(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.78%-1,965.3萬 | -20.19%-5,966.3萬 | 14.73%-964.4萬 | -45.83%-1,195.1萬 | -56.32%-1,675.8萬 | -9.76%-2,131萬 | -121.38%-4,964萬 | 9.00%-1,131萬 | 52.83%-819.5萬 | -236.58%-1,072萬 |
持續經營淨收入 | -20.14%-1,828.9萬 | -8.68%-6,576.5萬 | -16.93%-1,626.9萬 | -12.63%-1,630.2萬 | 1.63%-1,797.1萬 | -9.86%-1,522.3萬 | 45.03%-6,051.3萬 | 12.99%-1,391.3萬 | 83.38%-1,447.4萬 | -1,089.39%-1,826.9萬 |
折舊和攤銷 | 31.58%5萬 | 6.29%16.9萬 | -4.35%4.4萬 | 266.67%4.4萬 | 59.26%4.3萬 | -48.65%3.8萬 | 51.43%15.9萬 | -36.11%4.6萬 | -58.62%1.2萬 | 1,250.00%2.7萬 |
其他非現金項目 | -0.57%17.3萬 | 35.86%51.9萬 | 2.68%11.5萬 | 5,850.00%11.5萬 | -22.30%11.5萬 | 40.32%17.4萬 | -54.31%38.2萬 | -5.88%11.2萬 | -101.13%-2,000 | -45.59%14.8萬 |
營運資金變化 | 39.35%-475.4萬 | -87.03%-340.4萬 | 499.22%384.1萬 | -52.72%173.1萬 | -180.35%-113.7萬 | -4.01%-783.9萬 | -114.86%-182萬 | -67.76%64.1萬 | 174.47%366.1萬 | 133.88%141.5萬 |
-應收款項(增)減 | 114.99%55.5萬 | -94.74%-362.6萬 | -42.61%22.9萬 | -930.81%-204.1萬 | 192.87%188.9萬 | -36.74%-370.3萬 | -113.16%-186.2萬 | --39.9萬 | ---19.8萬 | 437.50%64.5萬 |
-存貨(增)減 | 125.23%49萬 | -75.44%-326.5萬 | -97.43%-222.5萬 | 4,700.00%32.2萬 | 210.48%58萬 | -861.39%-194.2萬 | ---186.1萬 | ---112.7萬 | ---7,000 | ---52.5萬 |
-預付費用(增)減 | 248.44%95.3萬 | 346.27%360.3萬 | 794.78%102.9萬 | 264.04%172.9萬 | 2,603.64%148.7萬 | -10.88%-64.2萬 | 32.46%-146.3萬 | 107.01%11.5萬 | -153.98%-105.4萬 | 150.00%5.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -338.08%-676.4萬 | -104.10%-13.2萬 | 269.53%481.5萬 | -65.73%172.3萬 | -603.54%-512.6萬 | 62.61%-154.4萬 | -61.16%322萬 | -62.01%130.3萬 | 38.25%502.8萬 | 61.33%101.8萬 |
-其他流動資產變化 | 18.97%13.8萬 | 18.54%51.8萬 | 66.67%12萬 | 51.85%12.3萬 | 0.00%15.9萬 | -7.20%11.6萬 | -9.15%43.7萬 | 41.18%7.2萬 | -81.16%8.1萬 | --15.9萬 |
-其他流動負債變化 | -1.61%-12.6萬 | -72.51%-50.2萬 | -4.96%-12.7萬 | 33.86%-12.5萬 | -300.00%-12.6萬 | -181.82%-12.4萬 | 96.58%-29.1萬 | -182.31%-12.1萬 | 97.79%-18.9萬 | 275.00%6.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.78%-1,965.3萬 | -20.19%-5,966.3萬 | 14.73%-964.4萬 | -45.83%-1,195.1萬 | -56.32%-1,675.8萬 | -9.76%-2,131萬 | -121.38%-4,964萬 | 9.00%-1,131萬 | 52.83%-819.5萬 | -236.58%-1,072萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.36%1,055.5萬 | 162.61%8,320.6萬 | 104.32%364.9萬 | 126.26%1,266.7萬 | 21,079.67%5,056.1萬 | 71,095.65%1,632.9萬 | -628.31%-1.33億 | -183,332.61%-8,437.9萬 | -290.26%-4,824.3萬 | -53.50%-24.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.02%-73.9萬 | -794.59%-397.2萬 | -946.15%-81.6萬 | -976.47%-109.8萬 | -185.89%-68.9萬 | -5,852.17%-136.9萬 | -865.22%-44.4萬 | -69.57%-7.8萬 | ---10.2萬 | ---24.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -36.18%1,129.4萬 | 165.82%8,717.8萬 | 105.30%446.5萬 | 128.59%1,376.5萬 | --5,125萬 | --1,769.8萬 | ---1.32億 | ---8,430.1萬 | ---4,814.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.36%1,055.5萬 | 162.61%8,320.6萬 | 104.32%364.9萬 | 126.26%1,266.7萬 | 21,079.67%5,056.1萬 | 71,095.65%1,632.9萬 | -628.31%-1.33億 | -183,332.61%-8,437.9萬 | -290.26%-4,824.3萬 | -53.50%-24.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -225.00%-1萬 | -99.55%32.6萬 | 174.77%8萬 | -100.10%-7.5萬 | 459.77%31.3萬 | -97.32%8,000 | -48.79%7,262萬 | -221.59%-10.7萬 | -48.83%7,251.6萬 | -8,600.00%-8.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.23%7,250萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -37.61%48.6萬 | -65.35%11.4萬 | -87.50%2,000 | 166.18%36.2萬 | -97.32%8,000 | -6.48%77.9萬 | 273.86%32.9萬 | -97.85%1.6萬 | --13.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1萬 | 75.72%-16萬 | 92.20%-3.4萬 | ---7.7萬 | ---- | ---- | 93.15%-65.9萬 | ---43.6萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -225.00%-1萬 | -99.55%32.6萬 | 174.77%8萬 | -100.10%-7.5萬 | 459.77%31.3萬 | -97.32%8,000 | -48.79%7,262萬 | -221.59%-10.7萬 | -48.83%7,251.6萬 | -8,600.00%-8.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 61.07%6,295.2萬 | -73.77%3,908.3萬 | -48.94%6,886.7萬 | -42.57%6,822.6萬 | -73.73%3,411萬 | -73.77%3,908.3萬 | 3,244.31%1.49億 | -16.42%1.35億 | 917.57%1.19億 | 764.62%1.3億 |
當期現金流變化 | -83.15%-910.8萬 | 121.72%2,386.9萬 | 93.83%-591.5萬 | -96.01%64.1萬 | 408.80%3,411.6萬 | 74.02%-497.3萬 | -176.04%-1.1億 | -673.42%-9,579.6萬 | -89.26%1,607.8萬 | -230.48%-1,104.8萬 |
期末現金流 | 57.85%5,384.4萬 | 61.07%6,295.2萬 | 61.07%6,295.2萬 | -48.94%6,886.7萬 | -42.57%6,822.6萬 | -73.73%3,411萬 | -73.77%3,908.3萬 | -73.77%3,908.3萬 | -16.42%1.35億 | 917.57%1.19億 |
自由現金流 | 10.08%-2,039.2萬 | -27.06%-6,363.5萬 | 8.15%-1,046萬 | -57.27%-1,304.9萬 | -59.17%-1,744.7萬 | -16.67%-2,267.9萬 | -122.90%-5,008.4萬 | 8.71%-1,138.8萬 | 52.24%-829.7萬 | -244.14%-1,096.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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