立合斯頓
AP4
新加坡航空公司
C6L
城市酒店信託
J85
網聯寬頻信託
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 544.92%158.19萬 | -84.14%24.53萬 | 462.08%154.63萬 | -80.94%27.51萬 | 82.19%144.32萬 | 80.02萬 | 118.92%72.9萬 | 98.18%-2.5萬 | -144.53%-6.1萬 | 184.79%79.21萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 806.44%58.73萬 | 101.45%6.48萬 | -5,098.55%-446.65萬 | -88.65%8.94萬 | 40.26%78.72萬 | --25.32萬 | 422.12%54.3萬 | 123.10%9.1萬 | -110.35%-10萬 | 126.23%56.12萬 |
非現金項目調整總額 | 37.99%108.22萬 | -82.83%78.43萬 | 570.97%456.68萬 | -34.41%68.06萬 | 1,822.60%103.76萬 | --26.86萬 | 63.64%28.8萬 | 29.89%23.9萬 | 133.29%24.2萬 | -103.93%-6.02萬 |
-折舊與攤銷 | 16.48%69.65萬 | -2.78%59.8萬 | -5.08%61.5萬 | -3.84%64.79萬 | 13.99%67.38萬 | --20.88萬 | 4.61%15.9萬 | 4.73%15.5萬 | 10.22%15.1萬 | 9.24%59.11萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -47.92%1,390 | -99.63%2,669 | 25,247.71%72.9萬 | 382.55%2,876 | -86.71%596 | --596 | --0 | --0 | --0 | -22.21%4,483 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 106.08%461 | ---7,585 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 99.97%-526 | -1,656.76%-188.71萬 | --12.12萬 | --0 | 99.25%-6,901 | ---6,901 | --0 | --0 | --0 | -198.14%-92.15萬 |
-匯兌損益淨額 | -206.03%-30.18萬 | -75.82%28.47萬 | 736.24%117.75萬 | -267.17%-18.51萬 | 335.15%11.07萬 | --3,709 | 178.05%6.4萬 | 162.96%1.7萬 | 183.87%2.6萬 | 31.37%-4.71萬 |
-以股票支付的報酬 | -76.07%52.96萬 | 17.98%221.32萬 | --187.59萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 136.78%15.71萬 | -985.90%-42.71萬 | -77.52%4.82萬 | -19.69%21.44萬 | -14.62%26.7萬 | --7萬 | -38.68%6.5萬 | -32.32%6.7萬 | 32.65%6.5萬 | 377.17%31.28萬 |
營運資本變動 | 85.49%-8.76萬 | -141.76%-60.38萬 | 392.18%144.59萬 | -29.69%-49.49萬 | -231.06%-38.16萬 | --27.84萬 | -292.45%-10.2萬 | 69.42%-35.5萬 | -99.02%-20.3萬 | 189.11%29.12萬 |
-應收款(增)減 | -61.38%1.71萬 | 128.68%4.44萬 | -277.39%-15.47萬 | 18.15%8.72萬 | -7.42%7.38萬 | --40.58萬 | 54.41%-6.2萬 | 83.50%-20.9萬 | 33.70%-6.1萬 | 111.91%7.97萬 |
-應付款(減)增 | 83.84%-10.48萬 | -140.49%-64.82萬 | 374.98%160.06萬 | -27.82%-58.21萬 | -315.38%-45.54萬 | ---12.74萬 | -121.16%-4萬 | -237.74%-14.6萬 | -1,320.00%-14.2萬 | 47.79%21.14萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -87.84%-51.64萬 | 38.05%-27.49萬 | 36.05%-44.38萬 | -13.27%-69.39萬 | 32.72%-61.26萬 | -45.86萬 | -1,000 | 0 | 48.48%-15.3萬 | 22.01%-91.06萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 3,697.57%106.55萬 | -102.69%-2.96萬 | 363.27%110.26萬 | -150.42%-41.88萬 | 801.13%83.06萬 | --34.16萬 | 118.62%72.8萬 | 98.45%-2.5萬 | -33.75%-21.4萬 | 94.36%-11.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 4.79%-130.6萬 | -985.63%-137.17萬 | 22.48%-12.63萬 | 67.00%-16.3萬 | 1.97%-49.4萬 | ---16.4萬 | 31.05%-13.1萬 | 44.74%-6.3萬 | 23.60%-13.6萬 | -7.02%-50.39萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---39.82萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --127 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -45.39%5.21萬 | 2,269.46%9.54萬 | -14.26%4,027 | -20.08%4,697 | 85.57%5,877 | --3,877 | --1,000 | --0 | 0.00%1,000 | 85.31%3,167 |
其他投資變動淨額 | ---- | --559.49萬 | ---- | --98.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -129.03%-125.39萬 | 929.90%431.87萬 | -163.00%-52.04萬 | 269.22%82.6萬 | 2.52%-48.81萬 | ---16.01萬 | 31.58%-13萬 | 44.25%-6.3萬 | 23.73%-13.5萬 | -189.12%-50.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -258.61%-320.58萬 | 3,423.07%202.12萬 | 118.71%5.74萬 | -469.25%-30.66萬 | -84.57%8.3萬 | ---9.7萬 | 54.88%-3.7萬 | -103.94%-4.7萬 | -56.79%26.4萬 | -81.31%53.82萬 |
租賃融資增減 | -39.42%-7.43萬 | -5.43%-5.33萬 | -3.38%-5.05萬 | 12.04%-4.89萬 | ---5.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -392.92%-76.41萬 | -178.95%-15.5萬 | 24.67%-5.56萬 | 38.33%-7.38萬 | 18.15%-11.96萬 | ---2.86萬 | 0.00%-2.9萬 | 6.25%-3萬 | 3.03%-3.2萬 | -117.31%-14.61萬 |
融資活動現金淨額 | -323.08%-404.42萬 | 3,820.53%181.29萬 | 88.65%-4.87萬 | -365.90%-42.93萬 | -123.50%-9.21萬 | ---18.11萬 | 40.54%-6.6萬 | -106.63%-7.7萬 | -59.86%23.2萬 | -85.63%39.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 404.70%734.33萬 | 58.61%145.5萬 | -2.89%91.74萬 | 40.23%94.47萬 | -27.54%67.37萬 | --93.7萬 | -35.26%39.3萬 | -51.34%56.1萬 | -27.53%67.4萬 | 86.74%92.97萬 |
現金變動 | -169.36%-423.26萬 | 1,043.89%610.19萬 | 2,511.89%53.34萬 | -108.83%-2.21萬 | 210.22%25.04萬 | --361 | 1,562.50%53.2萬 | 70.69%-16.5萬 | -148.55%-11.7萬 | -150.09%-22.72萬 |
匯率變動影響 | 85.39%-3.12萬 | -5,185.86%-21.36萬 | 180.49%4,200 | -125.28%-5,218 | 171.52%2.06萬 | --7,639 | 180.00%1.2萬 | -117.65%-3,000 | 122.22%4,000 | -33.14%-2.89萬 |
期末現金 | -58.06%307.95萬 | 404.70%734.33萬 | 58.61%145.5萬 | -2.89%91.74萬 | 40.23%94.47萬 | --94.47萬 | 50.16%93.7萬 | -35.26%39.3萬 | -51.34%56.1萬 | -27.54%67.37萬 |
自由現金流 | 80.83%-26.87萬 | -245.73%-140.15萬 | 265.31%96.17萬 | -278.45%-58.18萬 | 152.39%32.6萬 | --16.7萬 | 317.48%59.7萬 | 94.90%-8.8萬 | -3.55%-35萬 | 77.14%-62.23萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |