(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.29%-121.22萬 | 13.36%-581.17萬 | 13.74%-128.86萬 | 21.12%-181.99萬 | 15.36%-121.97萬 | -1.18%-148.35萬 | -95.90%-670.82萬 | -147.06%-149.39萬 | -188.23%-230.71萬 | -4.27%-144.1萬 |
持續經營淨收入 | -9.18%-245.88萬 | -16.12%-994.28萬 | 37.43%-157.14萬 | -56.07%-344.08萬 | -18.09%-267.84萬 | -42.67%-225.22萬 | -85.13%-856.28萬 | -13.64%-251.16萬 | -92.04%-220.46萬 | -137.29%-226.8萬 |
持續經營損益 | -25,633.90%-1.52萬 | -281.46%-1,194 | 50.81%-1,065 | -73.55%1,518 | 22.50%-1,588 | 93.19%-59 | 100.46%658 | 87.09%-2,165 | 168.06%5,739 | 68.00%-2,049 |
折舊攤銷及損耗 | -19.18%1.36萬 | -37.33%8.39萬 | -1.35%3.35萬 | -59.43%1.68萬 | -34.05%1.68萬 | -49.12%1.68萬 | 29.67%13.4萬 | -49.94%3.4萬 | 126.98%4.14萬 | 58.47%2.55萬 |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---2.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -78.19%3.47萬 | 1.44%32.36萬 | -93.17%2.13萬 | 724.15%5.68萬 | --8.65萬 | --15.89萬 | --31.9萬 | --31.21萬 | --6,893 | --0 |
其他非現金項目 | -16.22%60.9萬 | 146.93%386.87萬 | 12.40%72.17萬 | 340.95%124.56萬 | 317.83%117.44萬 | 101.32%72.69萬 | -27.73%156.67萬 | -38.15%64.21萬 | -47.80%28.25萬 | -45.56%28.11萬 |
營運資金變化 | 551.31%60.45萬 | 29.05%-11.76萬 | -1,568.99%-46.63萬 | 168.37%30.01萬 | -65.06%18.26萬 | 52.32%-13.39萬 | 82.13%-16.57萬 | -93.85%3.17萬 | -115.89%-43.9萬 | 154.88%52.25萬 |
-應收款項(增)減 | -670.00%-3,534 | -59.10%319 | 872.80%3,755 | -148.07%-2,100 | 66.72%-1,956 | -67.40%620 | 143.75%780 | 122.79%386 | 173.23%4,369 | -970.49%-5,877 |
-預付費用(增)減 | -1,105.56%-10.19萬 | 667.43%15.13萬 | 2,849.99%25.39萬 | 71.25%-5,772 | -1,750.88%-8.84萬 | 18.89%-8,453 | 88.81%-2.67萬 | -93.66%8,608 | 90.33%-2.01萬 | 97.25%-4,776 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 662.95%71萬 | -92.54%-26.92萬 | -3,282.44%-72.4萬 | 172.76%30.8萬 | -48.81%27.29萬 | 53.70%-12.61萬 | 79.72%-13.98萬 | -94.05%2.28萬 | -15,634.53%-42.33萬 | 168.55%53.32萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.29%-121.22萬 | 13.36%-581.17萬 | 13.74%-128.86萬 | 21.12%-181.99萬 | 15.36%-121.97萬 | -1.18%-148.35萬 | -95.90%-670.82萬 | -147.06%-149.39萬 | -188.23%-230.71萬 | -4.27%-144.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20.33萬 | -3.56萬 | 0 | 0 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---20.33萬 | ---3.56萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---20.33萬 | ---3.56萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -54.09%146.92萬 | -8.28%618.4萬 | 75.68%138.4萬 | -46.45%160萬 | 0 | 115.03%320萬 | 73.49%674.25萬 | 80.55%78.78萬 | 298.78萬 | 147.87萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -32.68%320萬 | --0 | --0 | --0 | 223.84%320萬 | 21.66%475.32萬 | 72.41%78.78萬 | --298.78萬 | ---1.06萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 50.00%300萬 | --140萬 | --160萬 | ---- | ---- | --200萬 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.08萬 | -48.84%-1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.78%-1.08萬 | --0 | --0 | ---51.08萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -54.09%146.92萬 | -8.28%618.4萬 | 75.68%138.4萬 | -46.45%160萬 | --0 | 115.03%320萬 | 73.49%674.25萬 | 80.55%78.78萬 | --298.78萬 | --147.87萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 288.91%45.33萬 | 41.68%11.66萬 | -52.17%39.35萬 | 332.29%61.34萬 | 1,659.17%183.31萬 | 41.68%11.66萬 | 153.71%8.23萬 | 96.26%82.27萬 | -88.76%14.19萬 | -96.34%10.42萬 |
當期現金流變化 | -96.87%5.37萬 | 882.16%33.67萬 | 108.47%5.98萬 | -132.30%-21.99萬 | -3,335.62%-121.97萬 | 7,725.78%171.65萬 | -31.21%3.43萬 | -109.58%-70.61萬 | 180.68%68.08萬 | 102.38%3.77萬 |
期末現金流 | -72.34%50.7萬 | 288.91%45.33萬 | 288.91%45.33萬 | -52.17%39.35萬 | 332.29%61.34萬 | 1,659.17%183.31萬 | 41.68%11.66萬 | 41.68%11.66萬 | 96.26%82.27萬 | -88.76%14.19萬 |
自由現金流 | 4.58%-141.55萬 | 12.83%-584.73萬 | 11.36%-132.42萬 | 21.12%-181.99萬 | 15.36%-121.97萬 | -1.18%-148.35萬 | -74.85%-670.82萬 | -93.20%-149.39萬 | -173.43%-230.71萬 | 8.93%-144.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。