(Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -654.48%-42.55萬 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77萬 | 199.73%7.67萬 | 71.14%-98.18萬 | 7.6萬 | 109.64%12.03萬 | 17.06%-110.12萬 | 90.09%-7.7萬 | -422.29%-340.18萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.63%-36.72萬 | 68.56%-39.62萬 | -553.33%-40.9萬 | 68.16%-31.49萬 | 48.30%-471.99萬 | ---256.07萬 | 23.69%-126.04萬 | 106.31%9.02萬 | 41.01%-98.9萬 | 7.02%-912.93萬 |
非現金項目調整總額 | -76.33%2.14萬 | -77.53%18.75萬 | 118.40%17.01萬 | -81.55%9.02萬 | -66.46%258.3萬 | --220.69萬 | -29.20%83.45萬 | -195.15%-92.44萬 | -62.16%48.91萬 | -7.78%770.23萬 |
-折舊與攤銷 | --0 | -60.96%12.62萬 | -47.08%15.29萬 | -66.02%14.71萬 | -68.67%135.46萬 | --30.93萬 | -65.68%32.32萬 | -67.89%28.9萬 | -63.09%43.3萬 | -23.10%432.39萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -98.70%6,707 | --0 | ---- | -23.83%276.24萬 | --189.2萬 | 240.43%51.74萬 | 1,411,376.00%35.29萬 | -99.94%26 | 79.58%362.66萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | --0 | -239.23%-7.72萬 | ---7.67萬 | --0 | --0 | ---460 | -85.32%5.54萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -3,337.42%-13.06萬 | -72,470.17%-166.91萬 | --0 | ---6.34萬 | -87,293.18%-160.19萬 | -713.70%-3,800 | 90.49%-2,300 |
-匯兌損益淨額 | -86.76%5,975 | 32.11%3.06萬 | -83.95%-8,949 | 778.38%4.51萬 | 155.93%3.94萬 | --5.11萬 | 189.68%2.32萬 | 51.17%-4,865 | 37.87%-6,650 | -1,922.23%-7.04萬 |
-其他非現金項目 | -46.20%1.54萬 | -29.49%2.4萬 | -35.72%2.61萬 | -57.32%2.86萬 | 174.90%17.3萬 | --3.12萬 | -54.54%3.41萬 | -51.18%4.06萬 | -22.55%6.7萬 | -165.50%-23.09萬 |
營運資本變動 | -126.44%-7.97萬 | -60.94%21.34萬 | 130.42%8.12萬 | -28.73%30.14萬 | 158.49%115.51萬 | --45.31萬 | 170.50%54.62萬 | 60.49%-26.7萬 | 207.71%42.29萬 | -342.33%-197.48萬 |
-應收款(增)減 | 688.70%11.02萬 | -143.52%-9.19萬 | -166.79%-8.18萬 | -88.91%1.4萬 | 307.45%50.93萬 | --4.83萬 | -49.47%21.12萬 | 236.01%12.24萬 | 250.03%12.59萬 | -77.05%12.5萬 |
-存貨(增)減 | -106.87%-2,485 | -85.55%8,494 | -128.48%-2.98萬 | -45.05%3.62萬 | 457.73%18.77萬 | ---4.15萬 | 183.55%5.88萬 | 225.74%10.46萬 | -18.52%6.58萬 | -2,521.38%-5.25萬 |
-應付款(減)增 | -174.57%-18.74萬 | 7.44%29.68萬 | 149.15%19.28萬 | -11.87%25.12萬 | 138.04%61.48萬 | --44.71萬 | 125.04%27.62萬 | 28.40%-39.23萬 | 167.29%28.51萬 | -551.17%-161.62萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | --0 | --0 | ---- | -492.17%-15.67萬 | ---939 | --0 | -1,895.80%-10.18萬 | ---5.4萬 | 256.84%4萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -678.87%-47.11萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.56%-1.05萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -654.48%-42.55萬 | -96.08%4,711 | 85.68%-15.77萬 | 199.73%7.67萬 | 71.23%-98.18萬 | --7.6萬 | 109.61%12.03萬 | 17.44%-110.12萬 | 90.09%-7.7萬 | -407.41%-341.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | -101.46%-1,249 | 86.58%-2,800 | 117.47%15.8萬 | ---1 | 257.96%9.34萬 | 178.63%8.54萬 | 18.87%-2.09萬 | 59.91%-90.4萬 |
業務交易淨額 | -19,153.91%-48萬 | --0 | --0 | ---2,493 | ---18.28萬 | --0 | --0 | ---18.28萬 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --4,337 | -98.75%1 | 89.47%36 | --0 | -93.87%223 | --20 | -90.58%80 | -98.28%19 | -92.46%104 | -94.06%3,638 |
投資活動現金淨額 | -8,886.64%-47.57萬 | -100.00%1 | 98.75%-1,213 | 74.51%-5,293 | 97.26%-2.46萬 | --19 | 260.39%9.35萬 | 9.46%-9.74萬 | 14.70%-2.08萬 | 58.95%-90.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | 1,623.12%455萬 | -377.92%-266.02萬 | --12.5萬 | 117.18%1.25萬 | -791.84%-249.9萬 | -119.02%-29.87萬 | -77.63%95.72萬 |
租賃融資增減 | 0.18%-23.96萬 | 9.13%-23.26萬 | 23.32%-23.12萬 | 68.93%-24萬 | 54.71%-158.92萬 | ---25.94萬 | 60.25%-25.6萬 | 67.90%-30.15萬 | -2.79%-77.23萬 | 9.94%-350.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 31.03%-1.97萬 | 29.65%-2.4萬 | 51.29%-2.61萬 | 57.43%-2.86萬 | 43.61%-18.62萬 | ---3.13萬 | 54.95%-3.41萬 | 36.33%-5.36萬 | 23.58%-6.72萬 | 14.44%-33.02萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%300萬 | --0 | ---- | --300萬 | ---- | ---300萬 |
融資活動現金淨額 | -106.06%-25.93萬 | 7.56%-25.67萬 | -276.42%-25.73萬 | 476.15%428.14萬 | 75.59%-143.56萬 | ---16.56萬 | 64.97%-27.77萬 | 111.19%14.59萬 | -255.59%-113.82萬 | -135,682.27%-588.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 927.20%292.71萬 | 862.95%422.16萬 | 211.04%463.78萬 | -89.55%28.5萬 | -78.90%272.7萬 | --37.45萬 | -95.66%43.84萬 | -88.40%149.11萬 | -78.90%272.7萬 | -18.18%1,292.18萬 |
現金變動 | -126.66%-116.05萬 | -294.57%-25.2萬 | 60.46%-41.63萬 | 452.20%435.29萬 | 76.05%-244.21萬 | ---8.96萬 | 96.96%-6.39萬 | 61.65%-105.27萬 | -1,687.39%-123.59萬 | -255.18%-1,019.48萬 |
期末現金 | -61.91%176.67萬 | 959.85%396.96萬 | 862.95%422.16萬 | 211.04%463.78萬 | -89.55%28.5萬 | --28.5萬 | -95.32%37.45萬 | -95.66%43.84萬 | -88.40%149.11萬 | -78.90%272.7萬 |
自由現金流 | -675.48%-42.55萬 | -96.08%4,711 | 85.82%-15.9萬 | 172.77%7.39萬 | 76.23%-102.64萬 | --7.6萬 | 108.69%12.03萬 | 22.39%-112.12萬 | 87.33%-10.16萬 | -46.27%-431.86萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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