(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -100.10%-2,073.2萬 | 12.43%-1,684.3萬 | 11.21%-1,786.3萬 | 20.47%-6,463.5萬 | 19.37%-1,492.1萬 | 45.59%-1,036.1萬 | 14.81%-1,923.4萬 | 4.87%-2,011.9萬 | -34.12%-8,127.6萬 | -8.35%-1,850.5萬 |
持續經營淨收入 | -24.57%-2,739.8萬 | 40.61%-2,475萬 | 5.91%-2,197.5萬 | -5.40%-1.11億 | -20.92%-2,354.5萬 | 19.31%-2,199.4萬 | -45.30%-4,167.2萬 | 20.81%-2,335.5萬 | -3.91%-1.05億 | 22.63%-1,947.1萬 |
折舊和攤銷 | -4.50%335.5萬 | -3.26%338.4萬 | -2.51%341.6萬 | 6.87%1,400萬 | -4.49%348.5萬 | 3.20%351.3萬 | 11.37%349.8萬 | 20.58%350.4萬 | 96.87%1,310萬 | 32.26%364.9萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | 21.43%-1.1萬 | 89.70%-5.2萬 | ---- | ---- | 99.64%-1,000 | -102.27%-1.4萬 | 94.33%-50.5萬 | 53.08%-51.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 86.69%-4.5萬 | -41.49%38.5萬 | 543.08%86.4萬 | -34.62%13.6萬 | -163.81%-27.7萬 | -145.07%-33.8萬 | -97.88%65.8萬 | -165.66%-19.5萬 |
營運資金變化 | -139.76%-240.7萬 | 109.23%40.1萬 | -27.13%-220.7萬 | 198.51%151.7萬 | 165.13%154.3萬 | 343.19%605.4萬 | -399.31%-434.4萬 | -621.32%-173.6萬 | 51.05%-154萬 | -204.50%-236.9萬 |
-應收款項(增)減 | -160.90%-140.5萬 | 99.84%-3,000 | 769.23%214.7萬 | -350.00%-66.6萬 | -24.80%-138.9萬 | 1,638.00%230.7萬 | -4,565.85%-183.1萬 | -77.00%24.7萬 | -164.35%-14.8萬 | -56.76%-111.3萬 |
-預付費用(增)減 | -340.22%-198.9萬 | 191.55%47.7萬 | -54.90%52萬 | -32.91%159.8萬 | 113.09%13.8萬 | -52.28%82.8萬 | -421.00%-52.1萬 | -35.98%115.3萬 | 131.19%238.2萬 | -226.08%-105.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -60.65%136.5萬 | 184.09%149.6萬 | -29.08%-375.5萬 | 10.76%-199.9萬 | -508.38%-78萬 | 69.88%346.9萬 | -207.25%-177.9萬 | 25.30%-290.9萬 | -203.94%-224萬 | -91.23%19.1萬 |
-其他流動資產變化 | 102.26%4,000 | 42.03%-8萬 | -93.33%4,000 | -2,061.54%-25.5萬 | --0 | -476.60%-17.7萬 | -193.62%-13.8萬 | --6萬 | -89.68%1.3萬 | -18.75%1.3萬 |
-其他營運資本變化 | -2.41%-38.2萬 | -1,885.33%-148.9萬 | -291.29%-112.3萬 | 283.52%283.9萬 | 980.30%357.4萬 | 83.84%-37.3萬 | 59.46%-7.5萬 | -121.23%-28.7萬 | -178.17%-154.7萬 | -680.77%-40.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -100.10%-2,073.2萬 | 12.43%-1,684.3萬 | 11.21%-1,786.3萬 | 20.54%-6,463.6萬 | 19.64%-1,492.2萬 | 45.59%-1,036.1萬 | 14.81%-1,923.4萬 | 4.87%-2,011.9萬 | -34.23%-8,133.9萬 | -8.72%-1,856.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.47%1,480.6萬 | -98.21%125.5萬 | -180.87%-7,668.1萬 | 164.53%8,194.4萬 | 162.82%1,895.8萬 | 125.58%2,013.5萬 | 725.07%7,015.2萬 | -298.15%-2,730.1萬 | -88.46%-1.27億 | -262.90%-3,017.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 115.88%4.7萬 | -74.35%-33.3萬 | 165.35%14.9萬 | 96.22%-60.6萬 | 124.66%10.9萬 | 93.92%-29.6萬 | 95.07%-19.1萬 | 96.67%-22.8萬 | 57.84%-1,604.2萬 | 94.68%-44.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.56%-800萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -27.76%1,475.9萬 | -97.74%158.8萬 | -183.79%-7,683萬 | 179.69%8,255萬 | 163.39%1,884.9萬 | 127.66%2,043.1萬 | --7,034.3萬 | ---2,707.3萬 | -8,532.50%-1.04億 | ---2,973.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.47%1,480.6萬 | -98.21%125.5萬 | -180.87%-7,668.1萬 | 164.53%8,194.4萬 | 162.82%1,895.8萬 | 125.58%2,013.5萬 | 725.07%7,015.2萬 | -298.15%-2,730.1萬 | -88.46%-1.27億 | -262.90%-3,017.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 153.03%49萬 | 89.02%-13.4萬 | 7,453.62%8,118.4萬 | -185.60%-448.3萬 | -188.66%-123.5萬 | -0.33%-92.4萬 | -120.95%-122萬 | -4.35%-110.4萬 | -98.44%523.7萬 | 207.48%139.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 30.98%-90萬 | 33.08%-89.4萬 | 4.50%-127.3萬 | -216.68%-534.5萬 | -203.39%-137.2萬 | -20.41%-130.4萬 | -123.82%-133.6萬 | -4.88%-133.3萬 | -96.21%458.1萬 | 197.07%132.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 265.79%139萬 | 555.17%76萬 | 35,907.42%8,245.7萬 | 31.40%86.2萬 | 107.58%13.7萬 | 134.57%38萬 | -46.05%11.6萬 | 7.51%22.9萬 | -99.69%65.6萬 | -7.04%6.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 153.03%49萬 | 89.02%-13.4萬 | 7,453.62%8,118.4萬 | -185.60%-448.3萬 | -188.66%-123.5萬 | -0.33%-92.4萬 | -120.95%-122萬 | -4.35%-110.4萬 | -98.44%523.7萬 | 207.48%139.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.34%6,058.5萬 | 169.46%7,630.7萬 | 16.69%8,966.7萬 | -72.55%7,684.2萬 | -30.06%8,686.6萬 | -65.00%7,801.6萬 | -88.71%2,831.8萬 | -72.55%7,684.2萬 | 290.37%2.8億 | -59.49%1.24億 |
當期現金流變化 | -161.42%-543.6萬 | -131.64%-1,572.2萬 | 72.47%-1,336萬 | 106.32%1,282.5萬 | 105.92%280.1萬 | 108.97%885萬 | 277.63%4,969.8萬 | -66.96%-4,852.4萬 | -197.53%-2.03億 | -77.42%-4,735.4萬 |
期末現金流 | -36.51%5,514.9萬 | -22.34%6,058.5萬 | 169.46%7,630.7萬 | 16.69%8,966.7萬 | 16.69%8,966.7萬 | -30.06%8,686.6萬 | -65.00%7,801.6萬 | -88.71%2,831.8萬 | -72.55%7,684.2萬 | -72.55%7,684.2萬 |
自由現金流 | -94.79%-2,078萬 | 11.87%-1,717.6萬 | 12.43%-1,786.3萬 | 32.83%-6,549.6萬 | 21.90%-1,493.9萬 | 55.39%-1,066.8萬 | 26.36%-1,949萬 | 27.16%-2,039.9萬 | 1.15%-9,751.4萬 | 24.68%-1,912.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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