(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.29%-501.18萬 | 20.10%-265.97萬 | -17.86%-475.9萬 | -31.34%-1,336.8萬 | 11.49%-255.19萬 | -16.60%-344.95萬 | -91.50%-332.88萬 | -55.42%-403.78萬 | -31.22%-1,017.8萬 | -14.60%-288.33萬 |
持續經營淨收入 | -123.64%-1,254.16萬 | -49.94%-929.14萬 | -197.07%-723.2萬 | 36.38%-2,133.82萬 | -3.62%-709.88萬 | -113.19%-560.8萬 | -51.68%-619.7萬 | 87.81%-243.45萬 | 19.68%-3,354萬 | -21.62%-685.06萬 |
折舊和攤銷 | 16.53%6.49萬 | 45.49%7.02萬 | 61.36%6.18萬 | 72.50%19.77萬 | -28.66%5.55萬 | 349.11%5.57萬 | 258.23%4.82萬 | 249.59%3.83萬 | 681.49%11.46萬 | 1,023.30%7.78萬 |
其他非現金項目 | 11,725.24%125.3萬 | 3,555.16%153.29萬 | 4,425.23%22.75萬 | -99.79%4.39萬 | -100.12%-3,380 | 101.58%1.06萬 | -97.63%4.19萬 | -100.03%-5,259 | -37.23%2,093.99萬 | -15.34%288.68萬 |
營運資金變化 | -71.86%-79.13萬 | 278.25%119.3萬 | 114.82%25.6萬 | -278.30%-153.06萬 | 561.27%132.61萬 | -227.99%-46.04萬 | -198.74%-66.93萬 | -1,693.81%-172.7萬 | 518.70%85.85萬 | -76.40%-28.75萬 |
-應收款項(增)減 | 145.58%11.89萬 | -194.12%-5.54萬 | -264.99%-27.08萬 | ---32.05萬 | ---4.42萬 | ---26.09萬 | --5.88萬 | ---7.42萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | ---8,104 | ---24.27萬 | ---24.66萬 | ---12.52萬 | ---12.52萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 155.74%38.34萬 | -46.31%-37.19萬 | 652.01%78.81萬 | -317.02%-89.72萬 | 87.45%-6萬 | -148.04%-68.78萬 | -506.62%-25.42萬 | 121.02%10.48萬 | 152.79%41.34萬 | 20.20%-47.79萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -341.53%-125.44萬 | 580.60%199.58萬 | 112.98%22.81萬 | -142.19%-18.78萬 | 669.84%146.57萬 | 148.45%51.93萬 | -157.70%-41.53萬 | -389.60%-175.76萬 | -23.01%44.51萬 | -56.32%19.04萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---7.35萬 | ---24.29萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 0.00%-3.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.29%-501.18萬 | 20.10%-265.97萬 | -17.86%-475.9萬 | -31.34%-1,336.8萬 | 12.51%-255.19萬 | -17.93%-344.95萬 | -91.50%-332.88萬 | -55.42%-403.78萬 | -31.22%-1,017.8萬 | -15.93%-291.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.67%-49.56萬 | 41.06%-359.64萬 | -78.35%-727.21萬 | -143.44%-3,671.68萬 | -355.87%-1,870.89萬 | -108.69%-782.89萬 | -271.16%-610.14萬 | 26.97%-407.75萬 | -112.94%-1,508.27萬 | 23.42%-410.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.05%-69.8萬 | 24.91%-458.14萬 | -58.85%-647.71萬 | -15.23%-1,483.52萬 | 28.49%-290.89萬 | 53.42%-174.73萬 | -271.16%-610.14萬 | -19.56%-407.75萬 | -136.65%-1,287.4萬 | 10.25%-406.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---10.13萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -34.42%-220.87萬 | 95.64%-3.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --41.38萬 | ---69.37萬 | ---2,188.16萬 | ---1,580萬 | ---608.16萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --20.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.67%-49.56萬 | 41.06%-359.64萬 | -78.35%-727.21萬 | -143.44%-3,671.68萬 | -355.87%-1,870.89萬 | -108.69%-782.89萬 | -271.16%-610.14萬 | 26.97%-407.75萬 | -112.94%-1,508.27萬 | 23.42%-410.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.94%385.58萬 | 852.37萬 | 1,509萬 | -43.45%2,341.57萬 | 3,610.63%1,100萬 | 2,517.69%1,241.57萬 | 0 | 0 | 54.19%4,140.64萬 | -102.28%-31.33萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---720萬 | ---378.54萬 | --1,267.25萬 | --600萬 | --600萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -57.45%1,741.57萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | 57.83%4,092.67萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --1,230.91萬 | --238.01萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.57萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---2 | --3.75萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.81%60.54萬 | -226.59%-31.33萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.94%385.58萬 | --852.37萬 | --1,509萬 | -43.45%2,341.57萬 | 3,610.63%1,100萬 | 2,517.69%1,241.57萬 | --0 | --0 | 54.19%4,140.64萬 | -102.28%-31.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.18%764.68萬 | -74.23%537.91萬 | -92.00%232.01萬 | 125.71%2,898.92萬 | -65.36%1,258.1萬 | -73.09%1,144.37萬 | -54.53%2,087.39萬 | 125.71%2,898.92萬 | 1,447.55%1,284.35萬 | 422.69%3,632.33萬 |
當期現金流變化 | -245.22%-165.17萬 | 124.05%226.77萬 | 137.69%305.9萬 | -265.18%-2,666.9萬 | -39.91%-1,026.09萬 | 118.34%113.74萬 | -178.82%-943.02萬 | -124.54%-811.53萬 | 34.40%1,614.57萬 | -224.43%-733.42萬 |
期末現金流 | -52.35%599.51萬 | -33.18%764.68萬 | -74.23%537.91萬 | -92.00%232.01萬 | -92.00%232.01萬 | -65.36%1,258.1萬 | -73.09%1,144.37萬 | -54.53%2,087.39萬 | 125.71%2,898.92萬 | 125.71%2,898.92萬 |
自由現金流 | -9.87%-570.98萬 | 24.29%-713.98萬 | -39.70%-1,133.74萬 | -11.65%-2,820.32萬 | 22.22%-546.09萬 | 22.16%-519.68萬 | -178.82%-943.02萬 | 0.81%-811.53萬 | -70.22%-2,526.07萬 | 10.84%-702.08萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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