Fortescue Ltd
FMG
Woodside Energy Group Ltd
WDS
Origin Energy Ltd
ORG
Telstra Group Ltd
TLS
BHP Group Ltd
BHP
(FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 10.28%600.33萬 | -24.82%544.39萬 | 16.00%724.09萬 | 19.97%624.21萬 | 119.54%520.29萬 | 236.99萬 |
來自客戶的收入 | 22.65%574.68萬 | -35.29%468.56萬 | 16.00%724.09萬 | 27.13%624.21萬 | 107.18%490.98萬 | --236.99萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | --75.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | --25.65萬 | ---- | ---- | ---- | --29.31萬 | ---- |
現金付款 | -8.66%-1,091.74萬 | 9.01%-1,004.77萬 | 31.45%-1,104.22萬 | 23.59%-1,610.9萬 | -42.40%-2,108.3萬 | -1,480.55萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -8.66%-1,091.74萬 | 9.01%-1,004.77萬 | 31.45%-1,104.22萬 | 23.59%-1,610.9萬 | -42.40%-2,108.3萬 | ---1,480.55萬 |
已支付的直接利息 | 97.09%-4,647.2721 | -16.20%-15.97萬 | ---13.75萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 678.32%11.43萬 | 0.44%1.47萬 | -81.38%1.46萬 | -74.12%7.85萬 | 13.39%30.34萬 | --26.76萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | 72.67%138.73萬 | --80.35萬 | ---- | --13.15萬 |
經營活動現金淨額 | -1.17%-480.43萬 | -87.20%-474.89萬 | 71.77%-253.68萬 | 42.32%-898.49萬 | -29.41%-1,557.67萬 | ---1,203.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,787.42%32.53萬 | -1.93萬 | -79.83%89.35萬 | 176.50%443.08萬 | -579.18萬 | |
固定資產交易淨額 | -15.71%-2.23萬 | ---1.93萬 | ---- | 62.67%-6.42萬 | 57.42%-17.19萬 | ---40.37萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---538.81萬 |
其他投資活動淨額 | --34.76萬 | ---- | ---- | -79.19%95.77萬 | --460.27萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 1,787.42%32.53萬 | ---1.93萬 | ---- | -79.83%89.35萬 | 176.50%443.08萬 | ---579.18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -109.05%-77.98萬 | 38.72%861.38萬 | 164.00%620.94萬 | -79.07%235.2萬 | -48.25%1,123.71萬 | 2,171.23萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -194.51%-226.28萬 | --239.42萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 1.10%905.81萬 | 21,363.08%895.97萬 | -100.37%-4.21萬 | -53.64%1,123.71萬 | --2,423.93萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---12.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -48.10%-65.81萬 | 8.85%-44.43萬 | ---48.75萬 | ---- | ---- | ---252.69萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -109.05%-77.98萬 | 38.72%861.38萬 | 164.00%620.94萬 | -79.07%235.2萬 | -48.25%1,123.71萬 | --2,171.23萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 91.75%821.73萬 | 223.20%428.53萬 | -81.03%132.59萬 | -0.59%698.81萬 | 127.68%702.99萬 | --308.77萬 |
當期現金流變化 | -236.75%-525.89萬 | 4.71%384.56萬 | 163.99%367.26萬 | -6,399.05%-573.93萬 | -97.65%9.11萬 | --388.4萬 |
利率變動影響 | -861.83%-14.13萬 | 55.69%-1.47萬 | -161.81%-3.31萬 | 120.10%5.36萬 | -94.74%-26.68萬 | ---13.7萬 |
期末現金流 | -65.29%281.72萬 | 63.46%811.62萬 | 281.24%496.54萬 | -81.00%130.24萬 | 0.29%685.42萬 | --683.47萬 |
自由現金流 | -1.15%-482.67萬 | -88.11%-477.19萬 | 71.97%-253.68萬 | 42.54%-904.9萬 | -26.59%-1,574.86萬 | ---1,244.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |