(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | -105.76%-1.34億 | 51.04%-6,500.6萬 | -140.57%-1.33億 | -319.65%-5,519.3萬 | -15.38%-1,315.2萬 | ---1,139.9萬 |
其他非現金項目 | 456.83%1,833.1萬 | 449.10%329.2萬 | -105.22%-94.3萬 | 26,482.35%1,807.6萬 | 112.85%6.8萬 | ---52.9萬 |
營運資金變化 | -83.30%-1,166.5萬 | -155.38%-636.4萬 | 157.21%1,149.2萬 | -157.78%-2,008.6萬 | -69.69%-779.2萬 | ---459.2萬 |
-應收款項(增)減 | 182.97%155.4萬 | -608.97%-187.3萬 | 158.69%36.8萬 | -596.67%-62.7萬 | 88.06%-9萬 | ---75.4萬 |
-存貨(增)減 | -557.21%-1,322.3萬 | -166.73%-201.2萬 | 115.11%301.5萬 | -84.92%-1,995.8萬 | -267.86%-1,079.3萬 | ---293.4萬 |
-預付費用(增)減 | -252.26%-182.1萬 | 5,083.33%119.6萬 | -105.23%-2.4萬 | 1,019.51%45.9萬 | 106.13%4.1萬 | ---66.9萬 |
-其他流動資產變化 | 55.61%-18.6萬 | -658.67%-41.9萬 | 178.95%7.5萬 | 86.91%-9.5萬 | ---72.6萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -46.99%-7,776.2萬 | 25.74%-5,290.4萬 | -51.70%-7,123.8萬 | -154.35%-4,695.9萬 | -15.32%-1,846.2萬 | ---1,600.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | 65.28%-1,959.9萬 | 2.54%-5,644.2萬 | 4.84%-5,791.2萬 | 29.88%-6,085.6萬 | 1.01%-8,679萬 | ---8,767.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | -80.00%1,000 | --5,000 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,517.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 40.02%-3,348.1萬 | -2.34%-5,582.4萬 | 10.36%-5,454.9萬 | 29.89%-6,085.1萬 | 1.01%-8,679萬 | ---8,767.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -52.86%-483.5萬 | ---316.3萬 | --0 | -41.45%1,540.3萬 | 10,457.09%2,630.7萬 | ---25.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.95%1.21億 | 4.34%1.24億 | 20.72%1.19億 | 15.81%9,861.7萬 | 17.16%8,515.3萬 | --7,268.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -5.33%1.1億 | 1.46%1.17億 | 2.59%1.15億 | 1.02%1.12億 | 54.12%1.11億 | --7,191.4萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 37.89%2,410.3萬 | -39.53%1,748萬 | 18.14%2,890.9萬 | 28.67%2,447.1萬 | -64.16%1,901.8萬 | --5,306.9萬 |
當期現金流變化 | -111.76%-91.8萬 | 171.44%780.7萬 | -363.07%-1,092.8萬 | -25.58%415.4萬 | 117.57%558.2萬 | ---3,177.4萬 |
利率變動影響 | 80.24%-23.4萬 | -136.33%-118.4萬 | -276.41%-50.1萬 | 320.16%28.4萬 | 95.03%-12.9萬 | ---259.6萬 |
期末現金流 | -4.78%2,295.1萬 | 37.89%2,410.3萬 | -39.53%1,748萬 | 18.14%2,890.9萬 | 30.87%2,447.1萬 | --1,869.9萬 |
自由現金流 | 10.96%-9,736.1萬 | 15.44%-1.09億 | -19.91%-1.29億 | -2.46%-1.08億 | -1.51%-1.05億 | ---1.04億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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