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(Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/13 | (Q1)2024/04/20 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/04/22 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -104.89%-679.5萬 | -60.48%8,512.6萬 | 100.70%268.8萬 | -60.98%2.87億 | 24.54%3.16億 | -20.47%1.39億 | -40.74%2.15億 | -596.26%-3.83億 | 7.37億 | 2.53億 |
持續經營淨收入 | 48.72%-6,242.7萬 | -42.74%4,499.1萬 | -17.20%4,001.2萬 | -93.60%2,973.5萬 | -68.34%2,456.9萬 | -218.65%-1.22億 | -45.58%7,857.7萬 | -65.43%4,832.3萬 | --4.64億 | --7,760.8萬 |
持續經營損益 | 33.59%137.2萬 | 254.10%272.3萬 | -20,508.89%-1,836.8萬 | -92.20%85.7萬 | -242.32%-102.9萬 | 1,016.96%102.7萬 | -55.63%76.9萬 | -98.96%9萬 | --1,098.9萬 | --72.3萬 |
折舊和攤銷 | 13.90%4,975.4萬 | 3.28%7,273.2萬 | 2.33%9,471.1萬 | 7.98%3.06億 | 45.53%9,979.6萬 | -34.34%4,368.4萬 | 11.58%7,042萬 | 8.15%9,255.4萬 | --2.84億 | --6,857.6萬 |
遞延稅費 | 121.61%1,065.5萬 | -24.67%1,099.7萬 | -61.78%263.7萬 | -389.10%-4,778.2萬 | -162.22%-1,997.1萬 | -420.91%-4,930.8萬 | 1,718.40%1,459.8萬 | -28.74%689.9萬 | --1,652.8萬 | ---761.6萬 |
其他非現金項目 | 12.62%91萬 | 17.07%91.2萬 | 37.10%116.4萬 | 26.29%326.7萬 | 58.89%83.1萬 | 65.24%80.8萬 | 40.36%77.9萬 | -16.76%84.9萬 | --258.7萬 | --52.3萬 |
營運資金變化 | -105.14%-1,321.6萬 | -245.53%-5,818.6萬 | 75.51%-1.34億 | 45.20%-5,080.3萬 | 93.85%2億 | 1,309.88%2.57億 | -71.89%3,998.3萬 | -72.99%-5.48億 | ---9,271.3萬 | --1.03億 |
-應收款項(增)減 | 83.23%-1,083.7萬 | -97.20%-2,207.7萬 | 67.99%-2,746.9萬 | -270.77%-1.15億 | -69.98%4,696.4萬 | -207.77%-6,460.7萬 | -143.66%-1,119.5萬 | 50.93%-8,582.7萬 | --6,714.7萬 | --1.56億 |
-存貨(增)減 | -359.57%-9,875.7萬 | -64.91%-7,348.9萬 | 119.18%2,001.7萬 | 119.52%4,482.1萬 | 675.13%1.56億 | 151.81%3,804.7萬 | 21.47%-4,456.3萬 | 12.71%-1.04億 | ---2.3億 | --2,008.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -66.84%9,775.4萬 | -64.15%4,786.8萬 | 58.13%-1.4億 | 84.89%1.11億 | 119.28%1,724.7萬 | 945.52%2.95億 | -33.27%1.34億 | -324.78%-3.35億 | --6,005.1萬 | ---8,947.6萬 |
-其他營運資本變化 | 87.34%-137.6萬 | 72.24%-1,048.8萬 | 157.86%1,334.1萬 | -1,045.20%-9,198.7萬 | -227.43%-2,028萬 | 69.79%-1,087.1萬 | -41.19%-3,777.9萬 | -140.76%-2,305.7萬 | --973.2萬 | --1,591.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -64.22%7,012.2萬 | -60.48%8,512.6萬 | 100.70%268.8萬 | -60.98%2.87億 | 2.00%2.59億 | 12.27%1.96億 | -40.74%2.15億 | -596.26%-3.83億 | --7.37億 | --2.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -27.78%-3,685.7萬 | 24.18%-4,069.6萬 | 56.59%-3,892.9萬 | 44.52%-2.35億 | 31.66%-6,330.4萬 | 76.25%-2,884.3萬 | 44.30%-5,367.1萬 | 21.36%-8,967.1萬 | -4.24億 | -9,263萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -27.78%-3,685.7萬 | 24.18%-4,069.6萬 | 56.59%-3,892.9萬 | 44.27%-2.35億 | 30.23%-6,330.4萬 | 76.25%-2,884.3萬 | 44.30%-5,367.1萬 | 21.36%-8,967.1萬 | ---4.23億 | ---9,073萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7.14%-4,484.5萬 | 24.18%-4,069.6萬 | 56.59%-3,892.9萬 | 44.52%-2.35億 | 45.71%-5,028.9萬 | 65.53%-4,185.8萬 | 44.30%-5,367.1萬 | 21.36%-8,967.1萬 | ---4.24億 | ---9,263萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 86.59%-1,473.9萬 | 84.41%-1,734.9萬 | -106.03%-2,564.4萬 | 130.49%1.89億 | 80.26%-1,478萬 | -36.90%-1.1億 | 42.00%-1.11億 | 255.33%4.25億 | -6.21億 | -7,486.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 24.67%4.15億 | --0 | -211.76%-9,500萬 | -121.00%-2,100萬 | 259.62%5.31億 | --3.33億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -59.89%22.3萬 | -79.84%-43.7萬 | 79.21%-239.2萬 | 97.65%-1,451.8萬 | 95.62%-332.6萬 | 100.73%55.6萬 | 99.88%-24.3萬 | 95.65%-1,150.5萬 | ---6.18億 | ---7,587.2萬 |
現金股利支付 | 0.09%-1,496.2萬 | 83.36%-1,495.4萬 | 83.28%-1,496.6萬 | 37.75%-2.09億 | ---1,497.1萬 | 83.48%-1,497.5萬 | 1.04%-8,986萬 | 42.19%-8,948.7萬 | ---3.36億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -1,171.43%-195.8萬 | -89.31%-828.6萬 | -201.63%-149.3萬 | 249.60%351.7萬 | -126.73%-47.9萬 | -122.71%-15.4萬 | -118.09%-437.7萬 | --146.9萬 | --100.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 86.59%-1,473.9萬 | 84.41%-1,734.9萬 | -106.03%-2,564.4萬 | 130.49%1.89億 | 80.26%-1,478萬 | -36.90%-1.1億 | 42.00%-1.11億 | 255.33%4.25億 | ---6.21億 | ---7,486.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 74.19%4.79億 | 101.45%4.51億 | 85.92%5.03億 | -53.95%2.71億 | 65.56%3.17億 | 14.41%2.75億 | 61.37%2.24億 | -54.97%2.71億 | --5.88億 | --1.91億 |
當期現金流變化 | -76.16%1,053.8萬 | -46.34%2,708.1萬 | -31.69%-6,188.5萬 | 178.15%2.41億 | 125.02%1.93億 | 262.75%4,420.9萬 | -32.98%5,046.5萬 | 89.38%-4,699.3萬 | ---3.09億 | --8,598.1萬 |
利率變動影響 | 135.23%101.5萬 | 51.42%133.4萬 | 13,748.53%941.7萬 | 2.04%-848.7萬 | -193.67%-655.5萬 | 87.01%-288.1萬 | -96.68%88.1萬 | 100.34%6.8萬 | ---866.4萬 | --699.8萬 |
期末現金流 | 55.10%4.91億 | 74.19%4.79億 | 101.45%4.51億 | 85.92%5.03億 | 85.92%5.03億 | 65.56%3.17億 | 14.41%2.75億 | 61.37%2.24億 | --2.71億 | --2.71億 |
自由現金流 | -80.29%3,285.3萬 | -74.06%4,163.8萬 | 90.21%-4,626.9萬 | -85.52%4,496.4萬 | 18.10%1.9億 | 219.72%1.67億 | -39.91%1.61億 | -178.29%-4.73億 | --3.11億 | --1.61億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |