(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -23.34%-1,268.4萬 | -23.79%-1,453.8萬 | 14.89%-3,700.9萬 | 34.00%-923.5萬 | 15.39%-574.6萬 | -14.10%-1,028.4萬 | 14.20%-1,174.4萬 | 33.78%-4,348.3萬 | 53.76%-1,399.2萬 | 34.28%-679.1萬 |
持續經營淨收入 | 144.47%740.6萬 | -246.74%-3,157.8萬 | -36.51%-5,418.8萬 | -132.99%-1,659.1萬 | -83.96%-1,183.6萬 | -306.49%-1,665.4萬 | 58.69%-910.7萬 | 53.26%-3,969.6萬 | 84.75%-712.1萬 | 8.66%-643.4萬 |
持續經營損益 | -427.54%-2,492.9萬 | 863.84%1,730.1萬 | 218.29%1,067.7萬 | 189.65%422.5萬 | 136.44%110.6萬 | 400.71%761.1萬 | -280.77%-226.5萬 | -413.42%-902.6萬 | ---471.3萬 | ---303.5萬 |
折舊和攤銷 | -18.26%68.5萬 | -18.47%72.4萬 | -30.13%319.8萬 | -28.54%72.1萬 | -30.78%75.1萬 | -38.83%83.8萬 | -20.22%88.8萬 | 2.53%457.7萬 | -15.64%100.9萬 | 0.09%108.5萬 |
其他非現金項目 | 160.54%38.3萬 | 1,782.35%28.6萬 | -8.99%32.4萬 | 93.34%-11.9萬 | 146.46%31.3萬 | 110.88%14.7萬 | -100.50%-1.7萬 | 105.43%35.6萬 | -2,568.66%-178.8萬 | 101.88%12.7萬 |
營運資金變化 | 177.64%244.8萬 | -39.94%-281.7萬 | 69.65%-178.8萬 | 125.35%101.5萬 | 183.33%236.3萬 | -101.21%-315.3萬 | -74.29%-201.3萬 | 67.74%-589.2萬 | 79.11%-400.4萬 | -47.88%83.4萬 |
-應收款項(增)減 | 110.10%55.2萬 | 436.00%25.2萬 | -172.58%-204.1萬 | -102.33%-2萬 | 97.64%351.8萬 | -93.28%-546.4萬 | -102.50%-7.5萬 | 193.73%281.2萬 | 128.63%85.9萬 | --178萬 |
-預付費用(增)減 | 40.52%59.3萬 | -2.75%-123.2萬 | -107.94%-15.5萬 | -26.30%38.4萬 | -51.92%23.8萬 | -24.37%42.2萬 | -416.36%-119.9萬 | 490.03%195.3萬 | 135.44%52.1萬 | 19.57%49.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -29.07%156.9萬 | -349.47%-169萬 | 122.41%204.1萬 | 154.81%218.3萬 | -72.75%-197.8萬 | 215.10%221.2萬 | 91.97%-37.6萬 | 41.57%-910.8萬 | 72.93%-398.3萬 | -196.46%-114.5萬 |
-其他流動資產變化 | 255.56%1.4萬 | 391.07%16.3萬 | -287.20%-23.4萬 | -500.00%-13.8萬 | ---3.1萬 | ---9,000 | -137.84%-5.6萬 | 1,885.71%12.5萬 | -243.75%-2.3萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | 10.83%-28萬 | -0.98%-31萬 | 16.43%-139.9萬 | -1.16%-139.4萬 | 308.11%61.6萬 | ---31.4萬 | ---30.7萬 | ---167.4萬 | ---137.8萬 | ---29.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -23.34%-1,268.4萬 | -23.79%-1,453.8萬 | 14.89%-3,700.9萬 | 34.00%-923.5萬 | 15.39%-574.6萬 | -14.10%-1,028.4萬 | 14.20%-1,174.4萬 | 33.78%-4,348.3萬 | 53.76%-1,399.2萬 | 34.28%-679.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -946.90%-4,413.2萬 | -453.55%-781.7萬 | 100.87%20.8萬 | 145.59%1,152.9萬 | -1,236.63%-1,874.3萬 | 472.75%521.1萬 | 105.67%221.1萬 | -136.28%-2,396.4萬 | -416.16%-2,529萬 | -93.84%164.9萬 |
資本性支出 | -2,121.88%-71.1萬 | -232.57%-72.5萬 | -154.62%-33.1萬 | -48.00%-3.7萬 | -2,100.00%-4.4萬 | ---3.2萬 | -111.65%-21.8萬 | 96.87%-13萬 | 99.23%-2.5萬 | 99.50%-2,000 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -88.24%20.4萬 | -88.19%1.7萬 | -92.23%8,000 | ---- | ---- | --173.4萬 | --14.4萬 | --10.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -957.80%-4,343.9萬 | -391.97%-709.2萬 | 101.31%33.5萬 | 145.45%1,154.9萬 | -1,308.46%-1,870.7萬 | 275.53%506.4萬 | 106.20%242.9萬 | -136.41%-2,556.8萬 | -325.92%-2,540.9萬 | -94.30%154.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -946.90%-4,413.2萬 | -453.55%-781.7萬 | 100.87%20.8萬 | 145.59%1,152.9萬 | -1,236.63%-1,874.3萬 | 472.75%521.1萬 | 105.67%221.1萬 | -136.28%-2,396.4萬 | -416.16%-2,529萬 | -93.84%164.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,013.39%7,368.4萬 | 636,100.00%2,544萬 | -14.17%3,705.7萬 | -82.54%746.7萬 | 448.48%2,297.6萬 | 274.99%661.8萬 | -4,000 | 73.66%4,317.3萬 | 161.87%4,276.6萬 | 2,321.39%418.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,012.76%7,369.8萬 | --641.7萬 | -20.38%3,738.9萬 | -81.80%778.6萬 | 448.58%2,298萬 | --662.3萬 | --0 | 95.42%4,696萬 | 161.90%4,277.1萬 | 12,593.94%418.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---378.2萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -3,540.00%-18.2萬 | -3,280.00%-16.9萬 | ---- | ---- | ---- | -100.60%-5,000 | ---5,000 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -180.00%-1.4萬 | -24,325.00%-97.7萬 | ---15萬 | ---- | ---- | ---5,000 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,013.39%7,368.4萬 | 636,100.00%2,544萬 | -14.17%3,705.7萬 | -82.54%746.7萬 | 448.48%2,297.6萬 | 274.99%661.8萬 | ---4,000 | 73.66%4,317.3萬 | 161.87%4,276.6萬 | 2,321.39%418.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 256.64%1,789.6萬 | 1.76%1,481.1萬 | -62.52%1,455.5萬 | -54.39%505萬 | -45.42%656.3萬 | -80.86%501.8萬 | -62.52%1,455.5萬 | 186.12%3,882.9萬 | -75.26%1,107.1萬 | -57.29%1,202.4萬 |
當期現金流變化 | 991.78%1,686.8萬 | 132.35%308.5萬 | 101.05%25.6萬 | 180.17%976.1萬 | -58.76%-151.3萬 | 110.89%154.5萬 | 24.38%-953.7萬 | -196.10%-2,427.4萬 | 158.78%348.4萬 | -105.74%-95.3萬 |
期末現金流 | 429.70%3,476.4萬 | 256.64%1,789.6萬 | 1.76%1,481.1萬 | 1.76%1,481.1萬 | -54.39%505萬 | -45.42%656.3萬 | -80.86%501.8萬 | -62.52%1,455.5萬 | -62.52%1,455.5萬 | -75.26%1,107.1萬 |
自由現金流 | -29.85%-1,339.5萬 | -27.60%-1,526.3萬 | 14.38%-3,734萬 | 33.85%-927.2萬 | 14.77%-579萬 | -14.46%-1,031.6萬 | 13.26%-1,196.2萬 | 37.53%-4,361.3萬 | 58.16%-1,401.7萬 | 36.73%-679.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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