(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 45.62%8.67億 | 54.68%5.95億 | 3.85億 |
來自客戶的收入 | 45.62%8.67億 | 54.68%5.95億 | --3.85億 |
現金付款 | -34.70%-7.45億 | -53.90%-5.53億 | -3.59億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -34.70%-7.45億 | -53.90%-5.53億 | ---3.59億 |
已支付的直接利息 | -705.63%-829.8萬 | -241.06%-103萬 | ---30.2萬 |
已收到的直接利息 | 724.49%121.2萬 | 58.06%14.7萬 | --9.3萬 |
已支付的直接退稅 | 151.94%186.1萬 | ---358.3萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 208.76%1.17億 | 49.46%3,778.9萬 | --2,528.3萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 85.05%-4,604.9萬 | -1,698.28%-3.08億 | -1,713.2萬 |
固定資產交易淨額 | 4.55%-3,888萬 | -171.68%-4,073.3萬 | ---1,499.3萬 |
無形資產交易淨額 | -483.53%-1,013萬 | 18.88%-173.6萬 | ---214萬 |
業務交易淨額 | 101.11%296.1萬 | ---2.66億 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 1,300.00%1.4萬 | --1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 85.05%-4,604.9萬 | -1,698.28%-3.08億 | ---1,713.2萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -116.59%-4,329.6萬 | 851.74%2.61億 | 2,742.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 21.67%-2,531.1萬 | -487.49%-3,231.2萬 | ---550萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 249.58%1.31億 | --3,743.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -111.07%-1,798.5萬 | 3,698.58%1.62億 | ---451.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -116.59%-4,329.6萬 | 851.74%2.61億 | --2,742.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -16.29%4,772.2萬 | 165.97%5,701萬 | --2,143.5萬 |
當期現金流變化 | 394.29%2,733.4萬 | -126.11%-928.8萬 | --3,557.5萬 |
期末現金流 | 57.28%7,505.6萬 | -16.29%4,772.2萬 | --5,701萬 |
自由現金流 | 1,543.93%6,757.6萬 | -157.42%-468萬 | --815萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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