(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2,133.70%4.04億 | -408.60%-1.54億 | 3.15%1.77億 | -55.03%3.13億 | 131.65%7,320萬 | -89.21%1,810萬 | -42.92%5,000萬 | -58.02%1.72億 | -40.19%6.96億 | -84.59%3,160萬 |
持續經營淨收入 | -25.40%1.26億 | -85.69%2,810萬 | -18.91%1.47億 | -39.59%6.03億 | -84.29%5,550萬 | -17.41%1.69億 | -2.53%1.96億 | -23.69%1.81億 | 87.32%9.97億 | 151.39%3.53億 |
持續經營損益 | -242.42%-470萬 | ---- | ---- | 93.48%-1,350萬 | --0 | --330萬 | ---- | ---- | -2,488.75%-2.07億 | ---2.03億 |
折舊和攤銷 | 10.53%1,890萬 | 8.33%1,820萬 | 11.98%1,870萬 | -1.88%6,770萬 | 11.04%1,710萬 | 0.00%1,710萬 | -7.18%1,680萬 | -9.24%1,670萬 | 64.68%6,900萬 | 36.28%1,540萬 |
遞延稅費 | --20萬 | --0 | -103.57%-10萬 | -73.27%3,970萬 | -75.47%3,750萬 | --0 | 73.91%-60萬 | 800.00%280萬 | 375.96%1.49億 | 390.06%1.53億 |
其他非現金項目 | 45.75%2,230萬 | 47.41%1,990萬 | 76.09%2,430萬 | 33.86%5,970萬 | 28.57%1,710萬 | 44.34%1,530萬 | 37.76%1,350萬 | 26.61%1,380萬 | 5.19%4,460萬 | 49.44%1,330萬 |
營運資金變化 | 224.55%2.37億 | -113.29%-3.58億 | 51.96%-2,330萬 | -48.77%-5.82億 | 42.12%-1.75億 | -164.17%-1.9億 | 7.55%-1.68億 | -129.36%-4,850萬 | -176.88%-3.91億 | -3,067.65%-3.03億 |
-應收款項(增)減 | 59.89%-1,520萬 | 117.53%340萬 | -18.79%5,660萬 | -470.92%-1.14億 | -122.05%-1.26億 | -174.31%-3,790萬 | -908.33%-1,940萬 | 105.60%6,970萬 | -63.48%3,060萬 | -118.08%-5,670萬 |
-存貨(增)減 | 183.89%3,490萬 | -54.09%-3.23億 | 146.55%1,550萬 | -2,194.20%-1.45億 | 418.22%1.4億 | -1,123.53%-4,160萬 | -1,200.00%-2.09億 | -147.37%-3,330萬 | -98.97%690萬 | -187.98%-4,390萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 354.58%2億 | -268.82%-5,740萬 | -172.54%-2,060萬 | 570.71%2.64億 | 371.12%2.8億 | -205.84%-7,860萬 | 149.93%3,400萬 | -79.86%2,840萬 | -582.76%-5,600萬 | -320.99%-1.03億 |
-其他流動資產變化 | 163.27%2,050萬 | -47.52%2,120萬 | 31.14%-7,540萬 | -59.63%-5.65億 | -581.03%-4.63億 | 66.25%-3,240萬 | 137.69%4,040萬 | -32.73%-1.1億 | -55.75%-3.54億 | -36.27%-6,800萬 |
-其他流動負債變化 | 12.82%-680萬 | 7.14%-650萬 | -15.25%-680萬 | -5.12%-2,670萬 | 1.64%-600萬 | -62.50%-780萬 | 6.67%-700萬 | 15.71%-590萬 | -23.30%-2,540萬 | -24.49%-610萬 |
-其他營運資本變化 | -58.02%340萬 | 160.00%390萬 | 252.38%740萬 | -39.39%400萬 | 101.21%30萬 | 17.39%810萬 | -143.33%-650萬 | -77.89%210萬 | 168.75%660萬 | -342.86%-2,480萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,133.70%4.04億 | -408.80%-1.54億 | 3.15%1.77億 | -55.03%3.13億 | 131.65%7,320萬 | -89.21%1,810萬 | -42.92%5,000萬 | -58.02%1.72億 | -40.19%6.96億 | -84.59%3,160萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 228.32%3,580萬 | 39.73%-440萬 | 75.36%-1,360萬 | -461.18%-16.78億 | -785.37%-15.88億 | 74.91%-2,790萬 | -106.47%-730萬 | -123.87%-5,520萬 | 111.86%4.65億 | 106.32%2.32億 |
資本性支出 | -15.69%-4,130萬 | -55.08%-3,970萬 | -512.50%-9,310萬 | -31.88%-1.42億 | -86.93%-6,580萬 | -7.53%-3,570萬 | -36.90%-2,560萬 | 26.92%-1,520萬 | -31.59%-1.08億 | -41.94%-3,520萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 38.76%4,260萬 | --1.02億 | -311.05%-14.69億 | ---- | ---- | --3,070萬 | --0 | 119.13%6.96億 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 550.00%2,790萬 | 50.34%-730萬 | 73.50%-1,060萬 | 32.77%-8,310萬 | 59.86%-2,220萬 | 91.42%-620萬 | -458.54%-1,470萬 | -39,900.00%-4,000萬 | -41,100.00%-1.24億 | -18,333.33%-5,530萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1,630萬 | ---3,070萬 | 884.21%4,470萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 228.32%3,580萬 | 39.73%-440萬 | 75.36%-1,360萬 | -461.18%-16.78億 | -785.37%-15.88億 | 74.91%-2,790萬 | -106.47%-730萬 | -123.87%-5,520萬 | 111.86%4.65億 | 106.32%2.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,605.73%-4.47億 | 175.18%1.97億 | -227.64%-1.8億 | 206.47%11.76億 | 997.16%15.19億 | -70.13%-2,620萬 | 31.92%-2.62億 | 89.72%-5,500萬 | -137.68%-11.04億 | -105.11%-1.69億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,276.15%-3.58億 | 435.01%2.4億 | -766.19%-1.2億 | 280.05%14.56億 | 2,016.50%15.68億 | -71.05%-2,600萬 | 81.36%-7,170萬 | 95.75%-1,390萬 | -135.15%-8.09億 | -103.06%-8,180萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -44,450.00%-8,910萬 | 77.23%-4,330萬 | -45.50%-5,980萬 | 5.45%-2.79億 | 45.60%-4,760萬 | 0.00%-20萬 | ---1.9億 | 80.19%-4,110萬 | -144.97%-2.95億 | -113.12%-8,750萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.47%-40萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,605.73%-4.47億 | 175.18%1.97億 | -227.64%-1.8億 | 206.47%11.76億 | 997.16%15.19億 | -70.13%-2,620萬 | 31.92%-2.62億 | 89.72%-5,500萬 | -137.68%-11.04億 | -105.11%-1.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.29%6,720萬 | -90.23%2,900萬 | -80.58%4,570萬 | 31.53%2.35億 | -70.56%4,160萬 | -22.58%7,750萬 | 4.40%2.97億 | 31.53%2.35億 | 12,678.57%1.79億 | -57.26%1.41億 |
當期現金流變化 | 80.78%-690萬 | 117.42%3,820萬 | -127.15%-1,670萬 | -436.17%-1.9億 | -95.64%410萬 | -187.14%-3,590萬 | -19.06%-2.19億 | -41.65%6,150萬 | -68.23%5,640萬 | 161.96%9,400萬 |
期末現金流 | 44.95%6,030萬 | -13.29%6,720萬 | -90.23%2,900萬 | -80.58%4,570萬 | -80.58%4,570萬 | -70.56%4,160萬 | -22.58%7,750萬 | 4.40%2.97億 | 31.53%2.35億 | 31.53%2.35億 |
自由現金流 | 2,162.50%3.63億 | -895.49%-1.94億 | -46.33%8,400萬 | -70.97%1.71億 | 305.56%740萬 | -113.08%-1,760萬 | -64.59%2,440萬 | -59.69%1.57億 | -45.63%5.88億 | -102.00%-360萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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