-12.63億 | -33.71%-8.53億 | 30.40%-6.38億 |
業務交易淨額 | --0 | --450.4萬 | --0 | ---- | ---7,684萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -68.15%790萬 | 343.21%2,480.7萬 | -20.00%-1,020萬 | 96.54%-850萬 | 77.82%-2.46億 | ---11.09億 | ---- | ---- | -173.35%-21.88億 | ---8億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1億 | ---1億 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --4,999.9萬 | ---- | -5,999,900.00%-6,000萬 |
投資活動現金淨額 | -0.96%-4.9億 | -23.91%-4.85億 | 49.44%-3.91億 | 34.35%-7.74億 | 51.91%-11.79億 | -161.12%-24.52億 | 28.47%-9.39億 | 58.20%-13.13億 | -109.64%-31.41億 | -63.53%-14.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 19.74%-17.8億 | -216.73%-22.18億 | 75.93%19億 | 97,397.30%10.8億 | 96.31%-111萬 | -138.68%-3,007.3萬 | 349.89%7,774萬 | 0.96%-3,111萬 | 96.95%-3,141萬 | -210.82%-10.3億 |
普通股發行/回購的淨額 | -39.42%-19.1萬 | -136.21%-13.7萬 | -132.00%-5.8萬 | 99.99%-2.5萬 | -120,213.87%-3.73億 | -142.19%-31萬 | 80.90%-12.8萬 | 63.72%-67萬 | -100.37%-184.7萬 | 3,062.03%5.04億 |
租賃融資增減 | 17.24%-2.35億 | 18.05%-2.84億 | 13.32%-3.46億 | 13.93%-4億 | 11.61%-4.64億 | -8.34%-5.25億 | -14.24%-4.85億 | -16.41%-4.24億 | -17.98%-3.65億 | 1.15%-3.09億 |
已支付現金股息 | -49.75%-6.54億 | -0.12%-4.37億 | 49.96%-4.36億 | 1.44%-8.72億 | -11.17%-8.84億 | -0.12%-7.95億 | 0.01%-7.94億 | -8.01%-7.95億 | -35.83%-7.36億 | -17.11%-5.42億 |
其他籌資費用淨額 | -21.93%-5,926.2萬 | 59.01%-4,860.2萬 | -913.66%-1.19億 | 124.05%1,457.2萬 | -51.07%-6,059.6萬 | -64.76%-4,011.2萬 | 22.16%-2,434.6萬 | -120.00%-3,127.7萬 | 43.78%1.56億 | 17.81%1.09億 |
融資活動現金淨額 | 8.67%-27.28億 | -399.06%-29.87億 | 665.27%9.99億 | 90.09%-1.77億 | -28.18%-17.83億 | -13.47%-13.91億 | 4.37%-12.26億 | -31.20%-12.82億 | 22.94%-9.77億 | -582.86%-12.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.40%24.07億 | 121.08%24.16億 | -66.02%10.93億 | -7.71%32.17億 | -9.38%34.85億 | 11.79%38.46億 | 13.40%34.41億 | -40.56%30.34億 | -2.10%51.05億 | 57.12%52.14億 |
現金變動 | 17,167.61%17.31億 | -100.77%-1,014.4萬 | 162.19%13.21億 | -690.01%-21.24億 | 31.35%-2.69億 | -197.01%-3.92億 | -0.85%4.04億 | 119.68%4.07億 | -1,786.80%-20.69億 | -105.79%-1.1億 |
匯率變動影響 | 231.07%151.3萬 | -78.61%45.7萬 | 179.35%213.7萬 | 378.13%76.5萬 | 616.13%16萬 | -101.70%-3.1萬 | 333.85%182.4萬 | 26.42%-78萬 | ---106萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 3,096,300.00%3,096.4萬 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 72.00%41.4億 | -0.40%24.07億 | 121.08%24.16億 | -66.02%10.93億 | -7.71%32.17億 | -9.38%34.85億 | 11.79%38.46億 | 13.40%34.41億 | -40.56%30.34億 | -2.10%51.05億 |
自由現金流 | 50.93%44.49億 | 1,186.41%29.48億 | 111.82%2.29億 | -205.77%-19.39億 | -12.62%18.33億 | 28.74%20.98億 | -6.29%16.3億 | 44.00%17.39億 | -40.35%12.08億 | 24.00%20.25億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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