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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 377.37%196.2萬 | -15.40%129.1萬 | -103.42%-3.4萬 | 880.90%502.9萬 | 324.97%209.9萬 | 95.71%41.1萬 | 1,130.65%152.6萬 | 2,306.67%99.3萬 | -125.14%-64.4萬 | -186.95%-93.3萬 |
持續經營淨收入 | -8.79%133.9萬 | 33.33%154.8萬 | 12.40%85.2萬 | 2,920.81%450.1萬 | 289.78%111.4萬 | 127.95%146.8萬 | 1,448.00%116.1萬 | 4,358.82%75.8萬 | -93.51%14.9萬 | -192.04%-58.7萬 |
持續經營損益 | --1.6萬 | -124.00%-5.6萬 | 1,133.33%7.4萬 | -184.88%-7.3萬 | -515.38%-5.4萬 | --0 | -147.17%-2.5萬 | 20.00%6,000 | 109.28%8.6萬 | 333.33%1.3萬 |
折舊和攤銷 | 1,887.50%15.9萬 | -34.30%15.9萬 | -29.15%15.8萬 | 6.58%63.2萬 | 224.22%15.9萬 | -96.40%8,000 | -3.20%24.2萬 | -10.44%22.3萬 | -36.10%59.3萬 | -154.01%-12.8萬 |
遞延稅費 | -25.36%30.9萬 | 54.89%41.2萬 | 8.75%26.1萬 | 167.30%42.5萬 | -4,225.00%-49.5萬 | 253.85%41.4萬 | 786.67%26.6萬 | --24萬 | -82.01%15.9萬 | -96.98%1.2萬 |
其他非現金項目 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | 50.00%3,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --0 | 103.85%1,000 | --2,000 | --0 |
營運資金變化 | 105.96%9.1萬 | -196.89%-85.8萬 | -751.81%-141.4萬 | 68.20%-64.2萬 | 554.24%134萬 | -80.50%-152.7萬 | 24.35%-28.9萬 | 66.53%-16.6萬 | -139.22%-201.9萬 | -151.39%-29.5萬 |
-應收款項(增)減 | 103.14%3萬 | -344.22%-71.8萬 | 46.58%-39萬 | 146.10%60.8萬 | 8,229.17%199.9萬 | -0.53%-95.5萬 | 195.45%29.4萬 | -758.82%-73萬 | -1,121.30%-131.9萬 | -81.25%2.4萬 |
-存貨(增)減 | 100.97%5,000 | 107.63%3.5萬 | -98.65%3,000 | -207.22%-191.4萬 | -379.33%-116.2萬 | 48.04%-51.6萬 | -321.10%-45.9萬 | 253.97%22.3萬 | 5.46%-62.3萬 | 642.86%41.6萬 |
-預付費用(增)減 | 210.00%2.2萬 | -67.77%-20.3萬 | -89.41%2.7萬 | 57.37%-8.1萬 | -14.04%-19.5萬 | -103.72%-2萬 | -244.05%-12.1萬 | 139.78%25.5萬 | -252.00%-19萬 | -180.66%-17.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 194.44%3.4萬 | 1,033.33%2.8萬 | -1,325.58%-105.4萬 | 559.29%74.5萬 | 223.76%69.8萬 | -106.44%-3.6萬 | 93.88%-3,000 | -48.50%8.6萬 | 155.94%11.3萬 | -416.85%-56.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -65.70%45萬 | -433.7萬 | 473.7萬 | -2.3萬 | 7.3萬 | 131.2萬 | |
經營活動現金淨額 | -61.89%196.2萬 | -14.11%129.1萬 | -103.19%-3.4萬 | 720.21%547.9萬 | -690.50%-223.8萬 | 2,351.43%514.8萬 | 1,112.10%150.3萬 | 2,468.89%106.6萬 | -73.93%66.8萬 | -64.68%37.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 120.92%119.3萬 | -145.64%-25.1萬 | 3,463.95%306.5萬 | 60.61%-195.6萬 | 255.37%311.2萬 | -397.39%-570.4萬 | 130.49%55萬 | 102.79%8.6萬 | -93.08%-496.6萬 | 16.05%-200.3萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.10%-53.4萬 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,083.33%-13.1萬 | --0 | ---2萬 | 91.89%-6,000 | --0 | 70.00%-6,000 | --0 | --0 | 96.45%-7.4萬 | 99.37%-1.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 123.24%132.4萬 | -145.64%-25.1萬 | 3,487.21%308.5萬 | 55.25%-195萬 | 256.38%311.2萬 | -394.01%-569.8萬 | 135.37%55萬 | 103.13%8.6萬 | ---435.8萬 | ---199萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 125.07%119.3萬 | -145.64%-25.1萬 | 3,463.95%306.5萬 | 156.29%280.1萬 | 443.91%692.3萬 | -348.07%-475.8萬 | 130.49%55萬 | 102.79%8.6萬 | -93.47%-497.6萬 | 15.63%-201.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4,746.67%-72.7萬 | 48.07%-73.9萬 | -52,660.00%-791.4萬 | -9.13%-286.9萬 | -113.90%-141.6萬 | 97.74%-1.5萬 | -113.66%-142.3萬 | 97.65%-1.5萬 | -1,048.03%-262.9萬 | -160.96%-66.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6.67%-1.6萬 | 0.00%-1.5萬 | -6.67%-1.6萬 | -3.45%-6萬 | 0.00%-1.5萬 | -7.14%-1.5萬 | -7.14%-1.5萬 | 0.00%-1.5萬 | -103.33%-5.8萬 | -100.86%-1.5萬 |
現金股利支付 | ---71.1萬 | 48.58%-72.4萬 | ---789.8萬 | -9.00%-282.2萬 | -118.21%-141.4萬 | --0 | -117.96%-140.8萬 | --0 | -34.01%-258.9萬 | -0.62%-64.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -59.38%1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%3.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.83%-1.4萬 | 107.69%1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
融資活動現金淨額 | -4,746.67%-72.7萬 | 48.07%-73.9萬 | -52,660.00%-791.4萬 | -9.13%-286.9萬 | -113.90%-141.6萬 | 97.74%-1.5萬 | -113.66%-142.3萬 | 97.65%-1.5萬 | -1,048.03%-262.9萬 | -160.96%-66.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.74%189.5萬 | -30.52%159.8萬 | 452.76%650.6萬 | -85.70%117.7萬 | -4.60%325.4萬 | 47.96%286萬 | -47.81%230萬 | -85.70%117.7萬 | -4.37%822.9萬 | -59.88%341.1萬 |
當期現金流變化 | 547.47%242.8萬 | -52.22%30.1萬 | -529.46%-488.3萬 | 178.00%541.1萬 | 242.38%326.9萬 | -74.39%37.5萬 | 126.85%63萬 | 130.25%113.7萬 | -2,802.51%-693.7萬 | -911.45%-229.6萬 |
利率變動影響 | --0 | 94.29%-4,000 | -78.57%-2.5萬 | 28.70%-8.2萬 | -127.42%-1.7萬 | 35.71%1.9萬 | 45.31%-7萬 | 77.78%-1.4萬 | 16.06%-11.5萬 | 234.78%6.2萬 |
期末現金流 | 32.85%432.3萬 | -33.74%189.5萬 | -30.52%159.8萬 | 452.76%650.6萬 | 452.76%650.6萬 | -4.60%325.4萬 | 47.96%286萬 | -47.81%230萬 | -85.70%117.7萬 | -85.70%117.7萬 |
自由現金流 | -64.39%183.1萬 | -14.11%129.1萬 | -105.07%-5.4萬 | 9,021.67%547.3萬 | -711.48%-223.8萬 | 2,606.32%514.2萬 | 1,302.40%150.3萬 | 387.33%106.6萬 | 700.00%6萬 | 127.88%36.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |