(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -186.64%-793.2萬 | -77.11%1,975.6萬 | -226.97%-921.7萬 | -90.69%218.6萬 | 915.5萬 | 8,632.1萬 | 725.9萬 | 2,349萬 |
持續經營淨收入 | 95.65%-84.2萬 | -3,779.92%-1.92億 | 242.61%1,326.8萬 | -18,340.60%-1.89億 | ---1,936.1萬 | --520.5萬 | ---930.4萬 | ---102.7萬 |
持續經營損益 | ---- | 76.01%2,228.1萬 | -99.97%1,000 | 447.67%1,633.7萬 | --1,000萬 | --1,265.9萬 | --371.1萬 | --298.3萬 |
折舊攤銷及損耗 | 55.89%1,424.7萬 | -14.37%4,566.5萬 | 71.37%1,667.8萬 | -10.36%1,122.6萬 | --913.9萬 | --5,332.6萬 | --973.2萬 | --1,252.4萬 |
資產減值支出 | ---- | --1,961.9萬 | --0 | --1,961.9萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,253.4萬 | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | 55.58%178.3萬 | -68.58%308.7萬 | -88.14%103.4萬 | -51.22%24萬 | --114.6萬 | --982.4萬 | --872.1萬 | --49.2萬 |
以股票支付的報酬 | 75.21%212.7萬 | -13.90%726.5萬 | -27.60%201.2萬 | -43.63%156.6萬 | --121.4萬 | --843.8萬 | --277.9萬 | --277.8萬 |
遞延稅費 | -3.73%1,346.5萬 | -87.87%595.5萬 | -337.68%-3,304萬 | 85.78%1,738.9萬 | --1,398.6萬 | --4,911.3萬 | --1,390.1萬 | --936萬 |
其他非現金項目 | 76.99%721.4萬 | 388.08%1.08億 | 216.74%1,216.6萬 | 2,698.54%8,625.1萬 | --407.6萬 | --2,206.5萬 | --384.1萬 | --308.2萬 |
營運資金變化 | -311.41%-4,544萬 | 572.68%2,514.2萬 | -395.31%-1,756.2萬 | 837.95%4,654.1萬 | ---1,104.5萬 | ---531.9萬 | --594.7萬 | --496.2萬 |
-應收款項(增)減 | 242.04%153.4萬 | 108.31%184.8萬 | -8.70%-535萬 | 114.54%147.9萬 | ---108萬 | ---2,223.2萬 | ---492.2萬 | ---1,017.5萬 |
-存貨(增)減 | -137.97%-316.7萬 | -757.04%-2,612.4萬 | -165.26%-1,800.5萬 | 97.76%-29.6萬 | --834萬 | --397.6萬 | --2,758.9萬 | ---1,319.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -139.32%-4,380.7萬 | 281.99%4,941.8萬 | 134.65%579.3萬 | 60.09%4,535.8萬 | ---1,830.5萬 | --1,293.7萬 | ---1,672萬 | --2,833.2萬 |
已支付退稅 | ---48.6萬 | 45.30%-2,541.3萬 | 60.42%-377.4萬 | 34.86%-759.8萬 | --0 | ---4,645.6萬 | ---953.5萬 | ---1,166.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -186.64%-793.2萬 | -77.11%1,975.6萬 | -226.97%-921.7萬 | -90.69%218.6萬 | --915.5萬 | --8,632.1萬 | --725.9萬 | --2,349萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9.23%-2,136.9萬 | -133.32%-9,551.5萬 | -239.27%-1,992.8萬 | 38.22%-2,788.4萬 | -2,354.2萬 | -4,093.7萬 | 1,430.9萬 | -4,513.4萬 |
固定資產交易淨額 | -6.38%-1,971.9萬 | -27.85%-7,078.8萬 | -6,628.23%-1,919.3萬 | 39.35%-1,621.5萬 | ---1,853.6萬 | ---5,536.9萬 | --29.4萬 | ---2,673.6萬 |
其他投資活動淨額 | 67.04%-165萬 | -271.33%-2,472.7萬 | -105.24%-73.5萬 | 36.57%-1,166.9萬 | ---500.6萬 | --1,443.2萬 | --1,401.5萬 | ---1,839.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 9.23%-2,136.9萬 | -133.32%-9,551.5萬 | -239.27%-1,992.8萬 | 38.22%-2,788.4萬 | ---2,354.2萬 | ---4,093.7萬 | --1,430.9萬 | ---4,513.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.47%-385.9萬 | 504.27%1.93億 | -196.63%-1,011.8萬 | 7,396.06%2.09億 | -380.3萬 | -4,785.4萬 | -341.1萬 | -287.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 243.03%5,408.7萬 | -233.01%-1,020萬 | --6,585.1萬 | ---150萬 | ---3,781.4萬 | ---306.3萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1.6億 | --0 | --1.6億 | ---- | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -154.92%-469.3萬 | 25.67%-530.1萬 | --13.8萬 | -13.73%-187.2萬 | ---184.1萬 | ---713.2萬 | --0 | ---164.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 280.52%83.4萬 | -427.13%-1,532.9萬 | 83.91%-5.6萬 | -1,084.49%-1,451萬 | ---46.2萬 | ---290.8萬 | ---34.8萬 | ---122.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -1.47%-385.9萬 | 504.27%1.93億 | -196.63%-1,011.8萬 | 7,396.06%2.09億 | ---380.3萬 | ---4,785.4萬 | ---341.1萬 | ---287.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 251.26%1.59億 | -20.21%4,516.3萬 | 560.28%1.99億 | -72.10%1,583.8萬 | --4,516.3萬 | --5,660.3萬 | --3,007.4萬 | --5,677.4萬 |
當期現金流變化 | -82.30%-3,316萬 | 4,865.14%1.18億 | -316.24%-3,926.3萬 | 849.63%1.84億 | ---1,819萬 | ---247萬 | --1,815.7萬 | ---2,451.5萬 |
利率變動影響 | 92.29%-10.9萬 | 52.91%-422.4萬 | 78.10%-67.2萬 | 52.54%-103.7萬 | ---141.4萬 | ---897萬 | ---306.8萬 | ---218.5萬 |
期末現金流 | 390.51%1.25億 | 251.26%1.59億 | 251.26%1.59億 | 560.28%1.99億 | --2,555.9萬 | --4,516.3萬 | --4,516.3萬 | --3,007.4萬 |
自由現金流 | -194.76%-2,765.1萬 | -932.09%-5,103.2萬 | -64.54%-2,841萬 | -332.19%-1,402.9萬 | ---938.1萬 | --613.3萬 | ---1,726.6萬 | ---324.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。