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(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -16.67%-555.24萬 | -25.20%-1,673.62萬 | -68.72%-430.57萬 | -45.29%-501.18萬 | 20.10%-265.97萬 | -17.86%-475.9萬 | -31.34%-1,336.8萬 | 11.49%-255.19萬 | -16.60%-344.95萬 | -91.50%-332.88萬 |
持續經營淨收入 | -31.52%-1,169.46萬 | -136.59%-5,250.18萬 | -194.74%-2,343.69萬 | -123.64%-1,254.16萬 | -23.15%-763.14萬 | -265.26%-889.2萬 | 33.84%-2,219.11萬 | -16.07%-795.17萬 | -113.19%-560.8萬 | -51.68%-619.7萬 |
持續經營損益 | --22.08萬 | --33.89萬 | ---8.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 1,987.55%128.94萬 | 800.11%177.98萬 | 2,751.74%158.29萬 | 16.53%6.49萬 | 45.49%7.02萬 | 61.37%6.18萬 | 72.50%19.77萬 | -28.66%5.55萬 | 349.11%5.57萬 | 258.23%4.82萬 |
其他非現金項目 | 512.58%173.05萬 | 9,456.53%419.48萬 | 35,054.76%118.15萬 | 11,725.24%125.3萬 | 3,423.95%147.79萬 | 5,471.59%28.25萬 | -99.79%4.39萬 | -100.12%-3,380 | 101.58%1.06萬 | -97.63%4.19萬 |
營運資金變化 | -165.25%-26.96萬 | 493.90%463.17萬 | 136.43%397.4萬 | -71.86%-79.13萬 | 254.77%103.59萬 | 123.92%41.31萬 | -236.97%-117.59萬 | 684.67%168.09萬 | -227.99%-46.04萬 | -198.74%-66.93萬 |
-應收款項(增)減 | 143.82%11.87萬 | 68.93%-9.96萬 | 343.53%10.77萬 | 145.58%11.89萬 | -194.12%-5.54萬 | -264.99%-27.08萬 | ---32.05萬 | ---4.42萬 | ---26.09萬 | --5.88萬 |
-存貨(增)減 | 58.80%-10.16萬 | 76.75%-2.91萬 | 473.97%46.82萬 | ---8,104 | ---24.27萬 | ---24.66萬 | ---12.52萬 | ---12.52萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 48.12%116.74萬 | 37.86%-55.14萬 | -2,590.03%-135.1萬 | 155.74%38.34萬 | -46.31%-37.19萬 | 652.01%78.81萬 | -314.66%-88.74萬 | 89.49%-5.02萬 | -148.04%-68.78萬 | -506.62%-25.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -477.46%-145.4萬 | 3,278.94%531.18萬 | 139.81%434.23萬 | -341.53%-125.44萬 | 542.76%183.87萬 | 121.92%38.52萬 | -64.68%15.72萬 | 851.05%181.07萬 | 148.45%51.93萬 | -157.70%-41.53萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---7.35萬 | ---24.29萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.11萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16.67%-555.24萬 | -25.20%-1,673.62萬 | -68.72%-430.57萬 | -45.29%-501.18萬 | 20.10%-265.97萬 | -17.86%-475.9萬 | -31.34%-1,336.8萬 | 12.51%-255.19萬 | -17.93%-344.95萬 | -91.50%-332.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.13%-86.32萬 | 64.68%-1,296.92萬 | 91.42%-160.52萬 | 93.67%-49.56萬 | 41.06%-359.64萬 | -78.35%-727.21萬 | -143.44%-3,671.68萬 | -355.87%-1,870.89萬 | -108.69%-782.89萬 | -271.16%-610.14萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.67%-86.32萬 | 19.63%-1,192.26萬 | 94.29%-16.61萬 | 60.05%-69.8萬 | 24.91%-458.14萬 | -58.85%-647.71萬 | -15.23%-1,483.52萬 | 28.49%-290.89萬 | 53.42%-174.73萬 | -271.16%-610.14萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---76.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---10.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | 98.72%-27.99萬 | --0 | --0 | --41.38萬 | ---69.37萬 | ---2,188.16萬 | ---1,580萬 | ---608.16萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --20.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.13%-86.32萬 | 64.68%-1,296.92萬 | 91.42%-160.52萬 | 93.67%-49.56萬 | 41.06%-359.64萬 | -78.35%-727.21萬 | -143.44%-3,671.68萬 | -355.87%-1,870.89萬 | -108.69%-782.89萬 | -271.16%-610.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -65.65%518.28萬 | 46.85%3,438.71萬 | -37.11%691.75萬 | -68.94%385.58萬 | 852.37萬 | 1,509萬 | -43.45%2,341.57萬 | 3,610.63%1,100萬 | 2,517.69%1,241.57萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -128.41%-360萬 | -161.85%-371.09萬 | -189.97%-539.8萬 | ---720萬 | ---378.54萬 | --1,267.25萬 | --600萬 | --600萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --688.28萬 | 118.54%3,806.05萬 | 146.31%1,231.56萬 | ---- | ---- | --0 | -57.45%1,741.57萬 | --500萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,230.91萬 | --238.01萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --3.75萬 | ---1 | --0 | ---2 | --3.75萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -65.65%518.28萬 | 46.85%3,438.71萬 | -37.11%691.75萬 | -68.94%385.58萬 | --852.37萬 | --1,509萬 | -43.45%2,341.57萬 | 3,610.63%1,100萬 | 2,517.69%1,241.57萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 201.78%700.18萬 | -92.00%232.01萬 | -52.35%599.51萬 | -33.18%764.68萬 | -74.23%537.91萬 | -92.00%232.01萬 | 125.71%2,898.92萬 | -65.36%1,258.1萬 | -73.09%1,144.37萬 | -54.53%2,087.39萬 |
當期現金流變化 | -140.30%-123.28萬 | 117.55%468.16萬 | 109.81%100.67萬 | -245.22%-165.17萬 | 124.05%226.77萬 | 137.69%305.9萬 | -265.18%-2,666.9萬 | -39.91%-1,026.09萬 | 118.34%113.74萬 | -178.82%-943.02萬 |
期末現金流 | 7.25%576.9萬 | 201.78%700.18萬 | 201.78%700.18萬 | -52.35%599.51萬 | -33.18%764.68萬 | -74.23%537.91萬 | -92.00%232.01萬 | -92.00%232.01萬 | -65.36%1,258.1萬 | -73.09%1,144.37萬 |
自由現金流 | 43.41%-641.55萬 | -4.33%-2,942.56萬 | 4.07%-523.85萬 | -9.87%-570.98萬 | 24.29%-713.98萬 | -39.70%-1,133.74萬 | -11.65%-2,820.32萬 | 22.22%-546.09萬 | 22.16%-519.68萬 | -178.82%-943.02萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |