LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
奧洛茲美醫療
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
YETI Holdings
YETI
Dorian LPG
LPG
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -340.54%-5,228.5萬 | -218.39%-6,680.96萬 | 113.04%226.71萬 | -703.40%-6,452.31萬 | -183.63%-1,429.05萬 | -99.71%-1,186.85萬 | -350.02%-2,098.34萬 | -512.81%-1,738.08萬 | 696.36%1,069.33萬 | 1,708.86萬 |
持續經營淨收入 | -602.85%-528.48萬 | -90.31%65.17萬 | -116.73%-127.55萬 | -72.10%903.45萬 | -162.96%-636.48萬 | -95.22%105.1萬 | 199.76%672.35萬 | 8.73%762.48萬 | 3,147.09%3,238.7萬 | --1,010.92萬 |
持續經營損益 | --876.65萬 | ---18.92萬 | ---94.7萬 | --629.07萬 | --534.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.98%174.53萬 | 159,321.86%175.05萬 | 161,170.76%168.21萬 | 79,534.00%340.99萬 | 159,837.82%171.29萬 | 3,825.61%169.49萬 | -97.70%1,098 | 0.00%1,043 | -86.29%4,282 | --1,071 |
遞延稅費 | -98.89%1.65萬 | 286.45%351.33萬 | 169.49%45.62萬 | -47.57%46.66萬 | -629.55%-127.65萬 | --149.04萬 | --90.91萬 | ---65.65萬 | --88.99萬 | --24.11萬 |
其他非現金項目 | -71.23%-1,901.87萬 | -629.33%-1,316.29萬 | -862.66%-120.93萬 | -313.98%-2,339.49萬 | -1,175.77%-1,064.17萬 | ---1,110.7萬 | ---180.48萬 | 105.68%15.86萬 | ---565.13萬 | ---83.41萬 |
營運資金變化 | -310.91%-4,450.84萬 | -152.11%-6,590.09萬 | 94.39%-136.78萬 | -287.76%-6,972.88萬 | -206.98%-837.43萬 | 56.74%-1,083.16萬 | -3,331.00%-2,613.94萬 | -203,129.97%-2,438.35萬 | -5,824.95%-1,798.23萬 | --782.76萬 |
-應收款項(增)減 | 3.26%-81.59萬 | -717.71%-146.62萬 | -512.68%-50.73萬 | -1,310.16%-199.28萬 | -588.81%-109.3萬 | -419.23%-84.34萬 | 10.82%-17.93萬 | 8,678.16%12.29萬 | 71.52%-14.13萬 | --22.36萬 |
-預付費用(增)減 | -763.43%-113.83萬 | 9,775.89%26.22萬 | -152.75%-49.57萬 | 31.33%-6.3萬 | -85.65%26.23萬 | 95.02%-13.18萬 | -99.63%2,655 | -2,137.16%-19.61萬 | -144.94%-9.17萬 | --182.83萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 135.57%42.51萬 | 116.31%238.58萬 | -118.56%-278.16萬 | 283.15%363.33萬 | 110.35%446.72萬 | -102.72%-119.54萬 | -9,934.13%-1,462.8萬 | --1,498.95萬 | 21,904.32%94.83萬 | ---4,315.56萬 |
-其他流動資產變化 | -314.70%-4,443.66萬 | -460.56%-6,574.42萬 | 104.73%185.92萬 | -296.33%-7,419.06萬 | -124.75%-1,243.83萬 | 84.46%-1,071.53萬 | -58,218.23%-1,172.84萬 | ---3,930.86萬 | ---1,871.95萬 | --5,026.22萬 |
-其他流動負債變化 | -26.43%197.66萬 | -637.21%-211.45萬 | 4,434.36%39.71萬 | 15,140.31%335.85萬 | 120.25%26.94萬 | --268.67萬 | --39.36萬 | 143.37%8,757 | --2.2萬 | ---133.08萬 |
-其他營運資本變化 | ---51.94萬 | --77.6萬 | --16.05萬 | ---47.42萬 | --15.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -340.54%-5,228.5萬 | -218.39%-6,680.96萬 | 113.04%226.71萬 | -703.40%-6,452.31萬 | -183.63%-1,429.05萬 | -99.71%-1,186.85萬 | -350.02%-2,098.34萬 | -512.81%-1,738.08萬 | 696.36%1,069.33萬 | --1,708.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.68%-45.11萬 | 88.30%-70.95萬 | 99.34%-6,629 | 160.51%224.15萬 | 81.49%-32.79萬 | 607.65%963.01萬 | -583.97%-606.23萬 | 22.51%-99.83萬 | -1,433.84%-370.46萬 | -177.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -150.76%-24.25萬 | ---18.91萬 | ---16.18萬 | ---18.97萬 | ---9.3萬 | ---9.67萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---1 | ---1.01萬 | ---9.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -100.00%-10萬 | 33.33%-10萬 | --0 | 56.25%-35萬 | --0 | ---5萬 | ---15萬 | 88.36%-15萬 | ---80萬 | ---55萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -101.11%-10.85萬 | 93.06%-41.02萬 | 129.14%24.72萬 | 195.75%278.12萬 | 80.77%-23.5萬 | 677.08%977.68萬 | ---591.23萬 | ---84.83萬 | -19,441.48%-290.46萬 | ---122.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -104.68%-45.11萬 | 88.30%-70.95萬 | 99.34%-6,629 | 160.51%224.15萬 | 81.49%-32.79萬 | 607.65%963.01萬 | -583.97%-606.23萬 | 22.51%-99.83萬 | -1,433.84%-370.46萬 | ---177.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -204.93%-1,917.82萬 | 234.55%9,345.64萬 | 366.39%3,753.73萬 | 151.80%5,781.75萬 | -67.34%355.79萬 | 43.44%1,827.65萬 | 716.07%2,793.46萬 | 108.37%804.85萬 | 6,575.83%2,296.18萬 | 1,089.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -164.14%-1,749.19萬 | -82.69%902.6萬 | 433.30%4,292.09萬 | 227.76%9,842.3萬 | --1,094.47萬 | --2,727.19萬 | --5,215.82萬 | 22.59%804.82萬 | --3,002.86萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --8,878.23萬 | ---752.44萬 | -272.56%-2,384.39萬 | 79.95%-128.31萬 | ---2,256.08萬 | --0 | --0 | ---640萬 | ---640萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1,150 | --324.08萬 | --361.03萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -112.44%-168.74萬 | 68.66%-759.27萬 | -456,430.75%-146.94萬 | -2,413.57%-1,676.16萬 | 59.68%-610.38萬 | -6.33%1,356.54萬 | -1,000.33%-2,422.36萬 | 100.01%322 | -18,424.95%-66.68萬 | ---1,513.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -204.93%-1,917.82萬 | 234.55%9,345.64萬 | 366.39%3,753.73萬 | 151.80%5,781.75萬 | -67.34%355.79萬 | 43.44%1,827.65萬 | 716.07%2,793.46萬 | 108.37%804.85萬 | 6,575.83%2,296.18萬 | --1,089.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 343.08%9,132.38萬 | 231.54%6,538.65萬 | -14.85%2,558.87萬 | 29,242.73%3,005.28萬 | 853.39%3,664.92萬 | 1,331.80%2,061.11萬 | 186.36%1,972.22萬 | 29,242.73%3,005.28萬 | -94.47%10.24萬 | --384.41萬 |
當期現金流變化 | -548.40%-7,191.42萬 | 2,817.68%2,593.73萬 | 485.24%3,979.78萬 | -114.91%-446.42萬 | -142.20%-1,106.05萬 | 227.21%1,603.81萬 | 111.19%88.9萬 | -252.26%-1,033.07萬 | 3,911.26%2,995.04萬 | --2,620.87萬 |
期末現金流 | -47.04%1,940.96萬 | 343.08%9,132.38萬 | 231.54%6,538.65萬 | -14.85%2,558.87萬 | -14.85%2,558.87萬 | 853.39%3,664.92萬 | 1,331.80%2,061.11萬 | 186.36%1,972.22萬 | 1,056.19%3,005.28萬 | --3,005.28萬 |
自由現金流 | -339.00%-5,252.75萬 | -219.34%-6,700.89萬 | 111.58%201.33萬 | -705.17%-6,471.28萬 | -184.17%-1,438.34萬 | -102.95%-1,196.52萬 | -345.51%-2,098.34萬 | -512.81%-1,738.08萬 | 858.09%1,069.33萬 | --1,708.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |