(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.41%-108.48萬 | 84.08%-34.83萬 | 12.34%-749.07萬 | 110.50%6.28萬 | 65.50%-76.67萬 | -6.29%-459.89萬 | -56.52%-218.8萬 | -176.47%-854.56萬 | -295.55%-59.85萬 | -140.96%-222.24萬 |
持續經營淨收入 | 90.21%-37.05萬 | 69.05%-45.76萬 | 25.89%-715.08萬 | 83.70%-26.51萬 | 6.06%-162.2萬 | 10.94%-378.52萬 | 27.76%-147.84萬 | -186.91%-964.95萬 | -93.37%-162.61萬 | -215.78%-172.67萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -96.34%-127.37萬 | ---90.6萬 | ---4.35萬 | ---25.07萬 | ---7.34萬 | ---64.87萬 | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | -76.11%40.36萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --168.98萬 | --168.98萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | --5,500 | --12.5萬 | ---22.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 135.44%115.8萬 | 22.71%28.1萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---1.98萬 | 79.79%-4,500 | 95.81%-2.23萬 | --0 | --0 | --0 | -102.54%-2.23萬 | -368.69%-53.11萬 | 263.04%2.53萬 | -530.11%-3.91萬 |
營運資金變化 | -16.72%-65.71萬 | 98.17%-1.12萬 | 237.79%77.73萬 | 556.34%145.9萬 | 208.46%49.53萬 | -239.18%-56.29萬 | -219.38%-61.4萬 | -430.97%-56.41萬 | -167.15%-31.97萬 | -23.64%-45.66萬 |
-應收款項(增)減 | 95.87%-2.25萬 | 89.70%-3.09萬 | 161.58%53.62萬 | 344.86%139.84萬 | 82.84%-1.7萬 | -264.33%-54.51萬 | -484.80%-30.01萬 | -1,322.95%-87.09萬 | -1,157.73%-57.11萬 | -277.22%-9.88萬 |
-預付費用(增)減 | -7,966.85%-68.39萬 | 107.10%1.97萬 | -55.23%8.62萬 | -49.11%11.31萬 | -0.33%24.19萬 | 105.17%8,694 | -166.18%-27.75萬 | 164.68%19.26萬 | 324.68%22.23萬 | 452.27%24.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 286.58%4.94萬 | 99.95%-18 | 35.63%15.49萬 | -280.72%-5.26萬 | 145.02%27.03萬 | -103.67%-2.65萬 | 0.79%-3.64萬 | -54.82%11.42萬 | -92.13%2.91萬 | -55.14%-60.05萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 76.41%-108.48萬 | 84.08%-34.83萬 | 12.34%-749.07萬 | 110.50%6.28萬 | 65.50%-76.67萬 | -6.29%-459.89萬 | -56.52%-218.8萬 | -176.47%-854.56萬 | -295.55%-59.85萬 | -140.96%-222.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -92.72%14.57萬 | -1.24萬 | 190.49%290.02萬 | 0 | 90.02萬 | 200萬 | 0 | -1,000.73%-320.5萬 | -3,190.56%-300萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---1.24萬 | 51.32%-9.98萬 | --0 | ---9.98萬 | --0 | --0 | 29.59%-20.5萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 200.00%300萬 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---300萬 | ---300萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -92.72%14.57萬 | ---1.24萬 | 190.49%290.02萬 | --0 | --90.02萬 | --200萬 | --0 | ---320.5萬 | -1,600.00%-300萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.12%-1.07萬 | 111.68萬 | -94.01%49.4萬 | 92.79%-865 | -103.03%-1.15萬 | -90.14%50.63萬 | 0 | -37.24%824.56萬 | -100.18%-1.2萬 | 192.44%38萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --125.51萬 | -93.43%57.5萬 | --0 | --0 | -87.87%57.5萬 | --0 | -27.93%875.37萬 | --0 | --75萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -38.34%73.82萬 | --0 | -81.24%2.58萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.07萬 | ---13.83萬 | 93.50%-8.1萬 | 92.79%-865 | 97.09%-1.15萬 | ---- | ---- | -505.25%-124.63萬 | -1,743.32%-1.2萬 | -5,147.36%-39.58萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.12%-1.07萬 | --111.68萬 | -94.01%49.4萬 | 92.79%-865 | -103.03%-1.15萬 | -90.14%50.63萬 | --0 | -37.24%824.56萬 | -100.18%-1.2萬 | 192.44%38萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.09%363.23萬 | -58.75%287.62萬 | -33.45%697.28萬 | -73.41%281.43萬 | -78.33%269.22萬 | -58.82%478.48萬 | -33.45%697.28萬 | 1,350.98%1,047.79萬 | 156.70%1,058.33萬 | 152.80%1,242.57萬 |
當期現金流變化 | 54.61%-94.99萬 | 134.56%75.61萬 | -16.88%-409.66萬 | 101.72%6.2萬 | 106.62%12.2萬 | -359.06%-209.25萬 | -291.92%-218.8萬 | -135.93%-350.5萬 | -156.81%-361.05萬 | -132.51%-184.24萬 |
期末現金流 | -0.36%268.25萬 | -24.09%363.23萬 | -58.75%287.62萬 | -58.75%287.62萬 | -73.41%281.43萬 | -78.33%269.22萬 | -58.82%478.48萬 | -33.45%697.28萬 | -33.45%697.28萬 | 156.70%1,058.33萬 |
自由現金流 | 76.41%-108.48萬 | 83.51%-36.07萬 | 13.26%-759.05萬 | 110.50%6.28萬 | 61.01%-86.64萬 | -6.29%-459.89萬 | -36.51%-218.8萬 | -158.73%-875.06萬 | -146.82%-59.85萬 | -140.96%-222.24萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。